Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 792	779	7 571	40 203	21 848	62 051	32 135	21 539	53 674	14 860	1 088	15 948
30102	26 994	0	26 994	2 905 983	0	2 905 983	2 902 789	0	2 902 789	30 188	0	30 188
30110	193	8 811	9 004	2 745	162 075	164 820	2 646	165 509	168 155	292	5 377	5 669
30202	5 256	0	5 256	311	0	311	0	0	0	5 567	0	5 567
30204	547	0	547	0	0	0	163	0	163	384	0	384
30233	19	0	19	337	326	663	301	326	627	55	0	55
30424	1 817	0	1 817	133 900	0	133 900	133 971	0	133 971	1 746	0	1 746
32002	80 000	0	80 000	1 415 000	0	1 415 000	1 405 000	0	1 405 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45201	2 899	0	2 899	19 746	0	19 746	17 046	0	17 046	5 599	0	5 599
45204	61 459	0	61 459	85 555	0	85 555	58 735	0	58 735	88 279	0	88 279
45205	26 500	0	26 500	13 650	0	13 650	0	0	0	40 150	0	40 150
45206	60 889	0	60 889	0	0	0	11 246	0	11 246	49 643	0	49 643
45207	96 723	0	96 723	0	0	0	9 818	0	9 818	86 905	0	86 905
45208	13 103	0	13 103	0	0	0	351	0	351	12 752	0	12 752
45407	10 541	0	10 541	1 400	0	1 400	999	0	999	10 942	0	10 942
45505	1 346	0	1 346	160	0	160	1 232	0	1 232	274	0	274
45506	17 310	0	17 310	0	0	0	1 151	0	1 151	16 159	0	16 159
45507	67 040	0	67 040	0	0	0	483	0	483	66 557	0	66 557
45602	20 000	4 504	24 504	20 000	159	20 159	0	70	70	40 000	4 593	44 593
45603	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45604	0	6 006	6 006	0	212	212	0	94	94	0	6 124	6 124
45704	3 440	0	3 440	0	0	0	605	0	605	2 835	0	2 835
45705	14 378	0	14 378	0	0	0	812	0	812	13 566	0	13 566
45706	43 529	0	43 529	0	0	0	357	0	357	43 172	0	43 172
45812	4 425	0	4 425	153	0	153	61	0	61	4 517	0	4 517
45814	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
45815	683	0	683	419	0	419	379	0	379	723	0	723
45817	648	0	648	394	0	394	106	0	106	936	0	936
45912	13	0	13	79	0	79	2	0	2	90	0	90
45914	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	27	0	27	103	0	103	89	0	89	41	0	41
45917	60	0	60	53	0	53	25	0	25	88	0	88
47404	0	0	0	135 059	1 087	136 146	135 059	1 087	136 146	0	0	0
47408	0	0	0	3 189	148 852	152 041	3 189	148 852	152 041	0	0	0
47423	2 025	13 227	15 252	3 184	2 807	5 991	3 062	15 101	18 163	2 147	933	3 080
47427	1 234	0	1 234	4 923	82	5 005	5 307	82	5 389	850	0	850
60302	335	0	335	3	0	3	0	0	0	338	0	338
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	16	0	16	186	0	186	152	0	152	50	0	50
60310	72	0	72	225	0	225	213	0	213	84	0	84
60312	3 805	0	3 805	2 886	0	2 886	2 954	0	2 954	3 737	0	3 737
60314	36	0	36	0	146	146	0	142	142	36	4	40
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	114	0	114	116	0	116	68	0	68	162	0	162
61009	347	0	347	49	0	49	47	0	47	349	0	349
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	662	0	662	253	0	253	119	0	119	796	0	796
70606	13 551	0	13 551	14 544	0	14 544	0	0	0	28 095	0	28 095
70608	1 038	0	1 038	713	0	713	0	0	0	1 751	0	1 751
70611	196	0	196	196	0	196	0	0	0	392	0	392
70706	184 654	0	184 654	0	0	0	0	0	0	184 654	0	184 654
70708	41 138	0	41 138	0	0	0	0	0	0	41 138	0	41 138
70711	1 928	0	1 928	340	0	340	0	0	0	2 268	0	2 268
Итого по активу (баланс)	848 269	33 327	881 596	5 046 189	337 594	5 383 783	4 990 807	352 802	5 343 609	903 651	18 119	921 770
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
30232	0	0	0	2 800	580	3 380	2 814	612	3 426	14	32	46
40701	210	0	210	1	0	1	0	0	0	209	0	209
40702	206 680	5 475	212 155	1 158 321	122 116	1 280 437	1 191 380	119 111	1 310 491	239 739	2 470	242 209
40703	112	0	112	135	0	135	56	0	56	33	0	33
40802	1 155	0	1 155	8 648	0	8 648	9 192	0	9 192	1 699	0	1 699
40807	7 865	585	8 450	351 652	47 310	398 962	354 413	48 484	402 897	10 626	1 759	12 385
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
40911	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
40912	0	0	0	113	528	641	113	528	641	0	0	0
40913	0	0	0	142	7 621	7 763	142	7 621	7 763	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 133	0	20 133	370	0	370	0	0	0	19 763	0	19 763
42301	1	21	22	0	1	1	0	1	1	1	21	22
42307	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42309	13	184	197	0	3	3	0	6	6	13	187	200
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43803	0	0	0	0	0	0	785	0	785	785	0	785
43804	2 315	447	2 762	0	13	13	1 730	8	1 738	4 045	442	4 487
43805	13 958	81	14 039	7 283	82	7 365	9 000	1	9 001	15 675	0	15 675
45215	6 405	0	6 405	1 600	0	1 600	1 652	0	1 652	6 457	0	6 457
45415	293	0	293	127	0	127	181	0	181	347	0	347
45515	1 569	0	1 569	407	0	407	560	0	560	1 722	0	1 722
45615	505	0	505	202	0	202	204	0	204	507	0	507
45715	3 533	0	3 533	226	0	226	193	0	193	3 500	0	3 500
45818	5 747	0	5 747	55	0	55	257	0	257	5 949	0	5 949
45918	96	0	96	7	0	7	9	0	9	98	0	98
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	148 049	4 268	152 317	148 049	4 268	152 317	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	0	0	0	4 822	0	4 822	4 875	0	4 875	53	0	53
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 235	0	3 235	1 270	0	1 270	1 881	0	1 881	3 846	0	3 846
47426	461	0	461	35	0	35	134	0	134	560	0	560
52305	25 435	4 819	30 254	0	75	75	0	171	171	25 435	4 915	30 350
52406	0	12 428	12 428	0	12 430	12 430	0	2	2	0	0	0
52501	105	107	212	0	2	2	195	28	223	300	133	433
60301	125	0	125	1 693	0	1 693	1 975	0	1 975	407	0	407
60305	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
60309	36	0	36	2	0	2	42	0	42	76	0	76
60311	85	0	85	106	0	106	104	0	104	83	0	83
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	7 803	0	7 803	0	0	0	75	0	75	7 878	0	7 878
60903	132	0	132	0	0	0	2	0	2	134	0	134
61301	12	0	12	44	0	44	49	0	49	17	0	17
61304	32	0	32	32	0	32	48	0	48	48	0	48
70601	16 486	0	16 486	0	0	0	16 552	0	16 552	33 038	0	33 038
70603	1 016	0	1 016	0	0	0	842	0	842	1 858	0	1 858
70701	196 232	0	196 232	0	0	0	0	0	0	196 232	0	196 232
70703	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
Итого по пассиву (баланс)	857 415	24 181	881 596	1 702 983	195 235	1 898 218	1 757 345	181 047	1 938 392	911 777	9 993	921 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	435	4 819	5 254	0	170	170	0	75	75	435	4 914	5 349
90901	186 888	0	186 888	1 093	0	1 093	81	0	81	187 900	0	187 900
90902	97 253	0	97 253	3 522	0	3 522	1 951	0	1 951	98 824	0	98 824
91414	1 127 899	11 244	1 139 143	109 507	398	109 905	122 217	176	122 393	1 115 189	11 466	1 126 655
91604	2 751	0	2 751	162	0	162	61	0	61	2 852	0	2 852
91704	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
91802	30 778	0	30 778	0	0	0	0	0	0	30 778	0	30 778
91803	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
99998	355 700	0	355 700	142 631	0	142 631	142 561	0	142 561	355 770	0	355 770
Итого по активу (баланс)	1 809 167	16 063	1 825 230	256 915	568	257 483	266 871	251	267 122	1 799 211	16 380	1 815 591
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91312	202 672	0	202 672	15 463	0	15 463	1 938	0	1 938	189 147	0	189 147
91315	73 538	15 103	88 641	31 175	1 916	33 091	63 434	422	63 856	105 797	13 609	119 406
91317	47 942	0	47 942	93 860	0	93 860	76 690	0	76 690	30 772	0	30 772
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 469 530	0	1 469 530	123 495	0	123 495	113 786	0	113 786	1 459 821	0	1 459 821
Итого по пассиву (баланс)	1 810 127	15 103	1 825 230	264 141	1 916	266 057	255 996	422	256 418	1 801 982	13 609	1 815 591
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 041	3 041	0	3 041	3 041	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	3 041	3 052	11	3 041	3 052	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0

Страница была полезной?