Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 590	0	2 590	2 165	0	2 165	2 274	0	2 274	2 481	0	2 481
20202	7 554	1 375	8 929	23 723	3 314	27 037	23 584	3 219	26 803	7 693	1 470	9 163
20209	70	0	70	312	0	312	323	0	323	59	0	59
20302	0	127	127	0	8	8	0	10	10	0	125	125
20303	0	39	39	0	3	3	0	6	6	0	36	36
30102	14 166	0	14 166	2 655 429	0	2 655 429	2 599 546	0	2 599 546	70 049	0	70 049
30110	17 360	211	17 571	266 715	8	266 723	278 004	3	278 007	6 071	216	6 287
30114	0	63 727	63 727	0	105 058	105 058	0	167 422	167 422	0	1 363	1 363
30202	12 201	0	12 201	3 989	0	3 989	0	0	0	16 190	0	16 190
30204	1 889	0	1 889	0	0	0	79	0	79	1 810	0	1 810
30235	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
30413	28	0	28	1 480 693	0	1 480 693	1 480 476	0	1 480 476	245	0	245
30424	5 017	0	5 017	2 349 811	0	2 349 811	2 350 055	0	2 350 055	4 773	0	4 773
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	38	38	0	2 449	2 449
30602	2 023	0	2 023	935	0	935	924	0	924	2 034	0	2 034
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
45106	167 340	0	167 340	0	0	0	17 035	0	17 035	150 305	0	150 305
45107	75 066	0	75 066	0	0	0	1 066	0	1 066	74 000	0	74 000
45203	0	0	0	54 600	0	54 600	25 400	0	25 400	29 200	0	29 200
45204	63 440	0	63 440	879 135	0	879 135	902 975	0	902 975	39 600	0	39 600
45205	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	425 791	32 442	458 233	0	11 029	11 029	3 441	516	3 957	422 350	42 955	465 305
45207	4 913	91 265	96 178	1 000	3 158	4 158	80	11 232	11 312	5 833	83 191	89 024
45503	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
45505	206	0	206	0	0	0	176	0	176	30	0	30
45506	0	0	0	4 700	0	4 700	30	0	30	4 670	0	4 670
45507	19 648	0	19 648	0	0	0	309	0	309	19 339	0	19 339
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 354	3 354	0	118	118	0	52	52	0	3 420	3 420
45811	336	0	336	1 066	0	1 066	600	0	600	802	0	802
45812	30 561	0	30 561	3 000	0	3 000	163	0	163	33 398	0	33 398
45912	2 569	0	2 569	9	0	9	0	0	0	2 578	0	2 578
47002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	532	532	0	151 848	151 848	0	151 853	151 853	0	527	527
47408	603 232	0	603 232	6 394 800	7 014 382	13 409 182	6 394 787	7 014 382	13 409 169	603 245	0	603 245
47415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	38 823	0	38 823	16	19	35	53	19	72	38 786	0	38 786
47427	119 633	0	119 633	12 973	1 226	14 199	4 902	1 226	6 128	127 704	0	127 704
47901	121 887	0	121 887	740	0	740	9 200	0	9 200	113 427	0	113 427
50205	99 589	0	99 589	8 302	0	8 302	13 256	0	13 256	94 635	0	94 635
50207	269 513	0	269 513	1 405 454	0	1 405 454	1 674 967	0	1 674 967	0	0	0
50218	7 722	0	7 722	1 683 146	0	1 683 146	1 338 404	0	1 338 404	352 464	0	352 464
50221	1 904	0	1 904	1 864	0	1 864	1 322	0	1 322	2 446	0	2 446
50705	9 593	0	9 593	60 970	0	60 970	70 563	0	70 563	0	0	0
50706	194 761	0	194 761	117 897	0	117 897	124 901	0	124 901	187 757	0	187 757
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	100	0	100	438	0	438	534	0	534	4	0	4
52503	277	0	277	18 775	0	18 775	18 791	0	18 791	261	0	261
52601	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	65	65	0	2	2	0	2	2	0	65	65
60302	237	0	237	0	0	0	192	0	192	45	0	45
60306	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
60308	20	0	20	38	0	38	58	0	58	0	0	0
60310	549	0	549	429	0	429	63	0	63	915	0	915
60312	168 138	0	168 138	6 863	0	6 863	7 302	0	7 302	167 699	0	167 699
60314	57	321	378	0	0	0	0	0	0	57	321	378
60323	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60401	24 939	0	24 939	110	0	110	192	0	192	24 857	0	24 857
60701	9	0	9	130	0	130	130	0	130	9	0	9
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	445	0	445	382	0	382	258	0	258	569	0	569
61009	618	0	618	487	0	487	48	0	48	1 057	0	1 057
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	159 974	0	159 974	0	0	0	35	0	35	159 939	0	159 939
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61210	0	0	0	196 223	0	196 223	196 223	0	196 223	0	0	0
61403	2 912	0	2 912	198	0	198	261	0	261	2 849	0	2 849
61601	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
70606	172 125	0	172 125	375 909	0	375 909	512	0	512	547 522	0	547 522
70608	6 940	0	6 940	5 732	0	5 732	0	0	0	12 672	0	12 672
70609	7	0	7	19	0	19	0	0	0	26	0	26
70611	96	0	96	86	0	86	0	0	0	182	0	182
70614	22	0	22	916	0	916	836	0	836	102	0	102
70706	2 424 173	0	2 424 173	25 142	0	25 142	212	0	212	2 449 103	0	2 449 103
70708	173 127	0	173 127	0	0	0	0	0	0	173 127	0	173 127
70709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70710	7 391	0	7 391	0	0	0	0	0	0	7 391	0	7 391
70711	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
70714	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	10 106 823	195 860	10 302 683	18 187 138	7 290 258	25 477 396	17 691 459	7 349 980	25 041 439	10 602 502	136 138	10 738 640
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	2	0	2	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 005	0	2 005	1 857	0	1 857	2 302	0	2 302	2 450	0	2 450
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 398	0	2 956 398	0	0	0	2	0	2	2 956 400	0	2 956 400
20309	0	47	47	0	4	4	0	2	2	0	45	45
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	8	0	8	2	0	2	20	0	20	26	0	26
31302	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31502	0	0	0	60 705	0	60 705	60 705	0	60 705	0	0	0
31503	0	0	0	74 746	0	74 746	74 746	0	74 746	0	0	0
32901	0	0	0	648 453	0	648 453	897 427	0	897 427	248 974	0	248 974
40502	290	0	290	31 631	0	31 631	31 823	0	31 823	482	0	482
40701	29 214	8	29 222	131 414	0	131 414	111 101	1	111 102	8 901	9	8 910
40702	361 965	2 850	364 815	3 699 284	173 252	3 872 536	3 675 496	174 099	3 849 595	338 177	3 697	341 874
40703	6 848	0	6 848	23 011	0	23 011	24 411	0	24 411	8 248	0	8 248
40802	4 447	16	4 463	2 648	0	2 648	2 878	2	2 880	4 677	18	4 695
40807	1 386	2 052	3 438	10 095	3 548	13 643	9 632	3 132	12 764	923	1 636	2 559
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40912	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
41504	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	1 177	0	1 177	9 077	0	9 077	7 900	0	7 900	0	0	0
42104	322 800	0	322 800	144 100	0	144 100	15 400	0	15 400	194 100	0	194 100
42105	25 500	0	25 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 500	0	25 500
42106	162 457	105 097	267 554	13 600	45 628	59 228	5 430	3 302	8 732	154 287	62 771	217 058
42107	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	822	912	1 734	0	14	14	0	32	32	822	930	1 752
42601	0	162	162	0	3	3	0	6	6	0	165	165
43702	7 000	0	7 000	308 180	0	308 180	331 275	0	331 275	30 095	0	30 095
45115	24 677	0	24 677	2 246	0	2 246	0	0	0	22 431	0	22 431
45215	59 542	0	59 542	173 080	0	173 080	173 766	0	173 766	60 228	0	60 228
45515	229	0	229	3	0	3	0	0	0	226	0	226
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	33 806	0	33 806	340	0	340	2 090	0	2 090	35 556	0	35 556
45918	2 468	0	2 468	0	0	0	5	0	5	2 473	0	2 473
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	22 353	0	22 353	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	2 931 989	0	2 931 989	2 931 989	0	2 931 989	0	0	0
47405	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
47407	0	0	0	6 412 691	7 002 300	13 414 991	6 412 691	7 002 300	13 414 991	0	0	0
47416	87	0	87	18 100	0	18 100	18 047	0	18 047	34	0	34
47422	5	5	10	10	66	76	17	70	87	12	9	21
47425	279 739	0	279 739	154 090	0	154 090	150 493	0	150 493	276 142	0	276 142
47426	12 478	402	12 880	4 819	699	5 518	3 895	360	4 255	11 554	63	11 617
47902	22 566	0	22 566	225	0	225	0	0	0	22 341	0	22 341
50219	88	0	88	3 764	0	3 764	4 177	0	4 177	501	0	501
50220	1 855	0	1 855	1 517	0	1 517	1 512	0	1 512	1 850	0	1 850
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	894	0	894	72 347	0	72 347
50720	1 155	0	1 155	758	0	758	654	0	654	1 051	0	1 051
52304	0	0	0	864 875	0	864 875	864 875	0	864 875	0	0	0
52305	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
52306	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
52406	0	0	0	846 970	0	846 970	846 970	0	846 970	0	0	0
52602	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	1 463	0	1 463	30 713	0	30 713
60301	811	0	811	4 750	0	4 750	4 686	0	4 686	747	0	747
60305	4 781	0	4 781	8 815	0	8 815	10 947	0	10 947	6 913	0	6 913
60309	1 059	0	1 059	0	0	0	174	0	174	1 233	0	1 233
60311	1 776	0	1 776	1 953	0	1 953	2 375	0	2 375	2 198	0	2 198
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
60324	33 957	0	33 957	33	0	33	0	0	0	33 924	0	33 924
60601	20 941	0	20 941	190	0	190	189	0	189	20 940	0	20 940
60805	184	0	184	0	0	0	17	0	17	201	0	201
60806	400	0	400	17	0	17	0	0	0	383	0	383
61012	27 984	0	27 984	7	0	7	0	0	0	27 977	0	27 977
61304	1 230	0	1 230	532	0	532	0	0	0	698	0	698
70601	184 563	0	184 563	90	0	90	375 071	0	375 071	559 544	0	559 544
70603	5 808	0	5 808	0	0	0	6 506	0	6 506	12 314	0	12 314
70604	7	0	7	0	0	0	15	0	15	22	0	22
70613	12	0	12	836	0	836	935	0	935	111	0	111
70701	2 529 468	0	2 529 468	0	0	0	16	0	16	2 529 484	0	2 529 484
70703	162 946	0	162 946	0	0	0	0	0	0	162 946	0	162 946
70704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70705	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
70713	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	10 191 132	111 551	10 302 683	16 987 163	7 226 160	24 213 323	17 465 328	7 183 952	24 649 280	10 669 297	69 343	10 738 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	864 875	0	864 875	864 875	0	864 875	0	0	0
90901	27 916	0	27 916	297	0	297	174	0	174	28 039	0	28 039
90902	348 724	8 422	357 146	6 440	297	6 737	3 967	131	4 098	351 197	8 588	359 785
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	920 645	201 305	1 121 950	24 226	7 112	31 338	11 764	3 140	14 904	933 107	205 277	1 138 384
91604	198 416	5 330	203 746	6 277	188	6 465	0	83	83	204 693	5 435	210 128
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	43	0	43	0	0	0	28 570	0	28 570
99998	3 486 685	0	3 486 685	1 754 033	0	1 754 033	1 444 234	0	1 444 234	3 796 484	0	3 796 484
Итого по активу (баланс)	5 242 793	215 057	5 457 850	2 656 191	7 597	2 663 788	2 325 014	3 354	2 328 368	5 573 970	219 300	5 793 270
Пассив
91003	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0
91311	200 397	0	200 397	0	0	0	0	0	0	200 397	0	200 397
91312	124 995	105 096	230 091	3 777	45 627	49 404	0	3 302	3 302	121 218	62 771	183 989
91314	0	0	0	103 197	0	103 197	103 197	0	103 197	0	0	0
91315	2 857 237	8 338	2 865 575	34 644	259	34 903	326 488	162	326 650	3 149 081	8 241	3 157 322
91316	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	95 662	71 455	167 117	1 242 135	10 932	1 253 067	1 304 631	12 342	1 316 973	158 158	72 865	231 023
91318	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
91319	15 760	0	15 760	0	0	0	248	0	248	16 008	0	16 008
91507	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 971 165	0	1 971 165	884 013	0	884 013	909 634	0	909 634	1 996 786	0	1 996 786
Итого по пассиву (баланс)	5 272 961	184 889	5 457 850	2 271 676	56 818	2 328 494	2 648 108	15 806	2 663 914	5 649 393	143 877	5 793 270
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	297 888	100 569	398 457	5 043 636	3 874 472	8 918 108	5 227 674	3 944 421	9 172 095	113 850	30 620	144 470
93002	0	0	0	0	1 238 099	1 238 099	0	1 027 072	1 027 072	0	211 027	211 027
93303	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
93311	4 529	0	4 529	22 239	0	22 239	25 520	0	25 520	1 248	0	1 248
93503	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
93611	1 513	0	1 513	3 154	0	3 154	230	0	230	4 437	0	4 437
93801	366	0	366	39 868	0	39 868	39 698	0	39 698	536	0	536
93803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93807	369	0	369	517	0	517	801	0	801	85	0	85
Итого по активу (баланс)	304 665	100 569	405 234	5 111 896	5 112 571	10 224 467	5 296 405	4 971 493	10 267 898	120 156	241 647	361 803
Пассив
96001	100 934	297 227	398 161	3 929 255	5 245 992	9 175 247	3 858 852	5 062 532	8 921 384	30 531	113 767	144 298
96002	0	0	0	0	1 030 270	1 030 270	0	1 241 556	1 241 556	0	211 286	211 286
96303	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
96311	1 538	0	1 538	0	0	0	2 984	0	2 984	4 522	0	4 522
96503	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
96611	4 873	0	4 873	26 362	0	26 362	22 677	0	22 677	1 188	0	1 188
96801	662	0	662	32 111	0	32 111	31 898	0	31 898	449	0	449
96807	0	0	0	296	0	296	356	0	356	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	108 007	297 227	405 234	3 990 500	6 276 262	10 266 762	3 919 243	6 304 088	10 223 331	36 750	325 053	361 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	44 503 756,0000	0	0	107 807 769,0000	0	0	140 639 719,0000	0	0	11 671 806,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 503 758,0000	0	0	107 807 769,0000	0	0	140 639 719,0000	0	0	11 671 808,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	34 228 800,0000	0	0	140 639 719,0000	0	0	107 807 769,0000	0	0	1 396 850,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	65 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 503 758,0000	0	0	140 639 719,0000	0	0	107 807 769,0000	0	0	11 671 808,0000

Страница была полезной?