Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 528	30 238	164 766	456 465	55 588	512 053	530 383	57 025	587 408	60 610	28 801	89 411
20208	21 596	0	21 596	67 884	0	67 884	61 622	0	61 622	27 858	0	27 858
20209	0	0	0	334 743	27 641	362 384	328 743	27 641	356 384	6 000	0	6 000
30102	795 530	0	795 530	15 720 868	0	15 720 868	16 222 422	0	16 222 422	293 976	0	293 976
30110	40 918	17 237	58 155	3 295 520	656 707	3 952 227	3 267 862	529 208	3 797 070	68 576	144 736	213 312
30202	22 184	0	22 184	0	0	0	426	0	426	21 758	0	21 758
30204	611	0	611	55	0	55	0	0	0	666	0	666
30218	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30233	15	9	24	24 609	91	24 700	24 618	100	24 718	6	0	6
30302	657 903	32	657 935	721 532	24	721 556	0	1	1	1 379 435	55	1 379 490
30306	1 034 967	0	1 034 967	100 528	9 454	109 982	90 000	9 070	99 070	1 045 495	384	1 045 879
30424	14 988	0	14 988	481 218	0	481 218	481 222	0	481 222	14 984	0	14 984
30602	1 124	0	1 124	1 409 896	0	1 409 896	1 409 122	0	1 409 122	1 898	0	1 898
31902	40 000	0	40 000	2 480 000	0	2 480 000	2 345 000	0	2 345 000	175 000	0	175 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32010	0	300	300	0	11	11	0	5	5	0	306	306
45201	3 885	0	3 885	23 441	0	23 441	20 801	0	20 801	6 525	0	6 525
45204	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45205	20 962	0	20 962	4 000	0	4 000	4 756	0	4 756	20 206	0	20 206
45206	421 471	0	421 471	15 000	0	15 000	81 931	0	81 931	354 540	0	354 540
45207	175 878	0	175 878	25 000	0	25 000	6 504	0	6 504	194 374	0	194 374
45208	21 700	0	21 700	0	0	0	100	0	100	21 600	0	21 600
45407	15 000	0	15 000	958	0	958	1 346	0	1 346	14 612	0	14 612
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	646	0	646	0	0	0	97	0	97	549	0	549
45506	75 170	0	75 170	3 567	0	3 567	3 332	0	3 332	75 405	0	75 405
45507	6 224	0	6 224	5 000	0	5 000	63	0	63	11 161	0	11 161
45509	269	0	269	395	0	395	334	0	334	330	0	330
45812	8 148	0	8 148	0	0	0	6	0	6	8 142	0	8 142
45814	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45815	839	0	839	263	0	263	229	0	229	873	0	873
45912	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
45915	201	0	201	93	0	93	176	0	176	118	0	118
47404	0	0	0	170 110	483 044	653 154	170 110	483 044	653 154	0	0	0
47408	0	0	0	448 933	857 201	1 306 134	448 933	857 201	1 306 134	0	0	0
47423	1 027	240	1 267	33 474	3 068	36 542	33 441	3 063	36 504	1 060	245	1 305
47427	1 823	1	1 824	9 407	0	9 407	10 197	1	10 198	1 033	0	1 033
50104	0	0	0	149 548	0	149 548	149 548	0	149 548	0	0	0
50106	0	0	0	256 237	0	256 237	101 342	0	101 342	154 895	0	154 895
50107	88 464	0	88 464	912 251	0	912 251	715 866	0	715 866	284 849	0	284 849
50118	244 254	0	244 254	883 288	0	883 288	1 127 542	0	1 127 542	0	0	0
50121	1 538	0	1 538	1 644	0	1 644	3 010	0	3 010	172	0	172
51401	49 216	0	49 216	13 602	0	13 602	62 818	0	62 818	0	0	0
51405	74 272	0	74 272	279	0	279	0	0	0	74 551	0	74 551
52503	495	0	495	7	0	7	11	0	11	491	0	491
60302	1 702	0	1 702	127	0	127	124	0	124	1 705	0	1 705
60306	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
60308	19	0	19	102	0	102	73	0	73	48	0	48
60310	18	0	18	335	0	335	336	0	336	17	0	17
60312	8 696	0	8 696	4 758	0	4 758	4 310	0	4 310	9 144	0	9 144
60314	0	39	39	0	0	0	0	19	19	0	20	20
60323	874	0	874	1	0	1	0	0	0	875	0	875
60401	216 476	0	216 476	146	0	146	0	0	0	216 622	0	216 622
60701	27	0	27	337	0	337	172	0	172	192	0	192
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	35	0	35	14	0	14	26	0	26
61008	670	0	670	352	0	352	367	0	367	655	0	655
61009	0	0	0	29	0	29	15	0	15	14	0	14
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	139 723	0	139 723	139 723	0	139 723	0	0	0
61403	2 449	0	2 449	30	0	30	74	0	74	2 405	0	2 405
70606	34 935	0	34 935	34 291	0	34 291	3	0	3	69 223	0	69 223
70607	5 626	0	5 626	2 244	0	2 244	141	0	141	7 729	0	7 729
70608	2 421	0	2 421	2 898	0	2 898	0	0	0	5 319	0	5 319
70611	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
70706	681 950	0	681 950	38	0	38	14	0	14	681 974	0	681 974
70707	6 197	0	6 197	0	0	0	0	0	0	6 197	0	6 197
70708	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
70711	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
Итого по активу (баланс)	5 104 741	48 096	5 152 837	30 057 915	2 092 829	32 150 744	29 671 185	1 966 378	31 637 563	5 491 471	174 547	5 666 018
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	1 447	0	1 447	4 948	0	4 948	3 850	0	3 850	349	0	349
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30223	0	0	0	33 497	0	33 497	33 497	0	33 497	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	8	0	8	73 564	1 356	74 920	73 586	1 359	74 945	30	3	33
30236	4	0	4	3 576	0	3 576	3 572	0	3 572	0	0	0
30301	657 903	32	657 935	0	1	1	721 532	24	721 556	1 379 435	55	1 379 490
30305	1 034 967	0	1 034 967	90 000	9 070	99 070	100 528	9 454	109 982	1 045 495	384	1 045 879
31302	200 000	0	200 000	380 000	0	380 000	225 000	0	225 000	45 000	0	45 000
31502	181 166	0	181 166	843 954	0	843 954	662 788	0	662 788	0	0	0
31503	46 086	0	46 086	172 073	0	172 073	125 987	0	125 987	0	0	0
40602	8 983	0	8 983	208	0	208	22	0	22	8 797	0	8 797
40701	3 255	0	3 255	2 498	0	2 498	929	0	929	1 686	0	1 686
40702	1 112 241	2	1 112 243	14 092 290	288 443	14 380 733	14 180 403	288 443	14 468 846	1 200 354	2	1 200 356
40703	942	0	942	31 913	0	31 913	31 869	0	31 869	898	0	898
40802	10 879	32	10 911	29 959	344	30 303	24 490	312	24 802	5 410	0	5 410
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	75 799	5 070	80 869	467 066	22 528	489 594	472 240	21 579	493 819	80 973	4 121	85 094
40820	117	1 606	1 723	51	51	102	6	56	62	72	1 611	1 683
40821	25	0	25	104	0	104	79	0	79	0	0	0
40905	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
40909	0	0	0	127	78	205	127	78	205	0	0	0
40910	0	0	0	55	12	67	55	12	67	0	0	0
40911	10	0	10	20 455	0	20 455	20 447	0	20 447	2	0	2
40912	0	0	0	189	84	273	189	84	273	0	0	0
40913	0	0	0	84	31	115	84	31	115	0	0	0
42301	7 931	985	8 916	3 853	1 067	4 920	4 445	4 479	8 924	8 523	4 397	12 920
42303	670	765	1 435	3 173	781	3 954	14 836	799	15 635	12 333	783	13 116
42304	9 788	4 343	14 131	1 791	2 970	4 761	1 911	344	2 255	9 908	1 717	11 625
42305	202 577	25 578	228 155	167 587	6 915	174 502	179 695	5 544	185 239	214 685	24 207	238 892
42306	225 468	0	225 468	4 882	0	4 882	8 535	0	8 535	229 121	0	229 121
42601	500	6	506	500	0	500	0	3	3	0	9	9
42605	0	1 000	1 000	0	54	54	0	32	32	0	978	978
42606	685	0	685	6	0	6	6	0	6	685	0	685
45215	55 399	0	55 399	11 964	0	11 964	7 660	0	7 660	51 095	0	51 095
45515	2 637	0	2 637	1 855	0	1 855	2 021	0	2 021	2 803	0	2 803
45818	8 755	0	8 755	58	0	58	65	0	65	8 762	0	8 762
45918	907	0	907	20	0	20	0	0	0	887	0	887
47403	0	0	0	123 917	0	123 917	123 917	0	123 917	0	0	0
47407	0	0	0	872 808	433 239	1 306 047	872 808	433 239	1 306 047	0	0	0
47411	1 595	27	1 622	4 089	144	4 233	3 933	131	4 064	1 439	14	1 453
47416	3 278	0	3 278	81 719	0	81 719	83 923	8 712	92 635	5 482	8 712	14 194
47422	1 053	0	1 053	89	0	89	88	0	88	1 052	0	1 052
47425	1 530	0	1 530	1 522	0	1 522	1 763	0	1 763	1 771	0	1 771
47426	327	0	327	646	0	646	679	0	679	360	0	360
50120	869	0	869	369	0	369	1 171	0	1 171	1 671	0	1 671
52301	0	0	0	0	0	0	10 966	0	10 966	10 966	0	10 966
52302	10 966	0	10 966	10 966	0	10 966	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007
52307	2 481	0	2 481	1	0	1	0	0	0	2 480	0	2 480
60301	1 901	0	1 901	3 198	0	3 198	3 329	0	3 329	2 032	0	2 032
60305	94	0	94	7 201	0	7 201	7 130	0	7 130	23	0	23
60307	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60309	3	0	3	129	0	129	129	0	129	3	0	3
60311	2 297	0	2 297	239	0	239	153	0	153	2 211	0	2 211
60322	10	0	10	13	0	13	31	0	31	28	0	28
60324	1 344	0	1 344	0	0	0	1	0	1	1 345	0	1 345
60601	57 829	0	57 829	2	0	2	1 234	0	1 234	59 061	0	59 061
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61501	4 256	0	4 256	0	0	0	1 000	0	1 000	5 256	0	5 256
70601	39 566	0	39 566	12	0	12	35 838	0	35 838	75 392	0	75 392
70602	3 491	0	3 491	1 938	0	1 938	1 872	0	1 872	3 425	0	3 425
70603	2 454	0	2 454	0	0	0	3 352	0	3 352	5 806	0	5 806
70701	700 584	0	700 584	0	0	0	0	0	0	700 584	0	700 584
70702	14 685	0	14 685	0	0	0	0	0	0	14 685	0	14 685
70703	74 110	0	74 110	0	0	0	0	0	0	74 110	0	74 110
Итого по пассиву (баланс)	5 113 388	39 449	5 152 837	17 553 877	767 168	18 321 045	18 059 511	774 715	18 834 226	5 619 022	46 996	5 666 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	124 196	0	124 196	393	0	393	275	0	275	124 314	0	124 314
90902	479 957	0	479 957	5 162	0	5 162	4 076	0	4 076	481 043	0	481 043
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 098 246	0	1 098 246	21 248	0	21 248	3 442	0	3 442	1 116 052	0	1 116 052
91604	14 631	0	14 631	196	0	196	29	0	29	14 798	0	14 798
91704	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
91802	21 268	0	21 268	0	0	0	0	0	0	21 268	0	21 268
99998	1 105 158	0	1 105 158	143 105	0	143 105	204 073	0	204 073	1 044 190	0	1 044 190
Итого по активу (баланс)	268 406 949	0	268 406 949	170 105	0	170 105	211 896	0	211 896	268 365 158	0	268 365 158
Пассив
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	1 031 640	0	1 031 640	171 212	0	171 212	102 939	0	102 939	963 367	0	963 367
91316	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
91317	56 411	810	57 221	32 837	25	32 862	40 151	16	40 167	63 725	801	64 526
91507	10 425	0	10 425	0	0	0	0	0	0	10 425	0	10 425
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 301 791	0	267 301 791	7 822	0	7 822	26 999	0	26 999	267 320 968	0	267 320 968
Итого по пассиву (баланс)	268 406 139	810	268 406 949	211 871	25	211 896	170 089	16	170 105	268 364 357	801	268 365 158
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	552 477	0	552 477	429 985	0	429 985	122 492	0	122 492
93801	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	554 171	0	554 171	431 679	0	431 679	122 492	0	122 492
Пассив
96001	0	0	0	0	431 959	431 959	0	554 440	554 440	0	122 481	122 481
96801	0	0	0	375	0	375	386	0	386	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	375	431 959	432 334	386	554 440	554 826	11	122 481	122 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	87 398,0000	0	0	795 752,0000	0	0	451 150,0000	0	0	432 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 404,0000	0	0	795 752,0000	0	0	451 153,0000	0	0	432 003,0000
Пассив
98050	0	0	87 403,0000	0	0	430 003,0000	0	0	774 602,0000	0	0	432 002,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 404,0000	0	0	430 003,0000	0	0	774 602,0000	0	0	432 003,0000

Страница была полезной?