Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 828	2 848	33 676	1 057 901	4 761	1 062 662	1 045 942	3 522	1 049 464	42 787	4 087	46 874
20208	5 564	0	5 564	6 159	0	6 159	6 371	0	6 371	5 352	0	5 352
20209	8 078	0	8 078	1 077 400	1 807	1 079 207	1 077 114	1 807	1 078 921	8 364	0	8 364
30102	13 289	0	13 289	1 763 795	0	1 763 795	1 762 227	0	1 762 227	14 857	0	14 857
30110	3 750	1 243	4 993	497 255	2 431	499 686	497 210	2 508	499 718	3 795	1 166	4 961
30202	9 759	0	9 759	48	0	48	0	0	0	9 807	0	9 807
30204	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
30210	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
30221	0	0	0	271 000	0	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0
30233	25	0	25	266	148	414	291	148	439	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	750 000	0	750 000	755 000	0	755 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	165 000	0	165 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	12 964	12 964	0	251	251	0	402	402	0	12 813	12 813
45107	1 171	0	1 171	0	0	0	43	0	43	1 128	0	1 128
45201	30 743	0	30 743	43 737	0	43 737	46 941	0	46 941	27 539	0	27 539
45206	50 853	0	50 853	50 634	0	50 634	42 844	0	42 844	58 643	0	58 643
45207	100 010	0	100 010	9 843	0	9 843	6 845	0	6 845	103 008	0	103 008
45208	80 387	0	80 387	0	0	0	430	0	430	79 957	0	79 957
45401	1 160	0	1 160	1 108	0	1 108	1 532	0	1 532	736	0	736
45407	27 399	0	27 399	1 599	0	1 599	1 000	0	1 000	27 998	0	27 998
45408	8 063	0	8 063	0	0	0	170	0	170	7 893	0	7 893
45505	3 610	0	3 610	0	0	0	362	0	362	3 248	0	3 248
45506	105 995	0	105 995	6 433	0	6 433	4 215	0	4 215	108 213	0	108 213
45507	378 959	0	378 959	63 861	0	63 861	10 354	0	10 354	432 466	0	432 466
45812	2 153	0	2 153	1	0	1	72	0	72	2 082	0	2 082
45815	1 444	0	1 444	262	0	262	257	0	257	1 449	0	1 449
45915	61	0	61	78	0	78	135	0	135	4	0	4
47408	0	0	0	10	3 276	3 286	10	3 276	3 286	0	0	0
47413	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47423	3 388	0	3 388	119 969	1	119 970	119 244	1	119 245	4 113	0	4 113
47427	2 803	98	2 901	8 107	30	8 137	8 565	3	8 568	2 345	125	2 470
60302	149	0	149	255	0	255	161	0	161	243	0	243
60306	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	74	0	74	359	0	359	351	0	351	82	0	82
60312	21 186	0	21 186	1 664	0	1 664	2 299	0	2 299	20 551	0	20 551
60323	106	0	106	69	0	69	70	0	70	105	0	105
60401	104 394	0	104 394	370	0	370	1	0	1	104 763	0	104 763
60701	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61002	346	0	346	70	0	70	48	0	48	368	0	368
61008	88	0	88	215	0	215	217	0	217	86	0	86
61009	60	0	60	105	0	105	86	0	86	79	0	79
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61011	24 091	0	24 091	0	0	0	0	0	0	24 091	0	24 091
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 052	0	2 052	228	0	228	234	0	234	2 046	0	2 046
70606	16 165	0	16 165	16 099	0	16 099	35	0	35	32 229	0	32 229
70608	973	0	973	884	0	884	0	0	0	1 857	0	1 857
70611	155	0	155	156	0	156	0	0	0	311	0	311
70706	179 242	0	179 242	96	0	96	26	0	26	179 312	0	179 312
70708	15 723	0	15 723	0	0	0	0	0	0	15 723	0	15 723
70711	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
Итого по активу (баланс)	1 321 533	17 153	1 338 686	5 968 682	12 705	5 981 387	5 880 348	11 667	5 892 015	1 409 867	18 191	1 428 058
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
10801	64 255	0	64 255	0	0	0	0	0	0	64 255	0	64 255
30232	0	12	12	1 960	171	2 131	2 130	159	2 289	170	0	170
40502	1 019	0	1 019	3 785	0	3 785	3 530	0	3 530	764	0	764
40602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40603	3 486	0	3 486	6 561	0	6 561	6 171	0	6 171	3 096	0	3 096
40701	40	0	40	207	0	207	203	0	203	36	0	36
40702	112 713	0	112 713	539 920	0	539 920	565 219	0	565 219	138 012	0	138 012
40703	63 147	0	63 147	68 792	0	68 792	65 139	0	65 139	59 494	0	59 494
40802	64 698	0	64 698	158 841	0	158 841	155 779	0	155 779	61 636	0	61 636
40817	25 440	0	25 440	26 796	0	26 796	25 678	0	25 678	24 322	0	24 322
40821	6 243	0	6 243	128 680	0	128 680	125 051	0	125 051	2 614	0	2 614
40905	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40906	2 021	0	2 021	149 790	0	149 790	150 186	0	150 186	2 417	0	2 417
40909	0	0	0	72	69	141	72	69	141	0	0	0
40910	0	0	0	19	78	97	19	78	97	0	0	0
40911	7 425	0	7 425	309 615	0	309 615	311 279	0	311 279	9 089	0	9 089
40912	0	0	0	874	102	976	874	102	976	0	0	0
40913	0	0	0	710	55	765	710	55	765	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 800	0	22 800	75	0	75	2 500	0	2 500	25 225	0	25 225
42106	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42205	15 280	0	15 280	0	0	0	2 100	0	2 100	17 380	0	17 380
42206	140	0	140	0	0	0	350	0	350	490	0	490
42301	1 402	750	2 152	11 385	1 171	12 556	11 494	1 183	12 677	1 511	762	2 273
42304	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
42305	341	0	341	0	0	0	12	0	12	353	0	353
42306	155 804	3 442	159 246	2 347	1 199	3 546	12 930	91	13 021	166 387	2 334	168 721
42307	310 702	13 470	324 172	11 409	412	11 821	8 737	277	9 014	308 030	13 335	321 365
43806	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187	51 187	0	51 187
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45215	2 111	0	2 111	69	0	69	0	0	0	2 042	0	2 042
45415	175	0	175	4	0	4	0	0	0	171	0	171
45515	1 954	0	1 954	70	0	70	0	0	0	1 884	0	1 884
45818	2 607	0	2 607	48	0	48	43	0	43	2 602	0	2 602
45918	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	3 274	10	3 284	3 274	10	3 284	0	0	0
47411	1 729	196	1 925	3 055	23	3 078	3 196	49	3 245	1 870	222	2 092
47412	51	0	51	199	0	199	202	0	202	54	0	54
47416	84	0	84	2 446	0	2 446	2 462	0	2 462	100	0	100
47422	321	0	321	1 554	3	1 557	1 549	3	1 552	316	0	316
47425	914	0	914	907	0	907	885	0	885	892	0	892
47426	151	0	151	764	0	764	791	0	791	178	0	178
60301	460	0	460	2 704	0	2 704	2 602	0	2 602	358	0	358
60305	0	0	0	5 845	0	5 845	5 845	0	5 845	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	56	0	56	118	0	118
60311	1 059	0	1 059	1 268	0	1 268	1 416	0	1 416	1 207	0	1 207
60322	279	0	279	34	0	34	42	0	42	287	0	287
60324	2 079	0	2 079	3	0	3	0	0	0	2 076	0	2 076
60601	56 257	0	56 257	1	0	1	471	0	471	56 727	0	56 727
61012	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
61304	34	0	34	5	0	5	0	0	0	29	0	29
70601	17 831	0	17 831	8	0	8	16 531	0	16 531	34 354	0	34 354
70603	981	0	981	0	0	0	844	0	844	1 825	0	1 825
70701	195 799	0	195 799	0	0	0	0	0	0	195 799	0	195 799
70703	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
Итого по пассиву (баланс)	1 320 816	17 870	1 338 686	1 451 285	3 293	1 454 578	1 541 874	2 076	1 543 950	1 411 405	16 653	1 428 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	180 495	0	180 495	1 543	0	1 543	1 483	0	1 483	180 555	0	180 555
90902	145 972	0	145 972	8 692	0	8 692	9 356	0	9 356	145 308	0	145 308
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
91215	32	0	32	17	0	17	21	0	21	28	0	28
91414	1 643 205	0	1 643 205	107 789	0	107 789	147 327	0	147 327	1 603 667	0	1 603 667
91604	593	0	593	579	0	579	647	0	647	525	0	525
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 348 645	0	1 348 645	231 780	0	231 780	174 712	0	174 712	1 405 713	0	1 405 713
Итого по активу (баланс)	3 319 686	0	3 319 686	350 402	0	350 402	333 547	0	333 547	3 336 541	0	3 336 541
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	1 203 499	0	1 203 499	48 624	0	48 624	109 674	0	109 674	1 264 549	0	1 264 549
91315	79 681	0	79 681	0	0	0	0	0	0	79 681	0	79 681
91316	9 771	0	9 771	9 943	0	9 943	14 000	0	14 000	13 828	0	13 828
91317	16 171	0	16 171	115 787	0	115 787	107 109	0	107 109	7 493	0	7 493
91507	39 523	0	39 523	311	0	311	950	0	950	40 162	0	40 162
99999	1 971 041	0	1 971 041	156 605	0	156 605	116 392	0	116 392	1 930 828	0	1 930 828
Итого по пассиву (баланс)	3 319 686	0	3 319 686	331 318	0	331 318	348 173	0	348 173	3 336 541	0	3 336 541

Страница была полезной?