Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 138	13 390	35 528	1 922 821	63 043	1 985 864	1 928 290	63 429	1 991 719	16 669	13 004	29 673
20208	53 681	0	53 681	290 431	0	290 431	294 406	0	294 406	49 706	0	49 706
20209	834	0	834	1 856 815	0	1 856 815	1 856 770	0	1 856 770	879	0	879
30102	49 715	0	49 715	7 840 186	0	7 840 186	7 858 620	0	7 858 620	31 281	0	31 281
30110	30 360	469	30 829	1 545 881	7 134	1 553 015	1 539 696	7 125	1 546 821	36 545	478	37 023
30114	0	109 623	109 623	0	495 175	495 175	0	500 235	500 235	0	104 563	104 563
30202	12 598	0	12 598	3 829	0	3 829	0	0	0	16 427	0	16 427
30204	1 968	0	1 968	49	0	49	0	0	0	2 017	0	2 017
30221	0	0	0	1 223 700	0	1 223 700	1 223 700	0	1 223 700	0	0	0
30233	55 904	0	55 904	1 929 923	1 470	1 931 393	1 935 436	1 441	1 936 877	50 391	29	50 420
30235	0	0	0	51 045	0	51 045	51 045	0	51 045	0	0	0
30413	2 255	0	2 255	4 375 315	0	4 375 315	4 367 344	0	4 367 344	10 226	0	10 226
30424	28	0	28	3 366 923	0	3 366 923	3 366 901	0	3 366 901	50	0	50
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	901	901	0	32	32	0	14	14	0	919	919
32201	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
32202	0	0	0	45 154	0	45 154	45 154	0	45 154	0	0	0
32203	100 258	0	100 258	558 922	0	558 922	519 614	0	519 614	139 566	0	139 566
32902	0	0	0	45 257	0	45 257	45 257	0	45 257	0	0	0
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	458 600	0	458 600	35 000	0	35 000	30 144	0	30 144	463 456	0	463 456
45505	206	0	206	0	0	0	18	0	18	188	0	188
45506	3 490	9 002	12 492	380	310	690	302	498	800	3 568	8 814	12 382
45507	2 197	0	2 197	0	0	0	55	0	55	2 142	0	2 142
45509	26	0	26	56	0	56	34	0	34	48	0	48
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	5 648	0	5 648	26	92	118	487	92	579	5 187	0	5 187
45915	196	0	196	6	0	6	37	0	37	165	0	165
47404	0	0	0	10 561 919	171 219	10 733 138	10 561 919	171 219	10 733 138	0	0	0
47408	0	0	0	1 597 532	1 020 266	2 617 798	1 597 532	1 020 266	2 617 798	0	0	0
47415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	4 378	0	4 378	145 910	27 075	172 985	147 784	27 075	174 859	2 504	0	2 504
47427	73	0	73	7 607	2	7 609	7 612	2	7 614	68	0	68
47802	196	0	196	0	0	0	148	0	148	48	0	48
50104	119 555	0	119 555	658	0	658	0	0	0	120 213	0	120 213
50105	108 741	0	108 741	66 607	0	66 607	117 134	0	117 134	58 214	0	58 214
50106	417 504	0	417 504	2 306 663	0	2 306 663	2 414 145	0	2 414 145	310 022	0	310 022
50107	490 196	0	490 196	1 514 002	0	1 514 002	1 732 405	0	1 732 405	271 793	0	271 793
50118	255 032	0	255 032	3 834 562	0	3 834 562	3 281 440	0	3 281 440	808 154	0	808 154
50121	6 200	0	6 200	8 052	0	8 052	6 949	0	6 949	7 303	0	7 303
50306	31 620	0	31 620	747 616	0	747 616	747 490	0	747 490	31 746	0	31 746
50307	20 851	0	20 851	60 193	0	60 193	81 044	0	81 044	0	0	0
50318	186 337	0	186 337	828 635	0	828 635	807 596	0	807 596	207 376	0	207 376
50905	103	0	103	69	0	69	37	0	37	135	0	135
60302	1 056	0	1 056	151	0	151	193	0	193	1 014	0	1 014
60306	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
60308	103	0	103	147	0	147	167	0	167	83	0	83
60310	615	0	615	1 565	0	1 565	1 579	0	1 579	601	0	601
60312	5 039	0	5 039	13 471	0	13 471	12 068	0	12 068	6 442	0	6 442
60314	0	13	13	0	179	179	0	60	60	0	132	132
60323	1 241	0	1 241	1	0	1	117	0	117	1 125	0	1 125
60401	157 654	0	157 654	590	0	590	0	0	0	158 244	0	158 244
60701	1 335	0	1 335	431	0	431	590	0	590	1 176	0	1 176
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	2 381	0	2 381	603	0	603	655	0	655	2 329	0	2 329
61009	792	0	792	4	0	4	8	0	8	788	0	788
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	375 604	0	375 604	375 604	0	375 604	0	0	0
61403	857	0	857	160	0	160	79	0	79	938	0	938
70606	132 999	0	132 999	187 476	0	187 476	29	0	29	320 446	0	320 446
70607	3 100	0	3 100	6 684	0	6 684	6 815	0	6 815	2 969	0	2 969
70608	6 390	0	6 390	5 617	0	5 617	0	0	0	12 007	0	12 007
70611	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
70706	1 696 025	0	1 696 025	857	0	857	21	0	21	1 696 861	0	1 696 861
70707	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
70708	211 268	0	211 268	0	0	0	0	0	0	211 268	0	211 268
70711	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
Итого по активу (баланс)	4 824 396	135 800	4 960 196	47 408 260	1 786 082	49 194 342	47 007 161	1 791 493	48 798 654	5 225 495	130 389	5 355 884
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	429	28	457	254	1	255	86	1	87	261	28	289
30126	253	0	253	344	0	344	396	0	396	305	0	305
30222	21 581	0	21 581	629 181	0	629 181	631 278	0	631 278	23 678	0	23 678
30223	140	0	140	205	0	205	80	0	80	15	0	15
30226	7 526	0	7 526	70 711	0	70 711	63 765	0	63 765	580	0	580
30232	232 898	9 999	242 897	723 828	192 502	916 330	722 523	184 901	907 424	231 593	2 398	233 991
30601	5 994	0	5 994	10 166 335	0	10 166 335	10 165 609	0	10 165 609	5 268	0	5 268
31201	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
31202	0	0	0	30 817	0	30 817	30 817	0	30 817	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
31502	0	0	0	702 040	0	702 040	702 040	0	702 040	0	0	0
31503	0	0	0	232 791	0	232 791	232 791	0	232 791	0	0	0
32211	0	0	0	14 070	0	14 070	15 239	0	15 239	1 169	0	1 169
32901	380 986	0	380 986	2 811 693	0	2 811 693	3 302 405	0	3 302 405	871 698	0	871 698
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40702	724 801	6 501	731 302	4 224 400	118 468	4 342 868	3 958 460	115 578	4 074 038	458 861	3 611	462 472
40703	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
40802	1 501	0	1 501	6 557	66	6 623	7 547	112	7 659	2 491	46	2 537
40807	103	0	103	178	151	329	151	396	547	76	245	321
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	65 995	3 975	69 970	128 240	4 343	132 583	128 431	4 310	132 741	66 186	3 942	70 128
40820	4 165	1 856	6 021	913	175	1 088	569	88	657	3 821	1 769	5 590
40903	3 819	0	3 819	1 940 985	0	1 940 985	1 938 599	0	1 938 599	1 433	0	1 433
40905	252	0	252	173	0	173	139	0	139	218	0	218
40909	0	0	0	70	3	73	70	3	73	0	0	0
40911	4 815	0	4 815	277 905	0	277 905	275 547	0	275 547	2 457	0	2 457
40912	0	0	0	1	9	10	1	9	10	0	0	0
40913	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42301	557	209	766	0	4	4	0	7	7	557	212	769
42304	15 311	2 154	17 465	1 222	34	1 256	2 184	82	2 266	16 273	2 202	18 475
42305	28 699	5 860	34 559	3 451	175	3 626	2 625	121	2 746	27 873	5 806	33 679
42306	201 579	97 282	298 861	45 548	36 591	82 139	13 026	36 961	49 987	169 057	97 652	266 709
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
42605	635	0	635	4	0	4	4	0	4	635	0	635
42606	1 723	31	1 754	0	0	0	8	1	9	1 731	32	1 763
45215	52 253	0	52 253	603	0	603	7 350	0	7 350	59 000	0	59 000
45515	9 137	0	9 137	537	0	537	2 815	0	2 815	11 415	0	11 415
45818	5 743	0	5 743	543	0	543	83	0	83	5 283	0	5 283
45918	195	0	195	33	0	33	3	0	3	165	0	165
47403	0	0	0	5 554 341	491 532	6 045 873	5 554 341	491 532	6 045 873	0	0	0
47407	0	0	0	1 814 045	803 267	2 617 312	1 814 045	803 267	2 617 312	0	0	0
47411	2 714	819	3 533	1 258	439	1 697	2 067	568	2 635	3 523	948	4 471
47416	873	0	873	2 777	0	2 777	2 658	10	2 668	754	10	764
47422	5 388	0	5 388	166 808	0	166 808	172 022	0	172 022	10 602	0	10 602
47425	722	0	722	25 383	0	25 383	27 945	0	27 945	3 284	0	3 284
47426	58	0	58	2 695	0	2 695	2 748	0	2 748	111	0	111
47804	197	0	197	149	0	149	0	0	0	48	0	48
50120	2 500	0	2 500	6 001	0	6 001	5 970	0	5 970	2 469	0	2 469
50319	2 179	0	2 179	0	0	0	11	0	11	2 190	0	2 190
52306	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52501	546	0	546	0	0	0	128	0	128	674	0	674
60301	2 997	0	2 997	3 423	0	3 423	3 051	0	3 051	2 625	0	2 625
60305	0	0	0	5 797	0	5 797	5 797	0	5 797	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	54	0	54	122	0	122
60311	76 204	0	76 204	25 228	0	25 228	25 435	0	25 435	76 411	0	76 411
60313	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	1 242	0	1 242	117	0	117	0	0	0	1 125	0	1 125
60601	44 850	0	44 850	0	0	0	1 990	0	1 990	46 840	0	46 840
60903	455	0	455	0	0	0	7	0	7	462	0	462
61304	423	0	423	224	0	224	192	0	192	391	0	391
70601	143 421	0	143 421	0	0	0	185 031	0	185 031	328 452	0	328 452
70602	2 618	0	2 618	6 235	0	6 235	7 238	0	7 238	3 621	0	3 621
70603	5 934	0	5 934	0	0	0	5 935	0	5 935	11 869	0	11 869
70701	1 742 821	0	1 742 821	0	0	0	2 309	0	2 309	1 745 130	0	1 745 130
70702	29 517	0	29 517	0	0	0	0	0	0	29 517	0	29 517
70703	198 223	0	198 223	0	0	0	0	0	0	198 223	0	198 223
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 831 482	128 714	4 960 196	29 646 726	1 647 890	31 294 616	30 052 227	1 638 077	31 690 304	5 236 983	118 901	5 355 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 565	0	15 565	921	0	921	845	0	845	15 641	0	15 641
90902	1 308	0	1 308	88	0	88	58	0	58	1 338	0	1 338
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	36 434	0	36 434	36 434	0	36 434	0	0	0
91414	524 595	0	524 595	58 525	0	58 525	928	0	928	582 192	0	582 192
91418	196	0	196	0	0	0	149	0	149	47	0	47
91604	6 809	48	6 857	102	83	185	780	93	873	6 131	38	6 169
91704	549	0	549	792	0	792	0	0	0	1 341	0	1 341
91802	564	0	564	587	0	587	0	0	0	1 151	0	1 151
91803	668	0	668	41	0	41	0	0	0	709	0	709
99998	773 024	0	773 024	704 521	0	704 521	593 496	0	593 496	884 049	0	884 049
Итого по активу (баланс)	1 323 301	48	1 323 349	802 011	83	802 094	632 690	93	632 783	1 492 622	38	1 492 660
Пассив
91003	0	0	0	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91312	597 785	0	597 785	0	0	0	51 205	0	51 205	648 990	0	648 990
91314	105 547	0	105 547	554 160	0	554 160	599 403	0	599 403	150 790	0	150 790
91315	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
91317	3 047	0	3 047	57	0	57	34	0	34	3 024	0	3 024
91507	46 522	44	46 566	0	1	1	0	1	1	46 522	44	46 566
91508	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
99999	550 325	0	550 325	38 523	0	38 523	96 809	0	96 809	608 611	0	608 611
Итого по пассиву (баланс)	1 323 305	44	1 323 349	632 018	1	632 019	801 329	1	801 330	1 492 616	44	1 492 660
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 733	0	40 733	149 961	627 241	777 202	190 694	627 241	817 935	0	0	0
93801	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 733	0	40 733	151 335	627 241	778 576	192 068	627 241	819 309	0	0	0
Пассив
96001	0	40 514	40 514	625 625	191 265	816 890	625 625	150 751	776 376	0	0	0
96801	219	0	219	1 415	0	1 415	1 196	0	1 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	219	40 514	40 733	627 040	191 265	818 305	626 821	150 751	777 572	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 689 408,0000	0	0	11 893 378,0000	0	0	12 459 737,0000	0	0	1 123 049,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 689 410,0000	0	0	11 893 378,0000	0	0	12 459 737,0000	0	0	1 123 051,0000
Пассив
98040	0	0	285 445,0000	0	0	10 957 880,0000	0	0	10 749 704,0000	0	0	77 269,0000
98050	0	0	1 253 963,0000	0	0	1 503 057,0000	0	0	1 144 874,0000	0	0	895 780,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 706 384,0000	0	0	21 706 384,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 002,0000	0	0	80 944,0000	0	0	80 944,0000	0	0	150 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 689 410,0000	0	0	34 248 265,0000	0	0	33 681 906,0000	0	0	1 123 051,0000

Страница была полезной?