Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 773	0	17 773	13 926	0	13 926	14 844	0	14 844	16 855	0	16 855
20202	266 978	145 334	412 312	7 473 453	391 003	7 864 456	7 459 145	396 568	7 855 713	281 286	139 769	421 055
20208	489 794	12	489 806	3 044 440	665	3 045 105	3 033 863	619	3 034 482	500 371	58	500 429
20209	90 804	7 224	98 028	3 912 936	172 617	4 085 553	3 908 493	171 974	4 080 467	95 247	7 867	103 114
30102	1 010 890	0	1 010 890	37 302 229	0	37 302 229	37 521 459	0	37 521 459	791 660	0	791 660
30110	69 632	345 735	415 367	2 064 721	419 812	2 484 533	2 075 401	436 965	2 512 366	58 952	328 582	387 534
30114	0	701 462	701 462	0	1 307 353	1 307 353	0	1 262 387	1 262 387	0	746 428	746 428
30202	240 724	0	240 724	5 191	0	5 191	0	0	0	245 915	0	245 915
30204	23 645	0	23 645	0	0	0	3 113	0	3 113	20 532	0	20 532
30221	0	0	0	311 000	4 521	315 521	311 000	4 521	315 521	0	0	0
30233	17 370	51	17 421	444 650	999	445 649	440 530	996	441 526	21 490	54	21 544
30302	325 193	134 937	460 130	28 906 434	74 073	28 980 507	28 868 040	83 896	28 951 936	363 587	125 114	488 701
30306	2 608 000	7 829	2 615 829	429 219	35 763	464 982	372 219	35 531	407 750	2 665 000	8 061	2 673 061
30424	9 935	0	9 935	0	0	0	23	0	23	9 912	0	9 912
30602	2 082	0	2 082	0	0	0	2 001	0	2 001	81	0	81
32002	1 020 000	0	1 020 000	10 890 000	0	10 890 000	11 070 000	0	11 070 000	840 000	0	840 000
32003	340 000	0	340 000	7 590 000	0	7 590 000	7 280 000	0	7 280 000	650 000	0	650 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44906	21 615	0	21 615	9 510	0	9 510	1 075	0	1 075	30 050	0	30 050
44907	18 000	0	18 000	650	0	650	500	0	500	18 150	0	18 150
45104	0	0	0	16 020	0	16 020	0	0	0	16 020	0	16 020
45105	34 800	0	34 800	0	0	0	14 020	0	14 020	20 780	0	20 780
45107	935 452	0	935 452	15 275	0	15 275	50 236	0	50 236	900 491	0	900 491
45108	70 090	0	70 090	18 200	0	18 200	2 100	0	2 100	86 190	0	86 190
45201	345 923	0	345 923	796 505	0	796 505	793 719	0	793 719	348 709	0	348 709
45203	18 720	0	18 720	0	0	0	18 720	0	18 720	0	0	0
45204	228 696	0	228 696	173 918	0	173 918	171 913	0	171 913	230 701	0	230 701
45205	587 394	0	587 394	182 841	0	182 841	261 011	0	261 011	509 224	0	509 224
45206	3 665 465	0	3 665 465	450 214	0	450 214	301 232	0	301 232	3 814 447	0	3 814 447
45207	4 333 753	0	4 333 753	293 172	0	293 172	312 794	0	312 794	4 314 131	0	4 314 131
45208	4 640 244	0	4 640 244	212 382	0	212 382	58 008	0	58 008	4 794 618	0	4 794 618
45301	146	0	146	151	0	151	152	0	152	145	0	145
45305	46 109	0	46 109	46 109	0	46 109	0	0	0	92 218	0	92 218
45306	28 300	0	28 300	400	0	400	0	0	0	28 700	0	28 700
45307	36 128	0	36 128	2 200	0	2 200	140	0	140	38 188	0	38 188
45401	19 646	0	19 646	22 204	0	22 204	25 136	0	25 136	16 714	0	16 714
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	21 086	0	21 086	4 082	0	4 082	1 162	0	1 162	24 006	0	24 006
45407	153 860	0	153 860	1 550	0	1 550	8 730	0	8 730	146 680	0	146 680
45408	276 751	0	276 751	0	0	0	5 486	0	5 486	271 265	0	271 265
45504	1 465	0	1 465	853	0	853	291	0	291	2 027	0	2 027
45505	25 770	0	25 770	3 692	0	3 692	3 486	0	3 486	25 976	0	25 976
45506	428 780	8 370	437 150	40 298	160	40 458	33 085	501	33 586	435 993	8 029	444 022
45507	1 186 224	22 564	1 208 788	70 062	432	70 494	36 164	1 350	37 514	1 220 122	21 646	1 241 768
45509	132 886	0	132 886	230 115	132	230 247	227 389	132	227 521	135 612	0	135 612
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	533 517	0	533 517	7 335	0	7 335	1 353	0	1 353	539 499	0	539 499
45814	57	0	57	40	0	40	97	0	97	0	0	0
45815	13 000	0	13 000	9 117	0	9 117	8 648	0	8 648	13 469	0	13 469
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 518	0	15 518	0	0	0	15	0	15	15 503	0	15 503
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	601	0	601	212	0	212	190	0	190	623	0	623
47404	0	28 216	28 216	0	739	739	0	690	690	0	28 265	28 265
47408	0	0	0	834 635	869 202	1 703 837	834 635	869 202	1 703 837	0	0	0
47423	5 321	0	5 321	46 954	6 734	53 688	44 935	6 718	51 653	7 340	16	7 356
47427	214 110	257	214 367	166 986	228	167 214	175 149	264	175 413	205 947	221	206 168
47802	85 845	0	85 845	0	0	0	0	0	0	85 845	0	85 845
50205	333 973	0	333 973	1 721	0	1 721	1 920	0	1 920	333 774	0	333 774
50207	634 578	0	634 578	4 451	0	4 451	14 870	0	14 870	624 159	0	624 159
50208	1 039 806	0	1 039 806	6 654	0	6 654	9 268	0	9 268	1 037 192	0	1 037 192
50221	13 025	0	13 025	12 183	0	12 183	12 853	0	12 853	12 355	0	12 355
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	19 100	0	19 100	1 357	0	1 357	1 308	0	1 308	19 149	0	19 149
60306	0	0	0	10 921	0	10 921	10 921	0	10 921	0	0	0
60308	27	0	27	676	0	676	700	0	700	3	0	3
60310	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
60312	332 822	0	332 822	18 172	0	18 172	17 691	0	17 691	333 303	0	333 303
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	6 267	0	6 267	761	0	761	81	0	81	6 947	0	6 947
60401	691 849	0	691 849	13 434	0	13 434	1 790	0	1 790	703 493	0	703 493
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
60701	34 317	0	34 317	2 168	0	2 168	13 905	0	13 905	22 580	0	22 580
61002	263	0	263	387	0	387	185	0	185	465	0	465
61008	5 050	0	5 050	2 019	0	2 019	1 994	0	1 994	5 075	0	5 075
61009	7 347	0	7 347	995	0	995	3 507	0	3 507	4 835	0	4 835
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	124 115	0	124 115	0	0	0	0	0	0	124 115	0	124 115
61209	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
61403	52 655	0	52 655	269	0	269	1 987	0	1 987	50 937	0	50 937
70606	399 206	0	399 206	270 967	0	270 967	469	0	469	669 704	0	669 704
70608	72 727	0	72 727	80 368	0	80 368	0	0	0	153 095	0	153 095
70611	0	0	0	17 600	0	17 600	0	0	0	17 600	0	17 600
Итого по активу (баланс)	29 758 770	1 401 991	31 160 761	106 543 647	3 284 440	109 828 087	105 899 818	3 272 321	109 172 139	30 402 599	1 414 110	31 816 709
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	13 025	0	13 025	12 853	0	12 853	12 183	0	12 183	12 355	0	12 355
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	205 529	20	205 549	4	0	4	781	0	781	206 306	20	206 326
30220	280	0	280	8 966	0	8 966	8 957	0	8 957	271	0	271
30223	2 404	0	2 404	61 531	0	61 531	61 933	0	61 933	2 806	0	2 806
30226	40	0	40	35	0	35	29	0	29	34	0	34
30232	5 957	14	5 971	452 187	20 551	472 738	453 999	20 540	474 539	7 769	3	7 772
30301	325 193	134 937	460 130	28 868 040	83 896	28 951 936	28 906 434	74 073	28 980 507	363 587	125 114	488 701
30305	2 608 000	7 829	2 615 829	372 219	35 531	407 750	429 219	35 763	464 982	2 665 000	8 061	2 673 061
30601	283	0	283	1 058	0	1 058	1 026	0	1 026	251	0	251
31202	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31308	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	200 000	0	200 000	570 000	0	570 000
32015	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000
40502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40602	1 633	0	1 633	177 660	0	177 660	192 279	0	192 279	16 252	0	16 252
40701	626 892	848	627 740	1 248 106	123 627	1 371 733	993 873	123 715	1 117 588	372 659	936	373 595
40702	2 878 183	718 917	3 597 100	45 441 861	2 857 026	48 298 887	45 238 606	2 898 022	48 136 628	2 674 928	759 913	3 434 841
40703	174 604	13	174 617	551 006	3 514	554 520	553 556	3 512	557 068	177 154	11	177 165
40802	166 996	0	166 996	965 765	958	966 723	967 977	958	968 935	169 208	0	169 208
40807	171	149	320	0	2	2	0	5	5	171	152	323
40817	2 134 901	13 132	2 148 033	2 963 856	3 297	2 967 153	2 964 839	4 533	2 969 372	2 135 884	14 368	2 150 252
40820	1 776	1	1 777	1 432	0	1 432	1 730	0	1 730	2 074	1	2 075
40821	563	0	563	106 653	0	106 653	106 606	0	106 606	516	0	516
40905	0	0	0	14 625	0	14 625	14 625	0	14 625	0	0	0
40906	0	0	0	1 435 075	0	1 435 075	1 435 075	0	1 435 075	0	0	0
40909	0	0	0	3 352	3 427	6 779	3 352	3 427	6 779	0	0	0
40910	0	0	0	509	2 953	3 462	509	2 953	3 462	0	0	0
40911	2 070	0	2 070	97 611	0	97 611	97 497	0	97 497	1 956	0	1 956
40912	0	0	0	5 695	2 621	8 316	5 695	2 621	8 316	0	0	0
40913	0	0	0	858	673	1 531	858	673	1 531	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42004	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42005	170 000	0	170 000	0	0	0	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000
42006	898 499	0	898 499	0	0	0	0	0	0	898 499	0	898 499
42101	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42102	678 070	0	678 070	11 330 001	0	11 330 001	12 141 131	0	12 141 131	1 489 200	0	1 489 200
42103	199 900	0	199 900	110 500	0	110 500	70 850	0	70 850	160 250	0	160 250
42104	119 391	0	119 391	66 724	0	66 724	324 778	0	324 778	377 445	0	377 445
42105	1 482 370	0	1 482 370	235 750	0	235 750	41 489	0	41 489	1 288 109	0	1 288 109
42106	416 850	0	416 850	195 350	0	195 350	0	0	0	221 500	0	221 500
42203	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	18 890	0	18 890	2 500	0	2 500	0	0	0	16 390	0	16 390
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	41 752	2 607	44 359	39 628	16 518	56 146	75 702	16 534	92 236	77 826	2 623	80 449
42303	310	2 820	3 130	1	474	475	371	881	1 252	680	3 227	3 907
42304	225	112	337	2	2	4	2	7	9	225	117	342
42305	12 031	4 471	16 502	3 259	627	3 886	2 657	2 384	5 041	11 429	6 228	17 657
42306	10 118 319	506 665	10 624 984	885 338	51 945	937 283	987 219	26 853	1 014 072	10 220 200	481 573	10 701 773
42309	19 513	0	19 513	18	0	18	32	0	32	19 527	0	19 527
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	538	25	563	595	272	867	208	273	481	151	26	177
42604	0	709	709	0	470	470	0	24	24	0	263	263
42606	19 162	5 521	24 683	173	139	312	1 562	358	1 920	20 551	5 740	26 291
43701	719	0	719	12	0	12	6	0	6	713	0	713
43801	0	0	0	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0
45115	1 526	0	1 526	423	0	423	382	0	382	1 485	0	1 485
45215	715 273	0	715 273	43 696	0	43 696	47 436	0	47 436	719 013	0	719 013
45315	129	0	129	596	0	596	772	0	772	305	0	305
45415	2 206	0	2 206	448	0	448	196	0	196	1 954	0	1 954
45515	43 960	0	43 960	9 293	0	9 293	12 133	0	12 133	46 800	0	46 800
45818	565 962	0	565 962	1 696	0	1 696	4 915	0	4 915	569 181	0	569 181
45918	16 255	0	16 255	31	0	31	42	0	42	16 266	0	16 266
47407	0	0	0	869 062	834 772	1 703 834	869 062	834 772	1 703 834	0	0	0
47411	94 104	10 407	104 511	19 488	1 007	20 495	59 972	1 729	61 701	134 588	11 129	145 717
47416	3 983	0	3 983	169 357	10 846	180 203	169 083	10 846	179 929	3 709	0	3 709
47422	183	247	430	10 860	3 786	14 646	11 000	3 541	14 541	323	2	325
47425	76 686	0	76 686	26 884	0	26 884	29 846	0	29 846	79 648	0	79 648
47426	91 480	0	91 480	59 181	232	59 413	32 204	232	32 436	64 503	0	64 503
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	17 773	0	17 773	14 844	0	14 844	13 926	0	13 926	16 855	0	16 855
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52302	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60301	1 619	0	1 619	28 443	0	28 443	28 533	0	28 533	1 709	0	1 709
60305	9 275	0	9 275	18 341	0	18 341	17 147	0	17 147	8 081	0	8 081
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	919	0	919	120	0	120	1 020	0	1 020	1 819	0	1 819
60311	969	0	969	2 916	0	2 916	2 959	0	2 959	1 012	0	1 012
60320	2 214	0	2 214	33	0	33	0	0	0	2 181	0	2 181
60322	993	0	993	4 113	0	4 113	4 835	0	4 835	1 715	0	1 715
60324	39 991	0	39 991	123	0	123	681	0	681	40 549	0	40 549
60405	19 477	0	19 477	56	0	56	0	0	0	19 421	0	19 421
60601	299 531	0	299 531	1 791	0	1 791	4 336	0	4 336	302 076	0	302 076
60603	3 348	0	3 348	0	0	0	279	0	279	3 627	0	3 627
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	156	0	156	12	0	12	2	0	2	146	0	146
61501	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
70601	452 870	0	452 870	12	0	12	318 652	0	318 652	771 510	0	771 510
70603	72 709	0	72 709	0	0	0	79 968	0	79 968	152 677	0	152 677
70801	297 905	0	297 905	0	0	0	0	0	0	297 905	0	297 905
Итого по пассиву (баланс)	29 751 317	1 409 444	31 160 761	97 464 480	4 059 166	101 523 646	98 110 365	4 069 229	102 179 594	30 397 202	1 419 507	31 816 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 158 930	0	1 158 930	87 009	0	87 009	71 732	0	71 732	1 174 207	0	1 174 207
90902	2 298 179	0	2 298 179	188 723	0	188 723	136 665	0	136 665	2 350 237	0	2 350 237
91202	153	0	153	18	0	18	22	0	22	149	0	149
91203	648	0	648	67	0	67	71	0	71	644	0	644
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	507 468	0	507 468	3 405	0	3 405	249 825	0	249 825	261 048	0	261 048
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	13 897 188	40 818	13 938 006	871 295	791	872 086	92 846	1 266	94 112	14 675 637	40 343	14 715 980
91418	85 845	0	85 845	0	0	0	0	0	0	85 845	0	85 845
91501	71 270	0	71 270	1 158	0	1 158	0	0	0	72 428	0	72 428
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	240 981	0	240 981	8 511	0	8 511	4 180	0	4 180	245 312	0	245 312
91704	25 638	0	25 638	11	0	11	0	0	0	25 649	0	25 649
91802	153 984	0	153 984	0	0	0	0	0	0	153 984	0	153 984
91803	3 378	0	3 378	16	0	16	3	0	3	3 391	0	3 391
99998	34 217 179	0	34 217 179	4 793 167	0	4 793 167	4 140 254	0	4 140 254	34 870 092	0	34 870 092
Итого по активу (баланс)	52 927 285	40 818	52 968 103	5 953 381	791	5 954 172	4 695 599	1 266	4 696 865	54 185 067	40 343	54 225 410
Пассив
91003	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
91311	564 811	0	564 811	1 330	0	1 330	0	0	0	563 481	0	563 481
91312	30 748 403	0	30 748 403	1 408 226	0	1 408 226	2 129 365	0	2 129 365	31 469 542	0	31 469 542
91315	249 040	0	249 040	99 665	0	99 665	80 000	0	80 000	229 375	0	229 375
91316	319 934	0	319 934	345 850	0	345 850	318 204	0	318 204	292 288	0	292 288
91317	2 140 414	681	2 141 095	2 284 293	151	2 284 444	2 264 701	143	2 264 844	2 120 822	673	2 121 495
91318	89 816	0	89 816	0	0	0	0	0	0	89 816	0	89 816
91507	104 080	0	104 080	0	0	0	15	0	15	104 095	0	104 095
99999	18 750 924	0	18 750 924	436 705	0	436 705	1 041 099	0	1 041 099	19 355 318	0	19 355 318
Итого по пассиву (баланс)	52 967 422	681	52 968 103	4 578 147	151	4 578 298	5 835 462	143	5 835 605	54 224 737	673	54 225 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 859 166,0000	0	0	65 100,0000	0	0	65 270,0000	0	0	16 858 996,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 859 167,0000	0	0	65 100,0000	0	0	65 270,0000	0	0	16 858 997,0000
Пассив
98040	0	0	14 891 918,0000	0	0	270,0000	0	0	100,0000	0	0	14 891 748,0000
98050	0	0	246 877,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	311 877,0000
98070	0	0	1 720 372,0000	0	0	298 176,0000	0	0	233 176,0000	0	0	1 655 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 859 167,0000	0	0	298 446,0000	0	0	298 276,0000	0	0	16 858 997,0000

Страница была полезной?