Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 756	110 551	173 307	356 365	502 463	858 828	373 321	504 785	878 106	45 800	108 229	154 029
20208	1 914	0	1 914	8 229	0	8 229	8 280	0	8 280	1 863	0	1 863
20209	0	0	0	212 610	54 522	267 132	212 610	54 522	267 132	0	0	0
30102	131 674	0	131 674	905 200	0	905 200	1 002 342	0	1 002 342	34 532	0	34 532
30110	44 532	127 793	172 325	45 349	256 566	301 915	61 185	336 443	397 628	28 696	47 916	76 612
30114	1 541	170 524	172 065	5 047	442 303	447 350	5 588	423 578	429 166	1 000	189 249	190 249
30202	4 902	0	4 902	1 899	0	1 899	0	0	0	6 801	0	6 801
30204	13 214	0	13 214	253	0	253	0	0	0	13 467	0	13 467
30213	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
30218	0	0	0	101 304	364 876	466 180	101 304	364 876	466 180	0	0	0
30221	0	0	0	13 500	87 978	101 478	13 500	87 978	101 478	0	0	0
30233	5	0	5	154	0	154	148	0	148	11	0	11
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	230 000	0	230 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	230 000	0	230 000
32103	0	0	0	0	9 323	9 323	0	9 323	9 323	0	0	0
32104	0	0	0	9 000	81 772	90 772	9 000	81 772	90 772	0	0	0
32201	0	699	699	0	9	9	0	17	17	0	691	691
45206	0	30 373	30 373	0	374	374	0	719	719	0	30 028	30 028
45505	11	0	11	20	0	20	5	0	5	26	0	26
45506	6 264	0	6 264	0	0	0	696	0	696	5 568	0	5 568
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	3 014	157 664	160 678	3 014	157 664	160 678	0	0	0
47423	6 169	22 128	28 297	284 509	680 411	964 920	286 240	681 635	967 875	4 438	20 904	25 342
47427	1 619	32	1 651	1 629	1 159	2 788	2 001	1 185	3 186	1 247	6	1 253
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 715	0	1 715	150	0	150	120	0	120	1 745	0	1 745
60306	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60308	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60310	521	0	521	322	0	322	322	0	322	521	0	521
60312	7 702	0	7 702	4 389	0	4 389	2 081	0	2 081	10 010	0	10 010
60314	629	0	629	41	0	41	7	0	7	663	0	663
60401	54 913	0	54 913	0	0	0	0	0	0	54 913	0	54 913
60901	5 192	0	5 192	1	0	1	0	0	0	5 193	0	5 193
61002	131	0	131	23	0	23	28	0	28	126	0	126
61008	2 606	0	2 606	202	0	202	159	0	159	2 649	0	2 649
61009	719	0	719	16	0	16	14	0	14	721	0	721
61403	289	0	289	0	0	0	37	0	37	252	0	252
70606	319 551	0	319 551	19 702	0	19 702	319 557	0	319 557	19 696	0	19 696
70608	591 953	0	591 953	17 897	0	17 897	591 953	0	591 953	17 897	0	17 897
70611	458	0	458	0	0	0	458	0	458	0	0	0
70706	0	0	0	320 352	0	320 352	0	0	0	320 352	0	320 352
70708	0	0	0	591 953	0	591 953	0	0	0	591 953	0	591 953
70711	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	1 494 870	462 100	1 956 970	3 115 147	2 639 420	5 754 567	3 205 571	2 704 497	5 910 068	1 404 446	397 023	1 801 469
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 008	0	118 008	0	0	0	0	0	0	118 008	0	118 008
30109	131 068	99 315	230 383	62 683	131 497	194 180	70 117	147 885	218 002	138 502	115 703	254 205
30111	54 504	214 702	269 206	328 972	894 510	1 223 482	310 060	808 067	1 118 127	35 592	128 259	163 851
30126	331	0	331	682	0	682	675	0	675	324	0	324
31409	0	75 932	75 932	0	1 798	1 798	0	935	935	0	75 069	75 069
32115	0	0	0	9 966	0	9 966	9 966	0	9 966	0	0	0
40702	180 441	2 621	183 062	467 839	2 088	469 927	351 222	2 047	353 269	63 824	2 580	66 404
40703	492	0	492	292	0	292	184	0	184	384	0	384
40802	2 351	5	2 356	415	1	416	482	0	482	2 418	4	2 422
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	243	3 907	4 150	0	6 266	6 266	0	7 449	7 449	243	5 090	5 333
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 165	3 000	7 165	4 300	806	5 106	4 781	786	5 567	4 646	2 980	7 626
40820	1	54	55	0	1 716	1 716	0	1 725	1 725	1	63	64
40903	34	0	34	152 159	0	152 159	152 227	0	152 227	102	0	102
40905	1 587	0	1 587	40 599	0	40 599	45 741	0	45 741	6 729	0	6 729
40909	45	8 127	8 172	347	189 159	189 506	307	201 923	202 230	5	20 891	20 896
40910	0	0	0	76	21 517	21 593	76	21 517	21 593	0	0	0
40911	0	0	0	56 698	0	56 698	56 698	0	56 698	0	0	0
40912	440	12 172	12 612	3 930	96 296	100 226	3 933	96 896	100 829	443	12 772	13 215
40913	0	0	0	2 052	146 221	148 273	2 052	146 221	148 273	0	0	0
42301	61	7 579	7 640	0	1 850	1 850	0	1 765	1 765	61	7 494	7 555
42303	0	1 692	1 692	0	1 718	1 718	0	930	930	0	904	904
42304	330	651	981	331	360	691	1	356	357	0	647	647
42305	0	13 846	13 846	0	5 156	5 156	331	236	567	331	8 926	9 257
42309	0	125	125	0	3	3	0	2	2	0	124	124
42601	87	800	887	0	19	19	0	11	11	87	792	879
42609	0	52	52	0	1	1	0	0	0	0	51	51
45215	304	0	304	7	0	7	3	0	3	300	0	300
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	158 005	38 020	196 025	158 005	38 020	196 025	0	0	0
47411	1	40	41	2	76	78	1	36	37	0	0	0
47416	0	0	0	190	0	190	360	0	360	170	0	170
47422	12 812	7 448	20 260	333 311	781 677	1 114 988	326 616	780 166	1 106 782	6 117	5 937	12 054
47425	8 028	0	8 028	420	0	420	255	0	255	7 863	0	7 863
47426	0	394	394	0	14	14	0	329	329	0	709	709
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	75	0	75	1 893	0	1 893	1 818	0	1 818	0	0	0
60305	0	0	0	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	1 104	0	1 104	733	0	733	742	0	742	1 113	0	1 113
60313	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
60322	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60601	45 077	0	45 077	0	0	0	362	0	362	45 439	0	45 439
60903	3 407	0	3 407	0	0	0	44	0	44	3 451	0	3 451
70601	324 778	0	324 778	324 778	0	324 778	19 110	0	19 110	19 110	0	19 110
70603	588 955	0	588 955	588 955	0	588 955	17 630	0	17 630	17 630	0	17 630
70701	0	0	0	0	0	0	324 827	0	324 827	324 827	0	324 827
70703	0	0	0	0	0	0	588 955	0	588 955	588 955	0	588 955
Итого по пассиву (баланс)	1 504 508	452 462	1 956 970	2 545 485	2 320 769	4 866 254	2 453 451	2 257 302	4 710 753	1 412 474	388 995	1 801 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 072	0	1 072	950	0	950	122	0	122
90902	71 961	0	71 961	452	0	452	164	0	164	72 249	0	72 249
91414	0	69 791	69 791	0	860	860	0	1 653	1 653	0	68 998	68 998
91604	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
91801	549	243	792	0	3	3	1	5	6	548	241	789
99998	206 342	0	206 342	4 023	0	4 023	5 747	0	5 747	204 618	0	204 618
Итого по активу (баланс)	278 867	70 034	348 901	5 549	863	6 412	6 862	1 658	8 520	277 554	69 239	346 793
Пассив
91003	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
91004	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91312	1 600	151 863	153 463	0	3 595	3 595	0	1 871	1 871	1 600	150 139	151 739
91315	49 591	0	49 591	0	0	0	0	0	0	49 591	0	49 591
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	142 559	0	142 559	2 773	0	2 773	2 389	0	2 389	142 175	0	142 175
Итого по пассиву (баланс)	197 038	151 863	348 901	4 925	3 595	8 520	4 541	1 871	6 412	196 654	150 139	346 793
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 014	26 459	29 473	3 014	26 459	29 473	0	0	0
93002	0	0	0	31 803	2 413	34 216	31 803	2 413	34 216	0	0	0
93801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 899	28 872	63 771	34 899	28 872	63 771	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 402	3 008	29 410	26 402	3 008	29 410	0	0	0
96002	0	0	0	0	34 250	34 250	0	34 250	34 250	0	0	0
96801	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 492	37 258	63 750	26 492	37 258	63 750	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?