Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 394	95 462	333 856	718 551	350 019	1 068 570	688 555	311 705	1 000 260	268 390	133 776	402 166
20208	34 581	1 376	35 957	14 300	347	14 647	20 768	483	21 251	28 113	1 240	29 353
20209	0	0	0	457 369	112 871	570 240	457 369	112 871	570 240	0	0	0
30102	727 747	0	727 747	6 108 475	0	6 108 475	6 436 257	0	6 436 257	399 965	0	399 965
30110	33 116	19 956	53 072	23 878	19 483	43 361	17 011	29 905	46 916	39 983	9 534	49 517
30114	0	238 291	238 291	0	1 117 009	1 117 009	0	1 330 223	1 330 223	0	25 077	25 077
30202	56 686	0	56 686	9 741	0	9 741	0	0	0	66 427	0	66 427
30204	7 005	0	7 005	430	0	430	0	0	0	7 435	0	7 435
30213	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
30215	0	0	0	900	1 842	2 742	0	40	40	900	1 802	2 702
30221	0	0	0	375 034	526	375 560	375 034	526	375 560	0	0	0
30233	1 242	0	1 242	30 362	4 213	34 575	29 191	4 205	33 396	2 413	8	2 421
30302	127 988	40 565	168 553	127 805	4 198	132 003	255 575	4 682	260 257	218	40 081	40 299
30306	508 410	0	508 410	267 443	0	267 443	751 210	0	751 210	24 643	0	24 643
30402	14 217	0	14 217	0	0	0	14 217	0	14 217	0	0	0
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	16 514	0	16 514	2 547 136	0	2 547 136	2 417 400	0	2 417 400	146 250	0	146 250
32002	0	0	0	107 000	0	107 000	97 000	0	97 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32004	172 000	0	172 000	0	0	0	172 000	0	172 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32201	0	3 189	3 189	0	10	10	0	2 448	2 448	0	751	751
45106	101 741	0	101 741	0	0	0	0	0	0	101 741	0	101 741
45201	10 039	0	10 039	30 334	0	30 334	37 885	0	37 885	2 488	0	2 488
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	39 900	0	39 900	0	0	0	15 000	0	15 000	24 900	0	24 900
45206	1 989 215	0	1 989 215	209 860	0	209 860	30 520	0	30 520	2 168 555	0	2 168 555
45207	868 274	0	868 274	177 000	0	177 000	33 940	0	33 940	1 011 334	0	1 011 334
45505	6 570	0	6 570	140	0	140	740	0	740	5 970	0	5 970
45506	82 809	0	82 809	800	0	800	1 147	0	1 147	82 462	0	82 462
45507	256 617	61 819	318 436	0	2 032	2 032	536	1 594	2 130	256 081	62 257	318 338
45509	1 583	2 302	3 885	2 258	1 475	3 733	1 565	695	2 260	2 276	3 082	5 358
45812	21 869	0	21 869	7 496	0	7 496	8 004	0	8 004	21 361	0	21 361
45815	5 875	0	5 875	244	0	244	99	0	99	6 020	0	6 020
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	147	0	147	20	0	20	7	0	7	160	0	160
47105	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
47107	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
47404	1 586	0	1 586	1 070 576	0	1 070 576	1 070 578	0	1 070 578	1 584	0	1 584
47408	0	0	0	3 062 882	2 957 593	6 020 475	3 062 882	2 957 593	6 020 475	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5 222	4 764	9 986	1 721	89 008	90 729	2 604	90 846	93 450	4 339	2 926	7 265
47427	1 204	17	1 221	37 874	785	38 659	37 112	775	37 887	1 966	27	1 993
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	0	0	0	320 889	0	320 889	65 172	0	65 172	255 717	0	255 717
50106	641 496	0	641 496	3 816	0	3 816	254 239	0	254 239	391 073	0	391 073
50107	298 294	0	298 294	1 171	0	1 171	299 465	0	299 465	0	0	0
50121	4 250	0	4 250	2 771	0	2 771	5 031	0	5 031	1 990	0	1 990
50606	814 262	0	814 262	256 025	0	256 025	17 286	0	17 286	1 053 001	0	1 053 001
50621	9 707	0	9 707	29 147	0	29 147	5 659	0	5 659	33 195	0	33 195
51402	0	0	0	4 495	0	4 495	0	0	0	4 495	0	4 495
51403	7 882	0	7 882	360 095	0	360 095	328 847	0	328 847	39 130	0	39 130
51404	244 198	0	244 198	485 381	0	485 381	709 088	0	709 088	20 491	0	20 491
51405	108 852	0	108 852	343 081	0	343 081	153 143	0	153 143	298 790	0	298 790
51406	13 622	0	13 622	150 372	0	150 372	163 994	0	163 994	0	0	0
51409	0	0	0	453 168	0	453 168	453 168	0	453 168	0	0	0
52601	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
60302	261	0	261	187	0	187	185	0	185	263	0	263
60306	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
60308	0	0	0	141	0	141	124	0	124	17	0	17
60310	2 790	0	2 790	2 978	0	2 978	605	0	605	5 163	0	5 163
60312	13 625	0	13 625	34 464	0	34 464	25 960	0	25 960	22 129	0	22 129
60314	0	484	484	0	404	404	0	0	0	0	888	888
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
60401	123 436	0	123 436	3 002	0	3 002	0	0	0	126 438	0	126 438
60701	58 630	0	58 630	2 216	0	2 216	3 210	0	3 210	57 636	0	57 636
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	161	0	161	7	0	7	7	0	7	161	0	161
61008	463	0	463	379	0	379	452	0	452	390	0	390
61009	1 426	0	1 426	415	0	415	1 246	0	1 246	595	0	595
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	2 452 416	0	2 452 416	2 452 416	0	2 452 416	0	0	0
61403	39 433	0	39 433	0	0	0	1 421	0	1 421	38 012	0	38 012
61601	0	0	0	7 634	0	7 634	7 634	0	7 634	0	0	0
70606	2 010 129	0	2 010 129	155 102	0	155 102	2 010 242	0	2 010 242	154 989	0	154 989
70607	52 418	0	52 418	11 382	0	11 382	52 474	0	52 474	11 326	0	11 326
70608	468 720	0	468 720	20 467	0	20 467	468 720	0	468 720	20 467	0	20 467
70611	27 654	0	27 654	4 501	0	4 501	27 654	0	27 654	4 501	0	4 501
70614	6 213	0	6 213	5 556	0	5 556	6 213	0	6 213	5 556	0	5 556
70706	0	0	0	2 013 965	0	2 013 965	96	0	96	2 013 869	0	2 013 869
70707	0	0	0	52 418	0	52 418	0	0	0	52 418	0	52 418
70708	0	0	0	468 721	0	468 721	0	0	0	468 721	0	468 721
70711	0	0	0	27 654	0	27 654	0	0	0	27 654	0	27 654
70714	0	0	0	6 213	0	6 213	0	0	0	6 213	0	6 213
Итого по активу (баланс)	10 369 635	468 225	10 837 860	23 185 607	4 664 275	27 849 882	23 623 842	4 848 649	28 472 491	9 931 400	283 851	10 215 251
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	9	310	319	0	1 083 538	1 083 538	0	1 083 540	1 083 540	9	312	321
30126	2	0	2	39	0	39	47	0	47	10	0	10
30226	1	0	1	2	0	2	37	0	37	36	0	36
30232	80	0	80	31 646	24 472	56 118	31 603	24 874	56 477	37	402	439
30301	127 988	40 565	168 553	255 575	4 682	260 257	127 805	4 198	132 003	218	40 081	40 299
30305	508 410	0	508 410	751 210	0	751 210	267 443	0	267 443	24 643	0	24 643
30607	1 990	0	1 990	8 637	0	8 637	19 620	0	19 620	12 973	0	12 973
31302	0	0	0	662 000	0	662 000	743 000	0	743 000	81 000	0	81 000
31303	0	0	0	299 000	0	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0
31304	0	0	0	46 000	0	46 000	66 000	0	66 000	20 000	0	20 000
32015	800	0	800	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	800	0	800
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	4 198	0	4 198	14 463	0	14 463	16 300	0	16 300	6 035	0	6 035
40701	2 086 299	15	2 086 314	507 780	522	508 302	484 799	522	485 321	2 063 318	15	2 063 333
40702	1 020 608	42 280	1 062 888	3 961 232	42 798	4 004 030	3 511 097	43 537	3 554 634	570 473	43 019	613 492
40703	38 744	0	38 744	35 002	0	35 002	30 177	0	30 177	33 919	0	33 919
40802	10 713	1	10 714	12 288	0	12 288	13 507	0	13 507	11 932	1	11 933
40807	1 049	448	1 497	891	1 070	1 961	1 126	1 065	2 191	1 284	443	1 727
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	143 779	18 728	162 507	197 182	36 562	233 744	258 161	29 964	288 125	204 758	12 130	216 888
40820	734	1 073	1 807	14 522	951	15 473	14 372	993	15 365	584	1 115	1 699
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
40909	0	0	0	4 369	1 455	5 824	4 369	1 455	5 824	0	0	0
40910	0	0	0	3 107	732	3 839	3 107	732	3 839	0	0	0
40911	10	0	10	14 652	0	14 652	15 438	0	15 438	796	0	796
40912	0	149	149	2 410	8 284	10 694	2 410	8 135	10 545	0	0	0
40913	0	0	0	595	4 110	4 705	595	4 110	4 705	0	0	0
42005	85 527	0	85 527	0	0	0	5	0	5	85 532	0	85 532
42006	105 000	0	105 000	0	0	0	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	88 500	0	88 500
42105	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42206	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
42301	1 379	2 787	4 166	765	201	966	1 696	103	1 799	2 310	2 689	4 999
42304	10 862	29 559	40 421	4 765	2 262	7 027	21 024	3 026	24 050	27 121	30 323	57 444
42305	973 715	176 605	1 150 320	81 716	7 316	89 032	116 158	10 169	126 327	1 008 157	179 458	1 187 615
42306	611 578	196 354	807 932	28 017	7 280	35 297	63 878	20 724	84 602	647 439	209 798	857 237
42307	101 778	10 574	112 352	860	504	1 364	8 781	288	9 069	109 699	10 358	120 057
42309	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	2	6	8	2	18	20	0	12	12
42311	2	91	93	0	74	74	0	31	31	2	48	50
42312	0	42	42	0	13	13	0	7	7	0	36	36
42313	31	128	159	6	15	21	4	7	11	29	120	149
42314	19	292	311	16	25	41	0	3	3	3	270	273
42315	0	534	534	0	19	19	0	7	7	0	522	522
42601	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42604	0	603	603	0	15	15	0	25	25	0	613	613
42605	4 740	4 255	8 995	167	105	272	236	145	381	4 809	4 295	9 104
42606	2 541	4 914	7 455	0	117	117	38	5 335	5 373	2 579	10 132	12 711
42607	38	612	650	0	14	14	101	15	116	139	613	752
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45115	21 366	0	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366	0	21 366
45215	198 696	0	198 696	11 732	0	11 732	31 398	0	31 398	218 362	0	218 362
45515	38 965	0	38 965	2 544	0	2 544	3 371	0	3 371	39 792	0	39 792
45818	27 554	0	27 554	2 372	0	2 372	2 083	0	2 083	27 265	0	27 265
45918	220	0	220	0	0	0	4	0	4	224	0	224
47108	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
47407	0	0	0	2 962 591	3 062 157	6 024 748	2 962 591	3 062 157	6 024 748	0	0	0
47411	15 990	2 147	18 137	31 462	4 019	35 481	16 527	2 162	18 689	1 055	290	1 345
47416	216	1	217	25 071	0	25 071	24 869	0	24 869	14	1	15
47422	1 100	2 200	3 300	3 743	91 236	94 979	2 684	89 036	91 720	41	0	41
47425	12 171	0	12 171	1 697	0	1 697	1 907	0	1 907	12 381	0	12 381
47426	7 308	0	7 308	12 571	0	12 571	14 198	0	14 198	8 935	0	8 935
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	32	0	32	32	0	32
50620	49 917	0	49 917	15 807	0	15 807	2 941	0	2 941	37 051	0	37 051
52301	75 751	0	75 751	0	0	0	75 000	0	75 000	150 751	0	150 751
52305	108 000	0	108 000	75 000	0	75 000	0	0	0	33 000	0	33 000
52501	10 327	0	10 327	0	0	0	1 530	0	1 530	11 857	0	11 857
52602	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
60301	1 172	0	1 172	13 585	0	13 585	12 413	0	12 413	0	0	0
60305	5	0	5	17 411	0	17 411	17 411	0	17 411	5	0	5
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	86	0	86	87	0	87
60311	1 653	0	1 653	2 394	0	2 394	2 146	0	2 146	1 405	0	1 405
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 493	0	1 493	4	0	4	102	0	102	1 591	0	1 591
60601	30 753	0	30 753	0	0	0	1 253	0	1 253	32 006	0	32 006
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	4 815	0	4 815	9 630	0	9 630
60805	758	0	758	0	0	0	54	0	54	812	0	812
60806	1 532	0	1 532	72	0	72	0	0	0	1 460	0	1 460
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	1 150	0	1 150	90	0	90	383	0	383	1 443	0	1 443
70601	2 196 373	0	2 196 373	2 196 373	0	2 196 373	98 564	0	98 564	98 564	0	98 564
70602	14 960	0	14 960	17 241	0	17 241	50 113	0	50 113	47 832	0	47 832
70603	473 528	0	473 528	473 528	0	473 528	21 771	0	21 771	21 771	0	21 771
70613	7 265	0	7 265	7 265	0	7 265	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158
70701	0	0	0	58	0	58	2 196 435	0	2 196 435	2 196 377	0	2 196 377
70702	0	0	0	0	0	0	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960
70703	0	0	0	0	0	0	473 528	0	473 528	473 528	0	473 528
70713	0	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265	7 265	0	7 265
Итого по пассиву (баланс)	10 302 581	535 279	10 837 860	12 825 631	4 384 561	17 210 192	12 191 193	4 396 390	16 587 583	9 668 143	547 108	10 215 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	125 720	0	125 720	13 528	0	13 528	13 559	0	13 559	125 689	0	125 689
90902	233 318	0	233 318	757	0	757	3 017	0	3 017	231 058	0	231 058
91202	4	0	4	9	0	9	1	0	1	12	0	12
91203	339 001	0	339 001	1 859 145	0	1 859 145	1 857 645	0	1 857 645	340 501	0	340 501
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	46 858	0	46 858	275	0	275	0	0	0	47 133	0	47 133
91414	773 367	0	773 367	0	0	0	34 807	0	34 807	738 560	0	738 560
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	4 462	3	4 465	7 685	5	7 690	7 130	0	7 130	5 017	8	5 025
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 291 178	0	1 291 178	125 045	0	125 045	162 213	0	162 213	1 254 010	0	1 254 010
Итого по активу (баланс)	2 886 376	3	2 886 379	2 006 444	5	2 006 449	2 078 372	0	2 078 372	2 814 448	8	2 814 456
Пассив
91003	0	0	0	9 741	0	9 741	9 741	0	9 741	0	0	0
91004	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91312	425 780	0	425 780	14 225	0	14 225	0	0	0	411 555	0	411 555
91315	17 126	0	17 126	5 152	0	5 152	0	0	0	11 974	0	11 974
91316	104 300	0	104 300	2 000	0	2 000	0	0	0	102 300	0	102 300
91317	28 718	3 084	31 802	52 952	1 446	54 398	59 570	690	60 260	35 336	2 328	37 664
91507	711 597	0	711 597	76 031	0	76 031	54 378	0	54 378	689 944	0	689 944
91508	573	0	573	535	0	535	535	0	535	573	0	573
99999	1 595 201	0	1 595 201	1 916 023	0	1 916 023	1 881 268	0	1 881 268	1 560 446	0	1 560 446
Итого по пассиву (баланс)	2 883 295	3 084	2 886 379	2 077 089	1 446	2 078 535	2 005 922	690	2 006 612	2 812 128	2 328	2 814 456
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	400 552	2 272 735	2 673 287	359 862	2 014 545	2 374 407	40 690	258 190	298 880
93304	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
93305	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0
93801	0	0	0	6 514	0	6 514	6 047	0	6 047	467	0	467
93803	23	0	23	22	0	22	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 111	0	1 111	408 176	2 272 735	2 680 911	368 130	2 014 545	2 382 675	41 157	258 190	299 347
Пассив
96001	0	0	0	1 980 811	391 610	2 372 421	2 239 645	432 123	2 671 768	258 834	40 513	299 347
96504	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
96505	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
96803	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 111	0	1 111	1 986 600	391 610	2 378 210	2 244 323	432 123	2 676 446	258 834	40 513	299 347
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	247 710 150,0000	0	0	219 553 450,0000	0	0	1 495 000,0000	0	0	465 768 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	247 710 150,0000	0	0	219 553 450,0000	0	0	1 495 000,0000	0	0	465 768 600,0000
Пассив
98050	0	0	247 710 150,0000	0	0	1 535 000,0000	0	0	219 573 450,0000	0	0	465 748 600,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	247 710 150,0000	0	0	1 555 000,0000	0	0	219 613 450,0000	0	0	465 768 600,0000

Страница была полезной?