Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 767	0	14 767	4 972	0	4 972	5 020	0	5 020	14 719	0	14 719
20202	11 465	23 076	34 541	25 120	32 796	57 916	23 966	40 467	64 433	12 619	15 405	28 024
30102	403 187	0	403 187	30 310 829	0	30 310 829	30 636 835	0	30 636 835	77 181	0	77 181
30110	810	687	1 497	363 768	8	363 776	363 561	16	363 577	1 017	679	1 696
30114	47	107 124	107 171	0	18 440 216	18 440 216	0	18 370 322	18 370 322	47	177 018	177 065
30202	48 832	0	48 832	1 997	0	1 997	0	0	0	50 829	0	50 829
30204	66 826	0	66 826	2 486	0	2 486	0	0	0	69 312	0	69 312
30235	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
30402	738	0	738	0	0	0	738	0	738	0	0	0
30413	0	0	0	1 777 203	0	1 777 203	1 776 802	0	1 776 802	401	0	401
30424	0	0	0	3 267 022	0	3 267 022	3 263 891	0	3 263 891	3 131	0	3 131
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	1 820 000	4 839 690	6 659 690	1 520 000	4 449 330	5 969 330	300 000	390 360	690 360
32003	0	0	0	0	1 424 305	1 424 305	0	1 424 305	1 424 305	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 525 746	6 525 746	0	6 094 849	6 094 849	0	430 897	430 897
32103	0	833 731	833 731	0	1 460 042	1 460 042	0	2 293 773	2 293 773	0	0	0
32110	0	6 275	6 275	0	608 758	608 758	0	608 821	608 821	0	6 212	6 212
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
32202	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
44605	0	502 857	502 857	0	15 850	15 850	0	93 316	93 316	0	425 391	425 391
45201	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
45204	0	7 593	7 593	550 000	94	550 094	0	180	180	550 000	7 507	557 507
45205	307 900	6 075	313 975	0	75	75	307 900	144	308 044	0	6 006	6 006
45206	3 167 000	788 684	3 955 684	390 748	12 816	403 564	281 884	18 993	300 877	3 275 864	782 507	4 058 371
45207	2 977 150	558 554	3 535 704	0	6 882	6 882	0	13 226	13 226	2 977 150	552 210	3 529 360
45505	0	505	505	0	6	6	0	77	77	0	434	434
45506	0	3 009	3 009	0	37	37	0	358	358	0	2 688	2 688
45812	99 350	0	99 350	137 690	0	137 690	137 690	0	137 690	99 350	0	99 350
45912	686	0	686	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	686	0	686
47404	0	0	0	10 877 305	2 978 079	13 855 384	10 877 305	2 947 667	13 824 972	0	30 412	30 412
47406	3 158	30 754	33 912	0	0	0	3 158	30 754	33 912	0	0	0
47408	0	0	0	2 123 121	3 297 980	5 421 101	2 123 121	3 297 980	5 421 101	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 414	0	3 414	1 848 489	26 586	1 875 075	1 848 094	26 586	1 874 680	3 809	0	3 809
47427	2 910	560	3 470	51 360	8 791	60 151	54 270	9 351	63 621	0	0	0
50205	353 836	0	353 836	651 609	0	651 609	649 470	0	649 470	355 975	0	355 975
50207	312 826	0	312 826	4 489 893	0	4 489 893	4 184 770	0	4 184 770	617 949	0	617 949
50208	453 370	0	453 370	5 617 957	0	5 617 957	6 071 307	0	6 071 307	20	0	20
50210	90 252	0	90 252	229	0	229	0	0	0	90 481	0	90 481
50211	0	0	0	0	2 140 609	2 140 609	0	2 140 609	2 140 609	0	0	0
50218	2 035 796	824 943	2 860 739	10 908 283	1 816 863	12 725 146	10 473 551	2 154 259	12 627 810	2 470 528	487 547	2 958 075
50221	25 342	0	25 342	157 571	0	157 571	160 083	0	160 083	22 830	0	22 830
60302	473	0	473	123	0	123	123	0	123	473	0	473
60308	0	0	0	484	20	504	432	20	452	52	0	52
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	1 699	0	1 699	4 445	0	4 445	497	0	497	5 647	0	5 647
60314	0	0	0	2 415	0	2 415	189	0	189	2 226	0	2 226
60323	2 595	0	2 595	511	0	511	31	0	31	3 075	0	3 075
60401	491 782	0	491 782	0	0	0	0	0	0	491 782	0	491 782
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61210	0	0	0	0	342 470	342 470	0	342 470	342 470	0	0	0
61403	2 806	11 221	14 027	383	53	436	760	568	1 328	2 429	10 706	13 135
70606	1 048 908	0	1 048 908	92 044	0	92 044	1 048 909	0	1 048 909	92 043	0	92 043
70608	4 864 167	0	4 864 167	141 634	0	141 634	4 864 167	0	4 864 167	141 634	0	141 634
70611	135 416	0	135 416	16 763	0	16 763	135 416	0	135 416	16 763	0	16 763
70706	0	0	0	1 050 407	0	1 050 407	0	0	0	1 050 407	0	1 050 407
70708	0	0	0	4 864 167	0	4 864 167	0	0	0	4 864 167	0	4 864 167
70711	0	0	0	135 727	0	135 727	0	0	0	135 727	0	135 727
Итого по активу (баланс)	17 136 532	3 708 078	20 844 610	81 695 913	43 981 232	125 677 145	80 823 098	44 360 929	125 184 027	18 009 347	3 328 381	21 337 728
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	25 342	0	25 342	15 765	0	15 765	13 253	0	13 253	22 830	0	22 830
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	0	0	0	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	252	252	0	7	7	0	3	3	0	248	248
30111	184 652	187 450	372 102	1 208 263	284 774	1 493 037	1 068 617	137 009	1 205 626	45 006	39 685	84 691
30220	0	1 517	1 517	0	285 294	285 294	0	285 414	285 414	0	1 637	1 637
30223	0	0	0	1 937 576	0	1 937 576	1 981 729	0	1 981 729	44 153	0	44 153
31201	0	0	0	12 057	0	12 057	12 057	0	12 057	0	0	0
31302	0	0	0	15 355 000	0	15 355 000	17 075 000	0	17 075 000	1 720 000	0	1 720 000
31303	0	0	0	7 890 000	0	7 890 000	9 030 000	0	9 030 000	1 140 000	0	1 140 000
31304	2 300 000	20 114	2 320 114	3 340 000	20 114	3 360 114	1 180 000	0	1 180 000	140 000	0	140 000
31405	0	911 181	911 181	0	21 576	21 576	0	11 226	11 226	0	900 831	900 831
31407	0	1 214 908	1 214 908	0	327 983	327 983	0	13 906	13 906	0	900 831	900 831
31502	0	0	0	116 421	0	116 421	236 323	0	236 323	119 902	0	119 902
31503	0	0	0	1 775 588	0	1 775 588	2 158 199	0	2 158 199	382 611	0	382 611
31504	631 052	0	631 052	631 052	0	631 052	0	0	0	0	0	0
32901	1 696 080	0	1 696 080	8 203 286	0	8 203 286	8 497 347	0	8 497 347	1 990 141	0	1 990 141
40702	360 138	65 200	425 338	8 272 678	1 039 097	9 311 775	8 377 758	1 044 322	9 422 080	465 218	70 425	535 643
40703	128	0	128	2	0	2	0	0	0	126	0	126
40802	891	0	891	1 519	1 104	2 623	3 172	1 104	4 276	2 544	0	2 544
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	183 407	674 725	858 132	720 257	222 407	942 664	848 408	260 977	1 109 385	311 558	713 295	1 024 853
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 640	6 430	9 070	2 563	12 746	15 309	2 508	11 287	13 795	2 585	4 971	7 556
40820	15 408	22 408	37 816	14 595	21 439	36 034	12 807	68 157	80 964	13 620	69 126	82 746
40909	0	362	362	0	308	308	0	311	311	0	365	365
40910	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
40912	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 315	1 315	0	1 315	1 315	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	750 000	0	750 000	1 697 300	0	1 697 300	1 167 300	0	1 167 300	220 000	0	220 000
42103	79 002	4 543	83 545	44 002	108	44 110	260 000	56	260 056	295 000	4 491	299 491
42105	1 517 769	67 808	1 585 577	43 020	19 598	62 618	0	751	751	1 474 749	48 961	1 523 710
42106	2 347	73 626	75 973	0	5 242	5 242	0	19 219	19 219	2 347	87 603	89 950
42301	5 599	6 515	12 114	11 311	4 218	15 529	13 350	6 308	19 658	7 638	8 605	16 243
42303	44 039	87 188	131 227	608	2 579	3 187	2 128	2 929	5 057	45 559	87 538	133 097
42304	26 962	59 738	86 700	156	1 430	1 586	259	1 065	1 324	27 065	59 373	86 438
42305	14 192	24 616	38 808	155	593	748	625	456	1 081	14 662	24 479	39 141
42306	15 790	23 461	39 251	0	1 743	1 743	201	343	544	15 991	22 061	38 052
42502	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42601	49	12 277	12 326	577	7 483	8 060	577	9 053	9 630	49	13 847	13 896
42603	4 255	17 773	22 028	0	1 593	1 593	20	3 438	3 458	4 275	19 618	23 893
42604	9 161	8 306	17 467	0	197	197	0	136	136	9 161	8 245	17 406
42605	20 842	70 552	91 394	0	1 671	1 671	0	897	897	20 842	69 778	90 620
42606	0	117 833	117 833	0	2 791	2 791	0	1 452	1 452	0	116 494	116 494
45215	53 090	0	53 090	0	0	0	1 369	0	1 369	54 459	0	54 459
45818	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45918	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47403	0	0	0	1 893 331	0	1 893 331	1 893 331	0	1 893 331	0	0	0
47407	0	0	0	2 946 821	2 474 269	5 421 090	2 946 821	2 474 269	5 421 090	0	0	0
47411	1 837	3 990	5 827	713	659	1 372	723	1 120	1 843	1 847	4 451	6 298
47416	1 046	125	1 171	1 708	412	2 120	828	22 076	22 904	166	21 789	21 955
47422	0	0	0	195	165	360	198	165	363	3	0	3
47425	3 414	0	3 414	235	0	235	630	0	630	3 809	0	3 809
47426	41 145	9 640	50 785	32 794	4 206	37 000	37 132	4 894	42 026	45 483	10 328	55 811
50220	14 767	0	14 767	129 769	0	129 769	129 721	0	129 721	14 719	0	14 719
60301	3 296	0	3 296	22 419	0	22 419	22 270	0	22 270	3 147	0	3 147
60305	0	0	0	12 546	0	12 546	12 546	0	12 546	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	210	0	210	1 263	0	1 263	1 053	0	1 053	0	0	0
60313	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	2 502	0	2 502	0	0	0	97	0	97	2 599	0	2 599
60601	55 497	0	55 497	0	0	0	1 712	0	1 712	57 209	0	57 209
60706	20 896	0	20 896	0	0	0	20 896	0	20 896	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	284	91	375	284	91	375	0	0	0
70601	1 437 182	0	1 437 182	1 437 834	0	1 437 834	110 120	0	110 120	109 468	0	109 468
70603	4 851 335	0	4 851 335	4 851 335	0	4 851 335	141 692	0	141 692	141 692	0	141 692
70605	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70613	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 437 183	0	1 437 183	1 437 183	0	1 437 183
70703	0	0	0	0	0	0	4 851 335	0	4 851 335	4 851 335	0	4 851 335
70705	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
70713	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575
Итого по пассиву (баланс)	17 152 071	3 692 539	20 844 610	62 978 753	4 767 747	67 746 500	63 855 334	4 384 284	68 239 618	18 028 652	3 309 076	21 337 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	436 093	0	436 093	25 861	0	25 861	29 234	0	29 234	432 720	0	432 720
90902	54 953	0	54 953	701	0	701	676	0	676	54 978	0	54 978
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	15 740	0	15 740	15 740	0	15 740	0	0	0
91414	12 453 107	4 763 494	17 216 601	180 000	63 233	243 233	0	113 261	113 261	12 633 107	4 713 466	17 346 573
91417	100 000	0	100 000	12 057	0	12 057	12 057	0	12 057	100 000	0	100 000
91604	61 813	0	61 813	3 081	0	3 081	0	0	0	64 894	0	64 894
91704	55 845	53 285	109 130	0	657	657	0	1 262	1 262	55 845	52 680	108 525
91802	9 162	196 334	205 496	0	2 419	2 419	0	4 649	4 649	9 162	194 104	203 266
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 294 164	0	6 294 164	658 965	0	658 965	1 017 023	0	1 017 023	5 936 106	0	5 936 106
Итого по активу (баланс)	19 465 154	5 013 113	24 478 267	896 405	66 309	962 714	1 074 730	119 172	1 193 902	19 286 829	4 960 250	24 247 079
Пассив
91003	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
91004	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
91312	426 238	0	426 238	0	0	0	0	0	0	426 238	0	426 238
91315	3 183 020	427 284	3 610 304	188 535	26 611	215 146	86 605	23 356	109 961	3 081 090	424 029	3 505 119
91317	2 247 100	10 057	2 257 157	797 046	348	797 394	463 075	81 446	544 521	1 913 129	91 155	2 004 284
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 184 103	0	18 184 103	176 619	0	176 619	303 489	0	303 489	18 310 973	0	18 310 973
Итого по пассиву (баланс)	24 040 926	437 341	24 478 267	1 166 683	26 959	1 193 642	857 652	104 802	962 454	23 731 895	515 184	24 247 079
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 320	1 648 782	1 679 102	30 320	1 647 586	1 677 906	0	1 196	1 196
93002	0	0	0	246 000	167 519	413 519	241 000	167 519	408 519	5 000	0	5 000
93306	0	0	0	0	342 470	342 470	0	342 470	342 470	0	0	0
93307	0	0	0	0	342 991	342 991	0	342 991	342 991	0	0	0
93801	0	0	0	6 179	0	6 179	6 175	0	6 175	4	0	4
93803	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	283 971	2 501 762	2 785 733	278 967	2 500 566	2 779 533	5 004	1 196	6 200
Пассив
96001	0	0	0	1 644 970	30 395	1 675 365	1 646 170	30 395	1 676 565	1 200	0	1 200
96002	0	0	0	163 000	246 098	409 098	163 000	251 090	414 090	0	4 992	4 992
96506	0	0	0	0	343 358	343 358	0	343 358	343 358	0	0	0
96507	0	0	0	0	344 679	344 679	0	344 679	344 679	0	0	0
96801	0	0	0	5 865	0	5 865	5 873	0	5 873	8	0	8
96803	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 815 905	964 530	2 780 435	1 817 113	969 522	2 786 635	1 208	4 992	6 200
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 085 009,0000	0	0	951 736,0000	0	0	1 103 716,0000	0	0	933 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 085 009,0000	0	0	951 736,0000	0	0	1 103 716,0000	0	0	933 029,0000
Пассив
98050	0	0	955 009,0000	0	0	1 062 800,0000	0	0	910 820,0000	0	0	803 029,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	30 116,0000	0	0	30 116,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 085 009,0000	0	0	1 092 916,0000	0	0	940 936,0000	0	0	933 029,0000

Страница была полезной?