Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 414	0	52 414	132 867	0	132 867	115 838	0	115 838	69 443	0	69 443
30102	29 355	0	29 355	55 274	0	55 274	81 290	0	81 290	3 339	0	3 339
30110	679	0	679	382	0	382	605	0	605	456	0	456
30202	6 702	0	6 702	0	0	0	390	0	390	6 312	0	6 312
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	12 160	0	12 160	11 960	0	11 960	200	0	200
45503	29 072	0	29 072	100	0	100	17 715	0	17 715	11 457	0	11 457
45504	90 913	0	90 913	16 710	0	16 710	23 871	0	23 871	83 752	0	83 752
45505	110 462	0	110 462	18 815	0	18 815	8 061	0	8 061	121 216	0	121 216
47423	965	0	965	686	0	686	616	0	616	1 035	0	1 035
47427	5 117	0	5 117	2 625	0	2 625	2 718	0	2 718	5 024	0	5 024
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	651	0	651	208	0	208	20	0	20	839	0	839
60306	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60308	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60312	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	120 820	0	120 820	241	0	241	0	0	0	121 061	0	121 061
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	240	0	240	240	0	240	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	1 535	0	1 535	163	0	163	0	0	0	1 698	0	1 698
70606	59 548	0	59 548	3 181	0	3 181	59 571	0	59 571	3 158	0	3 158
70611	2 192	0	2 192	131	0	131	2 192	0	2 192	131	0	131
70706	0	0	0	59 548	0	59 548	0	0	0	59 548	0	59 548
70711	0	0	0	2 192	0	2 192	0	0	0	2 192	0	2 192
Итого по активу (баланс)	561 377	0	561 377	306 831	0	306 831	326 395	0	326 395	541 813	0	541 813
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0	34 685	0	34 685
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	574	0	574	216	0	216	85	0	85	443	0	443
40603	4 380	0	4 380	2 570	0	2 570	884	0	884	2 694	0	2 694
40702	85 163	0	85 163	58 450	0	58 450	38 728	0	38 728	65 441	0	65 441
40703	12 907	0	12 907	1 571	0	1 571	1 217	0	1 217	12 553	0	12 553
40802	6 468	0	6 468	16 124	0	16 124	12 515	0	12 515	2 859	0	2 859
40817	2 086	0	2 086	1 804	0	1 804	635	0	635	917	0	917
40911	3 492	0	3 492	21 886	0	21 886	27 163	0	27 163	8 769	0	8 769
42104	15 549	0	15 549	0	0	0	0	0	0	15 549	0	15 549
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	6 739	0	6 739	3 850	0	3 850	387	0	387	3 276	0	3 276
42305	6 752	0	6 752	2 930	0	2 930	2 625	0	2 625	6 447	0	6 447
42306	57 481	0	57 481	7 695	0	7 695	8 848	0	8 848	58 634	0	58 634
42309	4 133	0	4 133	6	0	6	0	0	0	4 127	0	4 127
45515	4 357	0	4 357	180	0	180	180	0	180	4 357	0	4 357
47411	3 156	0	3 156	851	0	851	602	0	602	2 907	0	2 907
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	605	0	605	666	0	666	61	0	61
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	163	0	163	495	0	495	588	0	588	256	0	256
47603	1 018	0	1 018	3 187	0	3 187	4 354	0	4 354	2 185	0	2 185
47608	111	0	111	333	0	333	361	0	361	139	0	139
60301	425	0	425	721	0	721	427	0	427	131	0	131
60305	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60309	29	0	29	51	0	51	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60601	14 741	0	14 741	0	0	0	213	0	213	14 954	0	14 954
70601	66 570	0	66 570	66 570	0	66 570	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461
70701	0	0	0	0	0	0	66 570	0	66 570	66 570	0	66 570
Итого по пассиву (баланс)	561 377	0	561 377	191 281	0	191 281	171 717	0	171 717	541 813	0	541 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 350	0	177 350	29	0	29	51 224	0	51 224	126 155	0	126 155
90902	96 646	0	96 646	7	0	7	43	0	43	96 610	0	96 610
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	0	0	0	0	0	0	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	346 751	0	346 751	36	0	36	51 267	0	51 267	295 520	0	295 520
Пассив
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	275 585	0	275 585	51 268	0	51 268	37	0	37	224 354	0	224 354
Итого по пассиву (баланс)	346 751	0	346 751	51 268	0	51 268	37	0	37	295 520	0	295 520

Страница была полезной?