Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 207	0	1 207	1 452	0	1 452	2 353	0	2 353	306	0	306
20202	3 493	2 315	5 808	49 761	7 907	57 668	47 734	9 522	57 256	5 520	700	6 220
20209	0	0	0	0	3 628	3 628	0	3 628	3 628	0	0	0
30102	15 967	0	15 967	7 884 837	0	7 884 837	7 859 006	0	7 859 006	41 798	0	41 798
30110	300 052	7 511	307 563	1 028 517	151 085	1 179 602	1 312 399	158 427	1 470 826	16 170	169	16 339
30202	14 820	0	14 820	2 972	0	2 972	0	0	0	17 792	0	17 792
30204	546	0	546	87	0	87	0	0	0	633	0	633
30424	0	0	0	58 291	0	58 291	57 575	0	57 575	716	0	716
30602	40 067	0	40 067	60 842	0	60 842	100 890	0	100 890	19	0	19
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0
32007	0	22 011	22 011	0	271	271	0	4 982	4 982	0	17 300	17 300
32008	0	8 201	8 201	0	4 809	4 809	0	278	278	0	12 732	12 732
44606	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45201	41 388	0	41 388	60 539	0	60 539	74 383	0	74 383	27 544	0	27 544
45204	321 650	0	321 650	108 910	0	108 910	74 360	0	74 360	356 200	0	356 200
45205	362 166	0	362 166	43 350	0	43 350	19 481	0	19 481	386 035	0	386 035
45206	259 992	0	259 992	2 978	0	2 978	40 692	0	40 692	222 278	0	222 278
45207	124 622	0	124 622	543	0	543	14 840	0	14 840	110 325	0	110 325
45208	32 689	0	32 689	3 900	0	3 900	1 778	0	1 778	34 811	0	34 811
45505	1 698	0	1 698	0	0	0	155	0	155	1 543	0	1 543
45506	5 240	0	5 240	400	0	400	539	0	539	5 101	0	5 101
45507	930	0	930	0	0	0	10	0	10	920	0	920
45812	26 922	0	26 922	0	0	0	2 978	0	2 978	23 944	0	23 944
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
45912	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	407	0	407	0	58 190	58 190	407	58 190	58 597	0	0	0
47408	0	0	0	157 001	149 867	306 868	157 001	149 867	306 868	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	182	0	182	2 476	3 541	6 017	2 483	3 541	6 024	175	0	175
47427	650	369	1 019	14 719	139	14 858	15 001	122	15 123	368	386	754
50205	55 500	0	55 500	321	0	321	837	0	837	54 984	0	54 984
50207	212 811	0	212 811	23 948	0	23 948	22 675	0	22 675	214 084	0	214 084
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	22 241	0	22 241	22 241	0	22 241	0	0	0
50221	320	0	320	253	0	253	45	0	45	528	0	528
60302	1 275	0	1 275	9	0	9	0	0	0	1 284	0	1 284
60306	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60308	0	0	0	169	0	169	89	0	89	80	0	80
60310	58	0	58	287	0	287	288	0	288	57	0	57
60312	12	0	12	2 350	0	2 350	1 528	0	1 528	834	0	834
60323	51	0	51	0	0	0	38	0	38	13	0	13
60401	5 359	0	5 359	0	0	0	0	0	0	5 359	0	5 359
61002	14	0	14	14	0	14	28	0	28	0	0	0
61008	5	0	5	66	0	66	66	0	66	5	0	5
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 558	0	2 558	0	0	0	84	0	84	2 474	0	2 474
70606	336 896	0	336 896	22 960	0	22 960	336 896	0	336 896	22 960	0	22 960
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	23 706	0	23 706	1 350	0	1 350	23 706	0	23 706	1 350	0	1 350
70611	4 509	0	4 509	368	0	368	4 509	0	4 509	368	0	368
70706	0	0	0	337 048	0	337 048	0	0	0	337 048	0	337 048
70708	0	0	0	23 706	0	23 706	0	0	0	23 706	0	23 706
70711	0	0	0	4 509	0	4 509	0	0	0	4 509	0	4 509
Итого по активу (баланс)	2 895 475	40 407	2 935 882	11 062 624	379 437	11 442 061	12 034 049	388 557	12 422 606	1 924 050	31 287	1 955 337
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	320	0	320	45	0	45	253	0	253	528	0	528
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30236	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	206 000	0	206 000	36 000	0	36 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000
31304	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	186 964	0	186 964	206 020	0	206 020	30 887	0	30 887	11 831	0	11 831
40602	2 095	0	2 095	190 562	0	190 562	210 523	0	210 523	22 056	0	22 056
40702	420 571	482	421 053	5 217 246	99 263	5 316 509	5 276 844	99 044	5 375 888	480 169	263	480 432
40703	7 216	0	7 216	2 089	0	2 089	2 080	0	2 080	7 207	0	7 207
40802	44 663	0	44 663	123	0	123	90	0	90	44 630	0	44 630
40817	1 221	2 701	3 922	5 325	3 945	9 270	4 750	1 254	6 004	646	10	656
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41802	6 182	0	6 182	221 108	0	221 108	288 926	0	288 926	74 000	0	74 000
41803	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0
41804	18 822	0	18 822	0	0	0	0	0	0	18 822	0	18 822
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	21 280	0	21 280	0	0	0	10 000	0	10 000	31 280	0	31 280
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	24 500	9 204	33 704	0	4 704	4 704	7 180	65	7 245	31 680	4 565	36 245
42106	7 710	0	7 710	10	84	94	0	4 714	4 714	7 700	4 630	12 330
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42304	1 900	0	1 900	1 550	0	1 550	551	0	551	901	0	901
42305	10 730	5 396	16 126	0	802	802	1 600	1 494	3 094	12 330	6 088	18 418
42306	12 697	19 997	32 694	0	474	474	4 610	252	4 862	17 307	19 775	37 082
42309	24	31	55	0	1	1	0	0	0	24	30	54
44615	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45215	8 209	0	8 209	2 164	0	2 164	2 316	0	2 316	8 361	0	8 361
45515	196	0	196	3	0	3	0	0	0	193	0	193
45818	5 483	0	5 483	1 042	0	1 042	1 987	0	1 987	6 428	0	6 428
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	157 027	157 243	314 270	157 027	157 243	314 270	0	0	0
47411	462	387	849	62	30	92	247	107	354	647	464	1 111
47416	6 343	0	6 343	6 965	1 941	8 906	622	1 941	2 563	0	0	0
47422	0	5	5	29	5	34	30	0	30	1	0	1
47425	3 262	0	3 262	1 372	0	1 372	2 525	0	2 525	4 415	0	4 415
47426	4 125	179	4 304	4 087	99	4 186	6 011	33	6 044	6 049	113	6 162
50220	1 207	0	1 207	2 353	0	2 353	1 452	0	1 452	306	0	306
60301	104	0	104	1 332	0	1 332	2 791	0	2 791	1 563	0	1 563
60305	88	0	88	5 777	0	5 777	5 821	0	5 821	132	0	132
60309	3	0	3	13	0	13	26	0	26	16	0	16
60311	272	0	272	509	0	509	365	0	365	128	0	128
60322	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60601	3 604	0	3 604	0	0	0	96	0	96	3 700	0	3 700
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	370 059	0	370 059	370 059	0	370 059	24 669	0	24 669	24 669	0	24 669
70603	24 138	0	24 138	24 138	0	24 138	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490
70701	0	0	0	0	0	0	370 059	0	370 059	370 059	0	370 059
70703	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138	24 138	0	24 138
Итого по пассиву (баланс)	2 897 500	38 382	2 935 882	7 794 235	268 591	8 062 826	6 816 134	266 147	7 082 281	1 919 399	35 938	1 955 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 810	0	38 810	22	0	22	22	0	22	38 810	0	38 810
90902	9 278	0	9 278	114	0	114	352	0	352	9 040	0	9 040
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 705 667	104 044	5 809 711	287 590	1 282	288 872	105 664	2 464	108 128	5 887 593	102 862	5 990 455
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	172	0	172	325	0	325	26	0	26	471	0	471
99998	1 785 677	0	1 785 677	331 402	0	331 402	314 257	0	314 257	1 802 822	0	1 802 822
Итого по активу (баланс)	7 739 607	104 044	7 843 651	619 453	1 282	620 735	420 321	2 464	422 785	7 938 739	102 862	8 041 601
Пассив
91003	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0
91312	1 171 876	0	1 171 876	28 521	0	28 521	70 907	0	70 907	1 214 262	0	1 214 262
91315	210 801	6 507	217 308	28 537	168	28 705	32 041	214	32 255	214 305	6 553	220 858
91316	943	0	943	543	0	543	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400
91317	322 527	15 186	337 713	248 030	359	248 389	219 994	187	220 181	294 491	15 014	309 505
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 057 974	0	6 057 974	108 528	0	108 528	289 333	0	289 333	6 238 779	0	6 238 779
Итого по пассиву (баланс)	7 821 958	21 693	7 843 651	422 258	527	422 785	620 334	401	620 735	8 020 034	21 567	8 041 601
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	72 434	72 434	0	67 329	67 329	0	5 105	5 105
93801	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	241	72 434	72 675	241	67 329	67 570	0	5 105	5 105
Пассив
96001	0	0	0	67 089	0	67 089	72 190	0	72 190	5 101	0	5 101
96801	0	0	0	241	0	241	245	0	245	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	67 330	0	67 330	72 435	0	72 435	5 105	0	5 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	261 603,0000	0	0	22 033,0000	0	0	22 033,0000	0	0	261 603,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 604,0000	0	0	22 034,0000	0	0	22 035,0000	0	0	261 603,0000
Пассив
98050	0	0	98 796,0000	0	0	22 033,0000	0	0	22 033,0000	0	0	98 796,0000
98070	0	0	162 808,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	162 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 604,0000	0	0	22 034,0000	0	0	22 033,0000	0	0	261 603,0000

Страница была полезной?