Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 955	19 235	164 190	470 402	233 029	703 431	480 829	222 026	702 855	134 528	30 238	164 766
20208	22 466	0	22 466	51 666	0	51 666	52 536	0	52 536	21 596	0	21 596
20209	0	0	0	183 643	41 569	225 212	183 643	41 569	225 212	0	0	0
30102	616 374	0	616 374	17 081 341	0	17 081 341	16 902 185	0	16 902 185	795 530	0	795 530
30110	52 532	16 766	69 298	323 349	825 550	1 148 899	334 963	825 079	1 160 042	40 918	17 237	58 155
30202	22 082	0	22 082	102	0	102	0	0	0	22 184	0	22 184
30204	605	0	605	6	0	6	0	0	0	611	0	611
30218	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	183	0	183	20 566	215	20 781	20 734	206	20 940	15	9	24
30302	4 310	0	4 310	788 481	349	788 830	134 888	317	135 205	657 903	32	657 935
30306	0	0	0	1 620 515	10 922	1 631 437	585 548	10 922	596 470	1 034 967	0	1 034 967
30402	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30424	0	0	0	378 406	0	378 406	363 418	0	363 418	14 988	0	14 988
30602	2 081	0	2 081	1 973 747	0	1 973 747	1 974 704	0	1 974 704	1 124	0	1 124
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 000 000	0	1 000 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	3	3	0	7	7	0	300	300
45201	17 245	0	17 245	29 452	0	29 452	42 812	0	42 812	3 885	0	3 885
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45205	33 040	0	33 040	2 370	0	2 370	14 448	0	14 448	20 962	0	20 962
45206	498 703	0	498 703	15 100	0	15 100	92 332	0	92 332	421 471	0	421 471
45207	188 638	0	188 638	10 000	0	10 000	22 760	0	22 760	175 878	0	175 878
45208	21 800	0	21 800	0	0	0	100	0	100	21 700	0	21 700
45407	14 822	0	14 822	1 644	0	1 644	1 466	0	1 466	15 000	0	15 000
45504	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45505	3 772	0	3 772	0	0	0	3 126	0	3 126	646	0	646
45506	130 096	0	130 096	7 475	0	7 475	62 401	0	62 401	75 170	0	75 170
45507	6 287	0	6 287	0	0	0	63	0	63	6 224	0	6 224
45509	45	268	313	726	383	1 109	502	651	1 153	269	0	269
45812	8 154	0	8 154	0	0	0	6	0	6	8 148	0	8 148
45814	171	0	171	0	0	0	1	0	1	170	0	170
45815	340	0	340	501	0	501	2	0	2	839	0	839
45912	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
45915	24	0	24	226	0	226	49	0	49	201	0	201
47404	14 984	0	14 984	363 406	108 635	472 041	378 390	108 635	487 025	0	0	0
47408	0	0	0	877 860	942 012	1 819 872	877 860	942 012	1 819 872	0	0	0
47423	1 028	243	1 271	55 178	101 102	156 280	55 179	101 105	156 284	1 027	240	1 267
47427	2 384	0	2 384	11 755	1	11 756	12 316	0	12 316	1 823	1	1 824
50104	0	0	0	927 915	0	927 915	927 915	0	927 915	0	0	0
50105	0	0	0	180 074	0	180 074	180 074	0	180 074	0	0	0
50106	0	0	0	103 071	0	103 071	103 071	0	103 071	0	0	0
50107	0	0	0	273 307	0	273 307	184 843	0	184 843	88 464	0	88 464
50118	460 175	0	460 175	1 004 079	0	1 004 079	1 220 000	0	1 220 000	244 254	0	244 254
50121	6 475	0	6 475	3 861	0	3 861	8 798	0	8 798	1 538	0	1 538
51401	0	0	0	117 481	0	117 481	68 265	0	68 265	49 216	0	49 216
51402	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
51404	49 150	0	49 150	66	0	66	49 216	0	49 216	0	0	0
51405	73 964	0	73 964	308	0	308	0	0	0	74 272	0	74 272
51409	0	0	0	311 024	0	311 024	311 024	0	311 024	0	0	0
52503	513	0	513	1 167	0	1 167	1 185	0	1 185	495	0	495
60302	1 679	0	1 679	242	0	242	219	0	219	1 702	0	1 702
60306	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
60308	15	0	15	179	0	179	175	0	175	19	0	19
60310	19	0	19	376	0	376	377	0	377	18	0	18
60312	8 253	0	8 253	4 715	0	4 715	4 272	0	4 272	8 696	0	8 696
60314	0	0	0	0	59	59	0	20	20	0	39	39
60323	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
60401	215 915	0	215 915	561	0	561	0	0	0	216 476	0	216 476
60701	385	0	385	222	0	222	580	0	580	27	0	27
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61008	694	0	694	177	0	177	201	0	201	670	0	670
61009	149	0	149	174	0	174	323	0	323	0	0	0
61209	0	0	0	27 446	0	27 446	27 446	0	27 446	0	0	0
61210	0	0	0	786 230	0	786 230	786 230	0	786 230	0	0	0
61403	2 528	0	2 528	0	0	0	79	0	79	2 449	0	2 449
70606	680 060	0	680 060	34 935	0	34 935	680 060	0	680 060	34 935	0	34 935
70607	6 197	0	6 197	6 342	0	6 342	6 913	0	6 913	5 626	0	5 626
70608	78 101	0	78 101	2 421	0	2 421	78 101	0	78 101	2 421	0	2 421
70611	6 288	0	6 288	0	0	0	6 288	0	6 288	0	0	0
70706	0	0	0	681 952	0	681 952	2	0	2	681 950	0	681 950
70707	0	0	0	6 197	0	6 197	0	0	0	6 197	0	6 197
70708	0	0	0	78 100	0	78 100	0	0	0	78 100	0	78 100
70711	0	0	0	7 350	0	7 350	0	0	0	7 350	0	7 350
Итого по активу (баланс)	3 489 496	36 816	3 526 312	30 422 345	2 263 829	32 686 174	28 807 100	2 252 549	31 059 649	5 104 741	48 096	5 152 837
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	6	0	6	1 188	0	1 188	2 629	0	2 629	1 447	0	1 447
30126	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	27 636	0	27 636	27 636	0	27 636	0	0	0
30232	0	0	0	92 629	5 287	97 916	92 637	5 287	97 924	8	0	8
30236	0	0	0	2 506	0	2 506	2 510	0	2 510	4	0	4
30301	4 310	0	4 310	134 888	317	135 205	788 481	349	788 830	657 903	32	657 935
30305	0	0	0	585 548	10 922	596 470	1 620 515	10 922	1 631 437	1 034 967	0	1 034 967
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31502	0	0	0	586 708	0	586 708	767 874	0	767 874	181 166	0	181 166
31503	0	0	0	151 202	0	151 202	197 288	0	197 288	46 086	0	46 086
31504	434 196	0	434 196	434 196	0	434 196	0	0	0	0	0	0
40602	8 975	0	8 975	31	0	31	39	0	39	8 983	0	8 983
40701	57 969	0	57 969	496 391	0	496 391	441 677	0	441 677	3 255	0	3 255
40702	1 034 522	2	1 034 524	13 903 086	290 074	14 193 160	13 980 805	290 074	14 270 879	1 112 241	2	1 112 243
40703	966	0	966	24 849	0	24 849	24 825	0	24 825	942	0	942
40802	6 318	65	6 383	33 869	845	34 714	38 430	812	39 242	10 879	32	10 911
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	76 404	3 706	80 110	519 294	34 183	553 477	518 689	35 547	554 236	75 799	5 070	80 869
40820	143	52	195	80	733	813	54	2 287	2 341	117	1 606	1 723
40821	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40905	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
40909	0	0	0	698	169	867	698	169	867	0	0	0
40910	0	0	0	18	44	62	18	44	62	0	0	0
40911	22	0	22	9 486	0	9 486	9 474	0	9 474	10	0	10
40912	0	0	0	895	10	905	895	10	905	0	0	0
40913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42301	8 303	1 750	10 053	6 516	1 935	8 451	6 144	1 170	7 314	7 931	985	8 916
42303	115	2 407	2 522	115	2 467	2 582	670	825	1 495	670	765	1 435
42304	12 353	5 433	17 786	6 322	2 200	8 522	3 757	1 110	4 867	9 788	4 343	14 131
42305	209 479	24 419	233 898	163 877	2 430	166 307	156 975	3 589	160 564	202 577	25 578	228 155
42306	232 878	0	232 878	13 435	0	13 435	6 025	0	6 025	225 468	0	225 468
42309	8	0	8	9	0	9	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	18	0	18	3	0	3	0	0	0
42314	18	0	18	21	0	21	3	0	3	0	0	0
42601	500	3	503	0	0	0	0	3	3	500	6	506
42605	12	1 005	1 017	12	27	39	0	22	22	0	1 000	1 000
42606	685	0	685	7	0	7	7	0	7	685	0	685
45215	59 954	0	59 954	6 400	0	6 400	1 845	0	1 845	55 399	0	55 399
45515	2 741	0	2 741	2 067	0	2 067	1 963	0	1 963	2 637	0	2 637
45818	8 633	0	8 633	14	0	14	136	0	136	8 755	0	8 755
45918	864	0	864	2	0	2	45	0	45	907	0	907
47403	0	0	0	108 471	0	108 471	108 471	0	108 471	0	0	0
47407	0	0	0	1 338 602	480 141	1 818 743	1 338 602	480 141	1 818 743	0	0	0
47411	3 903	24	3 927	6 430	144	6 574	4 122	147	4 269	1 595	27	1 622
47416	3 346	0	3 346	108 616	0	108 616	108 548	0	108 548	3 278	0	3 278
47422	1 027	0	1 027	19	15 116	15 135	45	15 116	15 161	1 053	0	1 053
47425	2 831	0	2 831	2 075	0	2 075	774	0	774	1 530	0	1 530
47426	595	0	595	1 645	0	1 645	1 377	0	1 377	327	0	327
50120	3 671	0	3 671	3 940	0	3 940	1 138	0	1 138	869	0	869
52301	2 800	0	2 800	27 194	0	27 194	24 394	0	24 394	0	0	0
52302	15 034	0	15 034	53 180	0	53 180	49 112	0	49 112	10 966	0	10 966
52305	0	0	0	29 495	0	29 495	29 495	0	29 495	0	0	0
52307	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
60301	2 006	0	2 006	4 351	0	4 351	4 246	0	4 246	1 901	0	1 901
60305	25	0	25	7 246	0	7 246	7 315	0	7 315	94	0	94
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3	0	3	125	0	125	125	0	125	3	0	3
60311	2 398	0	2 398	658	0	658	557	0	557	2 297	0	2 297
60322	10	0	10	672	0	672	672	0	672	10	0	10
60324	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
60601	56 601	0	56 601	0	0	0	1 228	0	1 228	57 829	0	57 829
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	45	0	45	41	0	41	1	0	1	5	0	5
61501	0	0	0	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256
70601	700 584	0	700 584	700 592	0	700 592	39 574	0	39 574	39 566	0	39 566
70602	14 685	0	14 685	18 279	0	18 279	7 085	0	7 085	3 491	0	3 491
70603	74 111	0	74 111	74 111	0	74 111	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454
70701	0	0	0	2	0	2	700 586	0	700 586	700 584	0	700 584
70702	0	0	0	0	0	0	14 685	0	14 685	14 685	0	14 685
70703	0	0	0	0	0	0	74 110	0	74 110	74 110	0	74 110
Итого по пассиву (баланс)	3 487 443	38 869	3 526 312	20 172 174	847 044	21 019 218	21 798 119	847 624	22 645 743	5 113 388	39 449	5 152 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	126 620	0	126 620	339	0	339	2 763	0	2 763	124 196	0	124 196
90902	473 124	0	473 124	8 466	0	8 466	1 633	0	1 633	479 957	0	479 957
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 082 449	0	1 082 449	33 568	0	33 568	17 771	0	17 771	1 098 246	0	1 098 246
91604	14 485	0	14 485	146	0	146	0	0	0	14 631	0	14 631
91704	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
91802	21 268	0	21 268	0	0	0	0	0	0	21 268	0	21 268
99998	1 253 686	0	1 253 686	295 371	0	295 371	443 899	0	443 899	1 105 158	0	1 105 158
Итого по активу (баланс)	268 535 125	0	268 535 125	337 890	0	337 890	466 066	0	466 066	268 406 949	0	268 406 949
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	1 153 154	0	1 153 154	226 005	0	226 005	104 491	0	104 491	1 031 640	0	1 031 640
91316	5	0	5	6 150	0	6 150	10 000	0	10 000	3 855	0	3 855
91317	72 549	537	73 086	196 237	400	196 637	180 099	673	180 772	56 411	810	57 221
91507	10 424	0	10 424	0	0	0	1	0	1	10 425	0	10 425
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 281 439	0	267 281 439	22 168	0	22 168	42 520	0	42 520	267 301 791	0	267 301 791
Итого по пассиву (баланс)	268 534 588	537	268 535 125	465 668	400	466 068	337 219	673	337 892	268 406 139	810	268 406 949
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	358 335	201	358 536	358 335	201	358 536	0	0	0
93507	0	0	0	44 106	0	44 106	44 106	0	44 106	0	0	0
93801	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	402 732	201	402 933	402 732	201	402 933	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	199	359 028	359 227	199	359 028	359 227	0	0	0
96302	0	0	0	43 893	0	43 893	43 893	0	43 893	0	0	0
96801	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
96803	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 828	359 028	403 856	44 828	359 028	403 856	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	47,0000	0	0	49,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	688 648,0000	0	0	601 250,0000	0	0	87 398,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	688 695,0000	0	0	601 299,0000	0	0	87 404,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	601 295,0000	0	0	688 693,0000	0	0	87 403,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	601 299,0000	0	0	688 695,0000	0	0	87 404,0000

Страница была полезной?