Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 587	0	12 587	1 496	0	1 496	2 651	0	2 651	11 432	0	11 432
20202	47 513	29 784	77 297	82 206	29 313	111 519	89 372	35 793	125 165	40 347	23 304	63 651
20209	0	0	0	34 270	26 409	60 679	34 270	26 409	60 679	0	0	0
30102	271 935	0	271 935	12 995 065	0	12 995 065	12 996 254	0	12 996 254	270 746	0	270 746
30110	9 180	3 736	12 916	1 019 359	5 242	1 024 601	1 011 016	4 761	1 015 777	17 523	4 217	21 740
30114	0	179 939	179 939	0	6 389 789	6 389 789	0	6 378 447	6 378 447	0	191 281	191 281
30202	19 266	0	19 266	3 917	0	3 917	0	0	0	23 183	0	23 183
30204	39 953	0	39 953	0	0	0	1 392	0	1 392	38 561	0	38 561
30221	0	0	0	1 011 015	13	1 011 028	1 011 015	13	1 011 028	0	0	0
30235	0	0	0	21 770	0	21 770	21 770	0	21 770	0	0	0
30413	0	0	0	905 584	0	905 584	898 023	0	898 023	7 561	0	7 561
30424	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	35	0	35	795	0	795	796	0	796	34	0	34
32002	0	0	0	6 690 000	1 816 412	8 506 412	5 715 000	1 726 329	7 441 329	975 000	90 083	1 065 083
32003	0	0	0	4 505 000	514 553	5 019 553	3 985 000	514 553	4 499 553	520 000	0	520 000
32004	1 395 000	354 214	1 749 214	620 000	91 647	711 647	2 015 000	445 861	2 460 861	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 299 142	1 299 142	0	998 865	998 865	0	300 277	300 277
32103	0	0	0	0	1 090 734	1 090 734	0	940 595	940 595	0	150 139	150 139
32104	0	303 727	303 727	0	151 822	151 822	0	455 549	455 549	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45203	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	20 000	0	20 000	0	60 302	60 302	0	247	247	20 000	60 055	80 055
45206	553 224	143 637	696 861	18 000	9 135	27 135	51 544	3 468	55 012	519 680	149 304	668 984
45207	1 366 251	599 763	1 966 014	4 000	7 608	11 608	121 537	27 404	148 941	1 248 714	579 967	1 828 681
45208	6 683	30 458	37 141	0	368	368	531	2 821	3 352	6 152	28 005	34 157
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	145	0	145	0	0	0	65	0	65	80	0	80
45505	221	0	221	18 500	0	18 500	38	0	38	18 683	0	18 683
45506	18 530	0	18 530	890	0	890	879	0	879	18 541	0	18 541
45507	3 086	0	3 086	0	0	0	51	0	51	3 035	0	3 035
45603	21 333	0	21 333	0	0	0	10 666	0	10 666	10 667	0	10 667
45606	0	51 634	51 634	0	636	636	0	1 223	1 223	0	51 047	51 047
45703	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45704	149	299	448	0	3	3	50	38	88	99	264	363
45705	25 986	0	25 986	0	0	0	85	0	85	25 901	0	25 901
45812	340 032	51 136	391 168	531	630	1 161	0	1 210	1 210	340 563	50 556	391 119
45815	0	6 152	6 152	0	193	193	0	158	158	0	6 187	6 187
45816	37 766	175 068	212 834	0	2 157	2 157	0	4 146	4 146	37 766	173 079	210 845
45817	4 280	26 162	30 442	0	323	323	985	620	1 605	3 295	25 865	29 160
45912	20 492	1 706	22 198	0	21	21	0	40	40	20 492	1 687	22 179
45915	0	389	389	0	13	13	0	10	10	0	392	392
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 173	2 173	0	27	27	0	52	52	0	2 148	2 148
47404	7 591	45 119	52 710	2 097 657	2 455 133	4 552 790	2 105 248	2 455 645	4 560 893	0	44 607	44 607
47408	0	0	0	6 000	182 122	188 122	6 000	182 122	188 122	0	0	0
47423	0	254	254	88	211	299	88	315	403	0	150	150
47427	1 799	630	2 429	20 491	4 992	25 483	14 797	1 738	16 535	7 493	3 884	11 377
47802	0	149 934	149 934	0	1 847	1 847	0	3 550	3 550	0	148 231	148 231
50205	289 105	0	289 105	1 523	0	1 523	152	0	152	290 476	0	290 476
50206	25 587	0	25 587	163	0	163	0	0	0	25 750	0	25 750
50208	73 453	0	73 453	509	0	509	644	0	644	73 318	0	73 318
50211	0	8 812	8 812	0	175	175	0	209	209	0	8 778	8 778
50221	19 152	0	19 152	1 258	0	1 258	883	0	883	19 527	0	19 527
60302	638	0	638	62	0	62	211	0	211	489	0	489
60308	0	0	0	235	0	235	157	0	157	78	0	78
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	3 009	0	3 009	4 122	0	4 122	813	0	813	6 318	0	6 318
60314	0	267	267	0	1 442	1 442	0	1 709	1 709	0	0	0
60315	0	28 379	28 379	0	349	349	0	672	672	0	28 056	28 056
60401	47 229	0	47 229	0	0	0	0	0	0	47 229	0	47 229
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	4	0	4	10	0	10	4	0	4	10	0	10
61008	551	0	551	137	0	137	248	0	248	440	0	440
61009	58	0	58	348	0	348	24	0	24	382	0	382
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61403	2 582	0	2 582	2 633	0	2 633	1 364	0	1 364	3 851	0	3 851
70606	648 960	0	648 960	26 298	0	26 298	648 979	0	648 979	26 279	0	26 279
70608	2 953 631	0	2 953 631	77 444	0	77 444	2 953 631	0	2 953 631	77 444	0	77 444
70611	66 762	0	66 762	6 018	0	6 018	66 762	0	66 762	6 018	0	6 018
70706	0	0	0	650 455	0	650 455	0	0	0	650 455	0	650 455
70708	0	0	0	2 953 631	0	2 953 631	0	0	0	2 953 631	0	2 953 631
70711	0	0	0	67 016	0	67 016	0	0	0	67 016	0	67 016
Итого по активу (баланс)	8 488 580	2 195 802	10 684 382	33 848 684	14 145 223	47 993 907	33 888 163	14 217 060	48 105 223	8 449 101	2 123 965	10 573 066
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	19 152	0	19 152	883	0	883	1 258	0	1 258	19 527	0	19 527
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 398	0	1 175 398	0	0	0	0	0	0	1 175 398	0	1 175 398
30109	0	790	790	0	375	375	0	621	621	0	1 036	1 036
30111	43 659	64 289	107 948	356 356	145 295	501 651	378 855	119 707	498 562	66 158	38 701	104 859
30220	0	8 606	8 606	0	26 595	26 595	0	17 989	17 989	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	0	0
31408	0	1 214 908	1 214 908	0	28 768	28 768	0	14 968	14 968	0	1 201 108	1 201 108
40701	29	0	29	0	0	0	23 312	0	23 312	23 341	0	23 341
40702	791 385	72 014	863 399	4 445 333	1 205 182	5 650 515	4 950 743	1 318 140	6 268 883	1 296 795	184 972	1 481 767
40703	4 061	0	4 061	19 521	1 616	21 137	16 316	1 617	17 933	856	1	857
40802	181	522	703	1 082	193	1 275	1 411	7	1 418	510	336	846
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	317 917	62 513	380 430	2 171 368	660 300	2 831 668	2 126 918	689 539	2 816 457	273 467	91 752	365 219
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	32 789	45 261	78 050	74 973	43 222	118 195	75 908	20 203	96 111	33 724	22 242	55 966
40820	5 816	19 798	25 614	21 041	18 225	39 266	20 618	16 922	37 540	5 393	18 495	23 888
40901	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
40902	0	0	0	0	4 103	4 103	0	4 103	4 103	0	0	0
40909	0	106	106	0	488	488	0	382	382	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40912	0	0	0	40	1 079	1 119	40	1 079	1 119	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 272	8 272	0	8 272	8 272	0	0	0
42102	551 000	0	551 000	582 000	0	582 000	31 000	0	31 000	0	0	0
42103	0	6 075	6 075	0	144	144	0	75	75	0	6 006	6 006
42104	82 000	0	82 000	352 000	0	352 000	582 000	0	582 000	312 000	0	312 000
42105	0	47 991	47 991	0	1 136	1 136	0	591	591	0	47 446	47 446
42301	62	1 752	1 814	0	42	42	0	22	22	62	1 732	1 794
42302	0	586	586	0	14	14	0	8	8	0	580	580
42303	5 563	23 113	28 676	457	569	1 026	475	513	988	5 581	23 057	28 638
42304	940	2 077	3 017	0	67	67	150	2 052	2 202	1 090	4 062	5 152
42305	2 260	5 464	7 724	88	419	507	244	515	759	2 416	5 560	7 976
42306	10	2 563	2 573	0	63	63	0	49	49	10	2 549	2 559
42502	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0
42503	244 500	197 726	442 226	244 500	197 726	442 226	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42504	650	0	650	77 960	829	78 789	114 800	35 661	150 461	37 490	34 832	72 322
42601	0	3 658	3 658	0	221	221	0	180	180	0	3 617	3 617
42603	43 434	1 358	44 792	0	32	32	8 094	18	8 112	51 528	1 344	52 872
42604	12 958	16 617	29 575	100	393	493	182	209	391	13 040	16 433	29 473
42605	0	1 076	1 076	0	27	27	0	102	102	0	1 151	1 151
45215	38 057	0	38 057	7 359	0	7 359	1	0	1	30 699	0	30 699
45715	25 685	0	25 685	0	0	0	0	0	0	25 685	0	25 685
45818	640 596	0	640 596	3 857	0	3 857	572	0	572	637 311	0	637 311
45918	24 949	0	24 949	44	0	44	2	0	2	24 907	0	24 907
47403	0	0	0	2 451 528	2 099 541	4 551 069	2 451 528	2 099 541	4 551 069	0	0	0
47407	0	0	0	151 381	10 261	161 642	151 381	10 261	161 642	0	0	0
47411	204	204	408	258	45	303	304	87	391	250	246	496
47416	219	0	219	8 055	0	8 055	7 836	0	7 836	0	0	0
47425	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47426	2 504	1 953	4 457	3 991	241	4 232	3 595	1 995	5 590	2 108	3 707	5 815
50220	12 587	0	12 587	2 651	0	2 651	1 496	0	1 496	11 432	0	11 432
52301	0	322	322	0	53	53	0	4 106	4 106	0	4 375	4 375
52304	33 460	0	33 460	0	0	0	2 343	0	2 343	35 803	0	35 803
52305	0	10 097	10 097	0	4 253	4 253	1 171	162	1 333	1 171	6 006	7 177
52306	0	74 906	74 906	0	1 778	1 778	0	964	964	0	74 092	74 092
52501	108	737	845	0	18	18	117	253	370	225	972	1 197
60301	0	0	0	10 244	0	10 244	10 244	0	10 244	0	0	0
60305	0	0	0	10 235	0	10 235	10 235	0	10 235	0	0	0
60309	153	0	153	153	0	153	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
60313	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60322	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60324	28 379	0	28 379	323	0	323	0	0	0	28 056	0	28 056
60601	27 813	0	27 813	0	0	0	223	0	223	28 036	0	28 036
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	1 160	2 405	3 565	345	917	1 262	59	61	120	874	1 549	2 423
70601	907 999	0	907 999	907 999	0	907 999	54 398	0	54 398	54 398	0	54 398
70603	2 929 253	0	2 929 253	2 929 253	0	2 929 253	72 507	0	72 507	72 507	0	72 507
70701	0	0	0	0	0	0	907 999	0	907 999	907 999	0	907 999
70703	0	0	0	0	0	0	2 929 253	0	2 929 253	2 929 253	0	2 929 253
Итого по пассиву (баланс)	8 794 895	1 889 487	10 684 382	15 069 961	4 463 591	19 533 552	15 050 173	4 372 063	19 422 236	8 775 107	1 797 959	10 573 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 487	0	5 487	14 303	0	14 303	16 534	0	16 534	3 256	0	3 256
90902	373 190	0	373 190	1 006	0	1 006	1 293	0	1 293	372 903	0	372 903
90908	0	83 202	83 202	0	4 338	4 338	0	10 614	10 614	0	76 926	76 926
91414	8 063 162	4 658 539	12 721 701	36 750	120 177	156 927	243 000	129 743	372 743	7 856 912	4 648 973	12 505 885
91418	0	151 864	151 864	0	1 871	1 871	0	3 596	3 596	0	150 139	150 139
91604	25 762	67 183	92 945	1 967	827	2 794	2 245	1 591	3 836	25 484	66 419	91 903
91704	115 563	30 920	146 483	0	381	381	0	732	732	115 563	30 569	146 132
91802	215 950	218 729	434 679	0	2 730	2 730	0	5 183	5 183	215 950	216 276	432 226
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 611 596	0	3 611 596	232 755	0	232 755	74 075	0	74 075	3 770 276	0	3 770 276
Итого по активу (баланс)	12 410 794	5 210 437	17 621 231	286 781	130 324	417 105	337 147	151 459	488 606	12 360 428	5 189 302	17 549 730
Пассив
91003	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
91311	0	200 460	200 460	0	4 747	4 747	0	2 470	2 470	0	198 183	198 183
91312	1 490 139	590 489	2 080 628	15 335	15 003	30 338	3 700	98 530	102 230	1 478 504	674 016	2 152 520
91315	310 226	519 033	829 259	2 767	13 792	16 559	5 035	7 054	12 089	312 494	512 295	824 789
91317	402 545	98 654	501 199	9 000	10 906	19 906	98 200	15 241	113 441	491 745	102 989	594 734
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	14 009 635	0	14 009 635	414 531	0	414 531	184 350	0	184 350	13 779 454	0	13 779 454
Итого по пассиву (баланс)	16 212 595	1 408 636	17 621 231	444 158	44 448	488 606	293 810	123 295	417 105	16 062 247	1 487 483	17 549 730
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 886 565	449 663	2 336 228	1 861 013	449 663	2 310 676	25 552	0	25 552
93002	0	0	0	0	51 220	51 220	0	51 220	51 220	0	0	0
93801	0	0	0	5 698	0	5 698	5 698	0	5 698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 892 263	500 883	2 393 146	1 866 711	500 883	2 367 594	25 552	0	25 552
Пассив
96001	0	0	0	447 720	1 866 413	2 314 133	447 720	1 891 919	2 339 639	0	25 506	25 506
96002	0	0	0	50 000	1 027	51 027	50 000	1 027	51 027	0	0	0
96801	0	0	0	3 547	0	3 547	3 593	0	3 593	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	501 267	1 867 440	2 368 707	501 313	1 892 946	2 394 259	46	25 506	25 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	430 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 072,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	430 074,0000
Пассив
98050	0	0	279 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	279 992,0000
98070	0	0	150 080,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	150 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 072,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	430 074,0000

Страница была полезной?