Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	62 341	34 934	97 275	1 128 295	217 401	1 345 696	1 140 909	213 046	1 353 955	49 727	39 289	89 016
20208	7 508	0	7 508	16 974	0	16 974	16 600	0	16 600	7 882	0	7 882
20209	0	0	0	1 022 044	91 624	1 113 668	1 016 256	89 722	1 105 978	5 788	1 902	7 690
30102	116 243	0	116 243	3 332 022	0	3 332 022	3 336 370	0	3 336 370	111 895	0	111 895
30110	25 951	23 590	49 541	297 236	207 462	504 698	315 224	215 998	531 222	7 963	15 054	23 017
30202	20 232	0	20 232	1 529	0	1 529	0	0	0	21 761	0	21 761
30204	4 464	0	4 464	0	0	0	671	0	671	3 793	0	3 793
30221	0	0	0	197 779	4 847	202 626	197 779	4 847	202 626	0	0	0
30233	407	0	407	1 551	561	2 112	1 538	561	2 099	420	0	420
30302	276 016	0	276 016	62 897	11 214	74 111	265 940	117	266 057	72 973	11 097	84 070
30306	47 643	0	47 643	294 733	34 268	329 001	79 297	34 268	113 565	263 079	0	263 079
31901	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32108	0	759	759	0	10	10	0	18	18	0	751	751
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	290 912	0	290 912	103 000	0	103 000	71 912	0	71 912	322 000	0	322 000
45207	564 800	31 437	596 237	0	387	387	0	744	744	564 800	31 080	595 880
45208	243 200	24 707	267 907	0	305	305	0	585	585	243 200	24 427	267 627
45509	3 792	0	3 792	1 631	0	1 631	1 415	0	1 415	4 008	0	4 008
45815	66	0	66	18	0	18	19	0	19	65	0	65
45915	6	0	6	2	0	2	5	0	5	3	0	3
47408	0	0	0	0	115 002	115 002	0	115 002	115 002	0	0	0
47415	11 756	0	11 756	497	0	497	1 601	0	1 601	10 652	0	10 652
47423	3 264	2 700	5 964	16 827	2 812	19 639	5 005	2 840	7 845	15 086	2 672	17 758
47427	11	0	11	108	0	108	102	0	102	17	0	17
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
60302	1 084	0	1 084	127	0	127	173	0	173	1 038	0	1 038
60306	0	0	0	1 111	0	1 111	1 106	0	1 106	5	0	5
60308	0	0	0	145	0	145	130	0	130	15	0	15
60310	45	0	45	171	0	171	165	0	165	51	0	51
60312	2 571	0	2 571	3 199	0	3 199	2 518	0	2 518	3 252	0	3 252
60323	21 150	73	21 223	839	421	1 260	859	422	1 281	21 130	72	21 202
60401	30 842	0	30 842	0	0	0	0	0	0	30 842	0	30 842
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	201	0	201	156	0	156	170	0	170	187	0	187
61009	0	0	0	93	0	93	83	0	83	10	0	10
61209	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
61403	1 126	0	1 126	4	0	4	191	0	191	939	0	939
70606	583 224	0	583 224	75 816	0	75 816	583 224	0	583 224	75 816	0	75 816
70608	170 365	0	170 365	4 593	0	4 593	170 365	0	170 365	4 593	0	4 593
70611	1 974	0	1 974	155	0	155	1 974	0	1 974	155	0	155
70706	0	0	0	583 954	0	583 954	524	0	524	583 430	0	583 430
70708	0	0	0	170 365	0	170 365	0	0	0	170 365	0	170 365
70711	0	0	0	1 974	0	1 974	0	0	0	1 974	0	1 974
Итого по активу (баланс)	2 492 264	118 200	2 610 464	7 436 503	686 314	8 122 817	7 328 782	678 170	8 006 952	2 599 985	126 344	2 726 329
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30222	0	0	0	115 200	0	115 200	115 200	0	115 200	0	0	0
30223	0	0	0	6 139	0	6 139	6 163	0	6 163	24	0	24
30226	76	0	76	3	0	3	9	0	9	82	0	82
30232	1 344	996	2 340	43 063	6 762	49 825	42 257	5 884	48 141	538	118	656
30301	276 016	0	276 016	265 940	117	266 057	62 897	11 214	74 111	72 973	11 097	84 070
30305	47 643	0	47 643	79 297	34 268	113 565	294 733	34 268	329 001	263 079	0	263 079
40602	38 174	0	38 174	59 757	0	59 757	46 729	0	46 729	25 146	0	25 146
40701	11	54	65	1 100 111	1	1 100 112	1 100 112	1	1 100 113	12	54	66
40702	161 201	6 641	167 842	3 471 757	4 502	3 476 259	3 482 421	4 093	3 486 514	171 865	6 232	178 097
40703	598	0	598	2 327	0	2 327	2 407	0	2 407	678	0	678
40802	6 354	0	6 354	29 125	0	29 125	32 550	0	32 550	9 779	0	9 779
40807	5 186	472	5 658	7 298	4 666	11 964	2 900	7 247	10 147	788	3 053	3 841
40817	51 207	2 234	53 441	101 585	11 655	113 240	94 367	11 029	105 396	43 989	1 608	45 597
40820	4 253	10	4 263	3 332	1 212	4 544	2 992	1 212	4 204	3 913	10	3 923
40821	0	0	0	4 747	0	4 747	4 747	0	4 747	0	0	0
40905	257	0	257	14 686	0	14 686	14 686	0	14 686	257	0	257
40909	5	112	117	939	2 255	3 194	939	2 254	3 193	5	111	116
40910	39	29	68	995	1 656	2 651	1 003	1 656	2 659	47	29	76
40911	529	0	529	353 079	0	353 079	352 563	0	352 563	13	0	13
40912	0	0	0	6 540	18 794	25 334	6 540	18 794	25 334	0	0	0
40913	11	43	54	18 092	76 026	94 118	18 092	75 983	94 075	11	0	11
42301	2 939	217	3 156	2 121	7	2 128	534	362	896	1 352	572	1 924
42303	881	0	881	0	0	0	104	0	104	985	0	985
42304	3 550	23	3 573	611	0	611	1 820	0	1 820	4 759	23	4 782
42305	179 528	2 216	181 744	1 033	73	1 106	2 297	26	2 323	180 792	2 169	182 961
42306	220 448	7 740	228 188	11 689	3 388	15 077	16 362	3 224	19 586	225 121	7 576	232 697
42307	28 088	77 450	105 538	203	1 834	2 037	291	955	1 246	28 176	76 571	104 747
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	330 330	0	330 330	43 312	0	43 312	51 300	0	51 300	338 318	0	338 318
45515	67	0	67	29	0	29	15	0	15	53	0	53
45818	48	0	48	3	0	3	2	0	2	47	0	47
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	115 009	0	115 009	115 009	0	115 009	0	0	0
47411	12 926	29	12 955	601	530	1 131	3 362	544	3 906	15 687	43	15 730
47416	0	0	0	2 640	0	2 640	2 642	0	2 642	2	0	2
47422	112	95	207	1 071	2 771	3 842	1 374	2 770	4 144	415	94	509
47425	3 624	0	3 624	10 521	0	10 521	11 514	0	11 514	4 617	0	4 617
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	483	0	483	1 497	0	1 497	1 157	0	1 157	143	0	143
60305	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	509	0	509	517	0	517	555	0	555	547	0	547
60322	190	0	190	552	0	552	554	0	554	192	0	192
60324	21 438	0	21 438	20	0	20	0	0	0	21 418	0	21 418
60601	16 609	0	16 609	0	0	0	332	0	332	16 941	0	16 941
61304	90	0	90	20	0	20	16	0	16	86	0	86
70601	605 008	0	605 008	606 354	0	606 354	80 532	0	80 532	79 186	0	79 186
70603	158 550	0	158 550	158 553	0	158 553	4 469	0	4 469	4 466	0	4 466
70701	0	0	0	0	0	0	605 078	0	605 078	605 078	0	605 078
70703	0	0	0	0	0	0	158 550	0	158 550	158 550	0	158 550
Итого по пассиву (баланс)	2 512 101	98 363	2 610 464	6 642 847	170 517	6 813 364	6 747 713	181 516	6 929 229	2 616 967	109 362	2 726 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	2 800	0	2 800	1 741	0	1 741	2 324	0	2 324	2 217	0	2 217
90902	237 434	0	237 434	6 741	0	6 741	658	0	658	243 517	0	243 517
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 044 990	0	1 044 990	0	0	0	56 000	0	56 000	988 990	0	988 990
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
99998	1 027 370	0	1 027 370	110 431	0	110 431	142 389	0	142 389	995 412	0	995 412
Итого по активу (баланс)	2 571 874	0	2 571 874	118 915	0	118 915	201 371	0	201 371	2 489 418	0	2 489 418
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	715 779	0	715 779	36 600	0	36 600	0	0	0	679 179	0	679 179
91315	0	6 803	6 803	0	161	161	0	84	84	0	6 726	6 726
91317	10 283	0	10 283	104 769	0	104 769	109 488	0	109 488	15 002	0	15 002
91507	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 544 504	0	1 544 504	58 982	0	58 982	8 484	0	8 484	1 494 006	0	1 494 006
Итого по пассиву (баланс)	2 565 071	6 803	2 571 874	201 209	161	201 370	118 830	84	118 914	2 482 692	6 726	2 489 418
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	37 371	37 371	0	37 371	37 371	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28	37 371	37 399	28	37 371	37 399	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	37 352	0	37 352	37 352	0	37 352	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 378	0	37 378	37 378	0	37 378	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?