Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	563 709	3 502	567 211	2 285 365	31 162	2 316 527	2 450 864	31 638	2 482 502	398 210	3 026	401 236
20208	105 918	0	105 918	322 119	0	322 119	343 361	0	343 361	84 676	0	84 676
20209	0	0	0	1 612 194	15 338	1 627 532	1 606 094	15 338	1 621 432	6 100	0	6 100
30102	452 841	0	452 841	4 436 988	0	4 436 988	3 830 355	0	3 830 355	1 059 474	0	1 059 474
30110	202 854	2 699	205 553	1 052 992	32 912	1 085 904	827 874	29 563	857 437	427 972	6 048	434 020
30114	0	21	21	0	417	417	0	17	17	0	421	421
30202	345 723	0	345 723	1 740	0	1 740	0	0	0	347 463	0	347 463
30204	71	0	71	12	0	12	0	0	0	83	0	83
30213	3 125	0	3 125	0	0	0	3 125	0	3 125	0	0	0
30221	7 893	0	7 893	0	0	0	7 893	0	7 893	0	0	0
30233	17 418	0	17 418	345 238	6 126	351 364	347 645	6 126	353 771	15 011	0	15 011
30302	1 041 322	3 474	1 044 796	1 486	22	1 508	1 041 322	1 753	1 043 075	1 486	1 743	3 229
30306	262 566	0	262 566	1 362 339	1 800	1 364 139	262 566	44	262 610	1 362 339	1 756	1 364 095
30602	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0
45201	1 575	0	1 575	3 787	0	3 787	4 879	0	4 879	483	0	483
45205	3 333	0	3 333	820	0	820	3 333	0	3 333	820	0	820
45206	106 481	0	106 481	0	0	0	10 999	0	10 999	95 482	0	95 482
45207	287 436	0	287 436	13 525	0	13 525	9 776	0	9 776	291 185	0	291 185
45208	175 322	0	175 322	0	0	0	15 862	0	15 862	159 460	0	159 460
45401	1 660	0	1 660	1 128	0	1 128	1 688	0	1 688	1 100	0	1 100
45407	3 266	0	3 266	0	0	0	426	0	426	2 840	0	2 840
45408	4 195	0	4 195	0	0	0	522	0	522	3 673	0	3 673
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	647	0	647	0	0	0	647	0	647	0	0	0
45505	342 652	0	342 652	8 079	0	8 079	135 612	0	135 612	215 119	0	215 119
45506	2 658 477	0	2 658 477	138 846	0	138 846	540 753	0	540 753	2 256 570	0	2 256 570
45507	7 304 277	0	7 304 277	1 410 691	0	1 410 691	1 170 105	0	1 170 105	7 544 863	0	7 544 863
45509	72 539	0	72 539	27 274	0	27 274	18 249	0	18 249	81 564	0	81 564
45510	12 050	0	12 050	433	0	433	1 949	0	1 949	10 534	0	10 534
45812	4 991	0	4 991	3 405	0	3 405	811	0	811	7 585	0	7 585
45814	88	0	88	329	0	329	360	0	360	57	0	57
45815	253 439	0	253 439	109 386	0	109 386	48 250	0	48 250	314 575	0	314 575
45912	0	0	0	291	0	291	268	0	268	23	0	23
45915	58 741	0	58 741	40 950	0	40 950	28 554	0	28 554	71 137	0	71 137
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	19 306	41 922	61 228	19 306	41 922	61 228	0	0	0
47417	169	0	169	85	0	85	0	0	0	254	0	254
47423	24 285	0	24 285	1 482 006	0	1 482 006	1 407 186	0	1 407 186	99 105	0	99 105
47427	99 928	0	99 928	187 234	0	187 234	216 134	0	216 134	71 028	0	71 028
47802	471 195	0	471 195	22 818	0	22 818	25 820	0	25 820	468 193	0	468 193
47803	89 491	0	89 491	686	0	686	9 933	0	9 933	80 244	0	80 244
50104	644 096	0	644 096	3 898	0	3 898	11 238	0	11 238	636 756	0	636 756
50106	30 595	0	30 595	275	0	275	0	0	0	30 870	0	30 870
50121	14 254	0	14 254	4 677	0	4 677	9	0	9	18 922	0	18 922
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	150 428	0	150 428	911	0	911	151 339	0	151 339	0	0	0
52503	1 020	0	1 020	0	0	0	925	0	925	95	0	95
60302	0	0	0	452	0	452	61	0	61	391	0	391
60306	14	0	14	9 743	0	9 743	9 733	0	9 733	24	0	24
60308	479	0	479	15	0	15	492	0	492	2	0	2
60310	2 921	0	2 921	828	0	828	1 353	0	1 353	2 396	0	2 396
60312	127 828	0	127 828	156 925	0	156 925	177 311	0	177 311	107 442	0	107 442
60314	0	363	363	0	14	14	0	14	14	0	363	363
60323	6 809	0	6 809	1 063	0	1 063	2 097	0	2 097	5 775	0	5 775
60401	103 747	0	103 747	1 191	0	1 191	155	0	155	104 783	0	104 783
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	309	0	309	1 181	0	1 181	1 191	0	1 191	299	0	299
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61008	15 572	0	15 572	1 688	0	1 688	4 751	0	4 751	12 509	0	12 509
61009	293	0	293	1 165	0	1 165	912	0	912	546	0	546
61011	35 095	0	35 095	0	0	0	1 830	0	1 830	33 265	0	33 265
61209	0	0	0	1 482 620	0	1 482 620	1 482 620	0	1 482 620	0	0	0
61210	0	0	0	151 339	0	151 339	151 339	0	151 339	0	0	0
61212	0	0	0	40 085	0	40 085	40 085	0	40 085	0	0	0
61403	58 487	0	58 487	1 440	0	1 440	4 466	0	4 466	55 461	0	55 461
70606	5 744 971	0	5 744 971	522 938	0	522 938	5 745 048	0	5 745 048	522 861	0	522 861
70607	157	0	157	9	0	9	157	0	157	9	0	9
70608	34 088	0	34 088	727	0	727	34 088	0	34 088	727	0	727
70611	117 288	0	117 288	569	0	569	117 288	0	117 288	569	0	569
70706	0	0	0	5 785 771	0	5 785 771	594	0	594	5 785 177	0	5 785 177
70707	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
70708	0	0	0	34 088	0	34 088	0	0	0	34 088	0	34 088
70711	0	0	0	117 288	0	117 288	0	0	0	117 288	0	117 288
Итого по активу (баланс)	22 162 764	10 059	22 172 823	24 472 595	129 713	24 602 308	23 682 120	126 415	23 808 535	22 953 239	13 357	22 966 596
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	17 712	0	17 712	0	0	0	0	0	0	17 712	0	17 712
30109	4 204	0	4 204	899 257	0	899 257	964 552	0	964 552	69 499	0	69 499
30126	736	0	736	3 821	0	3 821	4 030	0	4 030	945	0	945
30222	0	0	0	0	0	0	0	382	382	0	382	382
30226	157	0	157	160	0	160	4	0	4	1	0	1
30232	5 275	1	5 276	153 533	6 128	159 661	149 476	6 128	155 604	1 218	1	1 219
30301	1 041 322	3 474	1 044 796	1 041 322	1 753	1 043 075	1 486	22	1 508	1 486	1 743	3 229
30305	262 566	0	262 566	262 566	44	262 610	1 362 339	1 800	1 364 139	1 362 339	1 756	1 364 095
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31306	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
40701	89 542	0	89 542	91 047	0	91 047	92 154	0	92 154	90 649	0	90 649
40702	153 902	919	154 821	726 362	30 567	756 929	653 478	30 557	684 035	81 018	909	81 927
40703	822	0	822	1 641	0	1 641	24 389	0	24 389	23 570	0	23 570
40802	4 412	0	4 412	29 405	0	29 405	30 266	0	30 266	5 273	0	5 273
40817	914 940	0	914 940	2 918 000	0	2 918 000	2 816 781	0	2 816 781	813 721	0	813 721
40820	1 737	0	1 737	344	0	344	535	0	535	1 928	0	1 928
40821	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
40905	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	1	1	0	0	0	1	10	11
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	205	0	205	576	0	576	374	0	374	3	0	3
40912	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	22 315	0	22 315	22 251	0	22 251	0	0	0	64	0	64
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	166 975	0	166 975	256 546	0	256 546	247 858	0	247 858	158 287	0	158 287
42303	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
42304	82 293	0	82 293	21 554	0	21 554	18 781	0	18 781	79 520	0	79 520
42305	120 275	0	120 275	85 212	0	85 212	3 183	0	3 183	38 246	0	38 246
42306	3 359 546	0	3 359 546	305 082	0	305 082	95 919	0	95 919	3 150 383	0	3 150 383
42307	6 486 077	0	6 486 077	83 808	0	83 808	466 603	0	466 603	6 868 872	0	6 868 872
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	525	0	525	221	0	221	225	0	225	529	0	529
42604	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42605	943	0	943	146	0	146	105	0	105	902	0	902
42606	7 549	0	7 549	614	0	614	142	0	142	7 077	0	7 077
42607	17 846	0	17 846	211	0	211	3 267	0	3 267	20 902	0	20 902
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3 164	0	3 164	140	0	140	0	0	0	3 024	0	3 024
43806	1 015	0	1 015	834	0	834	212	0	212	393	0	393
45215	19 551	0	19 551	1 912	0	1 912	751	0	751	18 390	0	18 390
45415	157	0	157	61	0	61	6	0	6	102	0	102
45515	547 934	0	547 934	57 790	0	57 790	163 396	0	163 396	653 540	0	653 540
45818	159 555	0	159 555	7 231	0	7 231	64 097	0	64 097	216 421	0	216 421
45918	25 660	0	25 660	2 745	0	2 745	10 983	0	10 983	33 898	0	33 898
47108	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
47407	0	0	0	38 067	26 866	64 933	38 067	26 866	64 933	0	0	0
47411	38 553	0	38 553	96 446	0	96 446	97 070	0	97 070	39 177	0	39 177
47416	19	0	19	615	7	622	818	7	825	222	0	222
47422	37 626	0	37 626	612 688	9	612 697	649 553	9	649 562	74 491	0	74 491
47425	39 469	0	39 469	19 764	0	19 764	33 745	0	33 745	53 450	0	53 450
47426	3 632	0	3 632	1 754	0	1 754	1 284	0	1 284	3 162	0	3 162
47804	66 599	0	66 599	1 512	0	1 512	13 557	0	13 557	78 644	0	78 644
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	7 521	0	7 521	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0
52304	96 272	0	96 272	76 272	0	76 272	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	76 272	0	76 272	66 272	0	66 272
60301	80 404	0	80 404	33 283	0	33 283	44 192	0	44 192	91 313	0	91 313
60305	0	0	0	27 482	0	27 482	47 015	0	47 015	19 533	0	19 533
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	488	0	488	41 309	0	41 309	41 280	0	41 280	459	0	459
60311	1 427	0	1 427	58 375	0	58 375	58 032	0	58 032	1 084	0	1 084
60322	189	0	189	11 081	0	11 081	11 215	0	11 215	323	0	323
60324	5 608	0	5 608	1 888	0	1 888	0	0	0	3 720	0	3 720
60405	1 333	0	1 333	1	0	1	990	0	990	2 322	0	2 322
60601	36 081	0	36 081	98	0	98	1 779	0	1 779	37 762	0	37 762
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61012	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	300	0	300	249	0	249	254	0	254	305	0	305
61501	2 949	0	2 949	0	0	0	397	0	397	3 346	0	3 346
70601	6 248 451	0	6 248 451	6 248 879	0	6 248 879	522 999	0	522 999	522 571	0	522 571
70602	21 619	0	21 619	21 619	0	21 619	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677
70603	29 926	0	29 926	29 926	0	29 926	665	0	665	665	0	665
70701	0	0	0	1 649	0	1 649	6 252 449	0	6 252 449	6 250 800	0	6 250 800
70702	0	0	0	0	0	0	21 619	0	21 619	21 619	0	21 619
70703	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926	29 926	0	29 926
Итого по пассиву (баланс)	22 168 390	4 433	22 172 823	14 330 887	65 375	14 396 262	15 124 264	65 771	15 190 035	22 961 767	4 829	22 966 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	18 029	0	18 029	4 283	0	4 283	4 530	0	4 530	17 782	0	17 782
90902	82 495	0	82 495	8 062	0	8 062	19 882	0	19 882	70 675	0	70 675
91202	88	0	88	10	0	10	7	0	7	91	0	91
91203	114	0	114	4	0	4	7	0	7	111	0	111
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	1 456 343	0	1 456 343	0	0	0	1 456 343	0	1 456 343
91414	9 066 123	0	9 066 123	79 586	0	79 586	141 289	0	141 289	9 004 420	0	9 004 420
91418	621 595	0	621 595	22 451	0	22 451	37 844	0	37 844	606 202	0	606 202
91604	51 794	0	51 794	43 314	0	43 314	24 646	0	24 646	70 462	0	70 462
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	10 603 772	0	10 603 772	1 548 245	0	1 548 245	1 108 565	0	1 108 565	11 043 452	0	11 043 452
Итого по активу (баланс)	20 447 592	0	20 447 592	3 172 299	0	3 172 299	1 346 770	0	1 346 770	22 273 121	0	22 273 121
Пассив
91003	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	376 141	0	376 141	9 965	0	9 965	0	0	0	366 176	0	366 176
91312	10 164 008	0	10 164 008	797 334	0	797 334	1 244 428	0	1 244 428	10 611 102	0	10 611 102
91315	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91316	1	0	1	820	0	820	821	0	821	2	0	2
91317	5 765	0	5 765	298 695	0	298 695	300 347	0	300 347	7 417	0	7 417
91318	10 637	0	10 637	0	0	0	898	0	898	11 535	0	11 535
91507	45 866	0	45 866	0	0	0	0	0	0	45 866	0	45 866
91508	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
99999	9 843 820	0	9 843 820	217 148	0	217 148	1 602 997	0	1 602 997	11 229 669	0	11 229 669
Итого по пассиву (баланс)	20 447 592	0	20 447 592	1 325 714	0	1 325 714	3 151 243	0	3 151 243	22 273 121	0	22 273 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	875 533,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	875 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	875 546,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	875 530,0000
Пассив
98050	0	0	875 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	875 518,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	875 546,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	875 530,0000

Страница была полезной?