Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 541	91 599	212 140	367 105	104 898	472 003	364 683	138 155	502 838	122 963	58 342	181 305
20208	8 291	0	8 291	10 080	0	10 080	11 275	0	11 275	7 096	0	7 096
20209	0	0	0	184 100	37 952	222 052	184 100	37 952	222 052	0	0	0
30102	223 854	0	223 854	3 971 167	0	3 971 167	4 045 284	0	4 045 284	149 737	0	149 737
30110	6 922	14 980	21 902	39 227	111 908	151 135	41 666	111 810	153 476	4 483	15 078	19 561
30114	0	5 252	5 252	0	178 917	178 917	0	180 125	180 125	0	4 044	4 044
30202	65 637	0	65 637	1 597	0	1 597	0	0	0	67 234	0	67 234
30204	15 226	0	15 226	0	0	0	352	0	352	14 874	0	14 874
30221	0	0	0	0	31 651	31 651	0	31 651	31 651	0	0	0
30233	256	0	256	13 162	3 581	16 743	12 411	2 980	15 391	1 007	601	1 608
30424	0	0	0	139 741	0	139 741	138 892	0	138 892	849	0	849
30602	907	0	907	84 931	0	84 931	76 672	0	76 672	9 166	0	9 166
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	785 000	0	785 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	450 000	0	450 000	30 000	0	30 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45107	13 460	8 971	22 431	0	295	295	85	926	1 011	13 375	8 340	21 715
45203	68 350	0	68 350	33 358	0	33 358	101 708	0	101 708	0	0	0
45204	0	0	0	15 780	0	15 780	4 280	0	4 280	11 500	0	11 500
45205	211 080	0	211 080	217 000	0	217 000	187 580	0	187 580	240 500	0	240 500
45206	185 000	9 510	194 510	1 220	117	1 337	20 280	225	20 505	165 940	9 402	175 342
45207	2 076 087	403 875	2 479 962	57 992	10 136	68 128	39 794	18 620	58 414	2 094 285	395 391	2 489 676
45208	595 200	0	595 200	15 600	0	15 600	2 800	0	2 800	608 000	0	608 000
45407	0	53 213	53 213	0	656	656	0	3 452	3 452	0	50 417	50 417
45408	12 250	0	12 250	0	0	0	83	0	83	12 167	0	12 167
45410	1 518	0	1 518	0	0	0	20	0	20	1 498	0	1 498
45504	103	0	103	0	0	0	52	0	52	51	0	51
45505	96	0	96	0	0	0	13	0	13	83	0	83
45506	101 087	64 047	165 134	15	1 926	1 941	4 502	2 286	6 788	96 600	63 687	160 287
45507	1 165 113	368 411	1 533 524	32 100	50 012	82 112	12 924	11 700	24 624	1 184 289	406 723	1 591 012
45509	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249
45708	0	2	2	0	10	10	0	7	7	0	5	5
45811	0	0	0	85	695	780	0	0	0	85	695	780
45812	4 198	0	4 198	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830	4 198	0	4 198
45814	0	2 217	2 217	0	20	20	0	2 237	2 237	0	0	0
45815	4 219	133	4 352	591	133	724	59	134	193	4 751	132	4 883
45914	0	2 088	2 088	0	17	17	0	2 105	2 105	0	0	0
45915	258	20	278	106	626	732	71	21	92	293	625	918
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	3 105	97 446	100 551	3 288 129	4 474 786	7 762 915	3 291 234	4 532 606	7 823 840	0	39 626	39 626
47408	0	0	0	3 217 157	4 442 173	7 659 330	3 217 157	4 442 173	7 659 330	0	0	0
47415	1 225	0	1 225	0	0	0	3	0	3	1 222	0	1 222
47417	0	0	0	253	455	708	253	455	708	0	0	0
47423	1 063	998	2 061	1 696	26 388	28 084	2 587	27 386	29 973	172	0	172
47427	444	1 257	1 701	8 081	2 113	10 194	152	1 512	1 664	8 373	1 858	10 231
50105	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50106	885 544	0	885 544	34 507	0	34 507	49 125	0	49 125	870 926	0	870 926
50107	22 460	0	22 460	347	0	347	16 288	0	16 288	6 519	0	6 519
50121	1 458	0	1 458	601	0	601	764	0	764	1 295	0	1 295
50307	0	0	0	3 405	0	3 405	0	0	0	3 405	0	3 405
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
52503	1 016 922	396	1 017 318	0	13	13	9 994	18	10 012	1 006 928	391	1 007 319
60302	2 028	0	2 028	55	0	55	297	0	297	1 786	0	1 786
60308	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60310	2	0	2	680	0	680	680	0	680	2	0	2
60312	4 746	0	4 746	8 983	7	8 990	8 618	7	8 625	5 111	0	5 111
60323	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60401	79 206	0	79 206	62 591	0	62 591	0	0	0	141 797	0	141 797
60701	468	0	468	893	0	893	1 107	0	1 107	254	0	254
60702	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	607	0	607	388	0	388	523	0	523	472	0	472
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61011	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
61209	0	0	0	10 455	0	10 455	10 455	0	10 455	0	0	0
61210	0	0	0	64 008	0	64 008	64 008	0	64 008	0	0	0
61403	4 546	0	4 546	29	0	29	697	0	697	3 878	0	3 878
70606	942 316	0	942 316	120 805	0	120 805	942 316	0	942 316	120 805	0	120 805
70607	1 045	0	1 045	746	0	746	1 066	0	1 066	725	0	725
70608	1 391 621	0	1 391 621	44 536	0	44 536	1 391 621	0	1 391 621	44 536	0	44 536
70611	7 396	0	7 396	254	0	254	7 396	0	7 396	254	0	254
70706	0	0	0	946 654	0	946 654	222	0	222	946 432	0	946 432
70707	0	0	0	1 045	0	1 045	0	0	0	1 045	0	1 045
70708	0	0	0	1 391 621	0	1 391 621	0	0	0	1 391 621	0	1 391 621
70711	0	0	0	7 396	0	7 396	0	0	0	7 396	0	7 396
Итого по активу (баланс)	9 399 454	1 124 415	10 523 869	15 773 715	9 479 485	25 253 200	15 658 344	9 548 543	25 206 887	9 514 825	1 055 357	10 570 182
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	0	0	0	0	0	0	61 484	0	61 484	61 484	0	61 484
10701	109 884	0	109 884	0	0	0	0	0	0	109 884	0	109 884
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	42	0	42	4 763	9 546	14 309	4 727	9 546	14 273	6	0	6
31202	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31203	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
40701	1 531	0	1 531	25 355	0	25 355	24 645	0	24 645	821	0	821
40702	522 173	743	522 916	3 437 381	223 037	3 660 418	3 253 993	222 418	3 476 411	338 785	124	338 909
40703	5 265	0	5 265	8 170	0	8 170	7 292	0	7 292	4 387	0	4 387
40802	11 303	0	11 303	26 616	6 806	33 422	21 911	6 807	28 718	6 598	1	6 599
40807	0	178	178	0	5	5	0	6	6	0	179	179
40817	81 891	117 291	199 182	214 584	170 256	384 840	208 209	105 740	313 949	75 516	52 775	128 291
40820	821	20	841	433	27	460	13	26	39	401	19	420
40821	107	0	107	1 183	0	1 183	1 076	0	1 076	0	0	0
40905	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
40909	0	0	0	223	1 782	2 005	223	1 782	2 005	0	0	0
40910	0	0	0	117	77	194	117	77	194	0	0	0
40911	0	0	0	12 086	0	12 086	12 102	0	12 102	16	0	16
40912	0	0	0	517	1 459	1 976	517	1 459	1 976	0	0	0
40913	0	0	0	757	4 733	5 490	757	4 733	5 490	0	0	0
42102	36 500	0	36 500	45 100	0	45 100	8 600	0	8 600	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	149 180	0	149 180	129 180	0	129 180	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000
42106	43 539	0	43 539	2 573	0	2 573	16 160	0	16 160	57 126	0	57 126
42301	0	2	2	1 204	0	1 204	1 255	0	1 255	51	2	53
42303	12 201	0	12 201	12 201	0	12 201	120	0	120	120	0	120
42304	13 082	5 040	18 122	475	422	897	1 866	101	1 967	14 473	4 719	19 192
42305	44 589	35 652	80 241	6 052	2 599	8 651	11 655	2 026	13 681	50 192	35 079	85 271
42306	2 942 666	736 519	3 679 185	59 477	52 200	111 677	152 666	103 160	255 826	3 035 855	787 479	3 823 334
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42314	120	0	120	6	0	6	9	0	9	123	0	123
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	1 383	1 915	3 298	0	47	47	187	50	237	1 570	1 918	3 488
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	224	0	224	0	0	0	4 336	0	4 336	4 560	0	4 560
45215	37 820	0	37 820	31 238	0	31 238	13 901	0	13 901	20 483	0	20 483
45415	532	0	532	28	0	28	0	0	0	504	0	504
45515	3 477	0	3 477	304	0	304	3 640	0	3 640	6 813	0	6 813
45818	7 264	0	7 264	3 034	0	3 034	4 441	0	4 441	8 671	0	8 671
45918	62	0	62	23	0	23	155	0	155	194	0	194
47405	0	0	0	199 899	24 551	224 450	199 899	24 551	224 450	0	0	0
47407	0	0	0	3 175 758	4 484 500	7 660 258	3 175 758	4 484 500	7 660 258	0	0	0
47411	3 898	11 481	15 379	26	1 362	1 388	2 625	1 555	4 180	6 497	11 674	18 171
47416	103	0	103	841	0	841	2 414	0	2 414	1 676	0	1 676
47422	237	145	382	1 967	28 835	30 802	1 730	28 690	30 420	0	0	0
47425	2 425	0	2 425	3 300	0	3 300	3 871	0	3 871	2 996	0	2 996
47426	123	0	123	123	0	123	499	0	499	499	0	499
50120	949	0	949	604	0	604	21	0	21	366	0	366
50620	1 916	0	1 916	2	0	2	1	0	1	1 915	0	1 915
52305	5 745	0	5 745	0	0	0	0	0	0	5 745	0	5 745
52306	31 914	0	31 914	0	0	0	0	0	0	31 914	0	31 914
52307	2 488 451	1 604	2 490 055	0	42	42	0	53	53	2 488 451	1 615	2 490 066
52501	42	0	42	0	0	0	147	0	147	189	0	189
60301	938	0	938	1 308	0	1 308	5 487	0	5 487	5 117	0	5 117
60305	0	0	0	5 330	0	5 330	21 390	0	21 390	16 060	0	16 060
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	0	0	0	781	0	781	834	0	834	53	0	53
60322	10	0	10	3 939	0	3 939	3 929	0	3 929	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	11 079	0	11 079	0	0	0	742	0	742	11 821	0	11 821
70601	1 031 691	0	1 031 691	1 031 691	0	1 031 691	125 066	0	125 066	125 066	0	125 066
70602	5 097	0	5 097	5 137	0	5 137	1 187	0	1 187	1 147	0	1 147
70603	1 392 941	0	1 392 941	1 392 941	0	1 392 941	46 207	0	46 207	46 207	0	46 207
70701	0	0	0	0	0	0	1 031 750	0	1 031 750	1 031 750	0	1 031 750
70702	0	0	0	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097
70703	0	0	0	0	0	0	1 392 941	0	1 392 941	1 392 941	0	1 392 941
Итого по пассиву (баланс)	9 613 279	910 590	10 523 869	10 010 372	5 012 286	15 022 658	10 071 691	4 997 280	15 068 971	9 674 598	895 584	10 570 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	47 001	0	47 001	4 205	0	4 205	5 327	0	5 327	45 879	0	45 879
90902	2 103 798	0	2 103 798	1 815	0	1 815	1 129	0	1 129	2 104 484	0	2 104 484
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	196 803	0	196 803	47 579	0	47 579	194 382	0	194 382	50 000	0	50 000
91414	59 231	39 397	98 628	26 063	1 294	27 357	0	1 015	1 015	85 294	39 676	124 970
91604	938	0	938	593	108	701	213	0	213	1 318	108	1 426
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	4 827 341	0	4 827 341	1 115 624	0	1 115 624	454 098	0	454 098	5 488 867	0	5 488 867
Итого по активу (баланс)	7 235 943	39 397	7 275 340	1 195 879	1 402	1 197 281	655 150	1 015	656 165	7 776 672	39 784	7 816 456
Пассив
91003	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91311	2 525 452	1 604	2 527 056	0	42	42	0	53	53	2 525 452	1 615	2 527 067
91312	1 860 865	0	1 860 865	17 957	0	17 957	629 825	0	629 825	2 472 733	0	2 472 733
91315	179 732	0	179 732	37 926	0	37 926	4 395	0	4 395	146 201	0	146 201
91316	8 186	1 371	9 557	24 165	43 243	67 408	36 500	81 063	117 563	20 521	39 191	59 712
91317	202 725	909	203 634	319 599	31	319 630	340 833	18	340 851	223 959	896	224 855
91507	44 595	0	44 595	9 890	0	9 890	21 692	0	21 692	56 397	0	56 397
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	2 447 999	0	2 447 999	201 979	0	201 979	81 569	0	81 569	2 327 589	0	2 327 589
Итого по пассиву (баланс)	7 271 456	3 884	7 275 340	612 761	43 316	656 077	1 116 059	81 134	1 197 193	7 774 754	41 702	7 816 456
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	216 256	52 809	269 065	2 969 507	693 450	3 662 957	3 017 259	705 592	3 722 851	168 504	40 667	209 171
93801	63	0	63	10 255	0	10 255	10 318	0	10 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	216 319	52 809	269 128	2 979 762	693 450	3 673 212	3 027 577	705 592	3 733 169	168 504	40 667	209 171
Пассив
96001	4 441	264 151	268 592	67 099	3 660 631	3 727 730	62 658	3 604 600	3 667 258	0	208 120	208 120
96801	536	0	536	14 271	0	14 271	14 786	0	14 786	1 051	0	1 051
Итого по пассиву (баланс)	4 977	264 151	269 128	81 370	3 660 631	3 742 001	77 444	3 604 600	3 682 044	1 051	208 120	209 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	142,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142,0000
98010	0	0	891 064,0000	0	0	220 475,0000	0	0	251 951,0000	0	0	859 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	891 206,0000	0	0	220 475,0000	0	0	251 951,0000	0	0	859 730,0000
Пассив
98050	0	0	350 090,0000	0	0	134 551,0000	0	0	223 955,0000	0	0	439 494,0000
98070	0	0	541 116,0000	0	0	434 168,0000	0	0	313 288,0000	0	0	420 236,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	891 206,0000	0	0	568 719,0000	0	0	537 243,0000	0	0	859 730,0000

Страница была полезной?