Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 372	28 398	160 770	2 322 538	20 135	2 342 673	2 432 772	35 143	2 467 915	22 138	13 390	35 528
20208	64 790	0	64 790	432 035	0	432 035	443 144	0	443 144	53 681	0	53 681
20209	3 396	0	3 396	2 307 498	0	2 307 498	2 310 060	0	2 310 060	834	0	834
30102	153 918	0	153 918	8 043 039	0	8 043 039	8 147 242	0	8 147 242	49 715	0	49 715
30110	41 972	489	42 461	1 229 980	8 006	1 237 986	1 241 592	8 026	1 249 618	30 360	469	30 829
30114	0	89 150	89 150	0	565 004	565 004	0	544 531	544 531	0	109 623	109 623
30202	11 583	0	11 583	1 015	0	1 015	0	0	0	12 598	0	12 598
30204	2 046	0	2 046	0	0	0	78	0	78	1 968	0	1 968
30221	0	0	0	937 150	0	937 150	937 150	0	937 150	0	0	0
30233	326 670	11	326 681	1 565 418	1 800	1 567 218	1 836 184	1 811	1 837 995	55 904	0	55 904
30235	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
30402	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
30413	0	0	0	4 856 922	0	4 856 922	4 854 667	0	4 854 667	2 255	0	2 255
30424	0	0	0	3 572 060	0	3 572 060	3 572 032	0	3 572 032	28	0	28
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	911	911	0	11	11	0	21	21	0	901	901
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
32202	0	0	0	46 107	0	46 107	46 107	0	46 107	0	0	0
32203	0	0	0	446 155	0	446 155	345 897	0	345 897	100 258	0	100 258
32204	141 981	0	141 981	0	0	0	141 981	0	141 981	0	0	0
45201	1 968	0	1 968	2 037	0	2 037	4 005	0	4 005	0	0	0
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	453 600	0	453 600	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	458 600	0	458 600
45505	9	0	9	200	0	200	3	0	3	206	0	206
45506	3 641	9 455	13 096	0	113	113	151	566	717	3 490	9 002	12 492
45507	2 251	0	2 251	0	0	0	54	0	54	2 197	0	2 197
45509	28	0	28	105	0	105	107	0	107	26	0	26
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	5 690	0	5 690	9	349	358	51	349	400	5 648	0	5 648
45915	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
47404	44	0	44	5 256 303	185 290	5 441 593	5 256 347	185 290	5 441 637	0	0	0
47408	0	0	0	1 806 440	990 125	2 796 565	1 806 440	990 125	2 796 565	0	0	0
47423	89 645	0	89 645	93 408	29 616	123 024	178 675	29 616	208 291	4 378	0	4 378
47427	162	0	162	8 306	1	8 307	8 395	1	8 396	73	0	73
47802	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
50104	122 943	0	122 943	1 809	0	1 809	5 197	0	5 197	119 555	0	119 555
50105	133 135	0	133 135	58 041	0	58 041	82 435	0	82 435	108 741	0	108 741
50106	109 985	0	109 985	2 043 369	0	2 043 369	1 735 850	0	1 735 850	417 504	0	417 504
50107	212 362	0	212 362	448 845	0	448 845	171 011	0	171 011	490 196	0	490 196
50118	717 082	0	717 082	1 549 396	0	1 549 396	2 011 446	0	2 011 446	255 032	0	255 032
50121	6 448	0	6 448	10 509	0	10 509	10 757	0	10 757	6 200	0	6 200
50306	31 482	0	31 482	743 758	0	743 758	743 620	0	743 620	31 620	0	31 620
50307	0	0	0	41 586	0	41 586	20 735	0	20 735	20 851	0	20 851
50318	205 961	0	205 961	765 501	0	765 501	785 125	0	785 125	186 337	0	186 337
50905	92	0	92	71	0	71	60	0	60	103	0	103
60302	1 055	0	1 055	171	0	171	170	0	170	1 056	0	1 056
60306	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60308	48	0	48	172	0	172	117	0	117	103	0	103
60310	656	0	656	407	0	407	448	0	448	615	0	615
60312	2 928	0	2 928	21 311	0	21 311	19 200	0	19 200	5 039	0	5 039
60314	0	75	75	0	0	0	0	62	62	0	13	13
60323	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
60401	157 607	0	157 607	145	0	145	98	0	98	157 654	0	157 654
60701	206	0	206	1 274	0	1 274	145	0	145	1 335	0	1 335
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2 532	0	2 532	425	0	425	576	0	576	2 381	0	2 381
61009	827	0	827	13	0	13	48	0	48	792	0	792
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61210	0	0	0	441 437	0	441 437	441 437	0	441 437	0	0	0
61403	945	0	945	251	0	251	339	0	339	857	0	857
70606	1 672 925	0	1 672 925	133 001	0	133 001	1 672 927	0	1 672 927	132 999	0	132 999
70607	2 131	0	2 131	9 345	0	9 345	8 376	0	8 376	3 100	0	3 100
70608	211 268	0	211 268	6 390	0	6 390	211 268	0	211 268	6 390	0	6 390
70611	9 533	0	9 533	0	0	0	9 533	0	9 533	0	0	0
70706	0	0	0	1 696 026	0	1 696 026	1	0	1	1 696 025	0	1 696 025
70707	0	0	0	2 131	0	2 131	0	0	0	2 131	0	2 131
70708	0	0	0	211 268	0	211 268	0	0	0	211 268	0	211 268
70711	0	0	0	9 533	0	9 533	0	0	0	9 533	0	9 533
Итого по активу (баланс)	5 190 953	130 919	5 321 872	41 346 530	1 802 910	43 149 440	41 713 087	1 798 029	43 511 116	4 824 396	135 800	4 960 196
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	508	29	537	144	1 173	1 317	65	1 172	1 237	429	28	457
30126	364	0	364	909	0	909	798	0	798	253	0	253
30222	0	0	0	600 623	0	600 623	622 204	0	622 204	21 581	0	21 581
30223	0	0	0	190	0	190	330	0	330	140	0	140
30226	1 078	0	1 078	67 504	0	67 504	73 952	0	73 952	7 526	0	7 526
30232	202 715	0	202 715	654 302	145 128	799 430	684 485	155 127	839 612	232 898	9 999	242 897
30601	3 488	0	3 488	17 390 556	0	17 390 556	17 393 062	0	17 393 062	5 994	0	5 994
31501	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
31502	0	0	0	52 886	0	52 886	52 886	0	52 886	0	0	0
32901	790 667	0	790 667	2 320 778	0	2 320 778	1 911 097	0	1 911 097	380 986	0	380 986
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40702	795 942	3 843	799 785	4 259 951	204 532	4 464 483	4 188 810	207 190	4 396 000	724 801	6 501	731 302
40703	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
40802	2 353	0	2 353	5 245	0	5 245	4 393	0	4 393	1 501	0	1 501
40807	28	0	28	307	384	691	382	384	766	103	0	103
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	72 975	4 643	77 618	79 204	4 576	83 780	72 224	3 908	76 132	65 995	3 975	69 970
40820	4 388	1 828	6 216	776	110	886	553	138	691	4 165	1 856	6 021
40903	742	0	742	1 714 735	0	1 714 735	1 717 812	0	1 717 812	3 819	0	3 819
40905	0	0	0	87	0	87	339	0	339	252	0	252
40911	3 278	0	3 278	405 261	0	405 261	406 798	0	406 798	4 815	0	4 815
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	557	211	768	0	5	5	0	3	3	557	209	766
42304	15 140	2 167	17 307	3 352	2 472	5 824	3 523	2 459	5 982	15 311	2 154	17 465
42305	26 528	5 765	32 293	792	149	941	2 963	244	3 207	28 699	5 860	34 559
42306	197 809	98 445	296 254	3 533	6 217	9 750	7 303	5 054	12 357	201 579	97 282	298 861
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	247	0	247	0	0	0	6	0	6	253	0	253
42605	635	0	635	5	0	5	5	0	5	635	0	635
42606	1 686	31	1 717	0	1	1	37	1	38	1 723	31	1 754
43802	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45215	42 272	0	42 272	1 040	0	1 040	11 021	0	11 021	52 253	0	52 253
45515	9 337	0	9 337	499	0	499	299	0	299	9 137	0	9 137
45818	5 784	0	5 784	310	0	310	269	0	269	5 743	0	5 743
45918	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47403	0	0	0	16 396 949	543 049	16 939 998	16 396 949	543 049	16 939 998	0	0	0
47407	0	0	0	1 967 098	828 726	2 795 824	1 967 098	828 726	2 795 824	0	0	0
47411	5 152	1 540	6 692	4 935	1 343	6 278	2 497	622	3 119	2 714	819	3 533
47416	30	0	30	1 646	230	1 876	2 489	230	2 719	873	0	873
47422	101 992	0	101 992	305 329	62	305 391	208 725	62	208 787	5 388	0	5 388
47425	5 596	0	5 596	10 140	0	10 140	5 266	0	5 266	722	0	722
47426	766	0	766	3 633	0	3 633	2 925	0	2 925	58	0	58
47804	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50120	2 265	0	2 265	4 207	0	4 207	4 442	0	4 442	2 500	0	2 500
50319	2 167	0	2 167	0	0	0	12	0	12	2 179	0	2 179
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52306	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52501	877	0	877	537	0	537	206	0	206	546	0	546
60301	2 235	0	2 235	1 780	0	1 780	2 542	0	2 542	2 997	0	2 997
60305	0	0	0	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60311	85 961	0	85 961	37 574	0	37 574	27 817	0	27 817	76 204	0	76 204
60313	0	6	6	0	97	97	0	91	91	0	0	0
60322	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60324	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
60601	42 887	0	42 887	38	0	38	2 001	0	2 001	44 850	0	44 850
60903	447	0	447	0	0	0	8	0	8	455	0	455
61304	444	0	444	218	0	218	197	0	197	423	0	423
70601	1 728 460	0	1 728 460	1 728 460	0	1 728 460	143 421	0	143 421	143 421	0	143 421
70602	29 517	0	29 517	35 371	0	35 371	8 472	0	8 472	2 618	0	2 618
70603	198 223	0	198 223	198 223	0	198 223	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 742 821	0	1 742 821	1 742 821	0	1 742 821
70702	0	0	0	0	0	0	29 517	0	29 517	29 517	0	29 517
70703	0	0	0	0	0	0	198 223	0	198 223	198 223	0	198 223
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 203 364	118 508	5 321 872	48 315 590	1 738 263	50 053 853	47 943 708	1 748 469	49 692 177	4 831 482	128 714	4 960 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	15 087	0	15 087	1 452	0	1 452	974	0	974	15 565	0	15 565
90902	1 311	0	1 311	642	0	642	645	0	645	1 308	0	1 308
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	518 831	0	518 831	63 287	0	63 287	57 523	0	57 523	524 595	0	524 595
91418	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	6 695	59	6 754	114	95	209	0	106	106	6 809	48	6 857
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	666	0	666	2	0	2	0	0	0	668	0	668
99998	812 566	0	812 566	583 423	0	583 423	622 965	0	622 965	773 024	0	773 024
Итого по активу (баланс)	1 356 488	59	1 356 547	668 920	95	669 015	702 107	106	702 213	1 323 301	48	1 323 349
Пассив
91003	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
91311	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91312	592 510	0	592 510	50 000	0	50 000	55 275	0	55 275	597 785	0	597 785
91314	152 304	0	152 304	569 757	0	569 757	523 000	0	523 000	105 547	0	105 547
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	1 085	0	1 085	2 248	0	2 248	4 210	0	4 210	3 047	0	3 047
91507	46 544	44	46 588	22	1	23	0	1	1	46 522	44	46 566
91508	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
99999	543 981	0	543 981	79 247	0	79 247	85 591	0	85 591	550 325	0	550 325
Итого по пассиву (баланс)	1 356 503	44	1 356 547	702 211	1	702 212	669 013	1	669 014	1 323 305	44	1 323 349
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	663 286	26 139	689 425	622 553	26 139	648 692	40 733	0	40 733
93801	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	664 480	26 139	690 619	623 747	26 139	649 886	40 733	0	40 733
Пассив
96001	0	0	0	26 100	624 307	650 407	26 100	664 821	690 921	0	40 514	40 514
96801	0	0	0	974	0	974	1 193	0	1 193	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 074	624 307	651 381	27 293	664 821	692 114	219	40 514	40 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 038 810,0000	0	0	19 678 107,0000	0	0	19 027 509,0000	0	0	1 689 408,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 038 812,0000	0	0	19 678 107,0000	0	0	19 027 509,0000	0	0	1 689 410,0000
Пассив
98040	0	0	158 900,0000	0	0	18 579 413,0000	0	0	18 705 958,0000	0	0	285 445,0000
98050	0	0	729 910,0000	0	0	1 336 706,0000	0	0	1 860 759,0000	0	0	1 253 963,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	36 967 971,0000	0	0	36 967 971,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 038 812,0000	0	0	56 884 090,0000	0	0	57 534 688,0000	0	0	1 689 410,0000

Страница была полезной?