Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 214	0	26 214	13 504	0	13 504	21 945	0	21 945	17 773	0	17 773
20202	801 427	130 146	931 573	7 459 573	341 653	7 801 226	7 994 022	326 465	8 320 487	266 978	145 334	412 312
20208	578 419	61	578 480	3 047 376	727	3 048 103	3 136 001	776	3 136 777	489 794	12	489 806
20209	132 167	7 037	139 204	4 470 205	147 612	4 617 817	4 511 568	147 425	4 658 993	90 804	7 224	98 028
30102	682 016	0	682 016	35 549 005	0	35 549 005	35 220 131	0	35 220 131	1 010 890	0	1 010 890
30110	168 739	248 973	417 712	1 513 172	370 705	1 883 877	1 612 279	273 943	1 886 222	69 632	345 735	415 367
30114	0	601 866	601 866	0	3 641 955	3 641 955	0	3 542 359	3 542 359	0	701 462	701 462
30202	232 944	0	232 944	7 780	0	7 780	0	0	0	240 724	0	240 724
30204	20 510	0	20 510	3 135	0	3 135	0	0	0	23 645	0	23 645
30221	0	0	0	318 500	0	318 500	318 500	0	318 500	0	0	0
30233	39 133	62	39 195	459 942	460	460 402	481 705	471	482 176	17 370	51	17 421
30302	266 951	132 033	398 984	18 724 771	109 939	18 834 710	18 666 529	107 035	18 773 564	325 193	134 937	460 130
30306	2 317 000	0	2 317 000	3 973 445	39 857	4 013 302	3 682 445	32 028	3 714 473	2 608 000	7 829	2 615 829
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	10 015	0	10 015	80	0	80	9 935	0	9 935
30602	56	0	56	2 029	0	2 029	3	0	3	2 082	0	2 082
32002	0	0	0	7 080 000	0	7 080 000	6 060 000	0	6 060 000	1 020 000	0	1 020 000
32003	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	2 820 000	0	2 820 000	340 000	0	340 000
32004	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44906	500	0	500	21 115	0	21 115	0	0	0	21 615	0	21 615
44907	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000	500	0	500	18 000	0	18 000
45105	32 500	0	32 500	9 700	0	9 700	7 400	0	7 400	34 800	0	34 800
45106	20 300	0	20 300	0	0	0	20 300	0	20 300	0	0	0
45107	986 428	0	986 428	0	0	0	50 976	0	50 976	935 452	0	935 452
45108	73 990	0	73 990	0	0	0	3 900	0	3 900	70 090	0	70 090
45201	253 690	0	253 690	893 801	0	893 801	801 568	0	801 568	345 923	0	345 923
45203	0	0	0	48 720	0	48 720	30 000	0	30 000	18 720	0	18 720
45204	258 509	0	258 509	104 033	0	104 033	133 846	0	133 846	228 696	0	228 696
45205	652 316	0	652 316	84 369	0	84 369	149 291	0	149 291	587 394	0	587 394
45206	3 739 610	0	3 739 610	355 609	0	355 609	429 754	0	429 754	3 665 465	0	3 665 465
45207	4 228 930	0	4 228 930	184 783	0	184 783	79 960	0	79 960	4 333 753	0	4 333 753
45208	4 602 907	0	4 602 907	278 418	0	278 418	241 081	0	241 081	4 640 244	0	4 640 244
45301	140	0	140	181	0	181	175	0	175	146	0	146
45305	0	0	0	46 109	0	46 109	0	0	0	46 109	0	46 109
45306	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300
45307	36 328	0	36 328	0	0	0	200	0	200	36 128	0	36 128
45401	18 233	0	18 233	22 904	0	22 904	21 491	0	21 491	19 646	0	19 646
45403	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45404	21 910	0	21 910	0	0	0	21 910	0	21 910	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	20 321	0	20 321	1 852	0	1 852	1 087	0	1 087	21 086	0	21 086
45407	156 155	0	156 155	8 040	0	8 040	10 335	0	10 335	153 860	0	153 860
45408	281 612	0	281 612	0	0	0	4 861	0	4 861	276 751	0	276 751
45504	724	0	724	931	0	931	190	0	190	1 465	0	1 465
45505	26 275	0	26 275	3 125	0	3 125	3 630	0	3 630	25 770	0	25 770
45506	433 773	8 556	442 329	24 345	279	24 624	29 338	465	29 803	428 780	8 370	437 150
45507	1 170 491	23 065	1 193 556	53 471	752	54 223	37 738	1 253	38 991	1 186 224	22 564	1 208 788
45509	73 579	0	73 579	221 412	0	221 412	162 105	0	162 105	132 886	0	132 886
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	526 734	0	526 734	7 334	0	7 334	551	0	551	533 517	0	533 517
45814	141	0	141	235	0	235	319	0	319	57	0	57
45815	9 877	0	9 877	6 125	0	6 125	3 002	0	3 002	13 000	0	13 000
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 589	0	15 589	6	0	6	77	0	77	15 518	0	15 518
45915	490	0	490	220	0	220	109	0	109	601	0	601
47404	9 955	28 240	38 195	0	678	678	9 955	702	10 657	0	28 216	28 216
47408	0	0	0	2 787 905	2 831 422	5 619 327	2 787 905	2 831 422	5 619 327	0	0	0
47423	6 352	0	6 352	21 176	5 255	26 431	22 207	5 255	27 462	5 321	0	5 321
47427	200 296	204	200 500	181 028	265	181 293	167 214	212	167 426	214 110	257	214 367
47802	85 845	0	85 845	0	0	0	0	0	0	85 845	0	85 845
50205	332 070	0	332 070	1 903	0	1 903	0	0	0	333 973	0	333 973
50207	636 988	0	636 988	4 911	0	4 911	7 321	0	7 321	634 578	0	634 578
50208	1 034 559	0	1 034 559	7 366	0	7 366	2 119	0	2 119	1 039 806	0	1 039 806
50221	6 758	0	6 758	19 405	0	19 405	13 138	0	13 138	13 025	0	13 025
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	2 000	0	2 000	1	0	1
50721	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
51501	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	18 346	0	18 346	1 316	0	1 316	562	0	562	19 100	0	19 100
60306	0	0	0	10 635	0	10 635	10 635	0	10 635	0	0	0
60308	0	0	0	660	0	660	633	0	633	27	0	27
60310	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60312	345 390	0	345 390	18 024	0	18 024	30 592	0	30 592	332 822	0	332 822
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	6 257	0	6 257	85	0	85	75	0	75	6 267	0	6 267
60347	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	690 854	0	690 854	995	0	995	0	0	0	691 849	0	691 849
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
60701	34 317	0	34 317	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	34 317	0	34 317
61002	373	0	373	64	0	64	174	0	174	263	0	263
61008	5 633	0	5 633	1 387	0	1 387	1 970	0	1 970	5 050	0	5 050
61009	4 958	0	4 958	3 245	0	3 245	856	0	856	7 347	0	7 347
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	124 115	0	124 115	0	0	0	0	0	0	124 115	0	124 115
61210	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
61403	54 700	0	54 700	61	0	61	2 106	0	2 106	52 655	0	52 655
70606	5 708 738	0	5 708 738	399 415	0	399 415	5 708 947	0	5 708 947	399 206	0	399 206
70608	2 084 282	0	2 084 282	72 727	0	72 727	2 084 282	0	2 084 282	72 727	0	72 727
70611	93 164	0	93 164	0	0	0	93 164	0	93 164	0	0	0
70612	43 006	0	43 006	0	0	0	43 006	0	43 006	0	0	0
70706	0	0	0	5 724 096	0	5 724 096	5 724 096	0	5 724 096	0	0	0
70708	0	0	0	2 084 282	0	2 084 282	2 084 282	0	2 084 282	0	0	0
70711	0	0	0	103 506	0	103 506	103 506	0	103 506	0	0	0
70712	0	0	0	43 006	0	43 006	43 006	0	43 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 863 135	1 180 243	38 043 378	99 666 976	7 491 568	107 158 544	106 771 341	7 269 820	114 041 161	29 758 770	1 401 991	31 160 761
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	6 758	0	6 758	13 151	0	13 151	19 418	0	19 418	13 025	0	13 025
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	204 908	20	204 928	8	0	8	629	0	629	205 529	20	205 549
30220	5 265	0	5 265	15 216	0	15 216	10 231	0	10 231	280	0	280
30223	0	0	0	51 072	0	51 072	53 476	0	53 476	2 404	0	2 404
30226	22	0	22	22	0	22	40	0	40	40	0	40
30232	19 905	13	19 918	536 931	28 554	565 485	522 983	28 555	551 538	5 957	14	5 971
30301	266 951	132 033	398 984	18 666 529	107 035	18 773 564	18 724 771	109 939	18 834 710	325 193	134 937	460 130
30305	2 317 000	0	2 317 000	3 682 445	32 028	3 714 473	3 973 445	39 857	4 013 302	2 608 000	7 829	2 615 829
30601	373	0	373	113	0	113	23	0	23	283	0	283
31202	0	0	0	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
31203	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31206	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	56 050	0	56 050	2 050	0	2 050	0	0	0	54 000	0	54 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000
40502	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40602	717	0	717	106 747	0	106 747	107 663	0	107 663	1 633	0	1 633
40701	518 106	857	518 963	1 375 972	55	1 376 027	1 484 758	46	1 484 804	626 892	848	627 740
40702	2 834 770	516 876	3 351 646	40 745 601	8 958 324	49 703 925	40 789 014	9 160 365	49 949 379	2 878 183	718 917	3 597 100
40703	83 075	13	83 088	571 377	1	571 378	662 906	1	662 907	174 604	13	174 617
40802	165 863	0	165 863	1 022 667	1 274	1 023 941	1 023 800	1 274	1 025 074	166 996	0	166 996
40807	175	150	325	4	3	7	0	2	2	171	149	320
40817	2 666 189	15 702	2 681 891	3 081 139	4 263	3 085 402	2 549 851	1 693	2 551 544	2 134 901	13 132	2 148 033
40820	1 362	5	1 367	1 166	2 106	3 272	1 580	2 102	3 682	1 776	1	1 777
40821	2 770	0	2 770	102 214	0	102 214	100 007	0	100 007	563	0	563
40905	0	0	0	6 134	0	6 134	6 134	0	6 134	0	0	0
40906	0	0	0	1 642 301	0	1 642 301	1 642 301	0	1 642 301	0	0	0
40909	0	0	0	2 966	2 663	5 629	2 966	2 663	5 629	0	0	0
40910	0	0	0	464	2 167	2 631	464	2 167	2 631	0	0	0
40911	2	0	2	81 065	0	81 065	83 133	0	83 133	2 070	0	2 070
40912	0	0	0	4 642	3 441	8 083	4 642	3 441	8 083	0	0	0
40913	0	0	0	634	1 237	1 871	634	1 237	1 871	0	0	0
42003	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000
42005	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000
42006	878 709	0	878 709	210	0	210	20 000	0	20 000	898 499	0	898 499
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	652 750	0	652 750	3 410 490	0	3 410 490	3 435 810	0	3 435 810	678 070	0	678 070
42103	163 400	0	163 400	84 000	0	84 000	120 500	0	120 500	199 900	0	199 900
42104	162 391	0	162 391	43 000	0	43 000	0	0	0	119 391	0	119 391
42105	1 597 870	0	1 597 870	190 500	0	190 500	75 000	0	75 000	1 482 370	0	1 482 370
42106	411 850	0	411 850	200 000	0	200 000	205 000	0	205 000	416 850	0	416 850
42202	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
42203	3 600	0	3 600	2 100	0	2 100	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	14 890	0	14 890	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	18 890	0	18 890
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	40 152	2 800	42 952	56 106	6 480	62 586	57 706	6 287	63 993	41 752	2 607	44 359
42303	210	2 599	2 809	1	433	434	101	654	755	310	2 820	3 130
42304	325	53	378	136	3	139	36	62	98	225	112	337
42305	11 306	4 261	15 567	720	190	910	1 445	400	1 845	12 031	4 471	16 502
42306	9 905 118	485 092	10 390 210	1 278 031	36 899	1 314 930	1 491 232	58 472	1 549 704	10 118 319	506 665	10 624 984
42309	19 547	0	19 547	34	0	34	0	0	0	19 513	0	19 513
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	121	25	146	105	120	225	522	120	642	538	25	563
42604	0	717	717	0	17	17	0	9	9	0	709	709
42606	20 464	5 527	25 991	1 384	141	1 525	82	135	217	19 162	5 521	24 683
43701	711	0	711	1	0	1	9	0	9	719	0	719
43801	0	0	0	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0
45115	1 907	0	1 907	778	0	778	397	0	397	1 526	0	1 526
45215	726 222	0	726 222	129 900	0	129 900	118 951	0	118 951	715 273	0	715 273
45315	128	0	128	114	0	114	115	0	115	129	0	129
45415	3 824	0	3 824	3 911	0	3 911	2 293	0	2 293	2 206	0	2 206
45515	40 442	0	40 442	11 807	0	11 807	15 325	0	15 325	43 960	0	43 960
45818	564 785	0	564 785	8 120	0	8 120	9 297	0	9 297	565 962	0	565 962
45918	16 351	0	16 351	236	0	236	140	0	140	16 255	0	16 255
47407	0	0	0	2 830 983	2 788 052	5 619 035	2 830 983	2 788 052	5 619 035	0	0	0
47411	41 807	10 083	51 890	13 123	1 479	14 602	65 420	1 803	67 223	94 104	10 407	104 511
47416	6 716	4 609	11 325	129 941	4 609	134 550	127 208	0	127 208	3 983	0	3 983
47422	69	467	536	10 049	5 340	15 389	10 163	5 120	15 283	183	247	430
47425	67 782	0	67 782	51 230	0	51 230	60 134	0	60 134	76 686	0	76 686
47426	80 069	0	80 069	23 116	210	23 326	34 527	210	34 737	91 480	0	91 480
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	25 983	0	25 983	21 668	0	21 668	13 458	0	13 458	17 773	0	17 773
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50720	231	0	231	277	0	277	46	0	46	0	0	0
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60301	6 201	0	6 201	24 527	0	24 527	19 945	0	19 945	1 619	0	1 619
60305	0	0	0	5 356	0	5 356	14 631	0	14 631	9 275	0	9 275
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	660	0	660	240	0	240	499	0	499	919	0	919
60311	1 740	0	1 740	17 628	0	17 628	16 857	0	16 857	969	0	969
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	2 342	0	2 342	131	0	131	3	0	3	2 214	0	2 214
60322	1 064	0	1 064	5 659	0	5 659	5 588	0	5 588	993	0	993
60324	43 864	0	43 864	4 003	0	4 003	130	0	130	39 991	0	39 991
60405	9 767	0	9 767	56	0	56	9 766	0	9 766	19 477	0	19 477
60601	295 057	0	295 057	0	0	0	4 474	0	4 474	299 531	0	299 531
60603	3 069	0	3 069	0	0	0	279	0	279	3 348	0	3 348
61012	12 411	0	12 411	0	0	0	12 412	0	12 412	24 823	0	24 823
61304	164	0	164	10	0	10	2	0	2	156	0	156
61501	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
70601	6 169 593	0	6 169 593	6 169 594	0	6 169 594	452 871	0	452 871	452 870	0	452 870
70603	2 083 094	0	2 083 094	2 083 094	0	2 083 094	72 709	0	72 709	72 709	0	72 709
70701	0	0	0	6 169 657	0	6 169 657	6 169 657	0	6 169 657	0	0	0
70703	0	0	0	2 083 094	0	2 083 094	2 083 094	0	2 083 094	0	0	0
70801	0	0	0	7 954 846	0	7 954 846	8 252 751	0	8 252 751	297 905	0	297 905
Итого по пассиву (баланс)	36 861 476	1 181 902	38 043 378	106 013 544	11 987 131	118 000 675	98 903 385	12 214 673	111 118 058	29 751 317	1 409 444	31 160 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 119 787	0	1 119 787	53 914	0	53 914	14 771	0	14 771	1 158 930	0	1 158 930
90902	2 209 240	0	2 209 240	179 327	0	179 327	90 388	0	90 388	2 298 179	0	2 298 179
91202	158	0	158	38	0	38	43	0	43	153	0	153
91203	650	0	650	97	0	97	99	0	99	648	0	648
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	367 759	0	367 759	1 383 420	0	1 383 420	1 243 711	0	1 243 711	507 468	0	507 468
91412	57 050	0	57 050	0	0	0	2 050	0	2 050	55 000	0	55 000
91414	11 891 890	59 965	11 951 855	3 776 990	1 608	3 778 598	1 771 692	20 755	1 792 447	13 897 188	40 818	13 938 006
91418	85 845	0	85 845	0	0	0	0	0	0	85 845	0	85 845
91501	72 408	0	72 408	246	0	246	1 384	0	1 384	71 270	0	71 270
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	237 277	0	237 277	9 347	0	9 347	5 643	0	5 643	240 981	0	240 981
91704	25 638	0	25 638	0	0	0	0	0	0	25 638	0	25 638
91802	153 962	0	153 962	22	0	22	0	0	0	153 984	0	153 984
91803	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
99998	33 996 390	0	33 996 390	4 001 199	0	4 001 199	3 780 410	0	3 780 410	34 217 179	0	34 217 179
Итого по активу (баланс)	50 432 876	59 965	50 492 841	9 404 601	1 608	9 406 209	6 910 192	20 755	6 930 947	52 927 285	40 818	52 968 103
Пассив
91003	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
91004	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
91311	564 811	0	564 811	0	0	0	0	0	0	564 811	0	564 811
91312	30 722 280	0	30 722 280	1 408 245	0	1 408 245	1 434 368	0	1 434 368	30 748 403	0	30 748 403
91315	252 230	0	252 230	17 190	0	17 190	14 000	0	14 000	249 040	0	249 040
91316	349 103	0	349 103	367 537	0	367 537	338 368	0	338 368	319 934	0	319 934
91317	1 913 187	676	1 913 863	1 976 297	17	1 976 314	2 203 524	22	2 203 546	2 140 414	681	2 141 095
91318	89 816	0	89 816	0	0	0	0	0	0	89 816	0	89 816
91507	104 287	0	104 287	207	0	207	0	0	0	104 080	0	104 080
99999	16 496 451	0	16 496 451	3 136 980	0	3 136 980	5 391 453	0	5 391 453	18 750 924	0	18 750 924
Итого по пассиву (баланс)	50 492 165	676	50 492 841	6 917 371	17	6 917 388	9 392 628	22	9 392 650	52 967 422	681	52 968 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 878 216,0000	0	0	39 999,0000	0	0	59 049,0000	0	0	16 859 166,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 878 217,0000	0	0	39 999,0000	0	0	59 049,0000	0	0	16 859 167,0000
Пассив
98040	0	0	14 891 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 891 918,0000
98050	0	0	305 926,0000	0	0	59 049,0000	0	0	0,0000	0	0	246 877,0000
98070	0	0	1 680 373,0000	0	0	2 541 064,0000	0	0	2 581 063,0000	0	0	1 720 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 878 217,0000	0	0	2 600 113,0000	0	0	2 581 063,0000	0	0	16 859 167,0000

Страница была полезной?