Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	356 863	277 584	634 447	9 346 842	2 406 303	11 753 145	9 355 115	2 346 665	11 701 780	348 590	337 222	685 812
20208	84 816	0	84 816	398 471	0	398 471	371 415	0	371 415	111 872	0	111 872
20209	74 269	33 641	107 910	5 712 758	1 463 875	7 176 633	5 759 726	1 479 967	7 239 693	27 301	17 549	44 850
20302	0	14 274	14 274	0	632	632	0	1 577	1 577	0	13 329	13 329
20303	0	102	102	0	3	3	0	17	17	0	88	88
20305	0	718	718	0	16 705	16 705	0	17 196	17 196	0	227	227
20308	0	28 309	28 309	0	18 162	18 162	0	18 448	18 448	0	28 023	28 023
30102	260 374	0	260 374	22 045 832	0	22 045 832	21 745 027	0	21 745 027	561 179	0	561 179
30110	233 866	94 864	328 730	2 118 556	514 494	2 633 050	1 980 250	498 492	2 478 742	372 172	110 866	483 038
30114	0	241 946	241 946	0	669 243	669 243	0	881 759	881 759	0	29 430	29 430
30118	0	29 635	29 635	0	1 211	1 211	0	3 488	3 488	0	27 358	27 358
30202	152 377	0	152 377	4 232	0	4 232	0	0	0	156 609	0	156 609
30204	12 819	0	12 819	79	0	79	0	0	0	12 898	0	12 898
30210	0	0	0	88 624	0	88 624	88 624	0	88 624	0	0	0
30213	1 428	0	1 428	2 012	0	2 012	2 069	0	2 069	1 371	0	1 371
30221	0	0	0	605 950	0	605 950	605 950	0	605 950	0	0	0
30233	10 914	0	10 914	253 564	667	254 231	250 216	667	250 883	14 262	0	14 262
30402	30	0	30	5 954 659	0	5 954 659	5 754 689	0	5 754 689	200 000	0	200 000
30404	0	0	0	580 705	0	580 705	580 705	0	580 705	0	0	0
30409	0	0	0	286 354	0	286 354	286 354	0	286 354	0	0	0
30602	6 656	0	6 656	102 928	62 308	165 236	103 357	61 970	165 327	6 227	338	6 565
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
31905	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	9 140 000	0	9 140 000	9 140 000	0	9 140 000	0	0	0
32003	510 000	0	510 000	2 020 000	0	2 020 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32004	560 000	0	560 000	1 251 000	0	1 251 000	891 000	0	891 000	920 000	0	920 000
32005	30 000	0	30 000	0	28 311	28 311	30 000	976	30 976	0	27 335	27 335
32008	0	55 281	55 281	0	1 454	1 454	0	2 672	2 672	0	54 063	54 063
32201	0	466	466	466	12	478	466	22	488	0	456	456
32202	0	0	0	1 754 999	0	1 754 999	1 754 999	0	1 754 999	0	0	0
32203	80 000	0	80 000	575 000	0	575 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	139 922	0	139 922	7 000	0	7 000	2 910	0	2 910	144 012	0	144 012
45107	9 561	0	9 561	0	0	0	1 623	0	1 623	7 938	0	7 938
45108	23 636	0	23 636	0	0	0	3 181	0	3 181	20 455	0	20 455
45201	186 504	0	186 504	248 471	0	248 471	252 672	0	252 672	182 303	0	182 303
45204	136 630	0	136 630	111 999	0	111 999	77 370	0	77 370	171 259	0	171 259
45205	6 605	0	6 605	0	0	0	6 375	0	6 375	230	0	230
45206	232 116	0	232 116	17 111	0	17 111	49 917	0	49 917	199 310	0	199 310
45207	320 160	0	320 160	28 891	0	28 891	27 804	0	27 804	321 247	0	321 247
45208	138 130	0	138 130	12 351	0	12 351	3 155	0	3 155	147 326	0	147 326
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45305	373	0	373	0	0	0	373	0	373	0	0	0
45306	1 549	0	1 549	0	0	0	218	0	218	1 331	0	1 331
45307	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
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45404	1 400	0	1 400	2 150	0	2 150	2 050	0	2 050	1 500	0	1 500
45405	6 957	0	6 957	1 235	0	1 235	3 258	0	3 258	4 934	0	4 934
45406	448 746	0	448 746	38 423	0	38 423	77 304	0	77 304	409 865	0	409 865
45407	553 181	0	553 181	60 082	0	60 082	40 335	0	40 335	572 928	0	572 928
45408	268 562	0	268 562	0	0	0	6 348	0	6 348	262 214	0	262 214
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45503	15 662	0	15 662	11 731	0	11 731	10 304	0	10 304	17 089	0	17 089
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45507	218 697	8 242	226 939	0	249	249	6 170	642	6 812	212 527	7 849	220 376
45509	2 408 897	575	2 409 472	369 867	30	369 897	229 564	605	230 169	2 549 200	0	2 549 200
45812	83 649	0	83 649	5 671	0	5 671	5 224	0	5 224	84 096	0	84 096
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47427	107 114	241	107 355	222 861	783	223 644	206 627	861	207 488	123 348	163	123 511
47803	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
50104	306 663	0	306 663	1 789	0	1 789	1	0	1	308 451	0	308 451
50106	184 731	0	184 731	82 663	0	82 663	59 281	0	59 281	208 113	0	208 113
50107	227 743	0	227 743	68 518	0	68 518	53 233	0	53 233	243 028	0	243 028
50121	2 548	0	2 548	2 624	0	2 624	309	0	309	4 863	0	4 863
50211	0	66 187	66 187	0	62 451	62 451	0	67 998	67 998	0	60 640	60 640
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60302	4 282	0	4 282	1 663	0	1 663	1 111	0	1 111	4 834	0	4 834
60306	70	0	70	10 683	0	10 683	10 710	0	10 710	43	0	43
60308	1 231	0	1 231	927	0	927	1 172	0	1 172	986	0	986
60310	931	0	931	3 336	0	3 336	2 127	0	2 127	2 140	0	2 140
60312	21 572	0	21 572	99 646	0	99 646	102 477	0	102 477	18 741	0	18 741
60314	0	42	42	0	1	1	0	35	35	0	8	8
60401	118 123	0	118 123	3 781	0	3 781	479	0	479	121 425	0	121 425
60411	20 038	0	20 038	0	0	0	0	0	0	20 038	0	20 038
60413	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
60701	1 444	0	1 444	10 967	0	10 967	3 781	0	3 781	8 630	0	8 630
60901	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61002	1 186	0	1 186	156	0	156	431	0	431	911	0	911
61008	1 152	0	1 152	1 860	0	1 860	2 616	0	2 616	396	0	396
61009	2 441	0	2 441	4 463	0	4 463	4 575	0	4 575	2 329	0	2 329
61010	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61011	164 270	0	164 270	328	0	328	12 622	0	12 622	151 976	0	151 976
61209	0	0	0	13 168	0	13 168	13 168	0	13 168	0	0	0
61210	0	0	0	107 202	65 703	172 905	107 202	65 703	172 905	0	0	0
61213	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61403	9 835	0	9 835	1 656	0	1 656	1 458	0	1 458	10 033	0	10 033
61601	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
70606	4 194 453	0	4 194 453	428 585	0	428 585	2 999	0	2 999	4 620 039	0	4 620 039
70607	3 791	0	3 791	333	0	333	769	0	769	3 355	0	3 355
70608	834 326	0	834 326	57 120	0	57 120	0	0	0	891 446	0	891 446
70609	81 594	0	81 594	6 046	0	6 046	0	0	0	87 640	0	87 640
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	39 498	0	39 498	1 861	0	1 861	0	0	0	41 359	0	41 359
70614	7 137	0	7 137	1 185	0	1 185	684	0	684	7 638	0	7 638
Итого по активу (баланс)	20 048 990	920 478	20 969 468	73 284 947	13 606 078	86 891 025	71 947 668	13 668 326	85 615 994	21 386 269	858 230	22 244 499
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	24 791	0	24 791	0	0	0	0	0	0	24 791	0	24 791
10801	480 812	0	480 812	0	0	0	0	0	0	480 812	0	480 812
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61304	202	0	202	50	0	50	99	0	99	251	0	251
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70602	24 962	0	24 962	325	0	325	2 629	0	2 629	27 266	0	27 266
70603	850 918	0	850 918	0	0	0	57 568	0	57 568	908 486	0	908 486
70604	82 385	0	82 385	0	0	0	5 162	0	5 162	87 547	0	87 547
70605	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
70613	2 027	0	2 027	684	0	684	596	0	596	1 939	0	1 939
Итого по пассиву (баланс)	20 219 330	750 138	20 969 468	21 995 409	7 794 509	29 789 918	23 292 029	7 772 920	31 064 949	21 515 950	728 549	22 244 499
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	895 756	0	895 756	138 928	0	138 928	149 863	0	149 863	884 821	0	884 821
90909	0	2 814	2 814	0	20 065	20 065	0	22 879	22 879	0	0	0
91202	23	0	23	21	0	21	17	0	17	27	0	27
91203	4	0	4	20	0	20	21	0	21	3	0	3
91207	32	0	32	6	0	6	7	0	7	31	0	31
91414	24 036 227	0	24 036 227	1 144 425	0	1 144 425	2 023 213	0	2 023 213	23 157 439	0	23 157 439
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91604	138 991	598	139 589	30 262	41	30 303	17 131	346	17 477	152 122	293	152 415
91704	13 276	1	13 277	578	0	578	122	1	123	13 732	0	13 732
91802	21 872	2	21 874	216	0	216	686	0	686	21 402	2	21 404
91803	16 196	0	16 196	54	0	54	47	0	47	16 203	0	16 203
99998	12 460 969	0	12 460 969	4 253 363	0	4 253 363	4 421 339	0	4 421 339	12 292 993	0	12 292 993
Итого по активу (баланс)	38 791 058	3 415	38 794 473	5 749 984	20 106	5 770 090	6 652 605	23 226	6 675 831	37 888 437	295	37 888 732
Пассив
91003	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	17 210	0	17 210	0	0	0	1	0	1	17 211	0	17 211
91312	10 919 507	0	10 919 507	667 499	0	667 499	439 348	0	439 348	10 691 356	0	10 691 356
91314	80 047	0	80 047	2 616 594	0	2 616 594	2 574 620	0	2 574 620	38 073	0	38 073
91315	10 619	0	10 619	810	0	810	2 999	0	2 999	12 808	0	12 808
91316	20 748	0	20 748	10 977	0	10 977	0	0	0	9 771	0	9 771
91317	1 140 776	1 081	1 141 857	1 112 104	469	1 112 573	1 205 657	8 718	1 214 375	1 234 329	9 330	1 243 659
91507	270 696	0	270 696	8 575	0	8 575	17 709	0	17 709	279 830	0	279 830
91508	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
99999	26 333 504	0	26 333 504	2 127 082	0	2 127 082	1 389 317	0	1 389 317	25 595 739	0	25 595 739
Итого по пассиву (баланс)	38 793 392	1 081	38 794 473	6 547 952	469	6 548 421	5 633 962	8 718	5 642 680	37 879 402	9 330	37 888 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	64 588	64 588	24 174	1 355 410	1 379 584	24 174	1 351 499	1 375 673	0	68 499	68 499
93201	0	0	0	0	31 713	31 713	0	31 713	31 713	0	0	0
93302	30 644	0	30 644	0	0	0	30 644	0	30 644	0	0	0
93304	0	0	0	36 010	0	36 010	0	0	0	36 010	0	36 010
93305	0	0	0	25 548	0	25 548	25 548	0	25 548	0	0	0
93501	0	0	0	0	29 685	29 685	0	29 685	29 685	0	0	0
93502	0	0	0	0	29 732	29 732	0	29 732	29 732	0	0	0
93801	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
93803	502	0	502	338	0	338	660	0	660	180	0	180
Итого по активу (баланс)	31 146	64 588	95 734	92 208	1 446 540	1 538 748	87 164	1 442 629	1 529 793	36 190	68 499	104 689
Пассив
96001	0	64 329	64 329	446 877	956 129	1 403 006	454 903	952 143	1 407 046	8 026	60 343	68 369
96301	0	0	0	0	29 685	29 685	0	29 685	29 685	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 732	29 732	0	29 732	29 732	0	0	0
96502	31 146	0	31 146	31 146	0	31 146	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	144	0	144	36 332	0	36 332	36 188	0	36 188
96505	0	0	0	25 632	0	25 632	25 632	0	25 632	0	0	0
96801	259	0	259	8 805	0	8 805	8 676	0	8 676	130	0	130
96803	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	31 405	64 329	95 734	512 611	1 015 546	1 528 157	525 552	1 011 560	1 537 112	44 346	60 343	104 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	33 376 679,3000	0	0	1 315 196,0000	0	0	1 315 756,0000	0	0	33 376 119,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 376 692,3000	0	0	1 315 196,0000	0	0	1 315 756,0000	0	0	33 376 132,3000
Пассив
98040	0	0	14 350 469,3000	0	0	0,0000	0	0	4 176 800,0000	0	0	18 527 269,3000
98050	0	0	620 499,0000	0	0	1 288 446,0000	0	0	1 287 886,0000	0	0	619 939,0000
98070	0	0	18 405 724,0000	0	0	4 176 800,0000	0	0	0,0000	0	0	14 228 924,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 376 692,3000	0	0	5 467 146,0000	0	0	5 466 586,0000	0	0	33 376 132,3000

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