Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	445 502	181 817	627 319	14 294 196	2 015 013	16 309 209	14 063 129	1 980 063	16 043 192	676 569	216 767	893 336
20203	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20208	503 347	460	503 807	4 661 862	2 168	4 664 030	4 561 654	2 078	4 563 732	603 555	550	604 105
20209	141 686	30 981	172 667	5 089 476	193 825	5 283 301	4 792 105	224 350	5 016 455	439 057	456	439 513
20302	0	41 969	41 969	0	3 161	3 161	0	7 274	7 274	0	37 856	37 856
20303	0	811	811	0	33	33	0	196	196	0	648	648
20305	0	0	0	78 055	1 658	79 713	78 055	1 658	79 713	0	0	0
20308	0	16 692	16 692	0	78 822	78 822	0	80 128	80 128	0	15 386	15 386
30102	697 155	0	697 155	41 810 554	0	41 810 554	41 682 774	0	41 682 774	824 935	0	824 935
30110	163 089	3 768	166 857	4 227 453	58 708	4 286 161	4 177 284	46 129	4 223 413	213 258	16 347	229 605
30114	0	153 527	153 527	0	954 979	954 979	0	857 395	857 395	0	251 111	251 111
30118	0	116 145	116 145	0	4 288	4 288	0	13 577	13 577	0	106 856	106 856
30202	258 061	0	258 061	0	0	0	7 674	0	7 674	250 387	0	250 387
30204	17 092	0	17 092	341	0	341	0	0	0	17 433	0	17 433
30210	24 735	0	24 735	1 834 945	0	1 834 945	1 859 680	0	1 859 680	0	0	0
30221	0	0	0	32 900	22	32 922	32 900	22	32 922	0	0	0
30233	18 070	33	18 103	2 888 876	237	2 889 113	2 828 755	238	2 828 993	78 191	32	78 223
30402	10 482	0	10 482	1 842 001	0	1 842 001	1 852 483	0	1 852 483	0	0	0
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45203	51 263	0	51 263	3 381	0	3 381	54 644	0	54 644	0	0	0
45204	86 308	0	86 308	188 406	0	188 406	123 236	0	123 236	151 478	0	151 478
45205	231 815	39 522	271 337	40 160	389	40 549	101 289	39 911	141 200	170 686	0	170 686
45206	3 464 381	21 435	3 485 816	380 830	564	381 394	365 929	1 036	366 965	3 479 282	20 963	3 500 245
45207	4 316 103	290 254	4 606 357	491 140	7 632	498 772	355 108	14 022	369 130	4 452 135	283 864	4 735 999
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45812	354 512	0	354 512	33 523	0	33 523	96 440	0	96 440	291 595	0	291 595
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45912	7 346	6 812	14 158	40 402	55 144	95 546	45 443	61 956	107 399	2 305	0	2 305
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45915	3 478	0	3 478	2 709	0	2 709	2 331	0	2 331	3 856	0	3 856
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47427	24 904	6 734	31 638	62 912	59 065	121 977	64 751	56 954	121 705	23 065	8 845	31 910
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50104	853 468	0	853 468	447 538	0	447 538	661 247	0	661 247	639 759	0	639 759
50106	71 491	0	71 491	5 901	0	5 901	5 153	0	5 153	72 239	0	72 239
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50121	3 656	0	3 656	3 350	0	3 350	254	0	254	6 752	0	6 752
50208	2 093 716	0	2 093 716	1 150 298	0	1 150 298	1 744 425	0	1 744 425	1 499 589	0	1 499 589
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60701	58 324	0	58 324	2 872	0	2 872	1 811	0	1 811	59 385	0	59 385
61002	2 368	0	2 368	1 517	0	1 517	386	0	386	3 499	0	3 499
61008	5 911	0	5 911	7 525	0	7 525	5 314	0	5 314	8 122	0	8 122
61009	5 584	0	5 584	2 948	0	2 948	2 695	0	2 695	5 837	0	5 837
61010	50	0	50	10	0	10	12	0	12	48	0	48
61011	176 292	0	176 292	0	0	0	0	0	0	176 292	0	176 292
61209	0	0	0	798 513	0	798 513	798 513	0	798 513	0	0	0
61210	0	0	0	1 761 555	0	1 761 555	1 761 555	0	1 761 555	0	0	0
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70606	5 147 881	0	5 147 881	1 115 833	0	1 115 833	2 175	0	2 175	6 261 539	0	6 261 539
70607	18	0	18	869	0	869	886	0	886	1	0	1
70608	1 300 810	0	1 300 810	102 842	0	102 842	0	0	0	1 403 652	0	1 403 652
70609	294 200	0	294 200	21 851	0	21 851	0	0	0	316 051	0	316 051
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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70614	12 116	0	12 116	4 595	0	4 595	1 396	0	1 396	15 315	0	15 315
Итого по активу (баланс)	36 436 855	1 509 728	37 946 583	121 884 400	5 521 779	127 406 179	118 282 576	5 479 295	123 761 871	40 038 679	1 552 212	41 590 891
Пассив
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10701	18 659	0	18 659	0	0	0	0	0	0	18 659	0	18 659
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52406	0	0	0	64 942	0	64 942	64 942	0	64 942	0	0	0
52501	14 095	0	14 095	131	0	131	10 286	0	10 286	24 250	0	24 250
52602	831	0	831	2 720	0	2 720	4 596	0	4 596	2 707	0	2 707
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	7	0	7	41 905	0	41 905	41 898	0	41 898	0	0	0
60305	15	0	15	89 727	0	89 727	89 712	0	89 712	0	0	0
60309	4 613	0	4 613	1 174	0	1 174	4 026	0	4 026	7 465	0	7 465
60311	1 367	0	1 367	5 211	0	5 211	6 254	0	6 254	2 410	0	2 410
60313	0	13	13	0	10	10	0	10	10	0	13	13
60322	394	0	394	5 180	0	5 180	5 176	0	5 176	390	0	390
60324	8 631	0	8 631	76	0	76	188	0	188	8 743	0	8 743
60601	490 340	0	490 340	986	0	986	7 175	0	7 175	496 529	0	496 529
61012	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
61301	378	0	378	0	0	0	118	0	118	496	0	496
61501	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70601	5 312 401	0	5 312 401	2 083	0	2 083	1 139 685	0	1 139 685	6 450 003	0	6 450 003
70602	2 038	0	2 038	886	0	886	3 490	0	3 490	4 642	0	4 642
70603	1 298 583	0	1 298 583	0	0	0	102 568	0	102 568	1 401 151	0	1 401 151
70604	294 073	0	294 073	0	0	0	21 754	0	21 754	315 827	0	315 827
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	13 412	0	13 412	1 396	0	1 396	4 549	0	4 549	16 565	0	16 565
Итого по пассиву (баланс)	36 483 990	1 462 593	37 946 583	79 271 032	2 696 824	81 967 856	82 875 701	2 736 463	85 612 164	40 088 659	1 502 232	41 590 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	358 970	0	358 970	0	0	0	0	0	0	358 970	0	358 970
90704	0	0	0	64 811	0	64 811	64 811	0	64 811	0	0	0
90901	3 264 980	0	3 264 980	430 930	0	430 930	989 961	0	989 961	2 705 949	0	2 705 949
90902	2 013 241	17 444	2 030 685	1 061 661	641	1 062 302	742 065	18 064	760 129	2 332 837	21	2 332 858
90907	0	0	0	9 148	0	9 148	7 648	0	7 648	1 500	0	1 500
91102	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0
91202	316 221	0	316 221	30 248	0	30 248	49 485	0	49 485	296 984	0	296 984
91203	106	0	106	55	0	55	61	0	61	100	0	100
91207	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
91414	33 542 408	2 194 790	35 737 198	3 915 324	28 946	3 944 270	3 709 045	1 834 864	5 543 909	33 748 687	388 872	34 137 559
91416	0	7 372	7 372	150 000	269	150 269	3 000	265	3 265	147 000	7 376	154 376
91418	1 023	0	1 023	0	0	0	3	0	3	1 020	0	1 020
91501	96 552	0	96 552	2 914	0	2 914	4 001	0	4 001	95 465	0	95 465
91502	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
91604	259 039	55 588	314 627	20 146	1 716	21 862	42 870	56 135	99 005	236 315	1 169	237 484
91704	2 335	0	2 335	0	0	0	5	0	5	2 330	0	2 330
91802	12 883	0	12 883	0	0	0	0	0	0	12 883	0	12 883
99998	19 141 308	0	19 141 308	10 523 506	0	10 523 506	10 893 093	0	10 893 093	18 771 721	0	18 771 721
Итого по активу (баланс)	59 010 620	2 275 219	61 285 839	16 208 747	31 572	16 240 319	16 506 049	1 909 353	18 415 402	58 713 318	397 438	59 110 756
Пассив
91311	996 054	0	996 054	599 451	0	599 451	33 606	0	33 606	430 209	0	430 209
91312	14 995 850	0	14 995 850	2 090 400	0	2 090 400	1 882 397	0	1 882 397	14 787 847	0	14 787 847
91314	551 605	0	551 605	5 093 876	0	5 093 876	4 962 597	0	4 962 597	420 326	0	420 326
91315	1 358 453	4 658	1 363 111	100 727	225	100 952	646 865	123	646 988	1 904 591	4 556	1 909 147
91316	220 038	0	220 038	336 893	0	336 893	302 360	0	302 360	185 505	0	185 505
91317	894 737	0	894 737	2 669 498	0	2 669 498	2 693 111	0	2 693 111	918 350	0	918 350
91318	26 780	0	26 780	600	0	600	0	0	0	26 180	0	26 180
91507	79 018	14 072	93 090	916	506	1 422	1 932	514	2 446	80 034	14 080	94 114
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	42 144 531	0	42 144 531	6 485 283	0	6 485 283	4 679 787	0	4 679 787	40 339 035	0	40 339 035
Итого по пассиву (баланс)	61 267 109	18 730	61 285 839	17 377 644	731	17 378 375	15 202 655	637	15 203 292	59 092 120	18 636	59 110 756
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	60 002	64 762	124 764	60 002	64 762	124 764	0	0	0
93002	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
93301	0	0	0	15 825	15 785	31 610	15 825	15 785	31 610	0	0	0
93302	0	0	0	15 825	15 557	31 382	15 825	15 557	31 382	0	0	0
93303	15 825	15 529	31 354	94 676	92 644	187 320	15 825	17 055	32 880	94 676	91 118	185 794
93304	94 676	93 169	187 845	63 070	2 127	65 197	94 676	95 296	189 972	63 070	0	63 070
93305	63 070	0	63 070	0	0	0	63 070	0	63 070	0	0	0
93801	1 350	0	1 350	5 177	0	5 177	3 270	0	3 270	3 257	0	3 257
Итого по активу (баланс)	174 921	108 698	283 619	254 575	190 925	445 500	268 493	208 505	476 998	161 003	91 118	252 121
Пассив
96001	0	0	0	64 497	60 154	124 651	64 497	60 154	124 651	0	0	0
96002	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
96301	0	0	0	15 673	15 937	31 610	15 673	15 937	31 610	0	0	0
96302	0	0	0	15 673	15 557	31 230	15 673	15 557	31 230	0	0	0
96303	15 673	15 528	31 201	15 673	17 054	32 727	94 376	92 644	187 020	94 376	91 118	185 494
96304	94 375	93 170	187 545	94 375	96 739	191 114	0	64 314	64 314	0	60 745	60 745
96305	0	62 113	62 113	0	62 938	62 938	0	825	825	0	0	0
96801	2 760	0	2 760	5 148	0	5 148	8 270	0	8 270	5 882	0	5 882
Итого по пассиву (баланс)	112 808	170 811	283 619	211 039	268 429	479 468	198 489	249 481	447 970	100 258	151 863	252 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	191,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	189,0000
98010	0	0	190 371 576,2549	0	0	11 339 459,4351	0	0	9 280 906,0000	0	0	192 430 129,6900
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 371 767,2549	0	0	11 339 484,4351	0	0	9 280 933,0000	0	0	192 430 318,6900
Пассив
98040	0	0	181 508 286,0000	0	0	1 927 527,0000	0	0	3 184 634,0000	0	0	182 765 393,0000
98050	0	0	7 918 252,2549	0	0	7 337 311,0000	0	0	7 527 866,4351	0	0	8 108 807,6900
98060	0	0	16 071,0000	0	0	16 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	570 188,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	570 189,0000
98090	0	0	358 970,0000	0	0	0,0000	0	0	626 959,0000	0	0	985 929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 371 767,2549	0	0	9 280 927,0000	0	0	11 339 478,4351	0	0	192 430 318,6900

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