Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 008	142	33 150	11 819	148	11 967	13 976	22	13 998	30 851	268	31 119
20209	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30102	42 698	0	42 698	5 096 094	0	5 096 094	5 076 767	0	5 076 767	62 025	0	62 025
30110	30 401	5 502	35 903	284 617	1 329 787	1 614 404	188 837	1 299 846	1 488 683	126 181	35 443	161 624
30114	0	48 029	48 029	0	566 374	566 374	0	561 562	561 562	0	52 841	52 841
30202	13 671	0	13 671	0	0	0	8 355	0	8 355	5 316	0	5 316
30204	255	0	255	147	0	147	0	0	0	402	0	402
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	61 460	0	61 460	101 228	0	101 228	162 688	0	162 688	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	109 000	0	109 000	2 000	0	2 000	0	0	0	111 000	0	111 000
45207	337 000	0	337 000	0	0	0	0	0	0	337 000	0	337 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	38 619	0	38 619	0	0	0	76	0	76	38 543	0	38 543
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	9 898	0	9 898	495 865	495 511	991 376	496 279	495 511	991 790	9 484	0	9 484
47408	0	0	0	4 849 305	4 893 354	9 742 659	4 849 305	4 893 354	9 742 659	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	377	2	379	441	0	441	652	2	654	166	0	166
47427	0	0	0	2 925	27	2 952	2 887	0	2 887	38	27	65
51405	20 107	0	20 107	119	0	119	0	0	0	20 226	0	20 226
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	35	0	35	548	0	548	66	0	66	517	0	517
60302	7 435	0	7 435	38	0	38	0	0	0	7 473	0	7 473
60306	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60308	17	0	17	3 140	0	3 140	3 157	0	3 157	0	0	0
60310	15	0	15	114	33	147	63	33	96	66	0	66
60312	960	0	960	4 075	0	4 075	3 789	0	3 789	1 246	0	1 246
60314	0	213	213	0	0	0	0	213	213	0	0	0
60323	27 985	0	27 985	25	0	25	44	0	44	27 966	0	27 966
60401	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	61	0	61	382	0	382	98	0	98	345	0	345
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	514	0	514	7	0	7	84	0	84	437	0	437
70606	431 723	0	431 723	21 035	0	21 035	0	0	0	452 758	0	452 758
70608	46 555	0	46 555	3 370	0	3 370	0	0	0	49 925	0	49 925
70611	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
Итого по активу (баланс)	1 523 443	53 888	1 577 331	11 204 232	7 285 234	18 489 466	11 165 061	7 250 543	18 415 604	1 562 614	88 579	1 651 193
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	4	0	4	18 110	0	18 110	18 110	0	18 110	4	0	4
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	0	0	0	147 285	0	147 285	147 336	0	147 336	51	0	51
40702	229 020	3 482	232 502	4 891 993	2 058 179	6 950 172	4 929 362	2 057 742	6 987 104	266 389	3 045	269 434
40703	2 796	0	2 796	10 507	0	10 507	11 486	0	11 486	3 775	0	3 775
40802	64	0	64	57	0	57	160	0	160	167	0	167
40807	20 209	858	21 067	0	41	41	0	23	23	20 209	840	21 049
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
40911	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40912	0	0	0	67	144	211	67	144	211	0	0	0
42104	5 300	0	5 300	0	0	0	1 600	0	1 600	6 900	0	6 900
45215	159 935	0	159 935	1 637	0	1 637	1 012	0	1 012	159 310	0	159 310
45818	28 638	0	28 638	46	0	46	1 319	0	1 319	29 911	0	29 911
47407	0	0	0	4 875 680	4 865 489	9 741 169	4 875 680	4 865 489	9 741 169	0	0	0
47416	0	0	0	5 292	0	5 292	5 548	0	5 548	256	0	256
47422	0	0	0	78	144	222	78	144	222	0	0	0
47425	601	0	601	1 383	0	1 383	1 988	0	1 988	1 206	0	1 206
47426	57	0	57	0	0	0	46	0	46	103	0	103
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
60301	802	0	802	1 483	0	1 483	2 115	0	2 115	1 434	0	1 434
60305	874	0	874	3 439	0	3 439	2 565	0	2 565	0	0	0
60309	907	0	907	1 351	0	1 351	444	0	444	0	0	0
60311	46	0	46	213	0	213	212	0	212	45	0	45
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	5 904	0	5 904	5 904	0	5 904
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	4 243	0	4 243	0	0	0	71	0	71	4 314	0	4 314
61501	7 906	0	7 906	5 904	0	5 904	0	0	0	2 002	0	2 002
70601	443 492	0	443 492	0	0	0	39 470	0	39 470	482 962	0	482 962
70603	51 863	0	51 863	0	0	0	2 269	0	2 269	54 132	0	54 132
Итого по пассиву (баланс)	1 572 984	4 347	1 577 331	9 993 820	6 924 004	16 917 824	10 068 137	6 923 549	16 991 686	1 647 301	3 892	1 651 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000
90901	8 311 951	1	8 311 952	516	0	516	152	0	152	8 312 315	1	8 312 316
90902	70 107	7	70 114	3 345	0	3 345	10	2	12	73 442	5	73 447
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	22 652	0	22 652	4 031	0	4 031	12 402	0	12 402	14 281	0	14 281
91704	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	633 089	0	633 089	177 040	0	177 040	129 531	0	129 531	680 598	0	680 598
Итого по активу (баланс)	9 127 051	8	9 127 059	190 932	0	190 932	156 095	2	156 097	9 161 888	6	9 161 894
Пассив
91312	529 503	0	529 503	0	0	0	0	0	0	529 503	0	529 503
91315	74 312	0	74 312	28 293	0	28 293	13 341	0	13 341	59 360	0	59 360
91317	22 540	0	22 540	101 228	0	101 228	163 688	0	163 688	85 000	0	85 000
91507	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
91508	514	0	514	11	0	11	12	0	12	515	0	515
99999	8 493 970	0	8 493 970	26 566	0	26 566	13 892	0	13 892	8 481 296	0	8 481 296
Итого по пассиву (баланс)	9 127 059	0	9 127 059	156 098	0	156 098	190 933	0	190 933	9 161 894	0	9 161 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	200 443	153 090	353 533	2 806 632	1 806 383	4 613 015	2 924 680	1 959 473	4 884 153	82 395	0	82 395
93301	0	0	0	8 126	0	8 126	8 126	0	8 126	0	0	0
93302	0	0	0	8 126	0	8 126	8 126	0	8 126	0	0	0
93801	1 356	0	1 356	11 904	0	11 904	13 187	0	13 187	73	0	73
Итого по активу (баланс)	201 799	153 090	354 889	2 834 788	1 806 383	4 641 171	2 954 119	1 959 473	4 913 592	82 468	0	82 468
Пассив
96001	151 947	201 797	353 744	1 958 992	2 925 466	4 884 458	1 807 045	2 806 128	4 613 173	0	82 459	82 459
96301	0	0	0	0	8 073	8 073	0	8 073	8 073	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 125	8 125	0	8 125	8 125	0	0	0
96801	1 145	0	1 145	10 969	0	10 969	9 833	0	9 833	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	153 092	201 797	354 889	1 969 961	2 941 664	4 911 625	1 816 878	2 822 326	4 639 204	9	82 459	82 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?