Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 860	0	8 860	56 089	0	56 089	62 291	0	62 291	2 658	0	2 658
30104	9 598	0	9 598	528 636	0	528 636	492 920	0	492 920	45 314	0	45 314
30110	2	29 354	29 356	0	120 192	120 192	0	144 793	144 793	2	4 753	4 755
30402	187	0	187	609 083	0	609 083	599 215	0	599 215	10 055	0	10 055
31902	0	0	0	444 000	0	444 000	444 000	0	444 000	0	0	0
31903	17 000	0	17 000	61 000	0	61 000	78 000	0	78 000	0	0	0
45205	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45206	3 100	0	3 100	0	0	0	140	0	140	2 960	0	2 960
47404	270	0	270	13 830	0	13 830	13 853	0	13 853	247	0	247
47408	0	0	0	84 563	25 613	110 176	84 563	25 613	110 176	0	0	0
47423	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
47427	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60302	465	0	465	9	0	9	8	0	8	466	0	466
60306	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	1	0	1	563	0	563	563	0	563	1	0	1
60401	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	366	0	366	9	0	9	52	0	52	323	0	323
70606	24 269	0	24 269	2 292	0	2 292	0	0	0	26 561	0	26 561
70608	29 090	0	29 090	1 125	0	1 125	0	0	0	30 215	0	30 215
Итого по активу (баланс)	123 431	29 354	152 785	1 848 892	145 805	1 994 697	1 823 298	170 406	1 993 704	149 025	4 753	153 778
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30214	131	0	131	50	0	50	0	0	0	81	0	81
40502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	15 313	29 349	44 662	810 961	203 392	1 014 353	816 946	178 792	995 738	21 298	4 749	26 047
40703	96	0	96	394	0	394	391	0	391	93	0	93
40802	993	0	993	49 936	0	49 936	51 780	0	51 780	2 837	0	2 837
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	3 521	0	3 521	4 312	0	4 312	1 402	0	1 402	611	0	611
43807	35 338	0	35 338	287 433	0	287 433	303 697	0	303 697	51 602	0	51 602
43901	45	0	45	47	0	47	115	0	115	113	0	113
47405	0	0	0	81 153	81 505	162 658	81 153	81 505	162 658	0	0	0
47407	0	0	0	25 551	84 571	110 122	25 551	84 571	110 122	0	0	0
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	303	0	303	379	0	379	76	0	76
60305	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	39	0	39	73	0	73	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60601	2 920	0	2 920	0	0	0	16	0	16	2 936	0	2 936
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	24 408	0	24 408	0	0	0	3 216	0	3 216	27 624	0	27 624
70603	29 088	0	29 088	0	0	0	1 125	0	1 125	30 213	0	30 213
Итого по пассиву (баланс)	123 435	29 350	152 785	1 261 644	369 468	1 631 112	1 287 237	344 868	1 632 105	149 028	4 750	153 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 957	0	4 957	216	0	216	214	0	214	4 959	0	4 959
90902	19 457	0	19 457	507	0	507	101	0	101	19 863	0	19 863
99998	107 530	0	107 530	1 847	0	1 847	55 834	0	55 834	53 543	0	53 543
Итого по активу (баланс)	131 944	0	131 944	2 570	0	2 570	56 149	0	56 149	78 365	0	78 365
Пассив
91312	50 696	0	50 696	0	0	0	1	0	1	50 697	0	50 697
91507	56 834	0	56 834	55 834	0	55 834	1 846	0	1 846	2 846	0	2 846
99999	24 414	0	24 414	316	0	316	724	0	724	24 822	0	24 822
Итого по пассиву (баланс)	131 944	0	131 944	56 150	0	56 150	2 571	0	2 571	78 365	0	78 365

Страница была полезной?