Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 4 539 355 | 0 | 4 539 355 | 49 930 758 | 0 | 49 930 758 | 53 215 382 | 0 | 53 215 382 | 1 254 731 | 0 | 1 254 731 |
30110 | 500 377 | 56 | 500 433 | 6 682 575 | 7 731 | 6 690 306 | 5 832 509 | 7 733 | 5 840 242 | 1 350 443 | 54 | 1 350 497 |
30114 | 0 | 2 799 264 | 2 799 264 | 0 | 94 468 153 | 94 468 153 | 0 | 95 393 482 | 95 393 482 | 0 | 1 873 935 | 1 873 935 |
47404 | 482 | 155 283 | 155 765 | 34 838 594 | 34 794 293 | 69 632 887 | 34 839 035 | 34 946 539 | 69 785 574 | 41 | 3 037 | 3 078 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 184 957 451 | 184 183 884 | 369 141 335 | 184 957 451 | 184 183 884 | 369 141 335 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 959 | 0 | 959 | 948 | 0 | 948 | 980 | 0 | 980 | 927 | 0 | 927 |
47427 | 104 | 681 | 785 | 3 459 | 562 | 4 021 | 0 | 681 | 681 | 3 563 | 562 | 4 125 |
60302 | 29 | 0 | 29 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 39 | 0 | 39 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 56 | 0 | 56 | 31 | 0 | 31 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 424 | 0 | 424 | 424 | 0 | 424 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 271 | 0 | 271 | 354 | 0 | 354 | 505 | 0 | 505 | 120 | 0 | 120 |
60314 | 0 | 203 | 203 | 0 | 22 | 22 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 244 | 0 | 5 244 | 0 | 0 | 0 | 2 222 | 0 | 2 222 | 3 022 | 0 | 3 022 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 54 | 0 | 54 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 52 | 0 | 52 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 53 | 51 | 0 | 51 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 575 | 0 | 2 575 | 2 575 | 0 | 2 575 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 665 | 0 | 665 | 6 | 0 | 6 | 306 | 0 | 306 | 365 | 0 | 365 |
70606 | 6 494 345 | 0 | 6 494 345 | 532 438 | 0 | 532 438 | 0 | 0 | 0 | 7 026 783 | 0 | 7 026 783 |
70608 | 12 188 488 | 0 | 12 188 488 | 785 772 | 0 | 785 772 | 0 | 0 | 0 | 12 974 260 | 0 | 12 974 260 |
70611 | 96 330 | 0 | 96 330 | 1 798 | 0 | 1 798 | 0 | 0 | 0 | 98 128 | 0 | 98 128 |
Итого по активу (баланс) | 23 828 735 | 2 955 487 | 26 784 222 | 277 738 055 | 313 454 645 | 591 192 700 | 278 852 338 | 314 532 544 | 593 384 882 | 22 714 452 | 1 877 588 | 24 592 040 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 50 327 | 0 | 50 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 327 | 0 | 50 327 |
10801 | 104 660 | 0 | 104 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 660 | 0 | 104 660 |
30109 | 2 501 772 | 1 008 600 | 3 510 372 | 36 472 302 | 7 922 594 | 44 394 896 | 34 428 617 | 7 948 474 | 42 377 091 | 458 087 | 1 034 480 | 1 492 567 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 269 684 | 0 | 269 684 | 1 141 370 | 0 | 1 141 370 | 961 903 | 0 | 961 903 | 90 217 | 0 | 90 217 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 61 173 | 0 | 61 173 | 61 172 | 0 | 61 172 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1 077 435 | 578 639 | 1 656 074 | 46 280 154 | 18 277 757 | 64 557 911 | 45 607 536 | 18 464 355 | 64 071 891 | 404 817 | 765 237 | 1 170 054 |
40702 | 572 421 | 23 971 | 596 392 | 4 867 096 | 37 000 | 4 904 096 | 4 499 803 | 18 661 | 4 518 464 | 205 128 | 5 632 | 210 760 |
40703 | 20 266 | 0 | 20 266 | 162 447 | 0 | 162 447 | 159 736 | 0 | 159 736 | 17 555 | 0 | 17 555 |
40807 | 289 597 | 120 496 | 410 093 | 3 232 660 | 5 097 906 | 8 330 566 | 2 947 133 | 5 047 473 | 7 994 606 | 4 070 | 70 063 | 74 133 |
43701 | 27 706 | 0 | 27 706 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 700 | 0 | 27 700 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 183 833 166 | 185 525 248 | 369 358 414 | 183 833 166 | 185 525 248 | 369 358 414 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 650 | 0 | 650 | 3 162 | 0 | 3 162 | 2 512 | 0 | 2 512 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 51 | 134 750 | 134 801 | 55 736 217 | 81 073 501 | 136 809 718 | 55 736 205 | 80 938 751 | 136 674 956 | 39 | 0 | 39 |
47425 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 |
60301 | 135 | 0 | 135 | 2 973 | 0 | 2 973 | 3 236 | 0 | 3 236 | 398 | 0 | 398 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 874 | 0 | 4 874 | 4 874 | 0 | 4 874 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 161 | 0 | 1 161 | 2 886 | 0 | 2 886 | 2 897 | 0 | 2 897 | 1 172 | 0 | 1 172 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 13 546 | 0 | 13 546 | 1 608 | 0 | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 11 938 | 0 | 11 938 |
60601 | 3 438 | 0 | 3 438 | 954 | 0 | 954 | 66 | 0 | 66 | 2 550 | 0 | 2 550 |
60903 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 392 | 0 | 392 |
70601 | 6 967 962 | 0 | 6 967 962 | 0 | 0 | 0 | 567 281 | 0 | 567 281 | 7 535 243 | 0 | 7 535 243 |
70602 | 188 137 | 0 | 188 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 137 | 0 | 188 137 |
70603 | 12 078 326 | 0 | 12 078 326 | 0 | 0 | 0 | 785 755 | 0 | 785 755 | 12 864 081 | 0 | 12 864 081 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 917 754 | 1 866 468 | 26 784 222 | 331 803 535 | 297 934 006 | 629 737 541 | 329 602 397 | 297 942 962 | 627 545 359 | 22 716 616 | 1 875 424 | 24 592 040 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 008 | 0 | 10 008 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 5 | 0 | 5 | 977 | 0 | 977 | 981 | 0 | 981 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 12 469 | 0 | 12 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 469 | 0 | 12 469 |
Итого по активу (баланс) | 22 482 | 0 | 22 482 | 979 | 0 | 979 | 991 | 0 | 991 | 22 470 | 0 | 22 470 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 456 | 0 | 12 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 456 | 0 | 12 456 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 013 | 0 | 10 013 | 991 | 0 | 991 | 979 | 0 | 979 | 10 001 | 0 | 10 001 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 482 | 0 | 22 482 | 991 | 0 | 991 | 979 | 0 | 979 | 22 470 | 0 | 22 470 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 1 079 849 | 0 | 1 079 849 | 183 800 658 | 0 | 183 800 658 | 184 880 507 | 0 | 184 880 507 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 7 129 | 0 | 7 129 | 512 941 | 0 | 512 941 | 520 070 | 0 | 520 070 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 086 978 | 0 | 1 086 978 | 184 313 599 | 0 | 184 313 599 | 185 400 577 | 0 | 185 400 577 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 1 086 978 | 1 086 978 | 0 | 185 630 882 | 185 630 882 | 0 | 184 543 904 | 184 543 904 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 420 555 | 0 | 420 555 | 420 555 | 0 | 420 555 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 1 086 978 | 1 086 978 | 420 555 | 185 630 882 | 186 051 437 | 420 555 | 184 543 904 | 184 964 459 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?