Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 009	0	28 009	630	0	630	13 872	0	13 872	14 767	0	14 767
20202	8 672	19 740	28 412	248 753	66 602	315 355	245 960	63 266	309 226	11 465	23 076	34 541
20209	0	0	0	162 500	0	162 500	162 500	0	162 500	0	0	0
30102	204 194	0	204 194	45 025 773	0	45 025 773	44 826 780	0	44 826 780	403 187	0	403 187
30110	810	702	1 512	0	19	19	0	34	34	810	687	1 497
30114	47	326 181	326 228	0	21 202 497	21 202 497	0	21 421 554	21 421 554	47	107 124	107 171
30202	52 235	0	52 235	0	0	0	3 403	0	3 403	48 832	0	48 832
30204	74 669	0	74 669	0	0	0	7 843	0	7 843	66 826	0	66 826
30402	119	0	119	507 197	0	507 197	506 578	0	506 578	738	0	738
30404	0	0	0	264 725	0	264 725	264 725	0	264 725	0	0	0
30409	0	0	0	5 675	0	5 675	5 675	0	5 675	0	0	0
32002	0	0	0	7 260 000	2 907 617	10 167 617	7 260 000	2 907 617	10 167 617	0	0	0
32003	650 000	170 811	820 811	1 710 000	1 496 185	3 206 185	2 360 000	1 666 996	4 026 996	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 418 461	5 418 461	0	5 418 461	5 418 461	0	0	0
32103	0	263 049	263 049	0	2 845 471	2 845 471	0	2 274 789	2 274 789	0	833 731	833 731
32110	0	6 415	6 415	0	170	170	0	310	310	0	6 275	6 275
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
32202	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
44605	0	160 823	160 823	0	356 075	356 075	0	14 041	14 041	0	502 857	502 857
45204	0	9 317	9 317	0	7 925	7 925	0	9 649	9 649	0	7 593	7 593
45205	474 800	6 211	481 011	0	164	164	166 900	300	167 200	307 900	6 075	313 975
45206	3 172 000	526 156	3 698 156	370 000	293 726	663 726	375 000	31 198	406 198	3 167 000	788 684	3 955 684
45207	2 432 150	571 129	3 003 279	545 000	15 017	560 017	0	27 592	27 592	2 977 150	558 554	3 535 704
45208	0	51 281	51 281	0	0	0	0	51 281	51 281	0	0	0
45505	0	525	525	0	77	77	0	97	97	0	505	505
45506	0	2 916	2 916	0	534	534	0	441	441	0	3 009	3 009
45812	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45912	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47404	0	0	0	5 675	0	5 675	5 675	0	5 675	0	0	0
47406	2 926	51 540	54 466	2 769 878	2 811 795	5 581 673	2 769 646	2 832 581	5 602 227	3 158	30 754	33 912
47408	0	0	0	3 107 677	4 408 715	7 516 392	3 107 677	4 408 715	7 516 392	0	0	0
47423	3 587	0	3 587	3 352 414	34 917	3 387 331	3 352 587	34 917	3 387 504	3 414	0	3 414
47427	0	971	971	48 874	8 069	56 943	45 964	8 480	54 444	2 910	560	3 470
50205	348 885	0	348 885	367 151	0	367 151	362 200	0	362 200	353 836	0	353 836
50207	153 571	0	153 571	4 737 795	0	4 737 795	4 578 540	0	4 578 540	312 826	0	312 826
50208	338 290	0	338 290	4 374 637	0	4 374 637	4 259 557	0	4 259 557	453 370	0	453 370
50210	90 022	0	90 022	230	0	230	0	0	0	90 252	0	90 252
50211	0	0	0	0	4 396 271	4 396 271	0	4 396 271	4 396 271	0	0	0
50218	2 300 065	1 065 098	3 365 163	8 840 577	4 197 387	13 037 964	9 104 846	4 437 542	13 542 388	2 035 796	824 943	2 860 739
50221	11 992	0	11 992	52 506	0	52 506	39 156	0	39 156	25 342	0	25 342
52601	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60302	411	0	411	81	0	81	19	0	19	473	0	473
60308	57	0	57	256	0	256	313	0	313	0	0	0
60310	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
60312	4 763	0	4 763	5 742	0	5 742	8 806	0	8 806	1 699	0	1 699
60314	1 983	0	1 983	3 267	0	3 267	5 250	0	5 250	0	0	0
60323	2 626	0	2 626	239	0	239	270	0	270	2 595	0	2 595
60401	492 863	0	492 863	57	0	57	1 138	0	1 138	491 782	0	491 782
60701	208 958	0	208 958	57	0	57	57	0	57	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
61210	0	0	0	354 381	229 661	584 042	354 381	229 661	584 042	0	0	0
61403	2 357	11 544	13 901	1 044	331	1 375	595	654	1 249	2 806	11 221	14 027
61601	0	0	0	359 423	0	359 423	359 423	0	359 423	0	0	0
70606	960 922	0	960 922	88 223	0	88 223	237	0	237	1 048 908	0	1 048 908
70608	4 610 476	0	4 610 476	253 691	0	253 691	0	0	0	4 864 167	0	4 864 167
70611	118 148	0	118 148	17 268	0	17 268	0	0	0	135 416	0	135 416
Итого по активу (баланс)	16 850 709	3 246 894	20 097 603	84 850 375	50 697 751	135 548 126	84 564 552	50 236 567	134 801 119	17 136 532	3 708 078	20 844 610
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	11 992	0	11 992	7 346	0	7 346	20 696	0	20 696	25 342	0	25 342
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	0	0	0	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	259	259	0	14	14	0	7	7	0	252	252
30111	5 869	92 733	98 602	5 125 505	204 784	5 330 289	5 304 288	299 501	5 603 789	184 652	187 450	372 102
30220	0	31 366	31 366	0	219 161	219 161	0	189 312	189 312	0	1 517	1 517
30223	82 785	0	82 785	2 756 611	0	2 756 611	2 673 826	0	2 673 826	0	0	0
30408	0	0	0	218 459	0	218 459	218 459	0	218 459	0	0	0
31302	0	0	0	18 025 000	32 293	18 057 293	18 025 000	32 293	18 057 293	0	0	0
31303	2 100 000	0	2 100 000	10 965 000	40 654	11 005 654	8 865 000	40 654	8 905 654	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	900 000	61	900 061	3 150 000	20 175	3 170 175	2 300 000	20 114	2 320 114
31305	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	19 783	19 783	0	930 964	930 964	0	911 181	911 181
31406	0	310 565	310 565	0	318 731	318 731	0	8 166	8 166	0	0	0
31407	0	1 242 260	1 242 260	0	60 016	60 016	0	32 664	32 664	0	1 214 908	1 214 908
31502	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
31503	805 143	0	805 143	3 315 055	0	3 315 055	2 509 912	0	2 509 912	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	631 052	0	631 052	631 052	0	631 052
32901	1 891 026	0	1 891 026	7 491 794	0	7 491 794	7 296 848	0	7 296 848	1 696 080	0	1 696 080
40702	450 336	165 599	615 935	11 010 933	8 289 612	19 300 545	10 920 735	8 189 213	19 109 948	360 138	65 200	425 338
40703	2 209	0	2 209	16 074	0	16 074	13 993	0	13 993	128	0	128
40802	533	3 286	3 819	3 944	3 318	7 262	4 302	32	4 334	891	0	891
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	278 677	612 323	891 000	2 744 895	534 337	3 279 232	2 649 625	596 739	3 246 364	183 407	674 725	858 132
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 920	8 804	11 724	39 383	47 338	86 721	39 103	44 964	84 067	2 640	6 430	9 070
40820	11 816	22 910	34 726	34 405	58 786	93 191	37 997	58 284	96 281	15 408	22 408	37 816
40909	0	362	362	0	67	67	0	67	67	0	362	362
40910	0	0	0	0	538	538	0	538	538	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 307	1 307	0	1 307	1 307	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 117	4 117	0	4 117	4 117	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	328 000	0	328 000	631 500	0	631 500	1 053 500	0	1 053 500	750 000	0	750 000
42103	114 002	0	114 002	110 000	36	110 036	75 000	4 579	79 579	79 002	4 543	83 545
42105	1 517 769	69 335	1 587 104	0	3 350	3 350	0	1 823	1 823	1 517 769	67 808	1 585 577
42106	2 347	75 284	77 631	0	3 638	3 638	0	1 980	1 980	2 347	73 626	75 973
42301	10 200	9 723	19 923	31 515	19 393	50 908	26 914	16 185	43 099	5 599	6 515	12 114
42303	39 972	87 832	127 804	2 028	5 228	7 256	6 095	4 584	10 679	44 039	87 188	131 227
42304	26 716	60 919	87 635	0	2 863	2 863	246	1 682	1 928	26 962	59 738	86 700
42305	14 192	26 642	40 834	0	2 860	2 860	0	834	834	14 192	24 616	38 808
42306	15 195	26 310	41 505	0	3 537	3 537	595	688	1 283	15 790	23 461	39 251
42502	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42503	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
42601	49	12 291	12 340	547	65 747	66 294	547	65 733	66 280	49	12 277	12 326
42603	3 309	21 014	24 323	1 850	7 985	9 835	2 796	4 744	7 540	4 255	17 773	22 028
42604	9 184	8 481	17 665	7 549	408	7 957	7 526	233	7 759	9 161	8 306	17 467
42605	20 805	31 611	52 416	0	3 212	3 212	37	42 153	42 190	20 842	70 552	91 394
42606	0	122 636	122 636	0	7 994	7 994	0	3 191	3 191	0	117 833	117 833
45215	58 218	0	58 218	5 128	0	5 128	0	0	0	53 090	0	53 090
45818	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45918	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47403	0	0	0	7 869 688	0	7 869 688	7 869 688	0	7 869 688	0	0	0
47407	0	0	0	4 091 501	3 420 688	7 512 189	4 091 501	3 420 688	7 512 189	0	0	0
47411	1 758	3 675	5 433	619	776	1 395	698	1 091	1 789	1 837	3 990	5 827
47416	0	3 127	3 127	798	4 720	5 518	1 844	1 718	3 562	1 046	125	1 171
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	3 684	0	3 684	286	0	286	16	0	16	3 414	0	3 414
47426	30 869	6 422	37 291	25 893	1 448	27 341	36 169	4 666	40 835	41 145	9 640	50 785
50220	28 009	0	28 009	238 756	0	238 756	225 514	0	225 514	14 767	0	14 767
52602	193	0	193	3 034	0	3 034	2 841	0	2 841	0	0	0
60301	540	0	540	20 422	0	20 422	23 178	0	23 178	3 296	0	3 296
60305	0	0	0	11 954	0	11 954	11 954	0	11 954	0	0	0
60309	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
60324	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
60601	54 915	0	54 915	1 137	0	1 137	1 719	0	1 719	55 497	0	55 497
60706	20 896	0	20 896	0	0	0	0	0	0	20 896	0	20 896
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	554	159	713	554	159	713	0	0	0
70601	1 300 861	0	1 300 861	254	0	254	136 575	0	136 575	1 437 182	0	1 437 182
70603	4 598 574	0	4 598 574	0	0	0	252 761	0	252 761	4 851 335	0	4 851 335
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70613	3 234	0	3 234	1 172	0	1 172	1 513	0	1 513	3 575	0	3 575
Итого по пассиву (баланс)	17 041 833	3 055 770	20 097 603	76 380 971	13 388 959	89 769 930	76 491 209	14 025 728	90 516 937	17 152 071	3 692 539	20 844 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433 444	0	433 444	30 354	0	30 354	27 705	0	27 705	436 093	0	436 093
90902	61 823	0	61 823	11 405	0	11 405	18 275	0	18 275	54 953	0	54 953
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 893 107	3 465 896	16 359 003	55 000	1 622 762	1 677 762	495 000	325 164	820 164	12 453 107	4 763 494	17 216 601
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	63 337	0	63 337	3 072	0	3 072	4 596	0	4 596	61 813	0	61 813
91704	55 845	54 484	110 329	0	1 433	1 433	0	2 632	2 632	55 845	53 285	109 130
91802	9 162	200 755	209 917	0	5 279	5 279	0	9 700	9 700	9 162	196 334	205 496
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	7 235 067	0	7 235 067	1 581 937	0	1 581 937	2 522 840	0	2 522 840	6 294 164	0	6 294 164
Итого по активу (баланс)	20 851 802	3 721 135	24 572 937	1 681 768	1 629 474	3 311 242	3 068 416	337 496	3 405 912	19 465 154	5 013 113	24 478 267
Пассив
91311	246 418	0	246 418	246 418	0	246 418	0	0	0	0	0	0
91312	429 001	66 026	495 027	17 279	66 026	83 305	14 516	0	14 516	426 238	0	426 238
91315	3 295 009	466 598	3 761 607	111 989	62 742	174 731	0	23 428	23 428	3 183 020	427 284	3 610 304
91317	2 395 200	336 350	2 731 550	1 310 000	708 387	2 018 387	1 161 900	382 094	1 543 994	2 247 100	10 057	2 257 157
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 337 870	0	17 337 870	883 069	0	883 069	1 729 302	0	1 729 302	18 184 103	0	18 184 103
Итого по пассиву (баланс)	23 703 963	868 974	24 572 937	2 568 755	837 155	3 405 910	2 905 718	405 522	3 311 240	24 040 926	437 341	24 478 267
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 095	0	3 095	70 533	806 484	877 017	73 628	806 484	880 112	0	0	0
93002	1 000	0	1 000	1 162 151	175 582	1 337 733	1 163 151	175 582	1 338 733	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 026	2 026	0	2 026	2 026	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 031	2 031	0	2 031	2 031	0	0	0
93306	0	0	0	359 000	229 978	588 978	359 000	229 978	588 978	0	0	0
93307	173 000	0	173 000	359 000	230 315	589 315	532 000	230 315	762 315	0	0	0
93801	120	0	120	14 476	0	14 476	14 596	0	14 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	177 215	0	177 215	1 965 160	1 446 416	3 411 576	2 142 375	1 446 416	3 588 791	0	0	0
Пассив
96001	0	3 106	3 106	776 485	100 906	877 391	776 485	97 800	874 285	0	0	0
96002	0	1 006	1 006	170 000	1 172 937	1 342 937	170 000	1 171 931	1 341 931	0	0	0
96301	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
96302	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
96306	0	0	0	0	361 138	361 138	0	361 138	361 138	0	0	0
96307	0	173 103	173 103	0	535 612	535 612	0	362 509	362 509	0	0	0
96506	0	0	0	0	229 975	229 975	0	229 975	229 975	0	0	0
96507	0	0	0	0	230 311	230 311	0	230 311	230 311	0	0	0
96801	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
96803	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	177 215	177 215	960 001	2 630 879	3 590 880	960 001	2 453 664	3 413 665	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	824 009,0000	0	0	791 885,0000	0	0	530 885,0000	0	0	1 085 009,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	824 009,0000	0	0	791 885,0000	0	0	530 885,0000	0	0	1 085 009,0000
Пассив
98050	0	0	694 009,0000	0	0	525 685,0000	0	0	786 685,0000	0	0	955 009,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	824 009,0000	0	0	525 685,0000	0	0	786 685,0000	0	0	1 085 009,0000

Страница была полезной?