Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	47 059	43 291	90 350	1 311 809	245 686	1 557 495	1 296 527	254 043	1 550 570	62 341	34 934	97 275
20208	6 261	0	6 261	23 561	0	23 561	22 314	0	22 314	7 508	0	7 508
20209	0	0	0	1 091 249	111 522	1 202 771	1 091 249	111 522	1 202 771	0	0	0
30102	70 071	0	70 071	3 614 553	0	3 614 553	3 568 381	0	3 568 381	116 243	0	116 243
30110	11 407	12 518	23 925	150 643	292 180	442 823	136 099	281 108	417 207	25 951	23 590	49 541
30202	20 352	0	20 352	0	0	0	120	0	120	20 232	0	20 232
30204	4 477	0	4 477	0	0	0	13	0	13	4 464	0	4 464
30221	0	0	0	89 301	12 849	102 150	89 301	12 849	102 150	0	0	0
30233	812	0	812	3 786	28	3 814	4 191	28	4 219	407	0	407
30302	310 290	52 840	363 130	115 468	86 934	202 402	149 742	139 774	289 516	276 016	0	276 016
30306	54 661	0	54 661	11 080	18 000	29 080	18 098	18 000	36 098	47 643	0	47 643
30402	590	0	590	3	0	3	593	0	593	0	0	0
32108	0	776	776	0	20	20	0	37	37	0	759	759
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	348 912	0	348 912	67 000	0	67 000	125 000	0	125 000	290 912	0	290 912
45207	484 800	32 145	516 945	80 000	845	80 845	0	1 553	1 553	564 800	31 437	596 237
45208	243 200	25 264	268 464	0	664	664	0	1 221	1 221	243 200	24 707	267 907
45509	3 902	0	3 902	3 342	0	3 342	3 452	0	3 452	3 792	0	3 792
45812	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45815	63	0	63	35	0	35	32	0	32	66	0	66
45915	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
47408	0	0	0	9 386	124 226	133 612	9 386	124 226	133 612	0	0	0
47415	24 170	0	24 170	4 372	0	4 372	16 786	0	16 786	11 756	0	11 756
47423	4 269	3 248	7 517	9 998	4 065	14 063	11 003	4 613	15 616	3 264	2 700	5 964
47427	13	0	13	15	0	15	17	0	17	11	0	11
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	44	0	44	4	0	4	0	0	0	48	0	48
60302	1 159	0	1 159	78	0	78	153	0	153	1 084	0	1 084
60306	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	28	0	28	312	0	312	295	0	295	45	0	45
60312	1 632	0	1 632	5 213	0	5 213	4 274	0	4 274	2 571	0	2 571
60323	21 130	75	21 205	1 348	87	1 435	1 328	89	1 417	21 150	73	21 223
60401	30 842	0	30 842	35	0	35	35	0	35	30 842	0	30 842
61002	13	0	13	61	0	61	61	0	61	13	0	13
61008	141	0	141	351	0	351	291	0	291	201	0	201
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61209	0	0	0	17 229	0	17 229	17 229	0	17 229	0	0	0
61403	1 181	0	1 181	192	0	192	247	0	247	1 126	0	1 126
70606	476 159	0	476 159	107 198	0	107 198	133	0	133	583 224	0	583 224
70608	157 818	0	157 818	12 547	0	12 547	0	0	0	170 365	0	170 365
70611	1 819	0	1 819	155	0	155	0	0	0	1 974	0	1 974
Итого по активу (баланс)	2 328 288	170 157	2 498 445	6 776 663	897 106	7 673 769	6 612 687	949 063	7 561 750	2 492 264	118 200	2 610 464
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30223	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
30226	85	0	85	11	0	11	2	0	2	76	0	76
30232	357	63	420	43 952	8 513	52 465	44 939	9 446	54 385	1 344	996	2 340
30301	310 290	52 840	363 130	149 742	139 774	289 516	115 468	86 934	202 402	276 016	0	276 016
30305	54 661	0	54 661	18 098	18 000	36 098	11 080	18 000	29 080	47 643	0	47 643
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	14 356	0	14 356	63 358	0	63 358	87 176	0	87 176	38 174	0	38 174
40701	2	55	57	737 875	3	737 878	737 884	2	737 886	11	54	65
40702	162 055	4 765	166 820	4 848 000	6 188	4 854 188	4 847 146	8 064	4 855 210	161 201	6 641	167 842
40703	539	0	539	2 033	0	2 033	2 092	0	2 092	598	0	598
40802	7 510	0	7 510	47 021	0	47 021	45 865	0	45 865	6 354	0	6 354
40807	769	811	1 580	4 515	4 865	9 380	8 932	4 526	13 458	5 186	472	5 658
40817	32 726	1 833	34 559	121 395	1 389	122 784	139 876	1 790	141 666	51 207	2 234	53 441
40820	3 722	10	3 732	3 449	0	3 449	3 980	0	3 980	4 253	10	4 263
40821	1	0	1	7 408	0	7 408	7 407	0	7 407	0	0	0
40905	257	0	257	23 697	0	23 697	23 697	0	23 697	257	0	257
40909	5	114	119	2 145	3 937	6 082	2 145	3 935	6 080	5	112	117
40910	39	30	69	1 515	1 356	2 871	1 515	1 355	2 870	39	29	68
40911	35	0	35	339 076	80	339 156	339 570	80	339 650	529	0	529
40912	0	0	0	11 473	25 580	37 053	11 473	25 580	37 053	0	0	0
40913	11	0	11	30 585	90 899	121 484	30 585	90 942	121 527	11	43	54
42301	2 948	212	3 160	2 605	9	2 614	2 596	14	2 610	2 939	217	3 156
42303	0	0	0	0	0	0	881	0	881	881	0	881
42304	7 774	23	7 797	4 439	1	4 440	215	1	216	3 550	23	3 573
42305	155 731	4 867	160 598	24 933	2 738	27 671	48 730	87	48 817	179 528	2 216	181 744
42306	196 145	1 550	197 695	36 606	217	36 823	60 909	6 407	67 316	220 448	7 740	228 188
42307	30 488	79 194	109 682	3 302	3 826	7 128	902	2 082	2 984	28 088	77 450	105 538
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	305 176	0	305 176	40 703	0	40 703	65 857	0	65 857	330 330	0	330 330
45515	46	0	46	42	0	42	63	0	63	67	0	67
45818	46	0	46	22 502	0	22 502	22 504	0	22 504	48	0	48
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	124 098	9 572	133 670	124 098	9 572	133 670	0	0	0
47411	12 756	24	12 780	2 839	543	3 382	3 009	548	3 557	12 926	29	12 955
47416	35	0	35	16 061	0	16 061	16 026	0	16 026	0	0	0
47422	111	97	208	13 581	4 285	17 866	13 582	4 283	17 865	112	95	207
47425	14 647	0	14 647	13 370	0	13 370	2 347	0	2 347	3 624	0	3 624
47426	19	0	19	42	0	42	23	0	23	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	135	0	135	1 148	0	1 148	1 496	0	1 496	483	0	483
60305	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	122	0	122	240	0	240	118	0	118	0	0	0
60311	509	0	509	517	0	517	517	0	517	509	0	509
60322	180	0	180	0	0	0	10	0	10	190	0	190
60324	21 420	0	21 420	1 415	0	1 415	1 433	0	1 433	21 438	0	21 438
60601	16 270	0	16 270	16	0	16	355	0	355	16 609	0	16 609
61304	98	0	98	19	0	19	11	0	11	90	0	90
70601	499 589	0	499 589	475	0	475	105 894	0	105 894	605 008	0	605 008
70603	146 516	0	146 516	0	0	0	12 034	0	12 034	158 550	0	158 550
Итого по пассиву (баланс)	2 351 955	146 490	2 498 445	6 789 611	321 775	7 111 386	6 949 757	273 648	7 223 405	2 512 101	98 363	2 610 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	259 120	0	259 120	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	1 837	0	1 837	2 202	0	2 202	1 239	0	1 239	2 800	0	2 800
90902	318 341	0	318 341	7 613	0	7 613	88 520	0	88 520	237 434	0	237 434
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 044 990	0	1 044 990	0	0	0	0	0	0	1 044 990	0	1 044 990
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
99998	850 678	0	850 678	539 661	0	539 661	362 969	0	362 969	1 027 370	0	1 027 370
Итого по активу (баланс)	2 216 005	0	2 216 005	808 597	0	808 597	452 728	0	452 728	2 571 874	0	2 571 874
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120	259 120	0	259 120
91312	780 711	0	780 711	174 932	0	174 932	110 000	0	110 000	715 779	0	715 779
91315	328	6 957	7 285	328	337	665	0	183	183	0	6 803	6 803
91317	31 933	0	31 933	172 389	0	172 389	150 739	0	150 739	10 283	0	10 283
91507	30 742	0	30 742	14 983	0	14 983	19 619	0	19 619	35 378	0	35 378
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 365 327	0	1 365 327	89 758	0	89 758	268 935	0	268 935	1 544 504	0	1 544 504
Итого по пассиву (баланс)	2 209 048	6 957	2 216 005	452 390	337	452 727	808 413	183	808 596	2 565 071	6 803	2 571 874
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 409	15 409	0	15 409	15 409	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50	15 409	15 459	50	15 409	15 459	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 382	0	15 382	15 382	0	15 382	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 397	0	15 397	15 397	0	15 397	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?