Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 389	13 678	38 067	2 557 364	22 111	2 579 475	2 449 381	7 391	2 456 772	132 372	28 398	160 770
20208	46 182	0	46 182	566 816	0	566 816	548 208	0	548 208	64 790	0	64 790
20209	3 404	0	3 404	2 212 834	0	2 212 834	2 212 842	0	2 212 842	3 396	0	3 396
30102	26 903	0	26 903	9 142 255	0	9 142 255	9 015 240	0	9 015 240	153 918	0	153 918
30110	29 213	440	29 653	1 919 728	6 282	1 926 010	1 906 969	6 233	1 913 202	41 972	489	42 461
30114	0	95 263	95 263	0	491 552	491 552	0	497 665	497 665	0	89 150	89 150
30202	11 988	0	11 988	0	0	0	405	0	405	11 583	0	11 583
30204	1 867	0	1 867	179	0	179	0	0	0	2 046	0	2 046
30221	0	0	0	1 610 100	0	1 610 100	1 610 100	0	1 610 100	0	0	0
30233	155 111	6	155 117	2 263 056	1 094	2 264 150	2 091 497	1 089	2 092 586	326 670	11	326 681
30402	57	0	57	4 043 095	0	4 043 095	4 042 739	0	4 042 739	413	0	413
30404	0	0	0	2 410 510	0	2 410 510	2 410 510	0	2 410 510	0	0	0
30409	0	0	0	4 858 925	0	4 858 925	4 858 925	0	4 858 925	0	0	0
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	932	932	0	24	24	0	45	45	0	911	911
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
32202	0	0	0	10 903	0	10 903	10 903	0	10 903	0	0	0
32203	125 294	0	125 294	329 355	0	329 355	454 649	0	454 649	0	0	0
32204	0	0	0	141 981	0	141 981	0	0	0	141 981	0	141 981
32902	0	0	0	157 321	0	157 321	157 321	0	157 321	0	0	0
45201	1 256	0	1 256	3 797	0	3 797	3 085	0	3 085	1 968	0	1 968
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	408 600	0	408 600	45 000	0	45 000	0	0	0	453 600	0	453 600
45505	12	11 178	11 190	0	66	66	3	11 244	11 247	9	0	9
45506	4 708	0	4 708	0	11 356	11 356	1 067	1 901	2 968	3 641	9 455	13 096
45507	2 305	0	2 305	0	0	0	54	0	54	2 251	0	2 251
45509	16	0	16	86	0	86	74	0	74	28	0	28
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	5 805	0	5 805	7	0	7	122	0	122	5 690	0	5 690
45915	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
47404	39	0	39	3 789 525	203 376	3 992 901	3 789 520	203 376	3 992 896	44	0	44
47408	0	0	0	511 251	583 887	1 095 138	511 251	583 887	1 095 138	0	0	0
47415	328	0	328	42	0	42	370	0	370	0	0	0
47423	18 350	0	18 350	448 087	0	448 087	376 792	0	376 792	89 645	0	89 645
47427	112	0	112	8 177	2	8 179	8 127	2	8 129	162	0	162
47802	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
50104	122 215	0	122 215	728	0	728	0	0	0	122 943	0	122 943
50105	98 232	0	98 232	608 146	0	608 146	573 243	0	573 243	133 135	0	133 135
50106	216 012	0	216 012	2 300 260	0	2 300 260	2 406 287	0	2 406 287	109 985	0	109 985
50107	199 910	0	199 910	1 630 531	0	1 630 531	1 618 079	0	1 618 079	212 362	0	212 362
50118	812 791	0	812 791	3 861 104	0	3 861 104	3 956 813	0	3 956 813	717 082	0	717 082
50121	2 813	0	2 813	9 721	0	9 721	6 086	0	6 086	6 448	0	6 448
50306	31 343	0	31 343	738 920	0	738 920	738 781	0	738 781	31 482	0	31 482
50307	0	0	0	82 443	0	82 443	82 443	0	82 443	0	0	0
50318	204 731	0	204 731	822 454	0	822 454	821 224	0	821 224	205 961	0	205 961
50905	89	0	89	71	0	71	68	0	68	92	0	92
60302	5 220	0	5 220	137	0	137	4 302	0	4 302	1 055	0	1 055
60306	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60308	92	0	92	174	0	174	218	0	218	48	0	48
60310	576	0	576	2 069	0	2 069	1 989	0	1 989	656	0	656
60312	3 147	0	3 147	16 354	0	16 354	16 573	0	16 573	2 928	0	2 928
60314	0	200	200	0	230	230	0	355	355	0	75	75
60323	1 292	0	1 292	1	0	1	52	0	52	1 241	0	1 241
60401	157 021	0	157 021	586	0	586	0	0	0	157 607	0	157 607
60701	167	0	167	625	0	625	586	0	586	206	0	206
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61008	2 300	0	2 300	940	0	940	708	0	708	2 532	0	2 532
61009	771	0	771	57	0	57	1	0	1	827	0	827
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61210	0	0	0	733 104	0	733 104	733 104	0	733 104	0	0	0
61403	542	0	542	534	0	534	131	0	131	945	0	945
70606	1 505 343	0	1 505 343	167 702	0	167 702	120	0	120	1 672 925	0	1 672 925
70607	3 626	0	3 626	6 262	0	6 262	7 757	0	7 757	2 131	0	2 131
70608	201 133	0	201 133	10 135	0	10 135	0	0	0	211 268	0	211 268
70611	4 541	0	4 541	4 992	0	4 992	0	0	0	9 533	0	9 533
Итого по активу (баланс)	4 591 228	124 182	4 715 410	48 051 017	1 320 045	49 371 062	47 451 292	1 313 308	48 764 600	5 190 953	130 919	5 321 872
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	393	30	423	340	3 117	3 457	455	3 116	3 571	508	29	537
30126	268	0	268	560	0	560	656	0	656	364	0	364
30226	1 710	0	1 710	75 238	0	75 238	74 606	0	74 606	1 078	0	1 078
30232	184 269	124	184 393	705 775	74 848	780 623	724 221	74 724	798 945	202 715	0	202 715
30408	0	0	0	1 709 246	0	1 709 246	1 709 246	0	1 709 246	0	0	0
30601	14 682	0	14 682	1 176 351	0	1 176 351	1 165 157	0	1 165 157	3 488	0	3 488
31201	0	0	0	16 928	0	16 928	16 928	0	16 928	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
31502	0	0	0	147 944	0	147 944	147 944	0	147 944	0	0	0
31503	66 793	0	66 793	255 952	0	255 952	189 159	0	189 159	0	0	0
32901	855 062	0	855 062	4 067 732	0	4 067 732	4 003 337	0	4 003 337	790 667	0	790 667
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	213	0	213	13	0	13	0	0	0	200	0	200
40702	337 524	3 514	341 038	4 854 807	222 451	5 077 258	5 313 225	222 780	5 536 005	795 942	3 843	799 785
40703	55	0	55	2	0	2	16	0	16	69	0	69
40802	1 911	0	1 911	6 291	0	6 291	6 733	0	6 733	2 353	0	2 353
40807	19	155	174	450	463	913	459	308	767	28	0	28
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	67 990	4 103	72 093	87 760	5 116	92 876	92 745	5 656	98 401	72 975	4 643	77 618
40820	4 612	1 866	6 478	1 038	171	1 209	814	133	947	4 388	1 828	6 216
40821	383	0	383	1 696	0	1 696	1 313	0	1 313	0	0	0
40903	686	0	686	2 013 193	0	2 013 193	2 013 249	0	2 013 249	742	0	742
40905	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40909	0	0	0	100	32	132	100	32	132	0	0	0
40911	1 532	0	1 532	582 129	0	582 129	583 875	0	583 875	3 278	0	3 278
40912	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
40913	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42301	557	215	772	0	10	10	0	6	6	557	211	768
42304	17 222	2 212	19 434	3 417	107	3 524	1 335	62	1 397	15 140	2 167	17 307
42305	29 922	5 769	35 691	4 950	213	5 163	1 556	209	1 765	26 528	5 765	32 293
42306	199 879	99 635	299 514	7 452	6 437	13 889	5 382	5 247	10 629	197 809	98 445	296 254
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42605	515	0	515	2	0	2	122	0	122	635	0	635
42606	1 686	32	1 718	0	2	2	0	1	1	1 686	31	1 717
43802	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45215	33 516	0	33 516	302	0	302	9 058	0	9 058	42 272	0	42 272
45515	11 135	0	11 135	1 999	0	1 999	201	0	201	9 337	0	9 337
45818	5 900	0	5 900	122	0	122	6	0	6	5 784	0	5 784
45918	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47403	0	0	0	7 110 783	481 499	7 592 282	7 110 783	481 499	7 592 282	0	0	0
47407	0	0	0	581 565	512 770	1 094 335	581 565	512 770	1 094 335	0	0	0
47411	2 993	983	3 976	328	81	409	2 487	638	3 125	5 152	1 540	6 692
47416	2 820	0	2 820	8 750	26	8 776	5 960	26	5 986	30	0	30
47422	20 442	0	20 442	952 525	12	952 537	1 034 075	12	1 034 087	101 992	0	101 992
47425	432	0	432	1 685	0	1 685	6 849	0	6 849	5 596	0	5 596
47426	208	0	208	3 507	0	3 507	4 065	0	4 065	766	0	766
47804	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50120	5 569	0	5 569	14 035	0	14 035	10 731	0	10 731	2 265	0	2 265
50319	2 155	0	2 155	0	0	0	12	0	12	2 167	0	2 167
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52306	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52501	595	0	595	0	0	0	282	0	282	877	0	877
60301	1 902	0	1 902	9 662	0	9 662	9 995	0	9 995	2 235	0	2 235
60305	0	0	0	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	0	0	0
60309	971	0	971	1 091	0	1 091	120	0	120	0	0	0
60311	92 894	0	92 894	29 337	0	29 337	22 404	0	22 404	85 961	0	85 961
60313	0	0	0	0	98	98	0	104	104	0	6	6
60322	6	0	6	25	0	25	19	0	19	0	0	0
60324	1 293	0	1 293	51	0	51	0	0	0	1 242	0	1 242
60601	40 859	0	40 859	0	0	0	2 028	0	2 028	42 887	0	42 887
60903	440	0	440	0	0	0	7	0	7	447	0	447
61304	468	0	468	225	0	225	201	0	201	444	0	444
70601	1 554 712	0	1 554 712	0	0	0	173 748	0	173 748	1 728 460	0	1 728 460
70602	24 073	0	24 073	10 555	0	10 555	15 999	0	15 999	29 517	0	29 517
70603	188 946	0	188 946	0	0	0	9 277	0	9 277	198 223	0	198 223
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 596 772	118 638	4 715 410	24 532 012	1 307 481	25 839 493	25 138 604	1 307 351	26 445 955	5 203 364	118 508	5 321 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 062	0	15 062	832	0	832	807	0	807	15 087	0	15 087
90902	1 233	0	1 233	115	0	115	37	0	37	1 311	0	1 311
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	16 933	0	16 933	16 933	0	16 933	0	0	0
91414	476 261	0	476 261	52 793	0	52 793	10 223	0	10 223	518 831	0	518 831
91418	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	6 629	0	6 629	117	102	219	51	43	94	6 695	59	6 754
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	664	0	664	3	0	3	1	0	1	666	0	666
99998	703 431	0	703 431	534 626	0	534 626	425 491	0	425 491	812 566	0	812 566
Итого по активу (баланс)	1 204 612	0	1 204 612	605 419	102	605 521	453 543	43	453 586	1 356 488	59	1 356 547
Пассив
91311	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91312	547 466	0	547 466	691	0	691	45 735	0	45 735	592 510	0	592 510
91314	86 693	0	86 693	418 905	0	418 905	484 516	0	484 516	152 304	0	152 304
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	2 719	0	2 719	5 893	0	5 893	4 259	0	4 259	1 085	0	1 085
91507	46 429	45	46 474	0	2	2	115	1	116	46 544	44	46 588
91508	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
99999	501 181	0	501 181	28 094	0	28 094	70 894	0	70 894	543 981	0	543 981
Итого по пассиву (баланс)	1 204 567	45	1 204 612	453 583	2	453 585	605 519	1	605 520	1 356 503	44	1 356 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 849	1 849	256 200	93 751	349 951	256 200	95 600	351 800	0	0	0
93801	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 849	1 849	257 024	93 751	350 775	257 024	95 600	352 624	0	0	0
Пассив
96001	1 838	0	1 838	95 130	257 103	352 233	93 292	257 103	350 395	0	0	0
96801	11	0	11	1 349	0	1 349	1 338	0	1 338	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 849	0	1 849	96 479	257 103	353 582	94 630	257 103	351 733	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	911 805,0000	0	0	2 336 448,0000	0	0	2 209 443,0000	0	0	1 038 810,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	911 807,0000	0	0	2 336 448,0000	0	0	2 209 443,0000	0	0	1 038 812,0000
Пассив
98040	0	0	39 201,0000	0	0	1 032 425,0000	0	0	1 152 124,0000	0	0	158 900,0000
98050	0	0	722 604,0000	0	0	1 177 218,0000	0	0	1 184 524,0000	0	0	729 910,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 184 349,0000	0	0	2 184 349,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 002,0000	0	0	37 808,0000	0	0	37 808,0000	0	0	150 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	911 807,0000	0	0	4 431 800,0000	0	0	4 558 805,0000	0	0	1 038 812,0000

Страница была полезной?