Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 195	1 080	15 275	127 337	4 930	132 267	136 987	5 428	142 415	4 545	582	5 127
20209	0	0	0	64 817	776	65 593	64 817	776	65 593	0	0	0
30102	2 401	0	2 401	3 889 362	0	3 889 362	3 780 073	0	3 780 073	111 690	0	111 690
30110	2 328	2 708	5 036	203 734	221 801	425 535	202 787	220 356	423 143	3 275	4 153	7 428
30202	2 354	0	2 354	0	0	0	141	0	141	2 213	0	2 213
30204	11	0	11	9	0	9	0	0	0	20	0	20
30208	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	0	0	0	182 750	17 895	200 645	182 750	17 895	200 645	0	0	0
30402	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
31902	0	0	0	1 407 370	0	1 407 370	1 407 370	0	1 407 370	0	0	0
31903	60 130	0	60 130	267 520	0	267 520	327 650	0	327 650	0	0	0
31904	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45203	8 300	0	8 300	3 650	0	3 650	11 950	0	11 950	0	0	0
45204	24 600	0	24 600	24 710	0	24 710	17 110	0	17 110	32 200	0	32 200
45206	7 195	0	7 195	0	0	0	3 388	0	3 388	3 807	0	3 807
45207	145 529	0	145 529	13 000	0	13 000	394	0	394	158 135	0	158 135
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	1 831	0	1 831	0	0	0	170	0	170	1 661	0	1 661
45505	1 058	0	1 058	870	0	870	191	0	191	1 737	0	1 737
45506	12 286	0	12 286	270	0	270	1 101	0	1 101	11 455	0	11 455
45507	38 443	0	38 443	0	0	0	1 353	0	1 353	37 090	0	37 090
45812	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45815	5 184	0	5 184	165	0	165	186	0	186	5 163	0	5 163
45912	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	140	0	140	21	0	21	19	0	19	142	0	142
47408	0	0	0	0	183 626	183 626	0	183 626	183 626	0	0	0
47423	45	0	45	129	67	196	91	48	139	83	19	102
47427	708	0	708	3 711	0	3 711	3 516	0	3 516	903	0	903
52503	408	0	408	0	0	0	59	0	59	349	0	349
60302	106	0	106	41	0	41	71	0	71	76	0	76
60306	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60308	1 307	0	1 307	4 392	0	4 392	5 699	0	5 699	0	0	0
60310	23	0	23	58	0	58	55	0	55	26	0	26
60312	453	0	453	1 754	0	1 754	891	0	891	1 316	0	1 316
60323	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60401	20 384	0	20 384	0	0	0	35	0	35	20 349	0	20 349
61002	58	0	58	23	0	23	1	0	1	80	0	80
61008	49	0	49	76	0	76	77	0	77	48	0	48
61009	65	0	65	31	0	31	19	0	19	77	0	77
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	791	0	791	3	0	3	98	0	98	696	0	696
70606	109 031	0	109 031	16 206	0	16 206	0	0	0	125 237	0	125 237
70608	2 287	0	2 287	1 485	0	1 485	0	0	0	3 772	0	3 772
70611	3 782	0	3 782	236	0	236	0	0	0	4 018	0	4 018
Итого по активу (баланс)	568 558	3 788	572 346	6 324 575	429 095	6 753 670	6 190 013	428 129	6 618 142	703 120	4 754	707 874
Пассив
10207	138 500	0	138 500	0	0	0	35 000	0	35 000	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
30220	0	0	0	0	175 747	175 747	0	175 747	175 747	0	0	0
40502	2 148	0	2 148	4 611	0	4 611	2 547	0	2 547	84	0	84
40602	399	0	399	642	0	642	265	0	265	22	0	22
40701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40702	137 591	38	137 629	2 353 052	192 722	2 545 774	2 485 901	192 722	2 678 623	270 440	38	270 478
40703	579	0	579	1 174	0	1 174	938	0	938	343	0	343
40802	2 662	0	2 662	16 145	0	16 145	15 475	0	15 475	1 992	0	1 992
40821	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
40905	287	0	287	2 881	0	2 881	2 678	0	2 678	84	0	84
40909	18	39	57	589	1 389	1 978	588	1 388	1 976	17	38	55
40910	0	2	2	403	166	569	403	166	569	0	2	2
40911	109	0	109	10 046	0	10 046	9 973	0	9 973	36	0	36
40912	0	0	0	4 711	7 220	11 931	4 711	7 220	11 931	0	0	0
40913	0	0	0	6 812	15 589	22 401	6 812	15 589	22 401	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	620	0	620	481	0	481	9	0	9	148	0	148
45515	1 769	0	1 769	1 553	0	1 553	9	0	9	225	0	225
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	13 147	13 147	0	13 147	13 147	0	0	0
47407	0	0	0	181 986	0	181 986	181 986	0	181 986	0	0	0
47416	19	0	19	613	3 424	4 037	594	3 424	4 018	0	0	0
47422	93	12	105	115	212	327	117	211	328	95	11	106
47425	141	0	141	6 330	0	6 330	6 332	0	6 332	143	0	143
47426	52	0	52	0	0	0	51	0	51	103	0	103
52305	23 691	0	23 691	5 000	0	5 000	0	0	0	18 691	0	18 691
52406	0	0	0	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0
52501	259	0	259	155	0	155	74	0	74	178	0	178
60301	19	0	19	2 109	0	2 109	2 119	0	2 119	29	0	29
60305	1 295	0	1 295	6 642	0	6 642	5 352	0	5 352	5	0	5
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	288	0	288	621	0	621	364	0	364	31	0	31
60322	40 000	0	40 000	40 555	0	40 555	555	0	555	0	0	0
60324	1	0	1	3	0	3	32	0	32	30	0	30
60601	6 825	0	6 825	29	0	29	140	0	140	6 936	0	6 936
70601	133 939	0	133 939	0	0	0	18 368	0	18 368	152 307	0	152 307
70603	2 334	0	2 334	0	0	0	1 394	0	1 394	3 728	0	3 728
Итого по пассиву (баланс)	572 255	91	572 346	2 654 578	409 616	3 064 194	2 790 108	409 614	3 199 722	707 785	89	707 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	10 691	0	10 691	0	0	0	0	0	0	10 691	0	10 691
90901	79 157	0	79 157	14	0	14	418	0	418	78 753	0	78 753
90902	107 286	0	107 286	4 573	0	4 573	5 434	0	5 434	106 425	0	106 425
91414	228 045	0	228 045	112 162	0	112 162	3 050	0	3 050	337 157	0	337 157
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	16	0	16	16	0	16	556	0	556
99998	478 307	0	478 307	99 166	0	99 166	34 512	0	34 512	542 961	0	542 961
Итого по активу (баланс)	904 138	0	904 138	220 931	0	220 931	48 430	0	48 430	1 076 639	0	1 076 639
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	379 774	0	379 774	3 353	0	3 353	24 447	0	24 447	400 868	0	400 868
91315	8 170	0	8 170	0	0	0	42 860	0	42 860	51 030	0	51 030
91317	9 800	0	9 800	31 160	0	31 160	31 860	0	31 860	10 500	0	10 500
91507	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	425 831	0	425 831	13 916	0	13 916	121 763	0	121 763	533 678	0	533 678
Итого по пассиву (баланс)	904 138	0	904 138	48 429	0	48 429	220 930	0	220 930	1 076 639	0	1 076 639

Страница была полезной?