Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	391 169	304 930	696 099	4 954 723	3 039 890	7 994 613	4 967 937	3 103 869	8 071 806	377 955	240 951	618 906
20208	60 686	0	60 686	184 695	0	184 695	175 517	0	175 517	69 864	0	69 864
20209	3 400	7 738	11 138	1 438 902	525 243	1 964 145	1 430 602	530 652	1 961 254	11 700	2 329	14 029
30102	848 201	0	848 201	42 208 828	0	42 208 828	42 684 503	0	42 684 503	372 526	0	372 526
30110	127 518	51 188	178 706	711 906	286 409	998 315	676 702	215 662	892 364	162 722	121 935	284 657
30114	0	3 014 758	3 014 758	0	10 825 470	10 825 470	0	9 231 603	9 231 603	0	4 608 625	4 608 625
30202	310 404	0	310 404	0	0	0	4 245	0	4 245	306 159	0	306 159
30204	43 370	0	43 370	0	0	0	151	0	151	43 219	0	43 219
30213	96 108	0	96 108	560 000	0	560 000	519 047	0	519 047	137 061	0	137 061
30221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30233	2 261	0	2 261	1 105 218	13 717	1 118 935	1 102 789	13 717	1 116 506	4 690	0	4 690
30302	14 532	5 030	19 562	1 093 197	1 200 196	2 293 393	1 074 601	1 198 053	2 272 654	33 128	7 173	40 301
30306	349 000	0	349 000	25 219	5 356	30 575	19 219	2 250	21 469	355 000	3 106	358 106
30402	35	0	35	739 985	0	739 985	739 993	0	739 993	27	0	27
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32301	0	27 001	27 001	0	312	312	0	27 313	27 313	0	0	0
45106	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
45107	443 118	0	443 118	39 500	0	39 500	21 999	0	21 999	460 619	0	460 619
45108	0	0	0	10 412	0	10 412	0	0	0	10 412	0	10 412
45201	413 118	0	413 118	1 087 820	0	1 087 820	990 563	0	990 563	510 375	0	510 375
45203	0	0	0	586	39 715	40 301	427	39 715	40 142	159	0	159
45204	49 256	0	49 256	38 134	39 025	77 159	46 952	205	47 157	40 438	38 820	79 258
45205	262 186	22 541	284 727	147 067	587	147 654	53 239	923	54 162	356 014	22 205	378 219
45206	2 205 874	1 516	2 207 390	683 793	39	683 832	530 571	62	530 633	2 359 096	1 493	2 360 589
45207	1 463 397	7 386	1 470 783	165 070	192	165 262	58 297	301	58 598	1 570 170	7 277	1 577 447
45208	192 673	0	192 673	0	0	0	3 541	0	3 541	189 132	0	189 132
45401	12 073	0	12 073	19 072	0	19 072	19 298	0	19 298	11 847	0	11 847
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	21 063	0	21 063	0	0	0	3 496	0	3 496	17 567	0	17 567
45407	8 586	0	8 586	0	0	0	458	0	458	8 128	0	8 128
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	575	0	575	3 650	0	3 650	60	0	60	4 165	0	4 165
45505	168 841	0	168 841	22 033	10 879	32 912	17 205	23	17 228	173 669	10 856	184 525
45506	1 222 928	586	1 223 514	64 164	7	64 171	93 739	62	93 801	1 193 353	531	1 193 884
45507	179 837	0	179 837	19 565	0	19 565	20 016	0	20 016	179 386	0	179 386
45509	5 746	508	6 254	3 648	689	4 337	3 220	386	3 606	6 174	811	6 985
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	80 070	14 246	94 316	57 089	169	57 258	27 824	347	28 171	109 335	14 068	123 403
45815	109 451	40 867	150 318	7 937	486	8 423	950	997	1 947	116 438	40 356	156 794
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	888	727	1 615	353	9	362	508	18	526	733	718	1 451
45915	5 462	1 359	6 821	635	16	651	638	33	671	5 459	1 342	6 801
47404	174 182	0	174 182	10 877 563	10 950 698	21 828 261	10 848 439	10 950 698	21 799 137	203 306	0	203 306
47408	0	0	0	59 086 803	68 093 452	127 180 255	59 086 803	68 093 452	127 180 255	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	19 492	3 761	23 253	301 529	582 503	884 032	302 252	569 632	871 884	18 769	16 632	35 401
47427	26 609	109	26 718	75 072	625	75 697	74 356	471	74 827	27 325	263	27 588
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	12 690	43	12 733	349	1	350	939	4	943	12 100	40	12 140
60204	0	56	56	0	1	1	0	2	2	0	55	55
60302	1 369	0	1 369	507	0	507	514	0	514	1 362	0	1 362
60306	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
60308	4	0	4	68	0	68	67	0	67	5	0	5
60310	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
60312	37 296	0	37 296	40 785	0	40 785	34 011	0	34 011	44 070	0	44 070
60314	46	0	46	0	0	0	10	0	10	36	0	36
60323	578	0	578	507	0	507	411	0	411	674	0	674
60401	334 081	0	334 081	590	0	590	0	0	0	334 671	0	334 671
60701	596	0	596	658	0	658	666	0	666	588	0	588
60901	44	0	44	46	0	46	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	144	0	144	1 242	0	1 242	842	0	842	544	0	544
61009	131	0	131	1 671	0	1 671	1 662	0	1 662	140	0	140
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	98 780	0	98 780	0	0	0	0	0	0	98 780	0	98 780
61209	0	0	0	17 883	0	17 883	17 883	0	17 883	0	0	0
61403	23 110	0	23 110	567	0	567	819	0	819	22 858	0	22 858
70606	4 437 455	0	4 437 455	486 879	0	486 879	849	0	849	4 923 485	0	4 923 485
70608	2 557 569	0	2 557 569	190 564	0	190 564	0	0	0	2 748 133	0	2 748 133
70611	55 449	0	55 449	6 832	0	6 832	0	0	0	62 281	0	62 281
Итого по активу (баланс)	17 443 869	3 504 350	20 948 219	126 497 781	95 615 688	222 113 469	125 667 597	93 980 452	219 648 049	18 274 053	5 139 586	23 413 639
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 009	0	73 009	0	0	0	0	0	0	73 009	0	73 009
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 810	0	388 810	0	0	0	0	0	0	388 810	0	388 810
30109	3	11 824	11 827	0	338	338	0	3 353	3 353	3	14 839	14 842
30220	0	82 972	82 972	0	2 031 008	2 031 008	0	2 063 775	2 063 775	0	115 739	115 739
30223	99 067	0	99 067	3 549 299	0	3 549 299	3 635 534	0	3 635 534	185 302	0	185 302
30232	0	0	0	3 363	236	3 599	3 363	236	3 599	0	0	0
30301	14 532	5 030	19 562	1 074 601	1 198 053	2 272 654	1 093 197	1 200 196	2 293 393	33 128	7 173	40 301
30305	349 000	0	349 000	19 219	2 250	21 469	25 219	5 356	30 575	355 000	3 106	358 106
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	3 114	0	3 114	2 012	0	2 012	2 282	0	2 282	3 384	0	3 384
40502	17	0	17	696	0	696	679	0	679	0	0	0
40503	0	84	84	0	3	3	0	1	1	0	82	82
40602	594	0	594	581	0	581	636	0	636	649	0	649
40603	274 518	0	274 518	144 126	0	144 126	101 940	0	101 940	232 332	0	232 332
40701	25 599	0	25 599	259 913	0	259 913	271 937	0	271 937	37 623	0	37 623
40702	5 170 836	177 661	5 348 497	52 135 735	8 197 243	60 332 978	52 097 886	8 156 193	60 254 079	5 132 987	136 611	5 269 598
40703	19 804	127	19 931	39 003	637	39 640	39 183	635	39 818	19 984	125	20 109
40802	48 770	3 073	51 843	272 571	14 988	287 559	1 853 000	12 050	1 865 050	1 629 199	135	1 629 334
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 004	2 576	3 580	890	1 622	2 512	702	47	749	816	1 001	1 817
40817	402 072	13 255	415 327	2 055 543	484 194	2 539 737	2 048 374	483 070	2 531 444	394 903	12 131	407 034
40820	4 318	1 463	5 781	23 644	5 493	29 137	22 019	5 487	27 506	2 693	1 457	4 150
40821	3 563	0	3 563	16 242	0	16 242	26 865	0	26 865	14 186	0	14 186
40901	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680	25 680	0	25 680
40905	136	0	136	165 476	2	165 478	165 475	2	165 477	135	0	135
40909	4	24	28	14 996	52 328	67 324	14 996	52 328	67 324	4	24	28
40910	8	0	8	6 737	22 391	29 128	6 737	22 391	29 128	8	0	8
40911	1	0	1	225 092	625	225 717	225 097	625	225 722	6	0	6
40912	13	15	28	28 881	64 497	93 378	28 881	64 497	93 378	13	15	28
40913	5	11	16	38 086	114 191	152 277	38 086	114 191	152 277	5	11	16
42103	1 400	0	1 400	700	0	700	0	0	0	700	0	700
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42105	744 430	0	744 430	100 000	0	100 000	2 000	0	2 000	646 430	0	646 430
42106	80 100	0	80 100	19 200	0	19 200	5 000	0	5 000	65 900	0	65 900
42107	130 752	0	130 752	0	0	0	0	0	0	130 752	0	130 752
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	109 020	0	109 020	150	0	150	0	0	0	108 870	0	108 870
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	9 500	2 108	11 608	7 890	2 614	10 504	8 637	4 095	12 732	10 247	3 589	13 836
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	72 637	5 867	78 504	1 985	997	2 982	13 615	848	14 463	84 267	5 718	89 985
42305	352 981	61 942	414 923	35 859	25 192	61 051	58 574	22 533	81 107	375 696	59 283	434 979
42306	2 112 090	617 308	2 729 398	241 170	73 314	314 484	451 754	57 407	509 161	2 322 674	601 401	2 924 075
42307	100 011	26 833	126 844	6 187	13 731	19 918	1 949	11 255	13 204	95 773	24 357	120 130
42309	1 960	37	1 997	736	2	738	847	1	848	2 071	36	2 107
42601	30 013	592	30 605	11	2 320	2 331	8	2 458	2 466	30 010	730	30 740
42604	1 505	0	1 505	1 285	0	1 285	93	0	93	313	0	313
42605	1 629	1 700	3 329	0	294	294	0	748	748	1 629	2 154	3 783
42606	6 545	6 879	13 424	2 616	2 083	4 699	1 452	2 214	3 666	5 381	7 010	12 391
42609	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	13 399	0	13 399	690	0	690	1 647	0	1 647	14 356	0	14 356
45215	237 225	0	237 225	70 872	0	70 872	148 620	0	148 620	314 973	0	314 973
45415	237	0	237	84	0	84	592	0	592	745	0	745
45515	19 541	0	19 541	8 777	0	8 777	10 481	0	10 481	21 245	0	21 245
45818	281 345	0	281 345	3 768	0	3 768	25 000	0	25 000	302 577	0	302 577
45918	8 506	0	8 506	475	0	475	152	0	152	8 183	0	8 183
47405	0	0	0	7 551 455	7 543 906	15 095 361	7 551 455	7 543 906	15 095 361	0	0	0
47407	0	0	0	67 996 201	58 995 624	126 991 825	67 996 201	58 995 624	126 991 825	0	0	0
47411	158 135	27 231	185 366	37 451	8 791	46 242	22 895	4 548	27 443	143 579	22 988	166 567
47416	3 717	297	4 014	67 422	13 346	80 768	66 853	13 187	80 040	3 148	138	3 286
47422	377	106	483	170 735	181 395	352 130	170 668	181 530	352 198	310	241	551
47425	47 455	0	47 455	50 331	0	50 331	65 833	0	65 833	62 957	0	62 957
47426	36 977	0	36 977	6 440	0	6 440	7 535	0	7 535	38 072	0	38 072
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	9 355	0	9 355	24 494	0	24 494	25 899	0	25 899	10 760	0	10 760
52303	29 594	0	29 594	54 595	0	54 595	55 080	0	55 080	30 079	0	30 079
52304	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
52305	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
52306	217 852	3 422	221 274	23 362	113	23 475	2 694	66	2 760	197 184	3 375	200 559
52406	0	0	0	78 328	0	78 328	78 328	0	78 328	0	0	0
52501	1 797	0	1 797	1 811	0	1 811	125	0	125	111	0	111
60301	3 480	0	3 480	19 289	0	19 289	17 549	0	17 549	1 740	0	1 740
60305	0	0	0	39 020	0	39 020	39 020	0	39 020	0	0	0
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	2 350	0	2 350	97	0	97	2 032	0	2 032	4 285	0	4 285
60311	8	0	8	26	0	26	18	0	18	0	0	0
60322	150 078	0	150 078	74	0	74	10 087	0	10 087	160 091	0	160 091
60324	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60601	89 040	0	89 040	0	0	0	2 605	0	2 605	91 645	0	91 645
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	23 155	62	23 217	4 079	21	4 100	3 694	2	3 696	22 770	43	22 813
61501	17 828	0	17 828	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828
70601	5 057 278	0	5 057 278	36	0	36	479 969	0	479 969	5 537 211	0	5 537 211
70603	2 266 174	0	2 266 174	0	0	0	142 087	0	142 087	2 408 261	0	2 408 261
Итого по пассиву (баланс)	19 895 720	1 052 499	20 948 219	136 704 601	79 053 842	215 758 443	139 199 008	79 024 855	218 223 863	22 390 127	1 023 512	23 413 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	76 551	0	76 551	76 551	0	76 551	0	0	0
90803	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
90901	2 020 104	0	2 020 104	23 176	0	23 176	20 889	0	20 889	2 022 391	0	2 022 391
90902	3 376 385	20 916	3 397 301	202 581	248	202 829	194 836	509	195 345	3 384 130	20 655	3 404 785
90909	0	82 972	82 972	0	2 063 775	2 063 775	0	2 031 008	2 031 008	0	115 739	115 739
91202	29	0	29	22	0	22	31	0	31	20	0	20
91203	41	0	41	62	0	62	65	0	65	38	0	38
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 464 249	76 045	16 540 294	2 811 221	42 223	2 853 444	1 852 355	4 016	1 856 371	17 423 115	114 252	17 537 367
91501	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
91604	80 459	12 761	93 220	7 261	1 302	8 563	5 341	903	6 244	82 379	13 160	95 539
91704	14 781	712	15 493	0	12	12	0	21	21	14 781	703	15 484
91802	42 666	470	43 136	0	7	7	0	13	13	42 666	464	43 130
91803	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
99998	8 284 240	0	8 284 240	2 824 098	0	2 824 098	2 783 533	0	2 783 533	8 324 805	0	8 324 805
Итого по активу (баланс)	30 316 420	193 876	30 510 296	5 944 972	2 107 567	8 052 539	4 933 601	2 036 470	6 970 071	31 327 791	264 973	31 592 764
Пассив
91311	268 920	0	268 920	37 100	0	37 100	43 030	0	43 030	274 850	0	274 850
91312	6 700 283	7 813	6 708 096	545 905	190	546 095	601 239	92	601 331	6 755 617	7 715	6 763 332
91315	342 502	18 915	361 417	124 276	1 192	125 468	56 750	17 069	73 819	274 976	34 792	309 768
91316	127 429	0	127 429	437 427	0	437 427	552 754	0	552 754	242 756	0	242 756
91317	600 377	7 592	607 969	1 636 360	1 083	1 637 443	1 552 352	667	1 553 019	516 369	7 176	523 545
91318	17 828	0	17 828	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828
91507	192 540	0	192 540	1	0	1	146	0	146	192 685	0	192 685
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	22 226 056	0	22 226 056	4 177 339	0	4 177 339	5 219 242	0	5 219 242	23 267 959	0	23 267 959
Итого по пассиву (баланс)	30 475 976	34 320	30 510 296	6 958 408	2 465	6 960 873	8 025 513	17 828	8 043 341	31 543 081	49 683	31 592 764
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 496 840	143 969	2 640 809	60 489 795	2 905 724	63 395 519	58 972 220	3 041 975	62 014 195	4 014 415	7 718	4 022 133
93801	12 072	0	12 072	152 193	0	152 193	138 504	0	138 504	25 761	0	25 761
Итого по активу (баланс)	2 508 912	143 969	2 652 881	60 641 988	2 905 724	63 547 712	59 110 724	3 041 975	62 152 699	4 040 176	7 718	4 047 894
Пассив
96001	142 744	2 510 137	2 652 881	3 031 980	59 077 243	62 109 223	2 896 922	60 607 314	63 504 236	7 686	4 040 208	4 047 894
96801	0	0	0	184 664	0	184 664	184 664	0	184 664	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 744	2 510 137	2 652 881	3 216 644	59 077 243	62 293 887	3 081 586	60 607 314	63 688 900	7 686	4 040 208	4 047 894
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	209 245 201,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	209 245 201,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 245 275,0000	0	0	500 013,0000	0	0	500 012,0000	0	0	209 245 276,0000
Пассив
98040	0	0	209 245 198,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	209 245 198,0000
98050	0	0	77,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	78,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 245 275,0000	0	0	500 010,0000	0	0	500 011,0000	0	0	209 245 276,0000

Страница была полезной?