Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 534	117 795	228 329	637 562	287 125	924 687	664 653	265 189	929 842	83 443	139 731	223 174
20208	10 386	2 842	13 228	22 327	5 042	27 369	20 550	5 296	25 846	12 163	2 588	14 751
20209	0	0	0	280 251	1 968	282 219	280 251	1 968	282 219	0	0	0
30102	62 144	0	62 144	15 252 939	0	15 252 939	15 220 539	0	15 220 539	94 544	0	94 544
30110	9 338	24 422	33 760	391 661	386 626	778 287	388 201	397 521	785 722	12 798	13 527	26 325
30202	29 019	0	29 019	0	0	0	1 608	0	1 608	27 411	0	27 411
30204	5 864	0	5 864	1 330	0	1 330	0	0	0	7 194	0	7 194
30221	0	0	0	974 010	2 520	976 530	974 010	2 520	976 530	0	0	0
30233	655	0	655	39 599	233	39 832	34 946	233	35 179	5 308	0	5 308
30302	175 778	45 804	221 582	496 137	171 329	667 466	567 738	150 284	718 022	104 177	66 849	171 026
30306	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
30402	7	0	7	10	0	10	4	0	4	13	0	13
30602	5 512	0	5 512	50 110	0	50 110	50 703	0	50 703	4 919	0	4 919
32002	0	0	0	2 545 000	0	2 545 000	2 545 000	0	2 545 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	980 000	0	980 000	40 000	0	40 000
32004	0	81 430	81 430	0	10	10	0	81 440	81 440	0	0	0
32201	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45104	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
45105	15 312	0	15 312	0	0	0	0	0	0	15 312	0	15 312
45107	32 434	0	32 434	2 589	0	2 589	924	0	924	34 099	0	34 099
45201	14 566	0	14 566	51 247	0	51 247	47 847	0	47 847	17 966	0	17 966
45203	123 661	0	123 661	148 690	0	148 690	147 351	0	147 351	125 000	0	125 000
45204	57 419	0	57 419	151 260	0	151 260	25 581	0	25 581	183 098	0	183 098
45205	319 352	0	319 352	1 631	0	1 631	79 100	0	79 100	241 883	0	241 883
45206	601 776	6 146	607 922	70 050	160	70 210	75 085	251	75 336	596 741	6 055	602 796
45207	754 237	30 642	784 879	94 826	7 812	102 638	122 345	4 913	127 258	726 718	33 541	760 259
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	21 545	0	21 545	500	0	500	2 892	0	2 892	19 153	0	19 153
45407	155 507	0	155 507	10 560	0	10 560	8 567	0	8 567	157 500	0	157 500
45408	0	0	0	738	0	738	0	0	0	738	0	738
45504	560	0	560	300	0	300	25	0	25	835	0	835
45505	4 268	0	4 268	950	0	950	459	0	459	4 759	0	4 759
45506	40 120	0	40 120	4 075	0	4 075	4 613	0	4 613	39 582	0	39 582
45507	14 992	0	14 992	2 300	0	2 300	703	0	703	16 589	0	16 589
45509	3 058	0	3 058	3 688	0	3 688	3 914	0	3 914	2 832	0	2 832
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	103 365	0	103 365	0	0	0	359	0	359	103 006	0	103 006
45814	50	0	50	50	0	50	100	0	100	0	0	0
45815	650	0	650	35	0	35	35	0	35	650	0	650
45912	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
47404	19 785	40	19 825	383 097	371 310	754 407	377 894	371 310	749 204	24 988	40	25 028
47408	0	0	0	7 310 505	7 210 834	14 521 339	7 310 505	7 210 834	14 521 339	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	644	0	644	3 359	12 921	16 280	3 395	12 764	16 159	608	157	765
47427	8 783	81	8 864	8 052	61	8 113	9 077	88	9 165	7 758	54	7 812
50105	18 173	0	18 173	138	0	138	0	0	0	18 311	0	18 311
50106	282 825	0	282 825	52 884	0	52 884	1 955	0	1 955	333 754	0	333 754
50107	62 980	0	62 980	407	0	407	0	0	0	63 387	0	63 387
50121	340	0	340	347	0	347	53	0	53	634	0	634
51402	19 921	0	19 921	39 921	0	39 921	59 842	0	59 842	0	0	0
51403	50 122	0	50 122	147 502	0	147 502	78 611	0	78 611	119 013	0	119 013
51405	123 258	0	123 258	802	0	802	0	0	0	124 060	0	124 060
52503	19 137	0	19 137	76	0	76	1 656	0	1 656	17 557	0	17 557
60302	4 342	0	4 342	201	0	201	1 863	0	1 863	2 680	0	2 680
60306	0	0	0	4 993	0	4 993	4 993	0	4 993	0	0	0
60308	6	0	6	265	0	265	225	0	225	46	0	46
60310	135	0	135	236	0	236	255	0	255	116	0	116
60312	2 991	0	2 991	4 477	0	4 477	3 618	0	3 618	3 850	0	3 850
60314	0	0	0	0	592	592	0	207	207	0	385	385
60315	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60323	196	0	196	34	0	34	11	0	11	219	0	219
60401	115 488	0	115 488	26	0	26	0	0	0	115 514	0	115 514
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	226	0	226	78	0	78	26	0	26	278	0	278
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	502	0	502	99	0	99	137	0	137	464	0	464
61009	212	0	212	438	0	438	586	0	586	64	0	64
61210	0	0	0	138 632	0	138 632	138 632	0	138 632	0	0	0
61403	5 088	0	5 088	779	0	779	420	0	420	5 447	0	5 447
70606	1 213 063	0	1 213 063	150 598	0	150 598	41	0	41	1 363 620	0	1 363 620
70607	854	0	854	124	0	124	194	0	194	784	0	784
70608	201 840	0	201 840	18 840	0	18 840	0	0	0	220 680	0	220 680
70611	8 702	0	8 702	1 769	0	1 769	0	0	0	10 471	0	10 471
Итого по активу (баланс)	4 896 043	309 202	5 205 245	30 745 039	8 458 543	39 203 582	30 465 027	8 504 818	38 969 845	5 176 055	262 927	5 438 982
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	27	0	27	35 745	4 081	39 826	35 928	4 081	40 009	210	0	210
30301	175 778	45 804	221 582	567 738	150 284	718 022	496 137	171 329	667 466	104 177	66 849	171 026
30305	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31302	223 000	0	223 000	3 357 000	0	3 357 000	3 134 000	0	3 134 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	795 000	0	795 000	1 131 000	0	1 131 000	391 000	0	391 000
31304	79 000	0	79 000	119 000	0	119 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000
31501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40502	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40601	202	0	202	0	0	0	10 151	0	10 151	10 353	0	10 353
40602	95	0	95	127	0	127	165	0	165	133	0	133
40701	101 327	0	101 327	931 612	0	931 612	877 776	0	877 776	47 491	0	47 491
40702	668 280	15 612	683 892	9 613 340	290 903	9 904 243	9 685 389	275 301	9 960 690	740 329	10	740 339
40703	3 499	0	3 499	3 970	0	3 970	3 639	0	3 639	3 168	0	3 168
40802	96 238	126	96 364	212 940	2 342	215 282	200 703	2 222	202 925	84 001	6	84 007
40817	63 514	44 869	108 383	170 545	15 831	186 376	177 733	43 229	220 962	70 702	72 267	142 969
40820	909	123	1 032	555	204	759	779	82	861	1 133	1	1 134
40821	163	0	163	6 136	0	6 136	6 409	0	6 409	436	0	436
40905	1	0	1	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	1	0	1
40909	0	0	0	994	471	1 465	994	471	1 465	0	0	0
40910	0	0	0	17	15	32	17	15	32	0	0	0
40911	14	0	14	13 495	0	13 495	13 490	0	13 490	9	0	9
40912	0	25	25	218	1 649	1 867	218	1 624	1 842	0	0	0
40913	0	0	0	147	923	1 070	147	923	1 070	0	0	0
41704	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	15 763	0	15 763	31 473	0	31 473	27 262	0	27 262	11 552	0	11 552
42303	17 388	82 206	99 594	15 891	2 419	18 310	19 356	1 050	20 406	20 853	80 837	101 690
42304	19 875	3 945	23 820	12 228	3 408	15 636	1 807	1 852	3 659	9 454	2 389	11 843
42305	12 228	9 077	21 305	5 316	3 945	9 261	7 382	3 653	11 035	14 294	8 785	23 079
42306	561 655	106 455	668 110	8 170	4 551	12 721	44 684	4 870	49 554	598 169	106 774	704 943
42309	334	0	334	26	0	26	37	0	37	345	0	345
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 233	0	1 233	10	0	10	26	0	26	1 249	0	1 249
45215	92 705	0	92 705	28 829	0	28 829	51 744	0	51 744	115 620	0	115 620
45415	10 051	0	10 051	940	0	940	579	0	579	9 690	0	9 690
45515	6 259	0	6 259	1 700	0	1 700	900	0	900	5 459	0	5 459
45818	95 165	0	95 165	313	0	313	8 792	0	8 792	103 644	0	103 644
45918	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	7 533 356	6 993 374	14 526 730	7 533 356	6 993 374	14 526 730	0	0	0
47416	22	0	22	7 944	0	7 944	8 014	0	8 014	92	0	92
47422	0	0	0	1 617	245	1 862	1 617	245	1 862	0	0	0
47425	34 296	0	34 296	23 088	0	23 088	47 779	0	47 779	58 987	0	58 987
47426	262	0	262	804	0	804	553	0	553	11	0	11
50120	1 844	0	1 844	238	0	238	50	0	50	1 656	0	1 656
52301	20 326	0	20 326	0	0	0	1 636	0	1 636	21 962	0	21 962
52303	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611	15 611	0	15 611
52304	2 492	0	2 492	0	0	0	0	0	0	2 492	0	2 492
52305	103 306	280 197	383 503	1 836	6 820	8 656	0	3 317	3 317	101 470	276 694	378 164
52306	177 170	0	177 170	0	0	0	0	0	0	177 170	0	177 170
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	10	0	10	0	0	0	200	0	200	210	0	210
52501	3 475	5 436	8 911	0	132	132	429	1 935	2 364	3 904	7 239	11 143
60301	373	0	373	3 718	0	3 718	3 512	0	3 512	167	0	167
60305	25	0	25	14 457	0	14 457	14 441	0	14 441	9	0	9
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	245	0	245	0	0	0	209	0	209	454	0	454
60311	2 176	0	2 176	2 061	0	2 061	1 934	0	1 934	2 049	0	2 049
60322	100	4	104	14	0	14	17	0	17	103	4	107
60324	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60601	10 872	0	10 872	0	0	0	499	0	499	11 371	0	11 371
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	91	0	91	16	0	16	24	0	24	99	0	99
70601	1 255 613	0	1 255 613	90	0	90	103 171	0	103 171	1 358 694	0	1 358 694
70602	3 537	0	3 537	31	0	31	443	0	443	3 949	0	3 949
70603	193 625	0	193 625	1	0	1	22 768	0	22 768	216 392	0	216 392
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 611 366	593 879	5 205 245	23 765 326	7 481 597	31 246 923	23 971 087	7 509 573	31 480 660	4 817 127	621 855	5 438 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
90803	200 188	0	200 188	15 612	0	15 612	1 300	0	1 300	214 500	0	214 500
90901	26 207	0	26 207	2 373	0	2 373	1 263	0	1 263	27 317	0	27 317
90902	76 849	0	76 849	3 856	0	3 856	2 869	0	2 869	77 836	0	77 836
91202	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91411	347 868	0	347 868	108 542	0	108 542	24	0	24	456 386	0	456 386
91414	6 019 044	101 764	6 120 808	650 281	2 514	652 795	499 871	9 245	509 116	6 169 454	95 033	6 264 487
91604	1 790	0	1 790	809	0	809	293	0	293	2 306	0	2 306
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 194 295	0	3 194 295	946 766	0	946 766	819 869	0	819 869	3 321 192	0	3 321 192
Итого по активу (баланс)	9 866 422	101 764	9 968 186	1 729 539	2 514	1 732 053	1 325 489	9 245	1 334 734	10 270 472	95 033	10 365 505
Пассив
91311	66 500	0	66 500	0	0	0	15 312	0	15 312	81 812	0	81 812
91312	2 318 606	0	2 318 606	244 315	0	244 315	300 041	0	300 041	2 374 332	0	2 374 332
91315	408 444	8 039	416 483	55 321	329	55 650	150 388	209	150 597	503 511	7 919	511 430
91316	116 360	0	116 360	122 751	0	122 751	75 000	0	75 000	68 609	0	68 609
91317	182 167	7 095	189 262	390 178	6 975	397 153	405 779	37	405 816	197 768	157	197 925
91318	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	6 773 891	0	6 773 891	513 229	0	513 229	783 651	0	783 651	7 044 313	0	7 044 313
Итого по пассиву (баланс)	9 953 052	15 134	9 968 186	1 325 794	7 304	1 333 098	1 730 171	246	1 730 417	10 357 429	8 076	10 365 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	280 932	280 932	7 864	7 012 448	7 020 312	1 550	6 559 085	6 560 635	6 314	734 295	740 609
93301	0	0	0	0	15 808	15 808	0	15 808	15 808	0	0	0
93302	0	0	0	0	15 734	15 734	0	15 734	15 734	0	0	0
93801	0	0	0	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	280 932	280 932	18 599	7 043 990	7 062 589	12 285	6 590 627	6 602 912	6 314	734 295	740 609
Пассив
96001	280 542	0	280 542	6 901 128	4 087	6 905 215	6 995 985	368 284	7 364 269	375 399	364 197	739 596
96301	0	0	0	15 712	0	15 712	15 712	0	15 712	0	0	0
96302	0	0	0	15 712	0	15 712	15 712	0	15 712	0	0	0
96801	390	0	390	12 095	0	12 095	12 718	0	12 718	1 013	0	1 013
Итого по пассиву (баланс)	280 932	0	280 932	6 944 647	4 087	6 948 734	7 040 127	368 284	7 408 411	376 412	364 197	740 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	383 510,0000	0	0	90 006,0000	0	0	40 110,0000	0	0	433 406,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 512,0000	0	0	90 020,0000	0	0	40 126,0000	0	0	433 406,0000
Пассив
98050	0	0	90 003,0000	0	0	40 118,0000	0	0	90 006,0000	0	0	139 891,0000
98053	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	253 509,0000	0	0	0,0000	0	0	40 006,0000	0	0	293 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 512,0000	0	0	80 118,0000	0	0	130 012,0000	0	0	433 406,0000

Страница была полезной?