Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 329	220	5 549	38 199	5	38 204	10 520	83	10 603	33 008	142	33 150
20209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30102	233 302	0	233 302	6 593 703	0	6 593 703	6 784 307	0	6 784 307	42 698	0	42 698
30110	300	4 934	5 234	130 161	1 595 410	1 725 571	100 060	1 594 842	1 694 902	30 401	5 502	35 903
30114	0	51 751	51 751	0	781 446	781 446	0	785 168	785 168	0	48 029	48 029
30202	9 566	0	9 566	4 105	0	4 105	0	0	0	13 671	0	13 671
30204	594	0	594	0	0	0	339	0	339	255	0	255
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	105 000	0	105 000	745 000	0	745 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	440 000	0	440 000	490 000	0	490 000	30 000	0	30 000
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	40 414	0	40 414	104 258	0	104 258	83 212	0	83 212	61 460	0	61 460
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	111 485	0	111 485	0	0	0	2 485	0	2 485	109 000	0	109 000
45207	339 698	0	339 698	485	0	485	3 183	0	3 183	337 000	0	337 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	35 675	0	35 675	2 998	0	2 998	54	0	54	38 619	0	38 619
47105	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	10 254	0	10 254	925 124	926 330	1 851 454	925 480	926 330	1 851 810	9 898	0	9 898
47408	0	0	0	5 298 101	5 284 480	10 582 581	5 298 101	5 284 480	10 582 581	0	0	0
47423	381	0	381	10 443	2	10 445	10 447	0	10 447	377	2	379
47427	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
51401	0	0	0	30 528	0	30 528	30 528	0	30 528	0	0	0
51404	30 516	0	30 516	6	0	6	30 522	0	30 522	0	0	0
51405	0	0	0	20 107	0	20 107	0	0	0	20 107	0	20 107
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	138	0	138	0	0	0	103	0	103	35	0	35
60302	649	0	649	6 792	0	6 792	6	0	6	7 435	0	7 435
60306	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60308	2	0	2	2 212	0	2 212	2 197	0	2 197	17	0	17
60310	15	0	15	60	33	93	60	33	93	15	0	15
60312	653	0	653	5 080	0	5 080	4 773	0	4 773	960	0	960
60314	0	427	427	0	0	0	0	214	214	0	213	213
60315	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60323	29 592	0	29 592	46	0	46	1 653	0	1 653	27 985	0	27 985
60401	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	28	0	28	132	0	132	99	0	99	61	0	61
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	30 528	0	30 528	30 528	0	30 528	0	0	0
61403	514	0	514	68	0	68	68	0	68	514	0	514
70606	401 790	0	401 790	29 933	0	29 933	0	0	0	431 723	0	431 723
70608	42 910	0	42 910	3 645	0	3 645	0	0	0	46 555	0	46 555
70611	16 506	0	16 506	0	0	0	6 792	0	6 792	9 714	0	9 714
Итого по активу (баланс)	1 764 593	57 332	1 821 925	14 430 263	8 587 706	23 017 969	14 671 413	8 591 150	23 262 563	1 523 443	53 888	1 577 331
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	35	0	35	15 591	0	15 591	15 560	0	15 560	4	0	4
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	37 748	0	37 748	652 915	0	652 915	615 167	0	615 167	0	0	0
40702	487 399	1 638	489 037	5 081 469	2 383 179	7 464 648	4 823 090	2 385 023	7 208 113	229 020	3 482	232 502
40703	1 029	0	1 029	2 134	0	2 134	3 901	0	3 901	2 796	0	2 796
40802	25	0	25	79	0	79	118	0	118	64	0	64
40807	20 205	871	21 076	61	35	96	65	22	87	20 209	858	21 067
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	21 227	0	21 227	21 227	0	21 227	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	1 500	0	1 500	5 300	0	5 300
45215	154 157	0	154 157	3 285	0	3 285	9 063	0	9 063	159 935	0	159 935
45818	26 992	0	26 992	33	0	33	1 679	0	1 679	28 638	0	28 638
47407	0	0	0	5 281 598	5 299 140	10 580 738	5 281 598	5 299 140	10 580 738	0	0	0
47416	185	0	185	1 291	0	1 291	1 106	0	1 106	0	0	0
47422	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47425	246	0	246	1 225	0	1 225	1 580	0	1 580	601	0	601
47426	23	0	23	0	0	0	34	0	34	57	0	57
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	966	0	966	839	0	839	675	0	675	802	0	802
60305	780	0	780	2 486	0	2 486	2 580	0	2 580	874	0	874
60309	365	0	365	0	0	0	542	0	542	907	0	907
60311	46	0	46	197	0	197	197	0	197	46	0	46
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	4 172	0	4 172	0	0	0	71	0	71	4 243	0	4 243
61501	7 906	0	7 906	0	0	0	0	0	0	7 906	0	7 906
70601	407 696	0	407 696	0	0	0	35 796	0	35 796	443 492	0	443 492
70603	49 407	0	49 407	0	0	0	2 456	0	2 456	51 863	0	51 863
Итого по пассиву (баланс)	1 819 409	2 516	1 821 925	11 064 994	7 682 361	18 747 355	10 818 569	7 684 192	18 502 761	1 572 984	4 347	1 577 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
90901	8 311 951	1	8 311 952	124	0	124	124	0	124	8 311 951	1	8 311 952
90902	59 477	6	59 483	14 265	1	14 266	3 635	0	3 635	70 107	7	70 114
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	22 333	0	22 333	3 948	0	3 948	3 629	0	3 629	22 652	0	22 652
91704	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	624 749	0	624 749	180 324	0	180 324	171 984	0	171 984	633 089	0	633 089
Итого по активу (баланс)	9 107 762	7	9 107 769	198 661	1	198 662	179 372	0	179 372	9 127 051	8	9 127 059
Пассив
91003	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
91312	529 503	0	529 503	0	0	0	0	0	0	529 503	0	529 503
91315	73 535	0	73 535	11 931	0	11 931	12 708	0	12 708	74 312	0	74 312
91316	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
91317	17 586	0	17 586	156 258	0	156 258	161 212	0	161 212	22 540	0	22 540
91507	3 594	0	3 594	0	0	0	2 626	0	2 626	6 220	0	6 220
91508	514	0	514	12	0	12	12	0	12	514	0	514
99999	8 483 020	0	8 483 020	7 388	0	7 388	18 338	0	18 338	8 493 970	0	8 493 970
Итого по пассиву (баланс)	9 107 769	0	9 107 769	179 372	0	179 372	198 662	0	198 662	9 127 059	0	9 127 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	126 277	72 643	198 920	2 975 128	2 280 511	5 255 639	2 900 962	2 200 064	5 101 026	200 443	153 090	353 533
93801	756	0	756	12 909	0	12 909	12 309	0	12 309	1 356	0	1 356
Итого по активу (баланс)	127 033	72 643	199 676	2 988 037	2 280 511	5 268 548	2 913 271	2 200 064	5 113 335	201 799	153 090	354 889
Пассив
96001	72 266	127 031	199 297	2 201 368	2 899 176	5 100 544	2 281 049	2 973 942	5 254 991	151 947	201 797	353 744
96801	379	0	379	11 643	0	11 643	12 409	0	12 409	1 145	0	1 145
Итого по пассиву (баланс)	72 645	127 031	199 676	2 213 011	2 899 176	5 112 187	2 293 458	2 973 942	5 267 400	153 092	201 797	354 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?