Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
20202	9 410	7 446	16 856	37 285	21 459	58 744	28 868	22 267	51 135	17 827	6 638	24 465
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	245 143	0	245 143	9 865 114	0	9 865 114	9 906 980	0	9 906 980	203 277	0	203 277
30110	557	41 040	41 597	307	1 334 483	1 334 790	464	1 358 009	1 358 473	400	17 514	17 914
30114	0	4 673	4 673	0	2 960 880	2 960 880	0	2 961 563	2 961 563	0	3 990	3 990
30202	14 738	0	14 738	3 592	0	3 592	0	0	0	18 330	0	18 330
30204	1 652	0	1 652	137	0	137	0	0	0	1 789	0	1 789
30602	3	0	3	20 130	0	20 130	20 125	0	20 125	8	0	8
32002	170 000	0	170 000	2 650 000	0	2 650 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	560 000	0	560 000	240 000	0	240 000
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	792	0	792	761	0	761	792	0	792	761	0	761
45204	10 787	0	10 787	997	0	997	1 387	0	1 387	10 397	0	10 397
45205	67 900	0	67 900	23 000	0	23 000	28 200	0	28 200	62 700	0	62 700
45206	25 500	0	25 500	0	0	0	20 500	0	20 500	5 000	0	5 000
45207	13 930	0	13 930	0	0	0	307	0	307	13 623	0	13 623
45505	691	0	691	0	0	0	31	0	31	660	0	660
45506	20 184	0	20 184	1 000	0	1 000	1 401	0	1 401	19 783	0	19 783
45507	41 169	0	41 169	0	0	0	218	0	218	40 951	0	40 951
45812	170	0	170	1 387	0	1 387	170	0	170	1 387	0	1 387
45815	854	0	854	108	0	108	138	0	138	824	0	824
45912	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
45915	70	0	70	0	0	0	21	0	21	49	0	49
47105	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
47106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	5 411 156	1 197 062	6 608 218	5 411 156	1 197 062	6 608 218	0	0	0
47423	75	0	75	6 412	7 251	13 663	6 404	7 251	13 655	83	0	83
47427	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
50207	20 090	0	20 090	40	0	40	20 130	0	20 130	0	0	0
51405	49 776	0	49 776	20 345	0	20 345	0	0	0	70 121	0	70 121
60302	1 792	0	1 792	91	0	91	1 515	0	1 515	368	0	368
60308	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60310	5	0	5	220	0	220	213	0	213	12	0	12
60312	1 092	0	1 092	3 128	0	3 128	3 242	0	3 242	978	0	978
60401	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
60701	176 568	0	176 568	0	0	0	0	0	0	176 568	0	176 568
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	61	0	61	60	0	60	2	0	2
61009	39	0	39	6	0	6	5	0	5	40	0	40
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
61403	879	0	879	0	0	0	48	0	48	831	0	831
70606	569 519	0	569 519	34 867	0	34 867	0	0	0	604 386	0	604 386
70608	47 707	0	47 707	4 207	0	4 207	0	0	0	51 914	0	51 914
70611	4 513	0	4 513	1 487	0	1 487	0	0	0	6 000	0	6 000
Итого по активу (баланс)	1 680 470	53 159	1 733 629	18 917 102	5 521 135	24 438 237	18 863 834	5 546 152	24 409 986	1 733 738	28 142	1 761 880
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	0	0	0	64 428	0	64 428
40701	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
40702	602 304	27 631	629 935	6 638 435	4 252 097	10 890 532	6 623 871	4 244 285	10 868 156	587 740	19 819	607 559
40703	4 013	0	4 013	2 009	0	2 009	3 704	0	3 704	5 708	0	5 708
40802	2 012	0	2 012	1 319	0	1 319	1 170	0	1 170	1 863	0	1 863
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
40912	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	69 299	0	69 299	0	0	0	0	0	0	69 299	0	69 299
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	17 111	0	17 111	9 382	0	9 382	10 861	0	10 861	18 590	0	18 590
45515	11 343	0	11 343	2 806	0	2 806	4 728	0	4 728	13 265	0	13 265
45818	810	0	810	205	0	205	538	0	538	1 143	0	1 143
45918	41	0	41	62	0	62	51	0	51	30	0	30
47108	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
47407	0	0	0	5 414 234	5 351 472	10 765 706	5 414 234	5 351 472	10 765 706	0	0	0
47416	225	0	225	4 691	0	4 691	6 390	0	6 390	1 924	0	1 924
47422	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
47425	2 119	0	2 119	1 531	0	1 531	1 547	0	1 547	2 135	0	2 135
50220	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
60301	1 023	0	1 023	498	0	498	1 293	0	1 293	1 818	0	1 818
60305	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60309	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60311	21	0	21	24	0	24	74	0	74	71	0	71
60601	1 232	0	1 232	0	0	0	36	0	36	1 268	0	1 268
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	150	0	150	56	0	56	144	0	144	238	0	238
70601	602 232	0	602 232	234	0	234	40 178	0	40 178	642 176	0	642 176
70603	40 939	0	40 939	0	0	0	2 811	0	2 811	43 750	0	43 750
Итого по пассиву (баланс)	1 705 998	27 631	1 733 629	12 078 782	9 604 005	21 682 787	12 114 845	9 596 193	21 711 038	1 742 061	19 819	1 761 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	281 369	0	281 369	9 701	0	9 701	3 757	0	3 757	287 313	0	287 313
90902	40 739	0	40 739	43 736	0	43 736	3 387	0	3 387	81 088	0	81 088
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	101 023	0	101 023	0	0	0	0	0	0	101 023	0	101 023
91604	306	0	306	188	0	188	51	0	51	443	0	443
99998	187 980	0	187 980	49 161	0	49 161	63 840	0	63 840	173 301	0	173 301
Итого по активу (баланс)	611 418	0	611 418	102 787	0	102 787	71 036	0	71 036	643 169	0	643 169
Пассив
91003	0	0	0	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91312	176 916	0	176 916	57 602	0	57 602	39 101	0	39 101	158 415	0	158 415
91315	7 062	0	7 062	750	0	750	5 037	0	5 037	11 349	0	11 349
91317	707	0	707	1 758	0	1 758	1 293	0	1 293	242	0	242
91507	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99999	423 438	0	423 438	680	0	680	47 110	0	47 110	469 868	0	469 868
Итого по пассиву (баланс)	611 418	0	611 418	64 519	0	64 519	96 270	0	96 270	643 169	0	643 169
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 130 335	38 394	1 168 729	1 130 335	38 394	1 168 729	0	0	0
93801	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 134 834	38 394	1 173 228	1 134 834	38 394	1 173 228	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	38 160	1 134 600	1 172 760	38 160	1 134 600	1 172 760	0	0	0
96801	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 558	1 134 600	1 177 158	42 558	1 134 600	1 177 158	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 003,0000	0	0	2,0000	0	0	20 000,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	20 003,0000	0	0	20 000,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 003,0000	0	0	20 000,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?