Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 071	2 836	22 907	244 137	4 527	248 664	259 706	3 812	263 518	4 502	3 551	8 053
20209	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
30102	97 353	0	97 353	1 403 500	0	1 403 500	1 376 683	0	1 376 683	124 170	0	124 170
30110	2 434	43 373	45 807	1 418 386	19 265	1 437 651	1 418 135	59 462	1 477 597	2 685	3 176	5 861
30114	1	28 752	28 753	0	47 178	47 178	0	2 272	2 272	1	73 658	73 659
30202	9 547	0	9 547	74	0	74	0	0	0	9 621	0	9 621
30204	666	0	666	282	0	282	0	0	0	948	0	948
30210	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
30221	0	0	0	197 510	0	197 510	197 510	0	197 510	0	0	0
32002	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	260 000	0	260 000	75 000	0	75 000
45201	9 983	0	9 983	21 031	0	21 031	22 799	0	22 799	8 215	0	8 215
45204	390	0	390	0	0	0	194	0	194	196	0	196
45205	2 240	0	2 240	240	0	240	541	0	541	1 939	0	1 939
45206	14 429	0	14 429	3 300	0	3 300	2 542	0	2 542	15 187	0	15 187
45207	388 768	14 680	403 448	43 400	219	43 619	29 309	6 098	35 407	402 859	8 801	411 660
45208	135 225	0	135 225	1 891	0	1 891	13 102	0	13 102	124 014	0	124 014
45405	379	0	379	547	0	547	50	0	50	876	0	876
45406	5 995	0	5 995	3 430	0	3 430	1 000	0	1 000	8 425	0	8 425
45407	200 262	0	200 262	14 172	0	14 172	4 166	0	4 166	210 268	0	210 268
45408	47 898	0	47 898	1 200	0	1 200	150	0	150	48 948	0	48 948
45503	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	339	0	339	60	0	60	2	0	2	397	0	397
45506	1 150	0	1 150	0	0	0	120	0	120	1 030	0	1 030
45507	5 222	0	5 222	0	0	0	43	0	43	5 179	0	5 179
45703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45704	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	13 570	5 393	18 963	15 459	145	15 604	15 294	201	15 495	13 735	5 337	19 072
45814	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45912	0	0	0	167	0	167	23	0	23	144	0	144
45914	0	0	0	1 166	0	1 166	0	0	0	1 166	0	1 166
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	40 500	58 087	98 587	40 500	58 087	98 587	0	0	0
47423	296	0	296	314	47 246	47 560	61	47 246	47 307	549	0	549
47427	4 251	483	4 734	7 711	120	7 831	8 454	416	8 870	3 508	187	3 695
60302	338	0	338	30	0	30	29	0	29	339	0	339
60306	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	66	0	66	43	0	43
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	524	0	524	1 354	0	1 354	1 265	0	1 265	613	0	613
60401	20 748	0	20 748	0	0	0	36	0	36	20 712	0	20 712
60701	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	89	0	89	28	0	28	43	0	43	74	0	74
61009	23	0	23	4	0	4	2	0	2	25	0	25
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	30	0	30	0	0	0	4	0	4	26	0	26
70606	134 523	0	134 523	13 505	0	13 505	480	0	480	147 548	0	147 548
70608	85 058	0	85 058	6 719	0	6 719	0	0	0	91 777	0	91 777
70611	6 654	0	6 654	771	0	771	0	0	0	7 425	0	7 425
Итого по активу (баланс)	1 209 714	95 517	1 305 231	4 859 153	176 787	5 035 940	4 734 448	177 594	4 912 042	1 334 419	94 710	1 429 129
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	222	726	948	78	29	107	0	19	19	144	716	860
30126	12	0	12	231	0	231	239	0	239	20	0	20
30220	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30223	9 462	0	9 462	429 805	0	429 805	436 991	0	436 991	16 648	0	16 648
31407	70 000	40 715	110 715	0	991	991	0	482	482	70 000	40 206	110 206
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	94 576	94 576	0	3 869	3 869	0	2 463	2 463	0	93 170	93 170
40701	16	0	16	0	0	0	20	0	20	36	0	36
40702	153 142	481	153 623	1 593 426	14 433	1 607 859	1 570 581	14 896	1 585 477	130 297	944	131 241
40703	170	0	170	793	0	793	790	0	790	167	0	167
40802	9 231	3	9 234	73 075	1 457	74 532	76 431	1 457	77 888	12 587	3	12 590
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	702	0	702	118 524	830	119 354	118 968	833	119 801	1 146	3	1 149
40820	0	48	48	56	41	97	63	40	103	7	47	54
40905	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0
40912	0	0	0	25	45	70	25	45	70	0	0	0
40913	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	50	0	50	42	0	42	83	0	83	91	0	91
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	25 465	0	25 465	10 355	0	10 355	275	0	275	15 385	0	15 385
42305	31 440	880	32 320	202	29	231	11 375	17	11 392	42 613	868	43 481
42306	9 981	23	10 004	2 731	1	2 732	105 827	1	105 828	113 077	23	113 100
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	195	0	195	190	0	190	70	0	70	75	0	75
42606	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45215	2 886	0	2 886	820	0	820	979	0	979	3 045	0	3 045
45415	1 273	0	1 273	169	0	169	279	0	279	1 383	0	1 383
45818	1 187	0	1 187	28	0	28	40	0	40	1 199	0	1 199
45918	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	57 893	40 632	98 525	57 893	40 632	98 525	0	0	0
47411	1 236	8	1 244	349	1	350	1 314	3	1 317	2 201	10	2 211
47416	152	0	152	358	0	358	259	0	259	53	0	53
47422	0	0	0	5 440	2 927	8 367	5 440	2 927	8 367	0	0	0
47425	990	0	990	447	0	447	1 605	0	1 605	2 148	0	2 148
47426	7 741	1 324	9 065	0	50	50	3 682	394	4 076	11 423	1 668	13 091
60301	589	0	589	1 928	0	1 928	1 393	0	1 393	54	0	54
60305	846	0	846	2 843	0	2 843	1 997	0	1 997	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	97	0	97	313	0	313	379	0	379	163	0	163
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	30	0	30	22	0	22	133	0	133	141	0	141
60601	5 755	0	5 755	29	0	29	191	0	191	5 917	0	5 917
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	163 794	0	163 794	12	0	12	14 364	0	14 364	178 146	0	178 146
70603	87 129	0	87 129	0	0	0	7 316	0	7 316	94 445	0	94 445
Итого по пассиву (баланс)	1 166 447	138 784	1 305 231	2 304 240	65 465	2 369 705	2 429 264	64 339	2 493 603	1 291 471	137 658	1 429 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 846	0	77 846	17 301	0	17 301	1 038	0	1 038	94 109	0	94 109
90902	695 360	0	695 360	4 343	0	4 343	6 119	0	6 119	693 584	0	693 584
90909	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
91414	3 101 252	83 210	3 184 462	299 326	1 884	301 210	83 000	37 235	120 235	3 317 578	47 859	3 365 437
91604	12 191	4 367	16 558	2 199	223	2 422	1 525	159	1 684	12 865	4 431	17 296
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 489 670	0	2 489 670	413 368	0	413 368	255 613	0	255 613	2 647 425	0	2 647 425
Итого по активу (баланс)	6 387 007	87 577	6 474 584	736 537	2 155	738 692	347 295	37 442	384 737	6 776 249	52 290	6 828 539
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91312	2 382 788	0	2 382 788	172 322	0	172 322	250 877	0	250 877	2 461 343	0	2 461 343
91315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91316	45 592	0	45 592	41 539	0	41 539	91 600	0	91 600	95 653	0	95 653
91317	58 111	0	58 111	35 661	5 735	41 396	64 800	5 735	70 535	87 250	0	87 250
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 984 914	0	3 984 914	127 888	0	127 888	324 088	0	324 088	4 181 114	0	4 181 114
Итого по пассиву (баланс)	6 474 584	0	6 474 584	377 766	5 735	383 501	731 721	5 735	737 456	6 828 539	0	6 828 539
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	40 655	40 655	0	40 655	40 655	0	0	0
93302	0	40 715	40 715	0	40 244	40 244	0	40 753	40 753	0	40 206	40 206
93303	0	0	0	0	40 866	40 866	0	40 866	40 866	0	0	0
93304	0	0	0	0	40 632	40 632	0	40 632	40 632	0	0	0
93308	0	0	0	0	4 297	4 297	0	120	120	0	4 177	4 177
93309	0	4 239	4 239	0	79	79	0	4 318	4 318	0	0	0
93310	0	8 112	8 112	0	211	211	0	332	332	0	7 991	7 991
93801	270	0	270	1 510	0	1 510	963	0	963	817	0	817
Итого по активу (баланс)	270	53 066	53 336	1 510	166 984	168 494	963	167 676	168 639	817	52 374	53 191
Пассив
96301	0	0	0	40 464	0	40 464	40 464	0	40 464	0	0	0
96302	40 463	0	40 463	40 463	0	40 463	40 727	0	40 727	40 727	0	40 727
96303	0	0	0	40 727	0	40 727	40 727	0	40 727	0	0	0
96304	0	0	0	40 727	0	40 727	40 727	0	40 727	0	0	0
96308	0	0	0	0	53	53	0	4 476	4 476	0	4 423	4 423
96309	0	4 479	4 479	0	4 481	4 481	0	2	2	0	0	0
96310	0	8 143	8 143	0	198	198	0	96	96	0	8 041	8 041
96801	251	0	251	546	0	546	295	0	295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 714	12 622	53 336	162 927	4 732	167 659	162 940	4 574	167 514	40 727	12 464	53 191

Страница была полезной?