Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30104	4 028 527	0	4 028 527	131 734 990	0	131 734 990	131 224 162	0	131 224 162	4 539 355	0	4 539 355
30110	6 333 392	2 578	6 335 970	96 615 515	138 184	96 753 699	102 448 530	140 706	102 589 236	500 377	56	500 433
30114	0	11 034 118	11 034 118	0	69 755 467	69 755 467	0	77 990 321	77 990 321	0	2 799 264	2 799 264
32201	0	0	0	35 023	0	35 023	35 023	0	35 023	0	0	0
47001	46	0	46	2 035	0	2 035	2 081	0	2 081	0	0	0
47404	504	630 504	631 008	18 836 736	18 152 386	36 989 122	18 836 758	18 627 607	37 464 365	482	155 283	155 765
47408	0	0	0	167 880 735	160 614 524	328 495 259	167 880 735	160 614 524	328 495 259	0	0	0
47423	1 198	0	1 198	1 046	0	1 046	1 285	0	1 285	959	0	959
47427	0	733	733	104	681	785	0	733	733	104	681	785
60302	16	0	16	14	0	14	1	0	1	29	0	29
60306	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60308	49	0	49	80	0	80	73	0	73	56	0	56
60310	12	0	12	435	0	435	436	0	436	11	0	11
60312	410	0	410	224	0	224	363	0	363	271	0	271
60314	0	0	0	0	635	635	0	432	432	0	203	203
60401	5 244	0	5 244	0	0	0	0	0	0	5 244	0	5 244
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	53	0	53	28	0	28	27	0	27	54	0	54
61008	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
61009	5	0	5	35	0	35	35	0	35	5	0	5
61209	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
61403	697	0	697	221	0	221	253	0	253	665	0	665
70606	6 165 789	0	6 165 789	328 556	0	328 556	0	0	0	6 494 345	0	6 494 345
70608	11 419 899	0	11 419 899	768 589	0	768 589	0	0	0	12 188 488	0	12 188 488
70611	66 232	0	66 232	30 098	0	30 098	0	0	0	96 330	0	96 330
Итого по активу (баланс)	28 024 032	11 667 933	39 691 965	416 236 024	248 661 877	664 897 901	420 431 321	257 374 323	677 805 644	23 828 735	2 955 487	26 784 222
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	0	0	0	50 327	0	50 327
10801	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
30109	863 753	892 313	1 756 066	15 979 319	1 339 101	17 318 420	17 617 338	1 455 388	19 072 726	2 501 772	1 008 600	3 510 372
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30214	438 766	1	438 767	2 905 799	1	2 905 800	2 736 717	0	2 736 717	269 684	0	269 684
30220	0	0	0	0	37 168	37 168	0	37 168	37 168	0	0	0
31501	41	0	41	40 174	0	40 174	40 134	0	40 134	1	0	1
40701	1 679 980	558 484	2 238 464	56 819 331	26 109 572	82 928 903	56 216 786	26 129 727	82 346 513	1 077 435	578 639	1 656 074
40702	14 390 531	1 413 333	15 803 864	67 113 100	1 543 706	68 656 806	53 294 990	154 344	53 449 334	572 421	23 971	596 392
40703	17 132	0	17 132	232 999	0	232 999	236 133	0	236 133	20 266	0	20 266
40807	67 388	193 361	260 749	3 510 595	2 664 265	6 174 860	3 732 804	2 591 400	6 324 204	289 597	120 496	410 093
43701	27 713	0	27 713	1 282	0	1 282	1 275	0	1 275	27 706	0	27 706
47407	103	0	103	160 449 574	168 295 633	328 745 207	160 449 471	168 295 633	328 745 104	0	0	0
47416	78	0	78	21 857	6 132	27 989	22 429	6 132	28 561	650	0	650
47422	58	96 592	96 650	52 559 415	63 997 258	116 556 673	52 559 408	64 035 416	116 594 824	51	134 750	134 801
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47426	167	0	167	167	0	167	96	0	96	96	0	96
60301	129	0	129	30 891	0	30 891	30 897	0	30 897	135	0	135
60305	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	1 141	0	1 141	1 897	0	1 897	1 917	0	1 917	1 161	0	1 161
60348	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
60601	3 371	0	3 371	0	0	0	67	0	67	3 438	0	3 438
60903	359	0	359	0	0	0	17	0	17	376	0	376
70601	6 630 735	0	6 630 735	18	0	18	337 245	0	337 245	6 967 962	0	6 967 962
70602	188 137	0	188 137	0	0	0	0	0	0	188 137	0	188 137
70603	11 309 747	0	11 309 747	0	0	0	768 579	0	768 579	12 078 326	0	12 078 326
Итого по пассиву (баланс)	36 537 869	3 154 096	39 691 965	359 669 614	263 992 836	623 662 450	348 049 499	262 705 208	610 754 707	24 917 754	1 866 468	26 784 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 003	0	10 003	5	0	5	0	0	0	10 008	0	10 008
90902	5	0	5	121	0	121	121	0	121	5	0	5
99998	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
Итого по активу (баланс)	22 477	0	22 477	126	0	126	121	0	121	22 482	0	22 482
Пассив
91507	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 008	0	10 008	121	0	121	126	0	126	10 013	0	10 013
Итого по пассиву (баланс)	22 477	0	22 477	121	0	121	126	0	126	22 482	0	22 482
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 584 023	116 990	8 701 013	159 704 556	2 750 898	162 455 454	167 208 730	2 867 888	170 076 618	1 079 849	0	1 079 849
93801	44 771	0	44 771	377 359	0	377 359	415 001	0	415 001	7 129	0	7 129
Итого по активу (баланс)	8 628 794	116 990	8 745 784	160 081 915	2 750 898	162 832 813	167 623 731	2 867 888	170 491 619	1 086 978	0	1 086 978
Пассив
96001	116 326	8 628 794	8 745 120	2 854 201	167 870 569	170 724 770	2 737 875	160 328 753	163 066 628	0	1 086 978	1 086 978
96801	664	0	664	444 339	0	444 339	443 675	0	443 675	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	116 990	8 628 794	8 745 784	3 298 540	167 870 569	171 169 109	3 181 550	160 328 753	163 510 303	0	1 086 978	1 086 978

Страница была полезной?