Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 006	0	29 006	6 749	0	6 749	7 746	0	7 746	28 009	0	28 009
20202	18 221	21 191	39 412	46 225	25 883	72 108	55 774	27 334	83 108	8 672	19 740	28 412
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	79 473	0	79 473	31 318 217	0	31 318 217	31 193 496	0	31 193 496	204 194	0	204 194
30110	809	713	1 522	1	18	19	0	29	29	810	702	1 512
30114	47	185 572	185 619	0	16 561 505	16 561 505	0	16 420 896	16 420 896	47	326 181	326 228
30202	55 670	0	55 670	0	0	0	3 435	0	3 435	52 235	0	52 235
30204	85 440	0	85 440	0	0	0	10 771	0	10 771	74 669	0	74 669
30402	790	0	790	1 975 682	0	1 975 682	1 976 353	0	1 976 353	119	0	119
30404	0	0	0	1 801 776	0	1 801 776	1 801 776	0	1 801 776	0	0	0
30409	0	0	0	722 726	0	722 726	722 726	0	722 726	0	0	0
32002	300 000	315 252	615 252	1 800 000	1 447 227	3 247 227	2 100 000	1 762 479	3 862 479	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	975 164	2 225 164	600 000	804 353	1 404 353	650 000	170 811	820 811
32102	0	639 646	639 646	0	6 314 786	6 314 786	0	6 954 432	6 954 432	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 267 079	2 267 079	0	2 004 030	2 004 030	0	263 049	263 049
32110	0	6 511	6 511	0	170	170	0	266	266	0	6 415	6 415
32201	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
44605	0	162 859	162 859	0	1 928	1 928	0	3 964	3 964	0	160 823	160 823
45201	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
45204	0	9 458	9 458	0	246	246	0	387	387	0	9 317	9 317
45205	915 000	132 406	1 047 406	0	8 762	8 762	440 200	134 957	575 157	474 800	6 211	481 011
45206	3 827 000	491 391	4 318 391	28 000	179 519	207 519	683 000	144 754	827 754	3 172 000	526 156	3 698 156
45207	2 097 150	579 749	2 676 899	335 000	15 098	350 098	0	23 718	23 718	2 432 150	571 129	3 003 279
45208	0	52 055	52 055	0	1 356	1 356	0	2 130	2 130	0	51 281	51 281
45505	0	562	562	0	240	240	0	277	277	0	525	525
45506	0	2 110	2 110	0	1 204	1 204	0	398	398	0	2 916	2 916
45812	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45912	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47404	0	0	0	722 726	0	722 726	722 726	0	722 726	0	0	0
47406	2 960	52 269	55 229	1 800 418	1 821 501	3 621 919	1 800 452	1 822 230	3 622 682	2 926	51 540	54 466
47408	0	0	0	2 930 496	4 228 686	7 159 182	2 930 496	4 228 686	7 159 182	0	0	0
47423	3 628	0	3 628	3 566 304	4 086	3 570 390	3 566 345	4 086	3 570 431	3 587	0	3 587
47427	0	516	516	47 838	7 085	54 923	47 838	6 630	54 468	0	971	971
50205	346 961	0	346 961	2 565 566	0	2 565 566	2 563 642	0	2 563 642	348 885	0	348 885
50207	152 348	0	152 348	5 859 113	0	5 859 113	5 857 890	0	5 857 890	153 571	0	153 571
50208	215 209	0	215 209	4 833 926	0	4 833 926	4 710 845	0	4 710 845	338 290	0	338 290
50210	0	0	0	90 022	0	90 022	0	0	0	90 022	0	90 022
50211	0	0	0	0	4 666 457	4 666 457	0	4 666 457	4 666 457	0	0	0
50218	2 725 883	1 076 223	3 802 106	12 827 002	4 695 686	17 522 688	13 252 820	4 706 811	17 959 631	2 300 065	1 065 098	3 365 163
50221	7 594	0	7 594	88 465	0	88 465	84 067	0	84 067	11 992	0	11 992
60302	384	0	384	49	0	49	22	0	22	411	0	411
60308	79	0	79	358	0	358	380	0	380	57	0	57
60310	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
60312	4 930	0	4 930	7 193	0	7 193	7 360	0	7 360	4 763	0	4 763
60314	780	0	780	2 364	0	2 364	1 161	0	1 161	1 983	0	1 983
60323	2 625	0	2 625	118	0	118	117	0	117	2 626	0	2 626
60401	491 136	0	491 136	3 413	0	3 413	1 686	0	1 686	492 863	0	492 863
60701	208 958	0	208 958	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
61210	0	0	0	330 304	0	330 304	330 304	0	330 304	0	0	0
61403	2 534	11 894	14 428	449	211	660	626	561	1 187	2 357	11 544	13 901
61601	0	0	0	173 739	0	173 739	173 739	0	173 739	0	0	0
70606	879 630	0	879 630	81 862	0	81 862	570	0	570	960 922	0	960 922
70608	4 409 272	0	4 409 272	201 204	0	201 204	0	0	0	4 610 476	0	4 610 476
70611	100 836	0	100 836	17 312	0	17 312	0	0	0	118 148	0	118 148
Итого по активу (баланс)	17 064 455	3 742 899	20 807 354	75 452 675	43 223 963	118 676 638	75 666 421	43 719 968	119 386 389	16 850 709	3 246 894	20 097 603
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	7 594	0	7 594	7 207	0	7 207	11 605	0	11 605	11 992	0	11 992
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	0	0	0	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	264	264	0	12	12	0	7	7	0	259	259
30111	43 150	109 364	152 514	2 600 155	210 180	2 810 335	2 562 874	193 549	2 756 423	5 869	92 733	98 602
30220	0	4 643	4 643	0	269 169	269 169	0	295 892	295 892	0	31 366	31 366
30223	25 982	0	25 982	2 454 556	0	2 454 556	2 511 359	0	2 511 359	82 785	0	82 785
30408	0	0	0	903 595	0	903 595	903 595	0	903 595	0	0	0
31302	1 350 000	0	1 350 000	17 055 000	0	17 055 000	15 705 000	0	15 705 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	8 085 000	0	8 085 000	9 735 000	0	9 735 000	2 100 000	0	2 100 000
31304	550 000	0	550 000	2 190 000	0	2 190 000	1 690 000	0	1 690 000	50 000	0	50 000
31305	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000
31406	0	756 605	756 605	0	771 191	771 191	0	325 151	325 151	0	310 565	310 565
31407	0	945 756	945 756	0	682 185	682 185	0	978 689	978 689	0	1 242 260	1 242 260
31408	0	315 252	315 252	0	315 252	315 252	0	0	0	0	0	0
31502	160 052	0	160 052	1 244 131	0	1 244 131	1 084 079	0	1 084 079	0	0	0
31503	814 828	0	814 828	3 852 591	0	3 852 591	3 842 906	0	3 842 906	805 143	0	805 143
32901	2 141 143	0	2 141 143	9 902 919	0	9 902 919	9 652 802	0	9 652 802	1 891 026	0	1 891 026
40702	486 670	135 792	622 462	9 409 248	2 290 675	11 699 923	9 372 914	2 320 482	11 693 396	450 336	165 599	615 935
40703	5 825	0	5 825	4 707	0	4 707	1 091	0	1 091	2 209	0	2 209
40802	296	0	296	1 190	21	1 211	1 427	3 307	4 734	533	3 286	3 819
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	247 822	540 718	788 540	2 854 895	666 307	3 521 202	2 885 750	737 912	3 623 662	278 677	612 323	891 000
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 305	8 586	10 891	5 278	23 616	28 894	5 893	23 834	29 727	2 920	8 804	11 724
40820	10 483	23 731	34 214	15 897	33 586	49 483	17 230	32 765	49 995	11 816	22 910	34 726
40909	0	366	366	0	83	83	0	79	79	0	362	362
40910	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 448	3 448	0	3 448	3 448	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	68 000	0	68 000	183 000	0	183 000	443 000	0	443 000	328 000	0	328 000
42103	134 002	0	134 002	20 000	0	20 000	0	0	0	114 002	0	114 002
42104	256 189	0	256 189	256 189	0	256 189	0	0	0	0	0	0
42105	1 517 769	205 695	1 723 464	0	144 144	144 144	0	7 784	7 784	1 517 769	69 335	1 587 104
42106	2 347	76 420	78 767	0	3 126	3 126	0	1 990	1 990	2 347	75 284	77 631
42301	11 707	9 553	21 260	13 392	3 476	16 868	11 885	3 646	15 531	10 200	9 723	19 923
42303	39 911	89 810	129 721	0	4 695	4 695	61	2 717	2 778	39 972	87 832	127 804
42304	26 604	61 587	88 191	0	2 418	2 418	112	1 750	1 862	26 716	60 919	87 635
42305	13 934	25 905	39 839	0	2 181	2 181	258	2 918	3 176	14 192	26 642	40 834
42306	15 127	26 867	41 994	50	1 264	1 314	118	707	825	15 195	26 310	41 505
42502	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42503	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42601	49	14 548	14 597	556	24 531	25 087	556	22 274	22 830	49	12 291	12 340
42603	4 303	14 996	19 299	1 004	1 047	2 051	10	7 065	7 075	3 309	21 014	24 323
42604	10 703	8 223	18 926	1 519	346	1 865	0	604	604	9 184	8 481	17 665
42605	20 805	32 042	52 847	0	1 313	1 313	0	882	882	20 805	31 611	52 416
42606	0	126 183	126 183	0	8 778	8 778	0	5 231	5 231	0	122 636	122 636
45215	59 556	0	59 556	1 338	0	1 338	0	0	0	58 218	0	58 218
45818	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45918	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47403	0	0	0	12 277 197	0	12 277 197	12 277 197	0	12 277 197	0	0	0
47407	0	0	0	4 214 185	2 942 256	7 156 441	4 214 185	2 942 256	7 156 441	0	0	0
47409	0	0	0	0	13 357	13 357	0	13 357	13 357	0	0	0
47411	1 392	3 266	4 658	308	659	967	674	1 068	1 742	1 758	3 675	5 433
47416	0	3 174	3 174	11 113	399	11 512	11 113	352	11 465	0	3 127	3 127
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	3 680	0	3 680	66	0	66	70	0	70	3 684	0	3 684
47426	26 123	38 190	64 313	33 773	40 295	74 068	38 519	8 527	47 046	30 869	6 422	37 291
50220	29 006	0	29 006	221 885	0	221 885	220 888	0	220 888	28 009	0	28 009
52602	0	0	0	544	0	544	737	0	737	193	0	193
60301	344	0	344	23 543	0	23 543	23 739	0	23 739	540	0	540
60305	0	0	0	12 029	0	12 029	12 029	0	12 029	0	0	0
60309	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60324	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
60601	54 972	0	54 972	1 686	0	1 686	1 629	0	1 629	54 915	0	54 915
60706	20 896	0	20 896	0	0	0	0	0	0	20 896	0	20 896
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61301	0	3	3	296	21	317	296	18	314	0	0	0
70601	1 179 828	0	1 179 828	124	0	124	121 157	0	121 157	1 300 861	0	1 300 861
70603	4 398 695	0	4 398 695	0	0	0	199 879	0	199 879	4 598 574	0	4 598 574
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70613	2 687	0	2 687	0	0	0	547	0	547	3 234	0	3 234
Итого по пассиву (баланс)	17 229 814	3 577 540	20 807 354	78 280 480	8 462 586	86 743 066	78 092 499	7 940 816	86 033 315	17 041 833	3 055 770	20 097 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 747	0	430 747	20 601	0	20 601	17 904	0	17 904	433 444	0	433 444
90902	60 748	0	60 748	1 182	0	1 182	107	0	107	61 823	0	61 823
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 983 107	3 478 748	16 461 855	670 000	1 273 897	1 943 897	760 000	1 286 749	2 046 749	12 893 107	3 465 896	16 359 003
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	60 363	0	60 363	2 974	0	2 974	0	0	0	63 337	0	63 337
91704	55 845	55 307	111 152	0	1 440	1 440	0	2 263	2 263	55 845	54 484	110 329
91802	9 162	203 784	212 946	0	5 308	5 308	0	8 337	8 337	9 162	200 755	209 917
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	7 264 171	0	7 264 171	1 165 118	0	1 165 118	1 194 222	0	1 194 222	7 235 067	0	7 235 067
Итого по активу (баланс)	20 964 160	3 737 839	24 701 999	1 859 875	1 280 645	3 140 520	1 972 233	1 297 349	3 269 582	20 851 802	3 721 135	24 572 937
Пассив
91311	246 418	0	246 418	0	0	0	0	0	0	246 418	0	246 418
91312	429 001	67 022	496 023	11 654	2 742	14 396	11 654	1 746	13 400	429 001	66 026	495 027
91315	3 113 370	486 644	3 600 014	163 230	30 717	193 947	344 869	10 671	355 540	3 295 009	466 598	3 761 607
91317	2 580 000	341 251	2 921 251	973 133	12 747	985 880	788 333	7 846	796 179	2 395 200	336 350	2 731 550
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 437 828	0	17 437 828	2 075 348	0	2 075 348	1 975 390	0	1 975 390	17 337 870	0	17 337 870
Итого по пассиву (баланс)	23 807 082	894 917	24 701 999	3 223 365	46 206	3 269 571	3 120 246	20 263	3 140 509	23 703 963	868 974	24 572 937
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	172 598	205 840	378 438	169 503	205 840	375 343	3 095	0	3 095
93002	148 000	0	148 000	2 292 000	10 227	2 302 227	2 439 000	10 227	2 449 227	1 000	0	1 000
93307	0	0	0	173 000	0	173 000	0	0	0	173 000	0	173 000
93801	1 227	0	1 227	7 851	0	7 851	8 958	0	8 958	120	0	120
Итого по активу (баланс)	149 227	0	149 227	2 645 449	216 067	2 861 516	2 617 461	216 067	2 833 528	177 215	0	177 215
Пассив
96001	0	0	0	204 692	169 617	374 309	204 692	172 723	377 415	0	3 106	3 106
96002	0	149 227	149 227	0	2 456 641	2 456 641	0	2 308 420	2 308 420	0	1 006	1 006
96307	0	0	0	0	1 537	1 537	0	174 640	174 640	0	173 103	173 103
96801	0	0	0	7 152	0	7 152	7 152	0	7 152	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	149 227	149 227	211 844	2 627 795	2 839 639	211 844	2 655 783	2 867 627	0	177 215	177 215
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	704 000,0000	0	0	1 272 009,0000	0	0	1 152 000,0000	0	0	824 009,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	704 000,0000	0	0	1 272 009,0000	0	0	1 152 000,0000	0	0	824 009,0000
Пассив
98050	0	0	574 000,0000	0	0	1 152 000,0000	0	0	1 272 009,0000	0	0	694 009,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	704 000,0000	0	0	1 152 000,0000	0	0	1 272 009,0000	0	0	824 009,0000

Страница была полезной?