Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 174	1 623	39 797	467 213	337	467 550	481 389	502	481 891	23 998	1 458	25 456
20209	0	0	0	842 534	0	842 534	842 534	0	842 534	0	0	0
30102	363 722	0	363 722	2 922 466	0	2 922 466	2 994 520	0	2 994 520	291 668	0	291 668
30110	2 610	141 629	144 239	480	234 151	234 631	82	184 750	184 832	3 008	191 030	194 038
30202	9 618	0	9 618	259	0	259	0	0	0	9 877	0	9 877
30204	2 434	0	2 434	0	0	0	17	0	17	2 417	0	2 417
30221	0	0	0	84	34	118	84	34	118	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	224 500	2 364	226 864	15 000	62	15 062	84 551	97	84 648	154 949	2 329	157 278
45206	111 600	11 034	122 634	127 500	3 502	131 002	35 900	1 182	37 082	203 200	13 354	216 554
45207	213 130	31 525	244 655	0	822	822	17 000	1 290	18 290	196 130	31 057	227 187
45208	51 250	0	51 250	9 300	0	9 300	5 900	0	5 900	54 650	0	54 650
45407	8 760	0	8 760	0	0	0	2 500	0	2 500	6 260	0	6 260
45408	87 006	0	87 006	0	0	0	193	0	193	86 813	0	86 813
45504	55	0	55	0	0	0	35	0	35	20	0	20
45505	7 867	0	7 867	460	0	460	199	0	199	8 128	0	8 128
45506	206 926	0	206 926	10 600	0	10 600	4 405	0	4 405	213 121	0	213 121
45507	74 269	0	74 269	0	0	0	462	0	462	73 807	0	73 807
45812	11 500	0	11 500	800	0	800	0	0	0	12 300	0	12 300
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	94 472	94 842	189 314	94 472	94 842	189 314	0	0	0
47423	13	0	13	122	113	235	132	57	189	3	56	59
47427	0	51	51	10 231	523	10 754	10 231	464	10 695	0	110	110
51506	0	0	0	17 205	0	17 205	17 205	0	17 205	0	0	0
60302	634	0	634	154	0	154	470	0	470	318	0	318
60306	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60308	65	0	65	75	0	75	75	0	75	65	0	65
60310	406	0	406	442	0	442	0	0	0	848	0	848
60312	940	0	940	4 288	0	4 288	4 250	0	4 250	978	0	978
60401	39 809	0	39 809	59	0	59	0	0	0	39 868	0	39 868
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	38	0	38	4	0	4	36	0	36	6	0	6
61008	32	0	32	335	0	335	326	0	326	41	0	41
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	17 222	0	17 222	17 222	0	17 222	0	0	0
61403	1 073	0	1 073	102	0	102	91	0	91	1 084	0	1 084
70606	223 661	0	223 661	23 771	0	23 771	0	0	0	247 432	0	247 432
70608	197 955	0	197 955	14 526	0	14 526	0	0	0	212 481	0	212 481
70611	4 408	0	4 408	831	0	831	0	0	0	5 239	0	5 239
Итого по активу (баланс)	1 900 651	188 226	2 088 877	4 582 337	334 386	4 916 723	4 616 083	283 218	4 899 301	1 866 905	239 394	2 106 299
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	271 565	0	271 565	0	0	0	0	0	0	271 565	0	271 565
10801	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	716 261	22 583	738 844	3 692 359	182 745	3 875 104	3 624 783	238 328	3 863 111	648 685	78 166	726 851
40703	3 309	0	3 309	2 960	0	2 960	1 985	0	1 985	2 334	0	2 334
40802	14 480	200	14 680	33 379	12 242	45 621	26 121	13 582	39 703	7 222	1 540	8 762
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	1 079	3 052	4 131	0	106	106	2	73	75	1 081	3 019	4 100
40905	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40906	0	0	0	426 036	0	426 036	426 036	0	426 036	0	0	0
40909	0	0	0	15	112	127	15	112	127	0	0	0
40911	0	0	0	13 224	0	13 224	13 224	0	13 224	0	0	0
40912	0	0	0	61	298	359	61	298	359	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	0	50 503	50 503	0	5 938	5 938	0	1 212	1 212	0	45 777	45 777
42106	51 157	0	51 157	4 730	0	4 730	5 080	0	5 080	51 507	0	51 507
42301	80	7 723	7 803	0	314	314	0	224	224	80	7 633	7 713
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	51	0	51	3	0	3	5	0	5	53	0	53
42314	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
43801	197	0	197	0	0	0	4	0	4	201	0	201
45215	27 429	0	27 429	9 815	0	9 815	11 147	0	11 147	28 761	0	28 761
45415	676	0	676	2	0	2	0	0	0	674	0	674
45515	116	0	116	17	0	17	0	0	0	99	0	99
45818	11 116	0	11 116	0	0	0	1 184	0	1 184	12 300	0	12 300
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	94 702	94 497	189 199	94 702	94 497	189 199	0	0	0
47411	0	0	0	2	35	37	2	35	37	0	0	0
47416	4	0	4	601	0	601	603	0	603	6	0	6
47422	36	0	36	5	54	59	5	54	59	36	0	36
47425	213	0	213	65	0	65	0	0	0	148	0	148
47426	0	0	0	432	131	563	432	131	563	0	0	0
52306	50 000	94 576	144 576	0	3 869	3 869	0	2 463	2 463	50 000	93 170	143 170
52501	4 847	9 679	14 526	0	396	396	205	634	839	5 052	9 917	14 969
60301	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
60305	0	0	0	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	148	0	148	318	0	318
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	12	0	12	86	0	86	74	0	74	0	0	0
60601	20 844	0	20 844	0	0	0	313	0	313	21 157	0	21 157
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	131	0	131	16	0	16	22	0	22	137	0	137
70601	245 786	0	245 786	4	0	4	24 349	0	24 349	270 131	0	270 131
70603	197 858	0	197 858	0	0	0	14 527	0	14 527	212 385	0	212 385
Итого по пассиву (баланс)	1 900 559	188 318	2 088 877	4 286 251	300 737	4 586 988	4 252 767	351 643	4 604 410	1 867 075	239 224	2 106 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	66 203	106 203	0	1 724	1 724	0	2 708	2 708	40 000	65 219	105 219
90901	94 536	0	94 536	26 290	0	26 290	28 854	0	28 854	91 972	0	91 972
90902	327 883	0	327 883	1 279	0	1 279	39	0	39	329 123	0	329 123
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91414	101 320	0	101 320	0	0	0	17 088	0	17 088	84 232	0	84 232
91502	167	0	167	3	0	3	0	0	0	170	0	170
91604	1 974	0	1 974	320	0	320	0	0	0	2 294	0	2 294
91704	16 951	0	16 951	0	0	0	0	0	0	16 951	0	16 951
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	1 368 249	0	1 368 249	63 839	0	63 839	150 308	0	150 308	1 281 780	0	1 281 780
Итого по активу (баланс)	1 951 350	66 203	2 017 553	91 753	1 724	93 477	196 311	2 708	199 019	1 846 792	65 219	1 912 011
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	40 000	66 203	106 203	0	2 708	2 708	0	1 724	1 724	40 000	65 219	105 219
91312	1 240 304	0	1 240 304	141 046	0	141 046	59 873	0	59 873	1 159 131	0	1 159 131
91315	10 607	0	10 607	3 212	0	3 212	0	0	0	7 395	0	7 395
91507	11 135	0	11 135	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	10 035	0	10 035
99999	649 304	0	649 304	48 701	0	48 701	29 628	0	29 628	630 231	0	630 231
Итого по пассиву (баланс)	1 951 350	66 203	2 017 553	196 301	2 708	199 009	91 743	1 724	93 467	1 846 792	65 219	1 912 011

Страница была полезной?