Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 821	0	2 821	1 397	0	1 397	717	0	717	3 501	0	3 501
20202	108 684	216 056	324 740	1 399 638	980 870	2 380 508	1 406 220	959 947	2 366 167	102 102	236 979	339 081
20208	18 931	5 443	24 374	53 479	9 915	63 394	57 875	10 653	68 528	14 535	4 705	19 240
20209	0	0	0	632 623	213 012	845 635	632 623	213 012	845 635	0	0	0
20302	0	590	590	0	27	27	0	66	66	0	551	551
20303	0	65	65	0	10	10	0	7	7	0	68	68
30102	108 560	0	108 560	8 960 060	0	8 960 060	8 861 018	0	8 861 018	207 602	0	207 602
30110	21 798	152 896	174 694	52 712	17 995	70 707	51 157	160 326	211 483	23 353	10 565	33 918
30114	0	703 385	703 385	0	2 513 542	2 513 542	0	2 361 256	2 361 256	0	855 671	855 671
30118	0	22 179	22 179	0	2 915	2 915	0	1 995	1 995	0	23 099	23 099
30202	60 118	0	60 118	0	0	0	6	0	6	60 112	0	60 112
30204	21 426	0	21 426	138	0	138	0	0	0	21 564	0	21 564
30221	0	0	0	192 000	3 528	195 528	192 000	3 528	195 528	0	0	0
30233	3 460	57	3 517	89 534	6 873	96 407	88 671	6 922	95 593	4 323	8	4 331
30302	331 131	10 578	341 709	101 058	88 226	189 284	96 828	87 436	184 264	335 361	11 368	346 729
30306	400 600	0	400 600	192 000	0	192 000	148 000	0	148 000	444 600	0	444 600
30402	127	0	127	1 807 866	0	1 807 866	1 807 883	0	1 807 883	110	0	110
30404	0	0	0	1 480 988	0	1 480 988	1 480 988	0	1 480 988	0	0	0
30409	0	0	0	517 584	0	517 584	517 584	0	517 584	0	0	0
30602	1 342	0	1 342	10 265	0	10 265	10 115	0	10 115	1 492	0	1 492
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000
32201	0	3 688	3 688	1 272	97	1 369	1 272	151	1 423	0	3 634	3 634
32203	0	0	0	48 588	0	48 588	48 588	0	48 588	0	0	0
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44604	0	0	0	8 966	0	8 966	0	0	0	8 966	0	8 966
44605	21 681	0	21 681	0	0	0	21 681	0	21 681	0	0	0
44606	58 272	0	58 272	0	0	0	58 272	0	58 272	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	29 165	0	29 165	0	0	0	835	0	835	28 330	0	28 330
45201	27 708	0	27 708	87 036	0	87 036	86 508	0	86 508	28 236	0	28 236
45203	8 370	0	8 370	4 457	0	4 457	9 770	0	9 770	3 057	0	3 057
45204	61 535	0	61 535	21 128	10 114	31 242	43 900	168	44 068	38 763	9 946	48 709
45205	89 825	27 410	117 235	55 891	670	56 561	31 860	7 910	39 770	113 856	20 170	134 026
45206	2 236 360	1 456	2 237 816	287 884	17	287 901	180 267	35	180 302	2 343 977	1 438	2 345 415
45207	1 740 101	129 491	1 869 592	132 116	35 372	167 488	50 617	9 554	60 171	1 821 600	155 309	1 976 909
45208	532 848	10 143	542 991	20 673	151	20 824	4 454	593	5 047	549 067	9 701	558 768
45401	364	0	364	1 392	0	1 392	1 450	0	1 450	306	0	306
45406	2 029	0	2 029	0	0	0	137	0	137	1 892	0	1 892
45407	1 836	0	1 836	0	0	0	245	0	245	1 591	0	1 591
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	3 025	12 214	15 239	200	134	334	450	2 297	2 747	2 775	10 051	12 826
45506	124 313	35 168	159 481	8 182	388	8 570	14 304	17 425	31 729	118 191	18 131	136 322
45507	201 490	2 926	204 416	16 100	57	16 157	10 697	291	10 988	206 893	2 692	209 585
45509	1 774	23	1 797	1 591	66	1 657	1 945	89	2 034	1 420	0	1 420
45812	6 966	0	6 966	3 422	0	3 422	4 328	0	4 328	6 060	0	6 060
45815	4 188	37 516	41 704	363	1 044	1 407	232	1 602	1 834	4 319	36 958	41 277
45912	757	0	757	330	0	330	1 008	0	1 008	79	0	79
45915	42	0	42	121	7	128	105	7	112	58	0	58
47404	42 483	3 135	45 618	11 767 217	3 272 930	15 040 147	11 768 506	3 272 969	15 041 475	41 194	3 096	44 290
47408	0	0	0	2 008 096	2 243 048	4 251 144	2 008 096	2 243 048	4 251 144	0	0	0
47415	2 686	0	2 686	421	0	421	95	0	95	3 012	0	3 012
47423	1 570	2 136	3 706	39 862	135 735	175 597	39 707	135 946	175 653	1 725	1 925	3 650
47427	1 734	156	1 890	3 476	202	3 678	3 549	216	3 765	1 661	142	1 803
50205	0	0	0	799 559	0	799 559	799 559	0	799 559	0	0	0
50207	353 093	0	353 093	5 689 102	0	5 689 102	5 842 678	0	5 842 678	199 517	0	199 517
50208	130 179	0	130 179	3 120 462	0	3 120 462	3 144 750	0	3 144 750	105 891	0	105 891
50211	0	33 004	33 004	0	982	982	0	1 350	1 350	0	32 636	32 636
50218	1 367 433	0	1 367 433	9 312 260	0	9 312 260	8 708 537	0	8 708 537	1 971 156	0	1 971 156
50221	1 472	0	1 472	2 615	0	2 615	949	0	949	3 138	0	3 138
50706	20	0	20	11 120	0	11 120	10 128	0	10 128	1 012	0	1 012
50721	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
51403	98 493	0	98 493	49 650	0	49 650	39 634	0	39 634	108 509	0	108 509
52503	1 773	165	1 938	0	2	2	105	10	115	1 668	157	1 825
60302	5 189	0	5 189	2 275	0	2 275	2 184	0	2 184	5 280	0	5 280
60308	78	0	78	261	0	261	180	0	180	159	0	159
60310	66	0	66	646	0	646	631	0	631	81	0	81
60312	7 173	0	7 173	11 330	0	11 330	10 741	0	10 741	7 762	0	7 762
60314	0	150	150	0	357	357	0	123	123	0	384	384
60315	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60323	64	0	64	0	0	0	40	0	40	24	0	24
60401	251 682	0	251 682	530	0	530	132	0	132	252 080	0	252 080
60701	26	0	26	626	0	626	626	0	626	26	0	26
61002	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
61008	654	0	654	224	0	224	223	0	223	655	0	655
61009	1 794	0	1 794	1 072	0	1 072	1 103	0	1 103	1 763	0	1 763
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61210	0	0	0	413 087	0	413 087	413 087	0	413 087	0	0	0
61213	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	490	0	490	29	0	29	12	0	12	507	0	507
70606	1 491 197	0	1 491 197	152 420	0	152 420	878	0	878	1 642 739	0	1 642 739
70608	1 137 874	0	1 137 874	77 148	0	77 148	0	0	0	1 215 022	0	1 215 022
70609	41 127	0	41 127	3 384	0	3 384	0	0	0	44 511	0	44 511
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	11 157	0	11 157	1 927	0	1 927	0	0	0	13 084	0	13 084
70614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	11 211 171	1 410 030	12 621 201	50 420 544	9 538 286	59 958 830	49 411 425	9 498 932	58 910 357	12 220 290	1 449 384	13 669 674
Пассив
10208	516 300	0	516 300	0	0	0	700	0	700	517 000	0	517 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	148 700	0	148 700	0	0	0	69 300	0	69 300	218 000	0	218 000
10603	1 472	0	1 472	949	0	949	2 621	0	2 621	3 144	0	3 144
10701	77 250	0	77 250	0	0	0	0	0	0	77 250	0	77 250
10801	90 163	0	90 163	0	0	0	0	0	0	90 163	0	90 163
20309	0	21 200	21 200	0	2 295	2 295	0	2 199	2 199	0	21 104	21 104
20310	0	347	347	0	20	20	0	17	17	0	344	344
30220	0	0	0	0	1 394	1 394	0	1 394	1 394	0	0	0
30222	0	330	330	0	8 788	8 788	0	8 458	8 458	0	0	0
30232	197	2	199	4 456	854	5 310	4 496	852	5 348	237	0	237
30301	331 131	10 578	341 709	96 828	87 430	184 258	101 058	88 220	189 278	335 361	11 368	346 729
30305	400 600	0	400 600	148 000	0	148 000	192 000	0	192 000	444 600	0	444 600
30408	0	0	0	632 861	0	632 861	632 861	0	632 861	0	0	0
30601	402	0	402	7 812	0	7 812	7 742	0	7 742	332	0	332
31302	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
31303	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
31309	180 964	0	180 964	4 521	0	4 521	18 897	0	18 897	195 340	0	195 340
31501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
31503	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	1 086 744	0	1 086 744	7 146 347	0	7 146 347	7 693 949	0	7 693 949	1 634 346	0	1 634 346
40502	21	0	21	19 627	1 686	21 313	24 283	1 686	25 969	4 677	0	4 677
40503	512	0	512	1 642	0	1 642	1 161	0	1 161	31	0	31
40602	26 351	0	26 351	86 325	0	86 325	104 917	0	104 917	44 943	0	44 943
40603	329	0	329	27	0	27	0	0	0	302	0	302
40701	5 346	0	5 346	54 304	73	54 377	51 064	90	51 154	2 106	17	2 123
40702	899 859	40 254	940 113	8 532 427	370 818	8 903 245	8 622 865	373 498	8 996 363	990 297	42 934	1 033 231
40703	10 693	1 245	11 938	11 242	1 652	12 894	11 639	411	12 050	11 090	4	11 094
40802	40 051	0	40 051	151 310	254	151 564	158 431	254	158 685	47 172	0	47 172
40807	515	0	515	400	267	667	266	267	533	381	0	381
40817	82 622	21 308	103 930	990 172	163 206	1 153 378	994 540	174 931	1 169 471	86 990	33 033	120 023
40820	511	591	1 102	1 654	160	1 814	2 450	170	2 620	1 307	601	1 908
40821	269	0	269	1 506	0	1 506	1 706	0	1 706	469	0	469
40901	46 853	0	46 853	1 994	0	1 994	11 849	0	11 849	56 708	0	56 708
40905	0	0	0	6 716	0	6 716	6 716	0	6 716	0	0	0
40909	0	0	0	2 277	1 857	4 134	2 277	1 857	4 134	0	0	0
40910	0	0	0	371	720	1 091	371	720	1 091	0	0	0
40911	146	0	146	14 667	0	14 667	14 592	0	14 592	71	0	71
40912	0	13	13	2 045	13 569	15 614	2 045	13 569	15 614	0	13	13
40913	0	0	0	287	3 336	3 623	287	3 336	3 623	0	0	0
41805	39 081	0	39 081	0	0	0	0	0	0	39 081	0	39 081
42102	26 500	0	26 500	1 149 240	0	1 149 240	1 249 740	0	1 249 740	127 000	0	127 000
42103	581 700	0	581 700	484 373	0	484 373	349 973	0	349 973	447 300	0	447 300
42104	7 300	15 794	23 094	0	646	646	0	411	411	7 300	15 559	22 859
42105	189 730	14 295	204 025	64 607	5 291	69 898	18 276	420	18 696	143 399	9 424	152 823
42106	7 600	0	7 600	0	0	0	7 300	0	7 300	14 900	0	14 900
42301	33 503	27 019	60 522	50 596	35 713	86 309	50 748	29 625	80 373	33 655	20 931	54 586
42303	20 241	3 980	24 221	22 112	3 440	25 552	13 860	1 549	15 409	11 989	2 089	14 078
42304	74 704	28 345	103 049	29 989	11 964	41 953	17 279	8 047	25 326	61 994	24 428	86 422
42305	1 508 360	734 413	2 242 773	158 112	128 397	286 509	140 514	180 381	320 895	1 490 762	786 397	2 277 159
42306	1 449 473	462 575	1 912 048	109 634	63 262	172 896	173 555	39 780	213 335	1 513 394	439 093	1 952 487
42307	31 824	8 984	40 808	2 361	614	2 975	1 706	133	1 839	31 169	8 503	39 672
42309	39 450	0	39 450	3	0	3	0	0	0	39 447	0	39 447
42601	550	19	569	0	0	0	0	121	121	550	140	690
42604	430	1 083	1 513	480	163	643	80	28	108	30	948	978
42605	1 091	1 507	2 598	0	37	37	9	18	27	1 100	1 488	2 588
42606	3 309	783	4 092	0	32	32	49	23	72	3 358	774	4 132
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44615	800	0	800	800	0	800	90	0	90	90	0	90
44915	2 458	0	2 458	41	0	41	0	0	0	2 417	0	2 417
45215	193 438	0	193 438	46 868	0	46 868	56 134	0	56 134	202 704	0	202 704
45415	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
45515	36 507	0	36 507	8 043	0	8 043	11 608	0	11 608	40 072	0	40 072
45818	46 653	0	46 653	1 845	0	1 845	1 395	0	1 395	46 203	0	46 203
45918	50	0	50	20	0	20	12	0	12	42	0	42
47407	0	0	0	2 239 393	2 015 190	4 254 583	2 239 393	2 015 190	4 254 583	0	0	0
47411	22 672	5 597	28 269	20 927	3 413	24 340	24 763	4 509	29 272	26 508	6 693	33 201
47416	577	6	583	6 999	0	6 999	6 699	0	6 699	277	6	283
47422	729	13	742	118 461	68 643	187 104	118 382	68 642	187 024	650	12	662
47425	21 312	0	21 312	15 275	0	15 275	13 427	0	13 427	19 464	0	19 464
47426	9 062	459	9 521	6 852	101	6 953	5 824	89	5 913	8 034	447	8 481
50219	330	0	330	14	0	14	10	0	10	326	0	326
50220	2 811	0	2 811	678	0	678	1 364	0	1 364	3 497	0	3 497
50720	10	0	10	39	0	39	33	0	33	4	0	4
52301	70	0	70	0	0	0	30	0	30	100	0	100
52303	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	47 189	0	47 189	0	0	0	0	0	0	47 189	0	47 189
52306	0	2 485	2 485	0	60	60	0	29	29	0	2 454	2 454
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	241	0	241	3 325	0	3 325	3 629	0	3 629	545	0	545
60305	69	0	69	9 003	0	9 003	8 985	0	8 985	51	0	51
60309	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60311	48	0	48	266	0	266	255	0	255	37	0	37
60322	132	20	152	70 040	0	70 040	70 045	0	70 045	137	20	157
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	49 846	0	49 846	133	0	133	1 275	0	1 275	50 988	0	50 988
61304	1 486	0	1 486	17	0	17	327	0	327	1 796	0	1 796
61501	577	0	577	5	0	5	0	0	0	572	0	572
70601	1 509 169	0	1 509 169	7	0	7	158 006	0	158 006	1 667 168	0	1 667 168
70603	1 165 172	0	1 165 172	0	0	0	80 914	0	80 914	1 246 086	0	1 246 086
70604	41 307	0	41 307	0	0	0	3 442	0	3 442	44 749	0	44 749
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	11 217 956	1 403 245	12 621 201	22 881 350	2 995 345	25 876 695	23 904 244	3 020 924	26 925 168	12 240 850	1 428 824	13 669 674
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 656	0	2 656	15	0	15	79	0	79	2 592	0	2 592
80601	276	0	276	17	0	17	4	0	4	289	0	289
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	116	0	116	83	0	83	0	0	0	199	0	199
81001	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
Итого по активу (баланс)	3 470	0	3 470	119	0	119	87	0	87	3 502	0	3 502
Пассив
85101	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
85401	4	0	4	0	0	0	32	0	32	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	3 470	0	3 470	0	0	0	32	0	32	3 502	0	3 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7 159	0	7 159	1 487	0	1 487	1 568	0	1 568	7 078	0	7 078
90902	524 734	0	524 734	44 874	0	44 874	38 574	0	38 574	531 034	0	531 034
90907	46 853	0	46 853	517 573	0	517 573	507 718	0	507 718	56 708	0	56 708
91202	6	0	6	50 002	0	50 002	50 002	0	50 002	6	0	6
91203	1	0	1	140 003	0	140 003	140 003	0	140 003	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	39 096	0	39 096	166 229	0	166 229	156 497	0	156 497	48 828	0	48 828
91412	182 793	0	182 793	18 898	0	18 898	4 454	0	4 454	197 237	0	197 237
91414	518 775	0	518 775	76 871	0	76 871	54 700	0	54 700	540 946	0	540 946
91416	68 800	0	68 800	0	0	0	18 898	0	18 898	49 902	0	49 902
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 515	5 660	7 175	665	996	1 661	405	657	1 062	1 775	5 999	7 774
91802	10	8	18	0	0	0	0	0	0	10	8	18
99998	7 038 924	0	7 038 924	1 183 035	0	1 183 035	1 875 160	0	1 875 160	6 346 799	0	6 346 799
Итого по активу (баланс)	8 679 318	5 668	8 684 986	2 199 638	996	2 200 634	2 847 979	657	2 848 636	8 030 977	6 007	8 036 984
Пассив
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	11 200	2 485	13 685	3 000	60	3 060	3 000	29	3 029	11 200	2 454	13 654
91312	6 155 880	0	6 155 880	1 165 324	0	1 165 324	499 157	0	499 157	5 489 713	0	5 489 713
91314	0	0	0	51 144	0	51 144	51 144	0	51 144	0	0	0
91315	441 361	6 716	448 077	22 179	163	22 342	18 107	80	18 187	437 289	6 633	443 922
91316	97 663	111 475	209 138	273 531	35 384	308 915	237 939	1 265	239 204	62 071	77 356	139 427
91317	191 518	5 042	196 560	314 038	10 129	324 167	365 228	6 954	372 182	242 708	1 867	244 575
91318	8 245	0	8 245	76	0	76	0	0	0	8 169	0	8 169
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 646 062	0	1 646 062	873 470	0	873 470	917 593	0	917 593	1 690 185	0	1 690 185
Итого по пассиву (баланс)	8 559 268	125 718	8 684 986	2 702 894	45 736	2 748 630	2 092 300	8 328	2 100 628	7 948 674	88 310	8 036 984
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 182	80 182	4 299 892	1 964 912	6 264 804	4 299 892	2 032 803	6 332 695	0	12 291	12 291
93101	0	0	0	0	1 034	1 034	0	1 034	1 034	0	0	0
93801	1 563	0	1 563	821	0	821	829	0	829	1 555	0	1 555
93802	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 563	80 182	81 745	4 300 719	1 965 946	6 266 665	4 300 727	2 033 837	6 334 564	1 555	12 291	13 846
Пассив
96001	78 955	817	79 772	2 022 699	292 357	2 315 056	1 955 419	292 103	2 247 522	11 675	563	12 238
96101	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
96201	0	0	0	4 014 886	0	4 014 886	4 014 886	0	4 014 886	0	0	0
96801	1 973	0	1 973	8 008	0	8 008	7 643	0	7 643	1 608	0	1 608
96802	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	80 928	817	81 745	6 045 606	292 690	6 338 296	5 977 961	292 436	6 270 397	13 283	563	13 846
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	31 529 317,0000	0	0	211 123 683,0000	0	0	137 840 712,0000	0	0	104 812 288,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 529 322,0000	0	0	211 123 704,0000	0	0	137 840 733,0000	0	0	104 812 293,0000
Пассив
98040	0	0	28 799 381,0000	0	0	136 736 084,0000	0	0	207 544 055,0000	0	0	99 607 352,0000
98050	0	0	1 046 651,0000	0	0	1 104 637,0000	0	0	3 579 637,0000	0	0	3 521 651,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 620 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 620 532,0000
98070	0	0	62 758,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	62 758,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 529 322,0000	0	0	137 840 747,0000	0	0	211 123 718,0000	0	0	104 812 293,0000

Страница была полезной?