Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 459	0	15 459	1 344	0	1 344	3 087	0	3 087	13 716	0	13 716
20202	24 498	33 082	57 580	154 656	57 230	211 886	150 051	55 175	205 226	29 103	35 137	64 240
20209	0	0	0	77 550	28 690	106 240	77 550	28 690	106 240	0	0	0
30102	161 253	0	161 253	13 164 753	0	13 164 753	13 092 676	0	13 092 676	233 330	0	233 330
30110	112 685	8 218	120 903	1 640 480	160	1 640 640	1 743 115	2 950	1 746 065	10 050	5 428	15 478
30114	0	85 312	85 312	0	6 459 206	6 459 206	0	6 242 956	6 242 956	0	301 562	301 562
30202	18 964	0	18 964	884	0	884	0	0	0	19 848	0	19 848
30204	39 131	0	39 131	504	0	504	0	0	0	39 635	0	39 635
30221	0	0	0	1 743 113	0	1 743 113	1 743 113	0	1 743 113	0	0	0
30602	34	0	34	86 377	0	86 377	84 791	0	84 791	1 620	0	1 620
32002	525 000	252 202	777 202	4 850 000	1 384 299	6 234 299	5 375 000	1 636 501	7 011 501	0	0	0
32003	0	0	0	3 095 000	1 284 866	4 379 866	2 180 000	912 188	3 092 188	915 000	372 678	1 287 678
32004	0	0	0	300 000	95 884	395 884	300 000	95 884	395 884	0	0	0
32102	0	94 576	94 576	275	884 447	884 722	275	979 023	979 298	0	0	0
32103	0	0	0	250	719 453	719 703	250	564 170	564 420	0	155 283	155 283
32201	0	0	0	0	2 498	2 498	0	13	13	0	2 485	2 485
45203	90 000	0	90 000	80 500	0	80 500	140 500	0	140 500	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	9 000	16 097	25 097	0	15	15	9 000	16 082	25 082
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	487 226	535 929	1 023 155	27 800	10 267	38 067	6 045	406 442	412 487	508 981	139 754	648 735
45207	1 323 308	618 649	1 941 957	100 000	16 078	116 078	150 521	30 210	180 731	1 272 787	604 517	1 877 304
45208	7 733	34 199	41 932	0	891	891	521	2 393	2 914	7 212	32 697	39 909
45504	210	0	210	150	0	150	78	0	78	282	0	282
45505	365	0	365	0	0	0	40	0	40	325	0	325
45506	19 232	0	19 232	430	0	430	1 506	0	1 506	18 156	0	18 156
45507	3 188	0	3 188	0	0	0	51	0	51	3 137	0	3 137
45601	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45602	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
45603	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45606	0	53 593	53 593	0	1 396	1 396	0	2 193	2 193	0	52 796	52 796
45703	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45704	261	375	636	0	9	9	56	46	102	205	338	543
45705	30 216	0	30 216	250	0	250	55	0	55	30 411	0	30 411
45812	339 530	53 077	392 607	625	1 383	2 008	220	2 172	2 392	339 935	52 288	392 223
45815	0	6 269	6 269	0	81	81	0	174	174	0	6 176	6 176
45816	37 766	181 711	219 477	0	4 732	4 732	0	7 434	7 434	37 766	179 009	216 775
45817	0	27 155	27 155	0	707	707	0	1 111	1 111	0	26 751	26 751
45912	20 492	1 771	22 263	0	46	46	0	72	72	20 492	1 745	22 237
45915	0	394	394	0	5	5	0	10	10	0	389	389
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 255	2 255	0	59	59	0	92	92	0	2 222	2 222
47404	8 064	38 068	46 132	2 147 838	2 830 745	4 978 583	2 147 574	2 831 311	4 978 885	8 328	37 502	45 830
47408	0	0	0	124 620	159 078	283 698	124 620	159 078	283 698	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 952	1 952	0	1 952	1 952	0	0	0
47417	0	1	1	0	12	12	0	1	1	0	12	12
47423	0	365	365	51 556	226	51 782	51 556	292	51 848	0	299	299
47427	10 968	9 636	20 604	17 352	6 112	23 464	10 754	9 662	20 416	17 566	6 086	23 652
47802	0	183 329	183 329	0	162 337	162 337	0	192 357	192 357	0	153 309	153 309
50205	347 305	0	347 305	1 525	0	1 525	58 720	0	58 720	290 110	0	290 110
50206	25 266	0	25 266	158	0	158	0	0	0	25 424	0	25 424
50208	69 771	0	69 771	15 483	0	15 483	11 350	0	11 350	73 904	0	73 904
50211	0	10 989	10 989	0	363	363	0	449	449	0	10 903	10 903
50221	14 172	0	14 172	205	0	205	785	0	785	13 592	0	13 592
60302	489	0	489	74	0	74	15	0	15	548	0	548
60308	86	0	86	208	22	230	217	22	239	77	0	77
60310	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60312	16 450	0	16 450	2 780	0	2 780	3 452	0	3 452	15 778	0	15 778
60314	0	0	0	0	2 762	2 762	0	2 762	2 762	0	0	0
60315	0	29 455	29 455	0	767	767	0	1 205	1 205	0	29 017	29 017
60401	49 464	0	49 464	654	0	654	2 518	0	2 518	47 600	0	47 600
60701	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	432	0	432	167	0	167	174	0	174	425	0	425
61009	56	0	56	10	0	10	26	0	26	40	0	40
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61209	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
61210	0	0	0	69 004	0	69 004	69 004	0	69 004	0	0	0
61212	0	0	0	186 339	0	186 339	186 339	0	186 339	0	0	0
61403	2 452	0	2 452	3 386	0	3 386	1 918	0	1 918	3 920	0	3 920
70606	573 016	0	573 016	31 935	0	31 935	6	0	6	604 945	0	604 945
70608	2 661 020	0	2 661 020	138 951	0	138 951	0	0	0	2 799 971	0	2 799 971
70611	54 174	0	54 174	6 318	0	6 318	0	0	0	60 492	0	60 492
Итого по активу (баланс)	7 257 099	2 260 610	9 517 709	28 307 300	14 132 860	42 440 160	27 828 335	14 169 005	41 997 340	7 736 064	2 224 465	9 960 529
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	14 172	0	14 172	785	0	785	205	0	205	13 592	0	13 592
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 382	0	1 175 382	0	0	0	0	0	0	1 175 382	0	1 175 382
30109	0	434	434	0	1 820	1 820	0	2 972	2 972	0	1 586	1 586
30111	56 487	127 972	184 459	437 151	228 090	665 241	426 368	143 368	569 736	45 704	43 250	88 954
30220	0	8 277	8 277	0	40 877	40 877	0	49 370	49 370	0	16 770	16 770
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31407	0	630 504	630 504	0	25 794	25 794	0	16 420	16 420	0	621 130	621 130
31408	0	630 504	630 504	0	25 794	25 794	0	16 420	16 420	0	621 130	621 130
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	872 999	58 784	931 783	5 428 888	1 942 132	7 371 020	5 541 052	1 992 082	7 533 134	985 163	108 734	1 093 897
40703	1 309	98	1 407	24 133	2 020	26 153	25 601	1 922	27 523	2 777	0	2 777
40802	355	541	896	2 437	22	2 459	3 354	15	3 369	1 272	534	1 806
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	226 305	140 329	366 634	2 122 541	222 560	2 345 101	2 297 298	205 597	2 502 895	401 062	123 366	524 428
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	30 112	35 529	65 641	44 854	38 507	83 361	46 141	63 165	109 306	31 399	60 187	91 586
40820	48 361	21 642	70 003	24 577	27 851	52 428	19 148	26 145	45 293	42 932	19 936	62 868
40902	35 180	0	35 180	35 180	0	35 180	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 835	2 835	0	2 835	2 835	0	0	0
40911	0	0	0	340	7 529	7 869	340	7 529	7 869	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 091	2 091	0	2 091	2 091	0	0	0
40913	0	0	0	0	26 656	26 656	0	26 656	26 656	0	0	0
42104	168 000	6 305	174 305	255 000	258	255 258	245 000	164	245 164	158 000	6 211	164 211
42105	0	49 812	49 812	0	2 038	2 038	0	1 297	1 297	0	49 071	49 071
42301	62	1 820	1 882	0	1 357	1 357	0	1 330	1 330	62	1 793	1 855
42302	0	607	607	0	25	25	1 525	17	1 542	1 525	599	2 124
42303	4 791	14 460	19 251	0	1 307	1 307	271	385	656	5 062	13 538	18 600
42304	2 271	2 123	4 394	0	73	73	314	49	363	2 585	2 099	4 684
42305	2 464	9 761	12 225	0	4 517	4 517	209	568	777	2 673	5 812	8 485
42306	350	2 638	2 988	40	93	133	0	56	56	310	2 601	2 911
42503	23 000	96 152	119 152	26 500	99 665	126 165	68 000	99 322	167 322	64 500	95 809	160 309
42504	29 170	0	29 170	31 670	0	31 670	32 500	0	32 500	30 000	0	30 000
42601	0	3 962	3 962	0	672	672	0	585	585	0	3 875	3 875
42603	12 406	1 060	13 466	0	43	43	55	29	84	12 461	1 046	13 507
42604	12 074	17 182	29 256	0	705	705	360	513	873	12 434	16 990	29 424
42605	0	849	849	0	35	35	0	286	286	0	1 100	1 100
45215	39 618	0	39 618	758	0	758	2	0	2	38 862	0	38 862
45715	29 966	0	29 966	0	0	0	0	0	0	29 966	0	29 966
45818	645 415	0	645 415	4 099	0	4 099	574	0	574	641 890	0	641 890
45918	25 101	0	25 101	65	0	65	0	0	0	25 036	0	25 036
47403	0	0	0	2 825 107	2 150 097	4 975 204	2 825 107	2 150 097	4 975 204	0	0	0
47407	0	0	0	117 600	137 110	254 710	117 600	137 110	254 710	0	0	0
47411	236	188	424	244	112	356	159	78	237	151	154	305
47416	1 560	0	1 560	2 572	772	3 344	1 782	888	2 670	770	116	886
47425	5	0	5	10	0	10	6	0	6	1	0	1
47426	828	4 988	5 816	291	6 201	6 492	747	2 115	2 862	1 284	902	2 186
50220	15 459	0	15 459	3 087	0	3 087	1 344	0	1 344	13 716	0	13 716
52301	0	326	326	0	8	8	0	4	4	0	322	322
52304	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460	29 460	0	29 460
52305	0	4 072	4 072	0	326	326	0	6 486	6 486	0	10 232	10 232
52306	0	75 660	75 660	0	3 095	3 095	0	1 971	1 971	0	74 536	74 536
52501	0	274	274	0	10	10	0	240	240	0	504	504
60301	0	0	0	8 461	0	8 461	8 461	0	8 461	0	0	0
60305	0	0	0	9 758	0	9 758	9 758	0	9 758	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	139	0	139	147	0	147
60311	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
60324	29 455	0	29 455	438	0	438	0	0	0	29 017	0	29 017
60601	30 215	0	30 215	2 518	0	2 518	258	0	258	27 955	0	27 955
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61304	419	513	932	305	400	705	542	587	1 129	656	700	1 356
70601	799 401	0	799 401	0	0	0	52 880	0	52 880	852 281	0	852 281
70603	2 641 367	0	2 641 367	0	0	0	138 402	0	138 402	2 779 769	0	2 779 769
Итого по пассиву (баланс)	7 570 343	1 947 366	9 517 709	11 446 453	5 003 811	16 450 264	11 932 006	4 961 078	16 893 084	8 055 896	1 904 633	9 960 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 190	0	3 190	13 173	0	13 173	13 180	0	13 180	3 183	0	3 183
90902	370 532	0	370 532	2 241	0	2 241	331	0	331	372 442	0	372 442
90908	0	92 498	92 498	0	1 435	1 435	0	7 104	7 104	0	86 829	86 829
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91414	7 985 400	4 711 983	12 697 383	283 500	171 005	454 505	412 500	192 813	605 313	7 856 400	4 690 175	12 546 575
91418	0	189 151	189 151	0	164 517	164 517	0	198 385	198 385	0	155 283	155 283
91604	26 958	69 732	96 690	1 925	1 816	3 741	208	2 853	3 061	28 675	68 695	97 370
91704	115 563	32 093	147 656	0	836	836	0	1 313	1 313	115 563	31 616	147 179
91802	215 950	227 630	443 580	0	5 899	5 899	0	9 915	9 915	215 950	223 614	439 564
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 224 123	0	3 224 123	274 122	0	274 122	231 295	0	231 295	3 266 950	0	3 266 950
Итого по активу (баланс)	11 941 805	5 323 087	17 264 892	574 961	345 508	920 469	657 519	412 383	1 069 902	11 859 247	5 256 212	17 115 459
Пассив
91003	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91004	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91311	0	201 761	201 761	0	8 480	8 480	0	11 692	11 692	0	204 973	204 973
91312	1 499 434	612 685	2 112 119	1 200	24 929	26 129	1 200	15 839	17 039	1 499 434	603 595	2 103 029
91315	199 025	197 511	396 536	2 384	34 555	36 939	21 303	4 368	25 671	217 944	167 324	385 268
91317	433 345	80 312	513 657	155 800	2 559	158 359	204 000	14 332	218 332	481 545	92 085	573 630
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	14 040 769	0	14 040 769	838 609	0	838 609	646 349	0	646 349	13 848 509	0	13 848 509
Итого по пассиву (баланс)	16 172 623	1 092 269	17 264 892	999 381	70 523	1 069 904	874 240	46 231	920 471	16 047 482	1 067 977	17 115 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 570	8 570	2 046 816	461 207	2 508 023	2 046 816	469 777	2 516 593	0	0	0
93002	0	0	0	0	47 539	47 539	0	47 539	47 539	0	0	0
93801	1	0	1	5 226	0	5 226	5 227	0	5 227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	8 570	8 571	2 052 042	508 746	2 560 788	2 052 043	517 316	2 569 359	0	0	0
Пассив
96001	8 567	0	8 567	466 966	2 055 226	2 522 192	458 399	2 055 226	2 513 625	0	0	0
96002	0	0	0	45 000	2 245	47 245	45 000	2 245	47 245	0	0	0
96801	4	0	4	8 465	0	8 465	8 461	0	8 461	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 571	0	8 571	520 431	2 057 471	2 577 902	511 860	2 057 471	2 569 331	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	480 562,0000	0	0	104 500,0000	0	0	155 000,0000	0	0	430 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	480 568,0000	0	0	104 502,0000	0	0	155 000,0000	0	0	430 070,0000
Пассив
98050	0	0	360 492,0000	0	0	95 000,0000	0	0	14 500,0000	0	0	279 992,0000
98070	0	0	120 076,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000	0	0	150 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	480 568,0000	0	0	95 000,0000	0	0	44 502,0000	0	0	430 070,0000

Страница была полезной?