Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 110	5 002	40 112	1 050 318	5 424	1 055 742	1 052 149	6 604	1 058 753	33 279	3 822	37 101
20208	4 641	0	4 641	8 880	0	8 880	7 394	0	7 394	6 127	0	6 127
20209	8 434	0	8 434	1 057 556	1 529	1 059 085	1 051 411	1 529	1 052 940	14 579	0	14 579
30102	17 637	0	17 637	2 176 881	0	2 176 881	2 178 097	0	2 178 097	16 421	0	16 421
30110	2 463	984	3 447	576 098	2 658	578 756	575 624	3 210	578 834	2 937	432	3 369
30202	7 860	0	7 860	1 215	0	1 215	0	0	0	9 075	0	9 075
30204	239	0	239	13	0	13	0	0	0	252	0	252
30210	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
30221	0	0	0	267 550	0	267 550	267 550	0	267 550	0	0	0
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	275 000	0	275 000	100 000	0	100 000
32008	0	13 029	13 029	0	154	154	0	317	317	0	12 866	12 866
45107	1 302	0	1 302	0	0	0	44	0	44	1 258	0	1 258
45201	9 823	0	9 823	13 421	0	13 421	13 272	0	13 272	9 972	0	9 972
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	500	0	500	15 000	0	15 000
45206	18 793	0	18 793	22 836	0	22 836	21 629	0	21 629	20 000	0	20 000
45207	143 084	0	143 084	11 935	0	11 935	18 466	0	18 466	136 553	0	136 553
45208	82 245	0	82 245	1 486	0	1 486	3 287	0	3 287	80 444	0	80 444
45401	547	0	547	2 271	0	2 271	1 708	0	1 708	1 110	0	1 110
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	1 100	0	1 100	3 000	0	3 000
45407	31 346	0	31 346	4 353	0	4 353	3 850	0	3 850	31 849	0	31 849
45408	8 726	0	8 726	0	0	0	138	0	138	8 588	0	8 588
45504	10 330	0	10 330	0	0	0	10 010	0	10 010	320	0	320
45505	1 845	0	1 845	50	0	50	419	0	419	1 476	0	1 476
45506	108 345	0	108 345	2 088	0	2 088	7 939	0	7 939	102 494	0	102 494
45507	367 624	0	367 624	9 602	0	9 602	7 188	0	7 188	370 038	0	370 038
45812	2 082	0	2 082	308	0	308	0	0	0	2 390	0	2 390
45815	1 154	0	1 154	214	0	214	116	0	116	1 252	0	1 252
45915	7	0	7	18	0	18	22	0	22	3	0	3
47408	0	0	0	0	2 638	2 638	0	2 638	2 638	0	0	0
47413	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47417	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47423	3 118	0	3 118	113 461	6	113 467	112 781	6	112 787	3 798	0	3 798
47427	2 847	5	2 852	8 300	30	8 330	8 557	0	8 557	2 590	35	2 625
60302	369	0	369	212	0	212	139	0	139	442	0	442
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60308	56	0	56	105	0	105	161	0	161	0	0	0
60310	83	0	83	506	0	506	508	0	508	81	0	81
60312	44 767	0	44 767	4 442	0	4 442	3 361	0	3 361	45 848	0	45 848
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	102 958	0	102 958	1 372	0	1 372	797	0	797	103 533	0	103 533
60701	81	0	81	1 291	0	1 291	1 372	0	1 372	0	0	0
61002	381	0	381	30	0	30	57	0	57	354	0	354
61008	104	0	104	196	0	196	185	0	185	115	0	115
61009	66	0	66	147	0	147	103	0	103	110	0	110
61010	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61209	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
61403	1 713	0	1 713	304	0	304	206	0	206	1 811	0	1 811
70606	141 984	0	141 984	15 551	0	15 551	178	0	178	157 357	0	157 357
70608	13 683	0	13 683	761	0	761	0	0	0	14 444	0	14 444
70611	1 641	0	1 641	156	0	156	0	0	0	1 797	0	1 797
Итого по активу (баланс)	1 197 595	19 020	1 216 615	6 852 675	12 439	6 865 114	6 749 072	14 304	6 763 376	1 301 198	17 155	1 318 353
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
10801	64 255	0	64 255	0	0	0	0	0	0	64 255	0	64 255
40502	53	0	53	2 921	0	2 921	2 928	0	2 928	60	0	60
40602	5	0	5	102	0	102	197	0	197	100	0	100
40603	5 776	0	5 776	6 807	0	6 807	6 321	0	6 321	5 290	0	5 290
40701	36	0	36	195	0	195	225	0	225	66	0	66
40702	85 549	0	85 549	453 486	0	453 486	460 647	0	460 647	92 710	0	92 710
40703	56 766	0	56 766	63 431	0	63 431	70 742	0	70 742	64 077	0	64 077
40802	54 157	0	54 157	196 513	0	196 513	199 149	0	199 149	56 793	0	56 793
40817	26 408	0	26 408	48 354	0	48 354	47 983	0	47 983	26 037	0	26 037
40821	2 652	0	2 652	120 889	0	120 889	121 066	0	121 066	2 829	0	2 829
40905	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40906	1 922	0	1 922	171 776	0	171 776	178 411	0	178 411	8 557	0	8 557
40909	0	0	0	152	6	158	152	6	158	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	9 254	0	9 254	314 794	0	314 794	312 677	0	312 677	7 137	0	7 137
40912	0	0	0	1 439	308	1 747	1 439	308	1 747	0	0	0
40913	0	0	0	2 028	385	2 413	2 028	385	2 413	0	0	0
41905	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	19 350	0	19 350	350	0	350	3 150	0	3 150	22 150	0	22 150
42106	4 090	0	4 090	0	0	0	350	0	350	4 440	0	4 440
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	1 130	0	1 130	15 230	0	15 230
42206	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42301	1 190	777	1 967	11 503	36	11 539	11 583	18	11 601	1 270	759	2 029
42305	342	14	356	1	0	1	0	0	0	341	14	355
42306	79 595	3 483	83 078	3 892	117	4 009	71 999	79	72 078	147 702	3 445	151 147
42307	382 664	13 551	396 215	76 161	337	76 498	34 644	167	34 811	341 147	13 381	354 528
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	2 161	0	2 161	42	0	42	66	0	66	2 185	0	2 185
45415	260	0	260	9	0	9	0	0	0	251	0	251
45515	1 815	0	1 815	92	0	92	27	0	27	1 750	0	1 750
45818	2 424	0	2 424	19	0	19	60	0	60	2 465	0	2 465
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
47411	1 679	71	1 750	3 430	13	3 443	3 355	53	3 408	1 604	111	1 715
47412	46	0	46	155	0	155	151	0	151	42	0	42
47416	37	0	37	1 746	0	1 746	1 765	0	1 765	56	0	56
47422	376	20	396	4 516	730	5 246	4 528	710	5 238	388	0	388
47425	825	0	825	829	0	829	854	0	854	850	0	850
47426	124	0	124	643	0	643	717	0	717	198	0	198
60301	140	0	140	2 008	0	2 008	2 094	0	2 094	226	0	226
60305	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
60307	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
60309	54	0	54	0	0	0	121	0	121	175	0	175
60311	1 078	0	1 078	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	1 078	0	1 078
60322	3 921	0	3 921	51	0	51	33	0	33	3 903	0	3 903
60324	3 660	0	3 660	3	0	3	294	0	294	3 951	0	3 951
60601	56 095	0	56 095	797	0	797	459	0	459	55 757	0	55 757
61012	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
70601	153 913	0	153 913	0	0	0	17 011	0	17 011	170 924	0	170 924
70603	13 656	0	13 656	0	0	0	735	0	735	14 391	0	14 391
Итого по пассиву (баланс)	1 198 699	17 916	1 216 615	1 498 277	1 932	1 500 209	1 600 221	1 726	1 601 947	1 300 643	17 710	1 318 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	180 319	0	180 319	2 734	0	2 734	9 339	0	9 339	173 714	0	173 714
90902	139 028	0	139 028	21 283	0	21 283	12 065	0	12 065	148 246	0	148 246
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
91207	67	0	67	4	0	4	6	0	6	65	0	65
91215	35	0	35	28	0	28	25	0	25	38	0	38
91414	1 748 876	0	1 748 876	15 374	0	15 374	55 467	0	55 467	1 708 783	0	1 708 783
91604	518	0	518	597	0	597	578	0	578	537	0	537
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 462 881	0	1 462 881	111 107	0	111 107	216 778	0	216 778	1 357 210	0	1 357 210
Итого по активу (баланс)	3 532 403	0	3 532 403	151 129	0	151 129	294 259	0	294 259	3 389 273	0	3 389 273
Пассив
91003	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	1 336 479	0	1 336 479	115 423	0	115 423	36 312	0	36 312	1 257 368	0	1 257 368
91315	14 255	0	14 255	0	0	0	11 188	0	11 188	25 443	0	25 443
91316	20 450	0	20 450	9 319	0	9 319	6 000	0	6 000	17 131	0	17 131
91317	52 002	0	52 002	90 807	0	90 807	56 378	0	56 378	17 573	0	17 573
91507	39 695	0	39 695	0	0	0	0	0	0	39 695	0	39 695
99999	2 069 522	0	2 069 522	66 342	0	66 342	28 883	0	28 883	2 032 063	0	2 032 063
Итого по пассиву (баланс)	3 532 403	0	3 532 403	283 119	0	283 119	139 989	0	139 989	3 389 273	0	3 389 273

Страница была полезной?