Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 821	0	39 821	30 321	0	30 321	36 618	0	36 618	33 524	0	33 524
20202	277 493	162 290	439 783	8 433 760	430 695	8 864 455	8 387 407	451 228	8 838 635	323 846	141 757	465 603
20208	488 804	63	488 867	3 286 252	819	3 287 071	3 266 771	820	3 267 591	508 285	62	508 347
20209	88 369	7 647	96 016	4 211 971	191 316	4 403 287	4 223 364	191 784	4 415 148	76 976	7 179	84 155
30102	862 271	0	862 271	40 617 391	0	40 617 391	40 677 395	0	40 677 395	802 267	0	802 267
30110	71 664	154 337	226 001	234 975	746 034	981 009	256 188	419 821	676 009	50 451	480 550	531 001
30114	0	850 308	850 308	0	998 452	998 452	0	1 072 785	1 072 785	0	775 975	775 975
30202	231 581	0	231 581	0	0	0	78	0	78	231 503	0	231 503
30204	27 000	0	27 000	3 267	0	3 267	0	0	0	30 267	0	30 267
30221	0	0	0	996 500	3 149	999 649	996 500	3 149	999 649	0	0	0
30233	17 837	53	17 890	451 638	1 595	453 233	449 637	1 592	451 229	19 838	56	19 894
30302	639 948	240 918	880 866	30 216 760	283 841	30 500 601	30 540 495	298 152	30 838 647	316 213	226 607	542 820
30306	2 888 000	0	2 888 000	6 458 934	47 416	6 506 350	6 750 734	47 416	6 798 150	2 596 200	0	2 596 200
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	1 518	0	1 518	31 043	0	31 043	32 012	0	32 012	549	0	549
32002	740 000	0	740 000	8 260 000	0	8 260 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	5 940 000	0	5 940 000	5 390 000	0	5 390 000	950 000	0	950 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
44904	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
44906	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
44907	18 000	0	18 000	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
45105	0	0	0	15 400	0	15 400	0	0	0	15 400	0	15 400
45106	60 500	0	60 500	0	0	0	18 800	0	18 800	41 700	0	41 700
45107	1 073 938	0	1 073 938	12 405	0	12 405	63 950	0	63 950	1 022 393	0	1 022 393
45108	100 720	0	100 720	1 590	0	1 590	6 497	0	6 497	95 813	0	95 813
45201	297 516	0	297 516	660 098	0	660 098	763 664	0	763 664	193 950	0	193 950
45203	220	0	220	171 287	0	171 287	162 507	0	162 507	9 000	0	9 000
45204	152 531	0	152 531	99 113	0	99 113	51 447	0	51 447	200 197	0	200 197
45205	426 850	0	426 850	226 046	0	226 046	69 127	0	69 127	583 769	0	583 769
45206	3 387 537	0	3 387 537	490 268	0	490 268	360 284	0	360 284	3 517 521	0	3 517 521
45207	4 362 195	0	4 362 195	106 033	0	106 033	256 026	0	256 026	4 212 202	0	4 212 202
45208	4 365 541	0	4 365 541	129 953	0	129 953	67 153	0	67 153	4 428 341	0	4 428 341
45306	28 980	0	28 980	500	0	500	630	0	630	28 850	0	28 850
45307	38 383	0	38 383	0	0	0	2 030	0	2 030	36 353	0	36 353
45401	21 103	0	21 103	48 372	0	48 372	48 810	0	48 810	20 665	0	20 665
45404	0	0	0	39 900	0	39 900	17 990	0	17 990	21 910	0	21 910
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	13 496	0	13 496	12 202	0	12 202	12 093	0	12 093	13 605	0	13 605
45407	155 880	0	155 880	3 400	0	3 400	11 929	0	11 929	147 351	0	147 351
45408	284 295	0	284 295	1 976	0	1 976	4 172	0	4 172	282 099	0	282 099
45504	442	0	442	578	0	578	145	0	145	875	0	875
45505	29 857	0	29 857	3 800	0	3 800	4 888	0	4 888	28 769	0	28 769
45506	406 251	0	406 251	45 952	0	45 952	24 852	0	24 852	427 351	0	427 351
45507	1 094 637	24 644	1 119 281	64 642	284	64 926	35 830	1 218	37 048	1 123 449	23 710	1 147 159
45509	130 730	83	130 813	221 853	0	221 853	234 463	83	234 546	118 120	0	118 120
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	551 104	0	551 104	42 835	0	42 835	61 132	0	61 132	532 807	0	532 807
45814	996	0	996	11	0	11	1 007	0	1 007	0	0	0
45815	12 813	0	12 813	5 687	0	5 687	7 730	0	7 730	10 770	0	10 770
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	16 773	0	16 773	129	0	129	1 187	0	1 187	15 715	0	15 715
45914	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45915	493	0	493	180	0	180	172	0	172	501	0	501
47404	9 832	28 896	38 728	43 317	43 551	86 868	43 171	43 943	87 114	9 978	28 504	38 482
47408	0	0	0	1 005 301	1 063 805	2 069 106	1 005 301	1 063 805	2 069 106	0	0	0
47423	5 657	0	5 657	19 620	2 562	22 182	19 933	2 562	22 495	5 344	0	5 344
47427	202 631	201	202 832	167 755	190	167 945	170 149	203	170 352	200 237	188	200 425
47802	85 859	0	85 859	0	0	0	14	0	14	85 845	0	85 845
50205	334 235	0	334 235	2 016	0	2 016	1 920	0	1 920	334 331	0	334 331
50207	660 293	0	660 293	4 886	0	4 886	33 088	0	33 088	632 091	0	632 091
50208	1 029 734	0	1 029 734	7 127	0	7 127	3 882	0	3 882	1 032 979	0	1 032 979
50221	2 570	0	2 570	5 685	0	5 685	5 287	0	5 287	2 968	0	2 968
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
51501	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	18 705	0	18 705	971	0	971	437	0	437	19 239	0	19 239
60306	0	0	0	9 925	0	9 925	9 925	0	9 925	0	0	0
60308	67	0	67	1 904	0	1 904	1 937	0	1 937	34	0	34
60310	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60312	370 307	0	370 307	26 297	0	26 297	28 838	0	28 838	367 766	0	367 766
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	6 273	0	6 273	54	0	54	86	0	86	6 241	0	6 241
60347	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60401	672 413	0	672 413	4 076	0	4 076	1 991	0	1 991	674 498	0	674 498
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
60701	22 168	0	22 168	8 963	0	8 963	4 373	0	4 373	26 758	0	26 758
61002	562	0	562	286	0	286	600	0	600	248	0	248
61008	5 466	0	5 466	3 205	0	3 205	3 516	0	3 516	5 155	0	5 155
61009	5 576	0	5 576	2 689	0	2 689	3 139	0	3 139	5 126	0	5 126
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61011	124 115	0	124 115	0	0	0	0	0	0	124 115	0	124 115
61209	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
61210	0	0	0	31 103	0	31 103	31 103	0	31 103	0	0	0
61403	52 162	0	52 162	162	0	162	996	0	996	51 328	0	51 328
70606	4 907 012	0	4 907 012	374 086	0	374 086	491	0	491	5 280 607	0	5 280 607
70608	1 865 010	0	1 865 010	87 176	0	87 176	0	0	0	1 952 186	0	1 952 186
70611	78 932	0	78 932	2 821	0	2 821	0	0	0	81 753	0	81 753
Итого по активу (баланс)	35 189 525	1 469 440	36 658 965	113 606 287	3 813 716	117 420 003	113 773 997	3 598 568	117 372 565	35 021 815	1 684 588	36 706 403
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	2 570	0	2 570	5 287	0	5 287	5 685	0	5 685	2 968	0	2 968
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	161 667	14	161 681	7	3 575	3 582	563	3 643	4 206	162 223	82	162 305
30220	416	0	416	9 971	0	9 971	10 142	0	10 142	587	0	587
30223	2 043	0	2 043	63 587	0	63 587	64 197	0	64 197	2 653	0	2 653
30226	21	0	21	7	0	7	10	0	10	24	0	24
30232	6 556	13	6 569	480 782	19 044	499 826	481 497	19 031	500 528	7 271	0	7 271
30301	639 948	240 918	880 866	30 540 495	298 152	30 838 647	30 216 760	283 841	30 500 601	316 213	226 607	542 820
30305	2 888 000	0	2 888 000	6 750 734	47 416	6 798 150	6 458 934	47 416	6 506 350	2 596 200	0	2 596 200
30601	462	0	462	110	0	110	6	0	6	358	0	358
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	56 050	0	56 050	0	0	0	0	0	0	56 050	0	56 050
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	35 000	0	35 000	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000
40602	1 133	0	1 133	102 475	0	102 475	104 927	0	104 927	3 585	0	3 585
40701	593 392	855	594 247	1 036 927	109	1 037 036	742 920	166	743 086	299 385	912	300 297
40702	2 791 108	657 170	3 448 278	40 421 108	3 261 566	43 682 674	40 498 381	3 503 308	44 001 689	2 868 381	898 912	3 767 293
40703	131 300	15	131 315	528 286	1	528 287	553 281	0	553 281	156 295	14	156 309
40802	147 166	650	147 816	1 597 784	2 623	1 600 407	1 596 517	1 973	1 598 490	145 899	0	145 899
40807	176	156	332	1	7	8	0	4	4	175	153	328
40817	1 941 071	15 324	1 956 395	3 297 001	3 959	3 300 960	3 422 771	4 018	3 426 789	2 066 841	15 383	2 082 224
40820	996	6	1 002	1 041	0	1 041	1 079	0	1 079	1 034	6	1 040
40821	294	0	294	98 771	0	98 771	99 968	0	99 968	1 491	0	1 491
40902	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
40905	0	0	0	9 702	0	9 702	9 702	0	9 702	0	0	0
40906	0	0	0	1 546 735	0	1 546 735	1 546 735	0	1 546 735	0	0	0
40909	0	0	0	4 022	4 670	8 692	4 022	4 670	8 692	0	0	0
40910	0	0	0	869	2 165	3 034	869	2 165	3 034	0	0	0
40911	1 871	0	1 871	85 123	0	85 123	87 147	0	87 147	3 895	0	3 895
40912	0	0	0	5 638	2 754	8 392	5 638	2 754	8 392	0	0	0
40913	0	0	0	2 216	1 515	3 731	2 216	1 515	3 731	0	0	0
42003	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42004	57 709	0	57 709	0	0	0	0	0	0	57 709	0	57 709
42005	121 000	0	121 000	41 000	0	41 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	823 000	0	823 000	0	0	0	0	0	0	823 000	0	823 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	449 800	0	449 800	5 166 035	0	5 166 035	5 160 135	0	5 160 135	443 900	0	443 900
42103	88 470	0	88 470	19 870	0	19 870	18 000	0	18 000	86 600	0	86 600
42104	376 138	0	376 138	160 000	0	160 000	26 500	0	26 500	242 638	0	242 638
42105	1 539 850	0	1 539 850	70 500	0	70 500	103 000	0	103 000	1 572 350	0	1 572 350
42106	410 350	0	410 350	0	0	0	1 500	0	1 500	411 850	0	411 850
42203	7 700	0	7 700	5 000	0	5 000	1 100	0	1 100	3 800	0	3 800
42204	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42205	14 890	0	14 890	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	17 890	0	17 890
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	58 793	22 322	81 115	45 952	16 979	62 931	48 739	16 581	65 320	61 580	21 924	83 504
42303	340	2 944	3 284	1	712	713	1	533	534	340	2 765	3 105
42304	986	1 020	2 006	362	27	389	65	14	79	689	1 007	1 696
42305	11 290	4 203	15 493	3 119	200	3 319	1 887	269	2 156	10 058	4 272	14 330
42306	9 570 208	519 054	10 089 262	1 162 554	44 684	1 207 238	1 259 523	26 940	1 286 463	9 667 177	501 310	10 168 487
42309	19 561	0	19 561	54	0	54	1	0	1	19 508	0	19 508
42601	188	27	215	70	165	235	3	163	166	121	25	146
42604	0	284	284	0	14	14	0	475	475	0	745	745
42606	16 793	4 556	21 349	290	148	438	1 842	86	1 928	18 345	4 494	22 839
43701	731	0	731	28	0	28	8	0	8	711	0	711
43801	105	0	105	8 369	0	8 369	8 264	0	8 264	0	0	0
45115	9 694	0	9 694	7 963	0	7 963	1 293	0	1 293	3 024	0	3 024
45215	731 363	0	731 363	95 314	0	95 314	104 975	0	104 975	741 024	0	741 024
45315	142	0	142	14	0	14	0	0	0	128	0	128
45415	2 361	0	2 361	563	0	563	1 714	0	1 714	3 512	0	3 512
45515	39 270	0	39 270	6 970	0	6 970	8 738	0	8 738	41 038	0	41 038
45818	588 293	0	588 293	22 479	0	22 479	3 239	0	3 239	569 053	0	569 053
45918	17 414	0	17 414	1 117	0	1 117	63	0	63	16 360	0	16 360
47407	0	0	0	1 063 284	1 005 486	2 068 770	1 063 284	1 005 486	2 068 770	0	0	0
47411	100 534	9 142	109 676	13 851	1 129	14 980	60 584	1 775	62 359	147 267	9 788	157 055
47416	5 602	28	5 630	117 231	62 314	179 545	120 684	62 296	182 980	9 055	10	9 065
47422	711	518	1 229	14 537	8 446	22 983	14 501	8 073	22 574	675	145	820
47425	67 456	0	67 456	39 592	0	39 592	43 665	0	43 665	71 529	0	71 529
47426	73 442	0	73 442	20 213	258	20 471	30 920	258	31 178	84 149	0	84 149
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	39 414	0	39 414	36 148	0	36 148	29 886	0	29 886	33 152	0	33 152
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50720	407	0	407	470	0	470	435	0	435	372	0	372
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
52406	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60301	1 980	0	1 980	13 905	0	13 905	12 482	0	12 482	557	0	557
60305	8 441	0	8 441	25 926	0	25 926	17 486	0	17 486	1	0	1
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 075	0	1 075	268	0	268	979	0	979	1 786	0	1 786
60311	54	0	54	2 918	0	2 918	2 941	0	2 941	77	0	77
60320	2 054	0	2 054	1	0	1	0	0	0	2 053	0	2 053
60322	1 034	0	1 034	8 367	0	8 367	9 244	0	9 244	1 911	0	1 911
60324	36 731	0	36 731	233	0	233	10 185	0	10 185	46 683	0	46 683
60405	9 822	0	9 822	28	0	28	0	0	0	9 794	0	9 794
60601	290 161	0	290 161	1 610	0	1 610	4 473	0	4 473	293 024	0	293 024
60603	2 511	0	2 511	0	0	0	279	0	279	2 790	0	2 790
61012	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
61301	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
61304	133	0	133	20	0	20	31	0	31	144	0	144
61501	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
70601	5 259 676	0	5 259 676	1 927	0	1 927	418 151	0	418 151	5 675 900	0	5 675 900
70603	1 863 670	0	1 863 670	0	0	0	87 263	0	87 263	1 950 933	0	1 950 933
Итого по пассиву (баланс)	35 179 746	1 479 219	36 658 965	94 805 016	4 788 118	99 593 134	94 643 119	4 997 453	99 640 572	35 017 849	1 688 554	36 706 403
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 380	0	2 380	15	0	15	2 395	0	2 395	0	0	0
80601	159	0	159	2 389	0	2 389	28	0	28	2 520	0	2 520
80801	87	0	87	27	0	27	3	0	3	111	0	111
80901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 626	0	2 626	2 445	0	2 445	2 440	0	2 440	2 631	0	2 631
Пассив
85101	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
85201	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
85401	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
85501	716	0	716	14	0	14	19	0	19	721	0	721
Итого по пассиву (баланс)	2 626	0	2 626	2 376	0	2 376	2 381	0	2 381	2 631	0	2 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 291 371	0	1 291 371	37 742	0	37 742	227 515	0	227 515	1 101 598	0	1 101 598
90902	2 179 326	0	2 179 326	223 326	0	223 326	135 734	0	135 734	2 266 918	0	2 266 918
90908	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900
91202	181	0	181	11	0	11	23	0	23	169	0	169
91203	649	0	649	117	0	117	112	0	112	654	0	654
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	57 050	0	57 050	0	0	0	0	0	0	57 050	0	57 050
91414	11 817 314	60 690	11 878 004	308 571	718	309 289	239 658	1 477	241 135	11 886 227	59 931	11 946 158
91418	85 859	0	85 859	0	0	0	14	0	14	85 845	0	85 845
91501	71 160	0	71 160	1 919	0	1 919	1 078	0	1 078	72 001	0	72 001
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	240 614	0	240 614	6 605	0	6 605	12 349	0	12 349	234 870	0	234 870
91704	15 223	0	15 223	5 896	0	5 896	0	0	0	21 119	0	21 119
91802	129 762	0	129 762	18 400	0	18 400	0	0	0	148 162	0	148 162
91803	3 287	0	3 287	0	0	0	1	0	1	3 286	0	3 286
99998	34 884 799	0	34 884 799	4 628 707	0	4 628 707	4 909 980	0	4 909 980	34 603 526	0	34 603 526
Итого по активу (баланс)	50 988 039	60 690	51 048 729	5 241 195	718	5 241 913	5 526 465	1 477	5 527 942	50 702 769	59 931	50 762 700
Пассив
91004	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
91311	494 284	0	494 284	7 691	0	7 691	66 241	0	66 241	552 834	0	552 834
91312	30 900 223	0	30 900 223	1 916 035	0	1 916 035	2 048 231	0	2 048 231	31 032 419	0	31 032 419
91315	258 951	0	258 951	20 152	0	20 152	18 427	0	18 427	257 226	0	257 226
91316	577 880	8 660	586 540	336 413	211	336 624	312 968	102	313 070	554 435	8 551	562 986
91317	2 450 210	601	2 450 811	2 626 269	16	2 626 285	2 179 419	90	2 179 509	2 003 360	675	2 004 035
91318	89 816	0	89 816	0	0	0	0	0	0	89 816	0	89 816
91507	104 174	0	104 174	4	0	4	40	0	40	104 210	0	104 210
99999	16 163 930	0	16 163 930	559 061	0	559 061	554 305	0	554 305	16 159 174	0	16 159 174
Итого по пассиву (баланс)	51 039 468	9 261	51 048 729	5 468 814	227	5 469 041	5 182 820	192	5 183 012	50 753 474	9 226	50 762 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 917 237,0000	0	0	153 000,0000	0	0	187 081,0000	0	0	16 883 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 917 238,0000	0	0	153 000,0000	0	0	187 081,0000	0	0	16 883 157,0000
Пассив
98040	0	0	14 891 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 891 918,0000
98050	0	0	508 866,0000	0	0	183 000,0000	0	0	0,0000	0	0	325 866,0000
98055	0	0	4 081,0000	0	0	4 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 512 373,0000	0	0	0,0000	0	0	153 000,0000	0	0	1 665 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 917 238,0000	0	0	187 081,0000	0	0	153 000,0000	0	0	16 883 157,0000

Страница была полезной?