Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 264	75 171	89 435	106 885	175 446	282 331	93 572	99 632	193 204	27 577	150 985	178 562
20209	0	0	0	42 000	89 891	131 891	42 000	89 891	131 891	0	0	0
30102	83 979	0	83 979	1 811 523	0	1 811 523	1 789 172	0	1 789 172	106 330	0	106 330
30110	5 278	399 560	404 838	7 403	125 936	133 339	6 506	136 198	142 704	6 175	389 298	395 473
30202	19 105	0	19 105	4 699	0	4 699	0	0	0	23 804	0	23 804
30204	9 873	0	9 873	438	0	438	0	0	0	10 311	0	10 311
30213	2 829	1 511	4 340	4 000	27	4 027	2 945	48	2 993	3 884	1 490	5 374
30219	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
30233	0	0	0	1 958	9	1 967	1 958	9	1 967	0	0	0
30402	10	17 470	17 480	0	455	455	4	716	720	6	17 209	17 215
30602	75 000	6 873	81 873	57 635	179	57 814	57 635	292	57 927	75 000	6 760	81 760
32002	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	999	999	0	27	27	0	41	41	0	985	985
32301	0	52 614	52 614	0	1 370	1 370	0	2 152	2 152	0	51 832	51 832
45201	1 199	0	1 199	27 957	0	27 957	21 993	0	21 993	7 163	0	7 163
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	20 304	0	20 304	36 400	0	36 400	12 634	0	12 634	44 070	0	44 070
45205	65 523	0	65 523	11 000	0	11 000	22 400	0	22 400	54 123	0	54 123
45206	1 331 952	0	1 331 952	162 545	0	162 545	155 654	0	155 654	1 338 843	0	1 338 843
45207	460 547	10 382	470 929	124 000	123	124 123	53 915	10 505	64 420	530 632	0	530 632
45505	6 863	0	6 863	0	0	0	29	0	29	6 834	0	6 834
45506	39 545	2 021	41 566	2 180	52	2 232	814	107	921	40 911	1 966	42 877
45507	6 260	0	6 260	0	0	0	30	0	30	6 230	0	6 230
45509	6 004	2 629	8 633	5 543	2 848	8 391	5 565	1 430	6 995	5 982	4 047	10 029
45812	116 433	0	116 433	58 837	0	58 837	66 514	0	66 514	108 756	0	108 756
45815	100	0	100	1	0	1	101	0	101	0	0	0
45912	2 876	0	2 876	603	0	603	1 709	0	1 709	1 770	0	1 770
47408	0	0	0	248 293	230 475	478 768	248 293	230 475	478 768	0	0	0
47423	79	11	90	58	32	90	55	42	97	82	1	83
47427	26	50	76	37 192	251	37 443	37 172	237	37 409	46	64	110
47801	0	3 515	3 515	0	69	69	0	3 584	3 584	0	0	0
50107	57 546	0	57 546	253	0	253	57 799	0	57 799	0	0	0
50121	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
50211	0	64 740	64 740	0	2 055	2 055	0	2 649	2 649	0	64 146	64 146
52503	0	0	0	0	206	206	0	24	24	0	182	182
60302	3 958	0	3 958	0	0	0	1 066	0	1 066	2 892	0	2 892
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	94	0	94	535	0	535	514	0	514	115	0	115
60312	9 708	0	9 708	3 735	0	3 735	9 303	0	9 303	4 140	0	4 140
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	514	0	514	41	0	41	61	0	61	494	0	494
60401	6 146	0	6 146	0	0	0	0	0	0	6 146	0	6 146
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	4 104	0	4 104	0	0	0	29 535	0	29 535
61209	0	0	0	74 544	0	74 544	74 544	0	74 544	0	0	0
61210	0	0	0	57 815	0	57 815	57 815	0	57 815	0	0	0
61212	0	0	0	0	3 503	3 503	0	3 503	3 503	0	0	0
61403	4 042	8	4 050	364	8	372	147	8	155	4 259	8	4 267
70606	1 088 146	0	1 088 146	139 362	0	139 362	0	0	0	1 227 508	0	1 227 508
70607	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70608	454 568	0	454 568	39 955	0	39 955	0	0	0	494 523	0	494 523
70611	9 479	0	9 479	1 065	0	1 065	0	0	0	10 544	0	10 544
Итого по активу (баланс)	3 962 723	637 557	4 600 280	3 121 287	632 962	3 754 249	2 905 325	581 543	3 486 868	4 178 685	688 976	4 867 661
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30126	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
30232	299	71	370	9 538	5 398	14 936	9 659	5 369	15 028	420	42	462
30601	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
30607	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32015	150	0	150	300	0	300	150	0	150	0	0	0
40502	14	4 079	4 093	4	2 085	2 089	0	24	24	10	2 018	2 028
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	1 456	0	1 456	3 201	0	3 201	3 823	0	3 823	2 078	0	2 078
40702	447 409	48 317	495 726	1 824 529	23 476	1 848 005	1 768 432	15 872	1 784 304	391 312	40 713	432 025
40703	89 651	11 212	100 863	11 332	458	11 790	7 018	292	7 310	85 337	11 046	96 383
40802	27 000	0	27 000	8 520	0	8 520	8 719	0	8 719	27 199	0	27 199
40807	209	116	325	1 324	5	1 329	1 325	3	1 328	210	114	324
40817	20 340	14 405	34 745	91 713	116 475	208 188	95 738	178 776	274 514	24 365	76 706	101 071
40820	373	771	1 144	3	1 655	1 658	263	1 528	1 791	633	644	1 277
40911	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
42105	91 511	0	91 511	1 300	0	1 300	805	0	805	91 016	0	91 016
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	100 496	0	100 496	5 900	0	5 900	0	0	0	94 596	0	94 596
42206	94 805	0	94 805	0	0	0	777	0	777	95 582	0	95 582
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	112 837	158 894	271 731	7 189	8 233	15 422	2 689	6 777	9 466	108 337	157 438	265 775
42306	206 938	267 403	474 341	17 401	12 589	29 990	28 006	79 161	107 167	217 543	333 975	551 518
42309	422 019	0	422 019	1 778	0	1 778	4	0	4	420 245	0	420 245
42506	100 000	121 641	221 641	0	4 639	4 639	44 000	3 492	47 492	144 000	120 494	264 494
42605	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
42606	87 367	12 575	99 942	0	1 645	1 645	855	293	1 148	88 222	11 223	99 445
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	180 202	0	180 202	50 439	0	50 439	35 611	0	35 611	165 374	0	165 374
45515	7 214	0	7 214	3 927	0	3 927	1 434	0	1 434	4 721	0	4 721
45818	81 402	0	81 402	53 165	0	53 165	14 169	0	14 169	42 406	0	42 406
45918	1 266	0	1 266	413	0	413	67	0	67	920	0	920
47407	0	0	0	193 320	285 712	479 032	193 320	285 712	479 032	0	0	0
47411	182	66	248	3 700	2 938	6 638	3 845	3 006	6 851	327	134	461
47416	0	0	0	47 124	0	47 124	47 152	0	47 152	28	0	28
47422	38	0	38	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	38	0	38
47425	4 146	0	4 146	12 251	0	12 251	13 548	0	13 548	5 443	0	5 443
47426	1 585	0	1 585	3 879	728	4 607	3 978	728	4 706	1 684	0	1 684
47804	35	0	35	36	0	36	1	0	1	0	0	0
50120	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
50219	328	0	328	5	0	5	2	0	2	325	0	325
52303	0	0	0	0	0	0	11 976	0	11 976	11 976	0	11 976
52305	0	0	0	0	141	141	0	4 999	4 999	0	4 858	4 858
60301	0	0	0	2 958	0	2 958	3 047	0	3 047	89	0	89
60305	0	0	0	6 867	0	6 867	6 867	0	6 867	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	11	0	11	21	0	21
60601	4 669	0	4 669	0	0	0	62	0	62	4 731	0	4 731
61301	1	0	1	1 277	0	1 277	1 276	0	1 276	0	0	0
61304	12	0	12	7	0	7	26	0	26	31	0	31
70601	1 120 448	0	1 120 448	0	0	0	162 639	0	162 639	1 283 087	0	1 283 087
70602	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
70603	460 410	0	460 410	0	0	0	39 814	0	39 814	500 224	0	500 224
Итого по пассиву (баланс)	3 960 730	639 550	4 600 280	2 473 943	466 177	2 940 120	2 621 469	586 032	3 207 501	4 108 256	759 405	4 867 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	11 976	0	11 976	0	0	0	11 976	0	11 976
90901	13 681	0	13 681	144	0	144	144	0	144	13 681	0	13 681
90902	3 608	0	3 608	3	0	3	2	0	2	3 609	0	3 609
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	68 711	0	68 711	24 060	0	24 060	8 590	0	8 590	84 181	0	84 181
91418	0	3 514	3 514	0	69	69	0	3 583	3 583	0	0	0
91604	9 340	0	9 340	2 604	0	2 604	9 406	0	9 406	2 538	0	2 538
91704	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
99998	205 461	0	205 461	213 403	0	213 403	131 567	0	131 567	287 297	0	287 297
Итого по активу (баланс)	300 807	3 539	304 346	252 190	70	252 260	149 709	3 584	153 293	403 288	25	403 313
Пассив
91003	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
91004	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	28 875	0	28 875	28 875	0	28 875
91312	108 490	25 245	133 735	0	1 033	1 033	8 511	658	9 169	117 001	24 870	141 871
91315	12 185	0	12 185	0	0	0	11 976	0	11 976	24 161	0	24 161
91316	0	0	0	37 250	0	37 250	64 600	0	64 600	27 350	0	27 350
91317	27 488	7 279	34 767	85 120	3 027	88 147	91 374	2 272	93 646	33 742	6 524	40 266
91507	23 793	0	23 793	0	0	0	0	0	0	23 793	0	23 793
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	98 885	0	98 885	21 725	0	21 725	38 856	0	38 856	116 016	0	116 016
Итого по пассиву (баланс)	271 822	32 524	304 346	149 232	4 060	153 292	249 329	2 930	252 259	371 919	31 394	403 313
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	256 462	256 462	0	194 349	194 349	0	62 113	62 113
93801	0	0	0	854	0	854	820	0	820	34	0	34
Итого по активу (баланс)	0	0	0	854	256 462	257 316	820	194 349	195 169	34	62 113	62 147
Пассив
96001	0	0	0	193 320	0	193 320	255 467	0	255 467	62 147	0	62 147
96801	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	194 315	0	194 315	256 462	0	256 462	62 147	0	62 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	270 350,0000	0	0	0,0000	0	0	59 674,0000	0	0	210 676,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 350,0000	0	0	0,0000	0	0	59 674,0000	0	0	210 676,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	61 674,0000	0	0	59 674,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 350,0000	0	0	59 674,0000	0	0	0,0000	0	0	210 676,0000

Страница была полезной?