Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 206	0	60 206	1 136 691	0	1 136 691	1 153 134	0	1 153 134	43 763	0	43 763
20209	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
30102	333 596	0	333 596	8 027 886	0	8 027 886	8 000 807	0	8 000 807	360 675	0	360 675
30110	1 077	0	1 077	876	0	876	1 181	0	1 181	772	0	772
30202	13 961	0	13 961	185	0	185	0	0	0	14 146	0	14 146
30210	20 000	0	20 000	195 037	0	195 037	200 037	0	200 037	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	670 000	0	670 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32005	110 000	0	110 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	110 000	0	110 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	39 353	0	39 353	89 720	0	89 720	88 894	0	88 894	40 179	0	40 179
45203	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000
45204	42 960	0	42 960	68 275	0	68 275	19 700	0	19 700	91 535	0	91 535
45205	198 815	0	198 815	89 800	0	89 800	101 310	0	101 310	187 305	0	187 305
45206	243 456	0	243 456	15 759	0	15 759	32 703	0	32 703	226 512	0	226 512
45207	83 400	0	83 400	22 500	0	22 500	1 347	0	1 347	104 553	0	104 553
45208	36 433	0	36 433	0	0	0	8 121	0	8 121	28 312	0	28 312
45307	5 052	0	5 052	0	0	0	257	0	257	4 795	0	4 795
45401	68	0	68	122	0	122	78	0	78	112	0	112
45404	150	0	150	677	0	677	13	0	13	814	0	814
45406	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
45407	37 271	0	37 271	0	0	0	857	0	857	36 414	0	36 414
45505	3 671	0	3 671	500	0	500	808	0	808	3 363	0	3 363
45506	111 808	0	111 808	38 515	0	38 515	9 911	0	9 911	140 412	0	140 412
45507	66 319	0	66 319	2 370	0	2 370	4 373	0	4 373	64 316	0	64 316
45812	31 578	0	31 578	218	0	218	0	0	0	31 796	0	31 796
45814	30	0	30	133	0	133	30	0	30	133	0	133
45815	8 247	0	8 247	837	0	837	1 075	0	1 075	8 009	0	8 009
45912	4 803	0	4 803	0	0	0	45	0	45	4 758	0	4 758
45915	762	0	762	151	0	151	196	0	196	717	0	717
47423	801	0	801	23	0	23	20	0	20	804	0	804
47427	10 274	0	10 274	11 027	0	11 027	10 285	0	10 285	11 016	0	11 016
51502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60302	392	0	392	202	0	202	477	0	477	117	0	117
60306	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60308	46	0	46	96	0	96	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60312	2 444	0	2 444	13 195	0	13 195	7 709	0	7 709	7 930	0	7 930
60323	130	0	130	24	0	24	47	0	47	107	0	107
60401	25 093	0	25 093	123	0	123	0	0	0	25 216	0	25 216
60701	145	0	145	123	0	123	123	0	123	145	0	145
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	34	0	34	78	0	78	85	0	85	27	0	27
61009	26	0	26	393	0	393	159	0	159	260	0	260
61210	0	0	0	45 516	0	45 516	45 516	0	45 516	0	0	0
61403	628	0	628	22	0	22	64	0	64	586	0	586
70606	342 546	0	342 546	39 767	0	39 767	86	0	86	382 227	0	382 227
70611	7 707	0	7 707	996	0	996	0	0	0	8 703	0	8 703
Итого по активу (баланс)	1 894 632	0	1 894 632	13 716 595	0	13 716 595	13 654 661	0	13 654 661	1 956 566	0	1 956 566
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
32015	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40602	709	0	709	432	0	432	2 548	0	2 548	2 825	0	2 825
40603	2 401	0	2 401	3 037	0	3 037	5 893	0	5 893	5 257	0	5 257
40701	531	0	531	4 425	0	4 425	3 946	0	3 946	52	0	52
40702	371 039	0	371 039	6 770 664	0	6 770 664	6 843 531	0	6 843 531	443 906	0	443 906
40703	9 874	0	9 874	24 624	0	24 624	27 554	0	27 554	12 804	0	12 804
40802	6 851	0	6 851	121 751	0	121 751	124 377	0	124 377	9 477	0	9 477
40817	8 604	0	8 604	308 883	0	308 883	311 121	0	311 121	10 842	0	10 842
40905	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40906	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40911	674	0	674	11 583	0	11 583	11 535	0	11 535	626	0	626
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	8 213	0	8 213	89 160	0	89 160	86 869	0	86 869	5 922	0	5 922
42305	1 427	0	1 427	524	0	524	65	0	65	968	0	968
42306	496 173	0	496 173	143 877	0	143 877	109 027	0	109 027	461 323	0	461 323
42307	290 326	0	290 326	39 587	0	39 587	10 872	0	10 872	261 611	0	261 611
45215	34 377	0	34 377	12 238	0	12 238	9 421	0	9 421	31 560	0	31 560
45315	1 061	0	1 061	54	0	54	0	0	0	1 007	0	1 007
45415	3 456	0	3 456	141	0	141	7	0	7	3 322	0	3 322
45515	11 410	0	11 410	1 343	0	1 343	2 040	0	2 040	12 107	0	12 107
45818	39 253	0	39 253	500	0	500	713	0	713	39 466	0	39 466
45918	5 425	0	5 425	50	0	50	21	0	21	5 396	0	5 396
47411	3 919	0	3 919	3 590	0	3 590	2 931	0	2 931	3 260	0	3 260
47416	1 162	0	1 162	253 258	0	253 258	252 198	0	252 198	102	0	102
47422	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47425	2 190	0	2 190	8 036	0	8 036	9 179	0	9 179	3 333	0	3 333
51510	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60301	2 550	0	2 550	3 393	0	3 393	2 135	0	2 135	1 292	0	1 292
60305	2 255	0	2 255	3 447	0	3 447	3 088	0	3 088	1 896	0	1 896
60309	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60311	0	0	0	53	0	53	54	0	54	1	0	1
60322	28	0	28	26	0	26	17	0	17	19	0	19
60324	130	0	130	20	0	20	0	0	0	110	0	110
60601	10 283	0	10 283	8	0	8	200	0	200	10 475	0	10 475
70601	377 536	0	377 536	0	0	0	46 796	0	46 796	424 332	0	424 332
Итого по пассиву (баланс)	1 894 632	0	1 894 632	7 806 785	0	7 806 785	7 868 719	0	7 868 719	1 956 566	0	1 956 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 929	0	52 929	8 045	0	8 045	3 094	0	3 094	57 880	0	57 880
90902	131 933	0	131 933	22 886	0	22 886	9 767	0	9 767	145 052	0	145 052
91414	1 746 059	0	1 746 059	199 416	0	199 416	148 173	0	148 173	1 797 302	0	1 797 302
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9 950	0	9 950	908	0	908	416	0	416	10 442	0	10 442
91704	716	0	716	0	0	0	36	0	36	680	0	680
91802	925	0	925	0	0	0	70	0	70	855	0	855
99998	1 545 720	0	1 545 720	520 828	0	520 828	481 874	0	481 874	1 584 674	0	1 584 674
Итого по активу (баланс)	3 492 453	0	3 492 453	752 083	0	752 083	643 430	0	643 430	3 601 106	0	3 601 106
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91312	1 410 993	0	1 410 993	155 475	0	155 475	180 574	0	180 574	1 436 092	0	1 436 092
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	2 735	0	2 735	3 190	0	3 190	3 070	0	3 070	2 615	0	2 615
91317	55 628	0	55 628	323 023	0	323 023	336 998	0	336 998	69 603	0	69 603
91507	53 012	0	53 012	0	0	0	0	0	0	53 012	0	53 012
99999	1 946 733	0	1 946 733	153 803	0	153 803	223 502	0	223 502	2 016 432	0	2 016 432
Итого по пассиву (баланс)	3 492 453	0	3 492 453	635 676	0	635 676	744 329	0	744 329	3 601 106	0	3 601 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?