Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 055	0	1 055	120	0	120	604	0	604	571	0	571
30102	221 655	0	221 655	1 704 646	0	1 704 646	1 714 926	0	1 714 926	211 375	0	211 375
30110	0	64	64	0	22 331	22 331	0	22 336	22 336	0	59	59
30202	2 915	0	2 915	0	0	0	1 230	0	1 230	1 685	0	1 685
30204	27	0	27	0	0	0	25	0	25	2	0	2
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	90 000	0	90 000
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	22 330	0	22 330	22 330	0	22 330	0	0	0
47408	0	0	0	0	22 362	22 362	0	22 362	22 362	0	0	0
47427	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60302	331	0	331	19	0	19	18	0	18	332	0	332
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	203	0	203	1 487	0	1 487	1 504	0	1 504	186	0	186
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	704	0	704	105	0	105	34	0	34	775	0	775
70606	76 524	0	76 524	2 572	0	2 572	0	0	0	79 096	0	79 096
70608	378	0	378	11	0	11	0	0	0	389	0	389
70611	6 647	0	6 647	1 439	0	1 439	0	0	0	8 086	0	8 086
Итого по активу (баланс)	400 924	64	400 988	2 374 186	44 693	2 418 879	2 382 128	44 698	2 426 826	392 982	59	393 041
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
40701	15	0	15	5	0	5	15	0	15	25	0	25
40702	56 401	46	56 447	1 051 321	22 314	1 073 635	1 061 845	22 314	1 084 159	66 925	46	66 971
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	0	22 363	22 363	0	22 363	22 363	0	0	0
47407	0	0	0	22 308	0	22 308	22 308	0	22 308	0	0	0
47416	17 207	0	17 207	17 996	0	17 996	789	0	789	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60301	2 834	0	2 834	4 575	0	4 575	1 741	0	1 741	0	0	0
60305	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	152	0	152	0	0	0	3	0	3	155	0	155
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	109 768	0	109 768	0	0	0	1 542	0	1 542	111 310	0	111 310
70603	365	0	365	0	0	0	11	0	11	376	0	376
Итого по пассиву (баланс)	400 942	46	400 988	1 097 060	44 677	1 141 737	1 089 113	44 677	1 133 790	392 995	46	393 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 144	0	33 144	0	0	0	0	0	0	33 144	0	33 144
99998	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 949	0	36 949	0	0	0	0	0	0	36 949	0	36 949
Пассив
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 251	0	33 251	0	0	0	0	0	0	33 251	0	33 251
Итого по пассиву (баланс)	36 949	0	36 949	0	0	0	0	0	0	36 949	0	36 949

Страница была полезной?