Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246 748	118 156	364 904	1 002 386	518 739	1 521 125	960 193	565 719	1 525 912	288 941	71 176	360 117
20208	22 193	3 923	26 116	27 100	2 256	29 356	26 232	3 058	29 290	23 061	3 121	26 182
20209	0	0	0	619 209	316 957	936 166	619 209	316 957	936 166	0	0	0
30102	506 561	0	506 561	9 102 708	0	9 102 708	8 845 944	0	8 845 944	763 325	0	763 325
30110	9 230	12 064	21 294	22 771	13 837	36 608	21 910	11 068	32 978	10 091	14 833	24 924
30114	0	38 890	38 890	0	576 155	576 155	0	552 077	552 077	0	62 968	62 968
30202	135 129	0	135 129	4 644	0	4 644	0	0	0	139 773	0	139 773
30204	10 093	0	10 093	1 174	0	1 174	0	0	0	11 267	0	11 267
30213	240	560	800	201	6	207	296	566	862	145	0	145
30221	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 190	536	9 726	9 190	536	9 726	0	0	0
30302	124 792	8 495	133 287	28 688	18 172	46 860	27 627	10 478	38 105	125 853	16 189	142 042
30306	269 890	0	269 890	212 161	0	212 161	257 537	0	257 537	224 514	0	224 514
30402	1	0	1	14 721	0	14 721	14 502	0	14 502	220	0	220
30404	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30602	123 602	0	123 602	2 647 852	0	2 647 852	2 754 626	0	2 754 626	16 828	0	16 828
32002	0	0	0	533 000	0	533 000	226 000	0	226 000	307 000	0	307 000
32003	252 000	0	252 000	57 000	0	57 000	309 000	0	309 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	773	773	0	41	41	0	26	26	0	788	788
45106	0	0	0	141 200	0	141 200	39 459	0	39 459	101 741	0	101 741
45201	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
45205	36 813	0	36 813	0	0	0	11 813	0	11 813	25 000	0	25 000
45206	2 178 578	0	2 178 578	186 150	0	186 150	183 865	0	183 865	2 180 863	0	2 180 863
45207	415 191	0	415 191	152 400	0	152 400	135 029	0	135 029	432 562	0	432 562
45504	38	0	38	0	0	0	13	0	13	25	0	25
45505	2 107	0	2 107	450	0	450	174	0	174	2 383	0	2 383
45506	81 182	0	81 182	5 190	0	5 190	3 611	0	3 611	82 761	0	82 761
45507	241 507	61 435	302 942	19 800	1 935	21 735	4 191	804	4 995	257 116	62 566	319 682
45509	4 170	2 576	6 746	8 622	2 255	10 877	8 095	2 126	10 221	4 697	2 705	7 402
45812	67 863	0	67 863	2 500	0	2 500	21 679	0	21 679	48 684	0	48 684
45815	4 062	12 000	16 062	488	632	1 120	105	12 632	12 737	4 445	0	4 445
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	177	0	177	12	0	12	45	0	45	144	0	144
47105	980	0	980	1 650	0	1 650	0	0	0	2 630	0	2 630
47107	258	0	258	2 955	0	2 955	258	0	258	2 955	0	2 955
47404	4 196	0	4 196	463 750	0	463 750	466 074	0	466 074	1 872	0	1 872
47408	0	0	0	6 818 993	9 092 278	15 911 271	6 818 993	9 092 278	15 911 271	0	0	0
47423	18 055	1 862	19 917	19 843	85 798	105 641	32 311	82 637	114 948	5 587	5 023	10 610
47427	211	2	213	29 622	767	30 389	27 566	769	28 335	2 267	0	2 267
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50106	548 671	0	548 671	243 873	0	243 873	382 980	0	382 980	409 564	0	409 564
50107	131 834	0	131 834	1 033	0	1 033	34 751	0	34 751	98 116	0	98 116
50121	750	0	750	1 400	0	1 400	780	0	780	1 370	0	1 370
50605	195 264	0	195 264	270 128	0	270 128	350 132	0	350 132	115 260	0	115 260
50606	686 906	0	686 906	593 670	0	593 670	445 883	0	445 883	834 693	0	834 693
50618	0	0	0	410 850	0	410 850	410 850	0	410 850	0	0	0
50621	9 490	0	9 490	10 460	0	10 460	18 256	0	18 256	1 694	0	1 694
51401	40 678	0	40 678	22	0	22	40 700	0	40 700	0	0	0
51402	9 972	0	9 972	475 809	0	475 809	461 900	0	461 900	23 881	0	23 881
51403	79 679	0	79 679	361 580	0	361 580	434 358	0	434 358	6 901	0	6 901
51404	119 636	0	119 636	688 731	0	688 731	532 458	0	532 458	275 909	0	275 909
51405	150 278	0	150 278	267 806	0	267 806	362 108	0	362 108	55 976	0	55 976
52601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	15 320	0	15 320	39	0	39	14 456	0	14 456	903	0	903
60306	0	0	0	1 323	0	1 323	298	0	298	1 025	0	1 025
60308	52	0	52	369	0	369	364	0	364	57	0	57
60310	4 675	0	4 675	4 817	0	4 817	398	0	398	9 094	0	9 094
60312	35 260	0	35 260	53 170	0	53 170	40 118	0	40 118	48 312	0	48 312
60314	0	300	300	0	6	6	0	117	117	0	189	189
60315	13 683	0	13 683	0	0	0	100	0	100	13 583	0	13 583
60401	108 590	0	108 590	3 459	0	3 459	0	0	0	112 049	0	112 049
60701	54 203	0	54 203	3 404	0	3 404	3 459	0	3 459	54 148	0	54 148
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	117	0	117	59	0	59	16	0	16	160	0	160
61008	539	0	539	925	0	925	815	0	815	649	0	649
61009	2 833	0	2 833	1 262	0	1 262	1 035	0	1 035	3 060	0	3 060
61010	847	0	847	1	0	1	0	0	0	848	0	848
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61209	0	0	0	12 236	0	12 236	12 236	0	12 236	0	0	0
61210	0	0	0	2 537 847	0	2 537 847	2 537 847	0	2 537 847	0	0	0
61403	28 030	0	28 030	1 147	0	1 147	8	0	8	29 169	0	29 169
61601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70606	1 395 215	0	1 395 215	212 162	0	212 162	211	0	211	1 607 166	0	1 607 166
70607	15 537	0	15 537	53 674	0	53 674	20 587	0	20 587	48 624	0	48 624
70608	391 105	0	391 105	22 051	0	22 051	0	0	0	413 156	0	413 156
70611	2 574	0	2 574	17 088	0	17 088	0	0	0	19 662	0	19 662
70614	1 207	0	1 207	2	0	2	0	0	0	1 209	0	1 209
Итого по активу (баланс)	8 852 495	261 036	9 113 531	28 693 091	10 630 370	39 323 461	28 228 915	10 651 848	38 880 763	9 316 671	239 558	9 556 229
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	9	23 849	23 858	0	456 586	456 586	0	433 352	433 352	9	615	624
30126	1	0	1	0	0	0	58	0	58	59	0	59
30226	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	36 798	7 492	44 290	36 798	7 492	44 290	0	0	0
30301	124 792	8 495	133 287	27 627	10 478	38 105	28 688	18 172	46 860	125 853	16 189	142 042
30305	269 890	0	269 890	257 537	0	257 537	212 161	0	212 161	224 514	0	224 514
30607	25 830	0	25 830	29 946	0	29 946	4 201	0	4 201	85	0	85
31302	0	0	0	1 302 500	0	1 302 500	1 302 500	0	1 302 500	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	791 500	0	791 500	761 500	0	761 500	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	20 000	0	20 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32015	1 000	0	1 000	1 860	0	1 860	2 160	0	2 160	1 300	0	1 300
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	631	0	631	20 053	0	20 053	29 800	0	29 800	10 378	0	10 378
40701	1 620 319	16	1 620 335	1 294 032	184	1 294 216	1 469 280	184	1 469 464	1 795 567	16	1 795 583
40702	1 044 951	6 282	1 051 233	5 637 684	35 163	5 672 847	5 651 410	34 457	5 685 867	1 058 677	5 576	1 064 253
40703	160 814	0	160 814	217 497	0	217 497	69 636	0	69 636	12 953	0	12 953
40802	11 616	1	11 617	14 792	0	14 792	14 104	0	14 104	10 928	1	10 929
40807	1 125	4 475	5 600	5 887	6 221	12 108	6 430	3 314	9 744	1 668	1 568	3 236
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	55 243	9 253	64 496	410 976	28 174	439 150	506 250	71 602	577 852	150 517	52 681	203 198
40820	528	2 128	2 656	316	1 522	1 838	506	805	1 311	718	1 411	2 129
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	25 398	0	25 398	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 106	0	7 106	7 106	0	7 106	0	0	0
40909	0	0	0	1 419	1 047	2 466	1 419	1 047	2 466	0	0	0
40910	0	0	0	6 666	993	7 659	6 666	993	7 659	0	0	0
40911	157	0	157	7 073	0	7 073	7 196	0	7 196	280	0	280
40912	0	0	0	2 660	7 931	10 591	2 660	7 931	10 591	0	0	0
40913	0	0	0	1 374	5 861	7 235	1 374	5 861	7 235	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	88 346	0	88 346	3 000	0	3 000	63	0	63	85 409	0	85 409
42006	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	14 965	0	14 965	965	0	965	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42106	89 500	0	89 500	7 500	0	7 500	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	1 720	207	1 927	1 902	141	2 043	2 885	1 247	4 132	2 703	1 313	4 016
42304	8 555	6 606	15 161	3 755	3 144	6 899	4 672	1 998	6 670	9 472	5 460	14 932
42305	821 168	145 226	966 394	59 271	7 344	66 615	140 810	44 833	185 643	902 707	182 715	1 085 422
42306	496 696	117 548	614 244	28 379	6 191	34 570	83 900	19 914	103 814	552 217	131 271	683 488
42307	95 351	8 569	103 920	8 700	206	8 906	5 085	2 538	7 623	91 736	10 901	102 637
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	0	68	68	8	75	83	8	7	15	0	0	0
42311	0	62	62	0	121	121	0	185	185	0	126	126
42312	0	31	31	0	8	8	0	27	27	0	50	50
42313	64	106	170	0	17	17	0	44	44	64	133	197
42314	19	340	359	0	48	48	0	17	17	19	309	328
42315	0	544	544	0	18	18	0	41	41	0	567	567
42605	4 968	4 093	9 061	0	103	103	234	217	451	5 202	4 207	9 409
42606	2 656	4 672	7 328	155	153	308	21	245	266	2 522	4 764	7 286
42607	801	0	801	243	14	257	2	647	649	560	633	1 193
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43702	0	0	0	315 085	0	315 085	315 085	0	315 085	0	0	0
45115	0	0	0	8 286	0	8 286	29 652	0	29 652	21 366	0	21 366
45215	215 880	0	215 880	44 328	0	44 328	54 532	0	54 532	226 084	0	226 084
45515	39 668	0	39 668	7 660	0	7 660	13 381	0	13 381	45 389	0	45 389
45818	82 811	0	82 811	32 525	0	32 525	2 668	0	2 668	52 954	0	52 954
45918	165	0	165	7	0	7	58	0	58	216	0	216
47108	1 238	0	1 238	258	0	258	4 605	0	4 605	5 585	0	5 585
47407	0	0	0	6 815 004	9 097 056	15 912 060	6 815 004	9 097 056	15 912 060	0	0	0
47411	11 852	1 217	13 069	24 753	2 867	27 620	13 676	1 665	15 341	775	15	790
47416	641	1	642	7 259	1 970	9 229	6 783	2 016	8 799	165	47	212
47422	565	1 161	1 726	8 896	95 271	104 167	8 531	94 558	103 089	200	448	648
47425	25 997	0	25 997	15 509	0	15 509	5 255	0	5 255	15 743	0	15 743
47426	28 450	0	28 450	8 112	0	8 112	9 045	0	9 045	29 383	0	29 383
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	1 823	0	1 823	1 306	0	1 306	990	0	990	1 507	0	1 507
50620	12 041	0	12 041	15 711	0	15 711	50 769	0	50 769	47 099	0	47 099
51410	407	0	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0
52301	40 751	0	40 751	40 000	0	40 000	0	0	0	751	0	751
52305	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
52501	14 174	0	14 174	8 636	0	8 636	1 786	0	1 786	7 324	0	7 324
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	619	0	619	18 844	0	18 844	18 229	0	18 229	4	0	4
60305	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	103	0	103	104	0	104
60311	1 214	0	1 214	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	1 214	0	1 214
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 053	0	4 053	21	0	21	530	0	530	4 562	0	4 562
60601	28 870	0	28 870	5	0	5	1 105	0	1 105	29 970	0	29 970
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
60805	595	0	595	0	0	0	55	0	55	650	0	650
60806	1 749	0	1 749	72	0	72	0	0	0	1 677	0	1 677
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	1 125	0	1 125	1 073	0	1 073	1 406	0	1 406	1 458	0	1 458
70601	1 438 769	0	1 438 769	5	0	5	231 567	0	231 567	1 670 331	0	1 670 331
70602	12 858	0	12 858	60 869	0	60 869	52 038	0	52 038	4 027	0	4 027
70603	391 777	0	391 777	0	0	0	19 406	0	19 406	411 183	0	411 183
70613	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	8 768 569	344 962	9 113 531	17 751 968	9 776 399	27 528 367	18 118 600	9 852 465	27 971 065	9 135 201	421 028	9 556 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	131 114	0	131 114	3 714	0	3 714	3 502	0	3 502	131 326	0	131 326
90902	245 391	0	245 391	6 911	0	6 911	8 988	0	8 988	243 314	0	243 314
90907	25 398	0	25 398	0	0	0	25 398	0	25 398	0	0	0
91202	40 004	0	40 004	0	0	0	40 000	0	40 000	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	46 044	0	46 044	274	0	274	0	0	0	46 318	0	46 318
91414	772 007	0	772 007	24 000	0	24 000	22 092	0	22 092	773 915	0	773 915
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	8 651	2 996	11 647	12 384	165	12 549	11 680	3 152	14 832	9 355	9	9 364
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 178 520	0	1 178 520	126 923	0	126 923	108 594	0	108 594	1 196 849	0	1 196 849
Итого по активу (баланс)	2 519 596	2 996	2 522 592	174 207	165	174 372	220 254	3 152	223 406	2 473 549	9	2 473 558
Пассив
91003	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
91004	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91311	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
91312	330 918	0	330 918	11 497	0	11 497	12 084	0	12 084	331 505	0	331 505
91315	24 282	0	24 282	13 089	0	13 089	1 571	0	1 571	12 764	0	12 764
91316	139 000	0	139 000	16 000	0	16 000	0	0	0	123 000	0	123 000
91317	26 570	2 794	29 364	25 520	2 219	27 739	18 843	2 190	21 033	19 893	2 765	22 658
91507	654 867	0	654 867	34 400	0	34 400	86 417	0	86 417	706 884	0	706 884
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 344 072	0	1 344 072	114 561	0	114 561	47 198	0	47 198	1 276 709	0	1 276 709
Итого по пассиву (баланс)	2 519 798	2 794	2 522 592	220 936	2 219	223 155	171 931	2 190	174 121	2 470 793	2 765	2 473 558
Г. Срочные сделки
Актив
93001	175 501	587 666	763 167	2 460 360	6 394 666	8 855 026	2 573 093	6 714 098	9 287 191	62 768	268 234	331 002
93304	0	0	0	1 826	0	1 826	6	0	6	1 820	0	1 820
93801	282	0	282	41 115	0	41 115	41 397	0	41 397	0	0	0
93807	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
Итого по активу (баланс)	175 783	587 666	763 449	2 503 308	6 394 666	8 897 974	2 614 498	6 714 098	9 328 596	64 593	268 234	332 827
Пассив
96001	285 683	477 766	763 449	5 192 709	4 092 054	9 284 763	5 100 884	3 750 625	8 851 509	193 858	136 337	330 195
96504	0	0	0	18	0	18	1 835	0	1 835	1 817	0	1 817
96801	0	0	0	14 851	0	14 851	15 659	0	15 659	808	0	808
96803	0	0	0	11	0	11	18	0	18	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	285 683	477 766	763 449	5 207 589	4 092 054	9 299 643	5 118 396	3 750 625	8 869 021	196 490	136 337	332 827
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 175 761 489,0000	0	0	161 738 171,0000	0	0	44 409 478,0000	0	0	2 293 090 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 175 761 489,0000	0	0	161 738 171,0000	0	0	44 409 478,0000	0	0	2 293 090 182,0000
Пассив
98050	0	0	2 175 761 489,0000	0	0	44 469 478,0000	0	0	161 798 171,0000	0	0	2 293 090 182,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 175 761 489,0000	0	0	44 529 478,0000	0	0	161 858 171,0000	0	0	2 293 090 182,0000

Страница была полезной?