Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 729	0	15 729	338 918	0	338 918	329 623	0	329 623	25 024	0	25 024
20208	20 098	0	20 098	168 860	0	168 860	168 799	0	168 799	20 159	0	20 159
20209	5 108	0	5 108	407 761	0	407 761	410 660	0	410 660	2 209	0	2 209
30102	146 247	0	146 247	1 346 230	0	1 346 230	1 441 967	0	1 441 967	50 510	0	50 510
30104	6 282	0	6 282	89 816	0	89 816	90 441	0	90 441	5 657	0	5 657
30110	12 075	0	12 075	94 066	0	94 066	101 148	0	101 148	4 993	0	4 993
30202	8 524	0	8 524	954	0	954	0	0	0	9 478	0	9 478
30221	0	0	0	539 789	0	539 789	539 789	0	539 789	0	0	0
30402	0	0	0	2 635 394	0	2 635 394	2 635 394	0	2 635 394	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 280 000	0	2 280 000	70 000	0	70 000
31903	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	25 740	0	25 740	4 506	0	4 506	10 924	0	10 924	19 322	0	19 322
45205	211 320	0	211 320	50 683	0	50 683	89 447	0	89 447	172 556	0	172 556
45206	428 556	0	428 556	134 343	0	134 343	85 838	0	85 838	477 061	0	477 061
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47423	15 804	0	15 804	78 091	0	78 091	82 850	0	82 850	11 045	0	11 045
47427	30	0	30	15	0	15	45	0	45	0	0	0
50104	18 187	0	18 187	111	0	111	0	0	0	18 298	0	18 298
50121	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
51501	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
60302	767	0	767	17	0	17	132	0	132	652	0	652
60306	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60308	7	0	7	151	0	151	122	0	122	36	0	36
60310	5	0	5	194	0	194	195	0	195	4	0	4
60312	1 439	0	1 439	13 283	0	13 283	11 122	0	11 122	3 600	0	3 600
60323	197	0	197	16	0	16	213	0	213	0	0	0
60401	47 974	0	47 974	123	0	123	82	0	82	48 015	0	48 015
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	4	0	4	59	0	59	59	0	59	4	0	4
61008	12	0	12	86	0	86	87	0	87	11	0	11
61009	19	0	19	52	0	52	52	0	52	19	0	19
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	6 130	0	6 130	6 130	0	6 130	0	0	0
61403	141	0	141	0	0	0	13	0	13	128	0	128
70606	204 197	0	204 197	26 029	0	26 029	0	0	0	230 226	0	230 226
70607	126	0	126	0	0	0	113	0	113	13	0	13
70611	1 366	0	1 366	239	0	239	0	0	0	1 605	0	1 605
Итого по активу (баланс)	1 319 147	0	1 319 147	8 292 589	0	8 292 589	8 431 831	0	8 431 831	1 179 905	0	1 179 905
Пассив
10207	181 709	0	181 709	0	0	0	0	0	0	181 709	0	181 709
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	292	0	292	2 949	0	2 949	2 950	0	2 950	293	0	293
40502	7	0	7	117 850	0	117 850	117 950	0	117 950	107	0	107
40702	93 981	0	93 981	2 211 611	0	2 211 611	2 143 556	0	2 143 556	25 926	0	25 926
40703	236	0	236	27 034	0	27 034	26 937	0	26 937	139	0	139
40802	290	0	290	19 552	0	19 552	19 321	0	19 321	59	0	59
40821	19 376	0	19 376	253 515	0	253 515	286 478	0	286 478	52 339	0	52 339
40903	21	0	21	477	0	477	469	0	469	13	0	13
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	173 769	0	173 769	173 769	0	173 769	0	0	0
43205	111 973	0	111 973	111 430	0	111 430	0	0	0	543	0	543
43207	26 781	0	26 781	4 767	0	4 767	9	0	9	22 023	0	22 023
43801	1 000	0	1 000	113 000	0	113 000	112 000	0	112 000	0	0	0
43802	0	0	0	23 233	0	23 233	23 233	0	23 233	0	0	0
43803	75 250	0	75 250	40 250	0	40 250	35 910	0	35 910	70 910	0	70 910
43804	39 938	0	39 938	0	0	0	5 312	0	5 312	45 250	0	45 250
43805	270 663	0	270 663	7 000	0	7 000	1 700	0	1 700	265 363	0	265 363
43806	35 545	0	35 545	11 816	0	11 816	1 378	0	1 378	25 107	0	25 107
43807	195 314	0	195 314	330 465	0	330 465	324 496	0	324 496	189 345	0	189 345
43905	1 200	0	1 200	0	0	0	6 100	0	6 100	7 300	0	7 300
43907	2 514	0	2 514	3 885	0	3 885	4 756	0	4 756	3 385	0	3 385
45215	1 660	0	1 660	314	0	314	1 224	0	1 224	2 570	0	2 570
47416	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
47422	4 169	0	4 169	173 063	0	173 063	172 334	0	172 334	3 440	0	3 440
47425	446	0	446	394	0	394	10	0	10	62	0	62
50120	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
60301	1 416	0	1 416	1 514	0	1 514	1 540	0	1 540	1 442	0	1 442
60305	1 977	0	1 977	2 973	0	2 973	2 983	0	2 983	1 987	0	1 987
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	16	0	16	38	0	38	103	0	103	81	0	81
60311	21 014	0	21 014	4 935	0	4 935	4 082	0	4 082	20 161	0	20 161
60322	264	0	264	766	0	766	750	0	750	248	0	248
60324	203	0	203	197	0	197	31	0	31	37	0	37
60405	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
60601	18 603	0	18 603	16	0	16	1 147	0	1 147	19 734	0	19 734
60603	177	0	177	0	0	0	1	0	1	178	0	178
70601	209 637	0	209 637	0	0	0	26 866	0	26 866	236 503	0	236 503
70602	12	0	12	0	0	0	75	0	75	87	0	87
70603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 319 147	0	1 319 147	3 639 900	0	3 639 900	3 500 658	0	3 500 658	1 179 905	0	1 179 905
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	90 041	0	90 041	32 427	0	32 427	31 984	0	31 984	90 484	0	90 484
80601	0	0	0	34 215	0	34 215	34 215	0	34 215	0	0	0
80801	178	0	178	32 251	0	32 251	32 428	0	32 428	1	0	1
Итого по активу (баланс)	90 219	0	90 219	98 893	0	98 893	98 627	0	98 627	90 485	0	90 485
Пассив
85101	90 057	0	90 057	0	0	0	0	0	0	90 057	0	90 057
85201	0	0	0	30 463	0	30 463	30 516	0	30 516	53	0	53
85401	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
85501	162	0	162	53	0	53	266	0	266	375	0	375
Итого по пассиву (баланс)	90 219	0	90 219	30 783	0	30 783	31 049	0	31 049	90 485	0	90 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	573 916	0	573 916	5 027	0	5 027	3 012	0	3 012	575 931	0	575 931
91414	218 518	0	218 518	78 888	0	78 888	60 485	0	60 485	236 921	0	236 921
91501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	611 556	0	611 556	180 781	0	180 781	274 357	0	274 357	517 980	0	517 980
Итого по активу (баланс)	1 404 214	0	1 404 214	264 696	0	264 696	337 854	0	337 854	1 331 056	0	1 331 056
Пассив
91003	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91311	212 629	0	212 629	167 593	0	167 593	93 957	0	93 957	138 993	0	138 993
91312	268 569	0	268 569	66 870	0	66 870	85 870	0	85 870	287 569	0	287 569
91315	94 730	0	94 730	38 940	0	38 940	0	0	0	55 790	0	55 790
91507	35 516	0	35 516	0	0	0	0	0	0	35 516	0	35 516
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	792 658	0	792 658	63 497	0	63 497	83 915	0	83 915	813 076	0	813 076
Итого по пассиву (баланс)	1 404 214	0	1 404 214	337 854	0	337 854	264 696	0	264 696	1 331 056	0	1 331 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	426,0000	0	0	191,0000	0	0	182,0000	0	0	435,0000
98010	0	0	126 946 998,0000	0	0	1 225 248,0000	0	0	42 502,0000	0	0	128 129 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 947 424,0000	0	0	1 225 439,0000	0	0	42 684,0000	0	0	128 130 179,0000
Пассив
98040	0	0	126 928 829,0000	0	0	42 858,0000	0	0	1 225 665,0000	0	0	128 111 636,0000
98050	0	0	18 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 400,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	53,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	142,0000	0	0	116,0000	0	0	66,0000	0	0	92,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 947 424,0000	0	0	43 001,0000	0	0	1 225 756,0000	0	0	128 130 179,0000

Страница была полезной?