Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102	0	102	0	0	0	24	0	24	78	0	78
20202	7 010	5 019	12 029	24 783	5 553	30 336	22 383	3 126	25 509	9 410	7 446	16 856
30102	377 059	0	377 059	10 311 196	0	10 311 196	10 443 112	0	10 443 112	245 143	0	245 143
30110	967	43 849	44 816	0	2 155 682	2 155 682	410	2 158 491	2 158 901	557	41 040	41 597
30114	0	7 358	7 358	0	3 536 227	3 536 227	0	3 538 912	3 538 912	0	4 673	4 673
30202	14 552	0	14 552	186	0	186	0	0	0	14 738	0	14 738
30204	1 167	0	1 167	485	0	485	0	0	0	1 652	0	1 652
30602	4	0	4	1 254	0	1 254	1 255	0	1 255	3	0	3
32002	0	0	0	1 912 000	0	1 912 000	1 742 000	0	1 742 000	170 000	0	170 000
32003	10 000	0	10 000	240 000	0	240 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	798	0	798	793	0	793	799	0	799	792	0	792
45204	9 400	0	9 400	1 387	0	1 387	0	0	0	10 787	0	10 787
45205	73 950	0	73 950	22 100	0	22 100	28 150	0	28 150	67 900	0	67 900
45206	20 644	0	20 644	5 000	0	5 000	144	0	144	25 500	0	25 500
45207	14 238	0	14 238	0	0	0	308	0	308	13 930	0	13 930
45505	978	0	978	0	0	0	287	0	287	691	0	691
45506	19 961	0	19 961	1 400	0	1 400	1 177	0	1 177	20 184	0	20 184
45507	39 223	0	39 223	2 222	0	2 222	276	0	276	41 169	0	41 169
45812	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45815	785	0	785	108	0	108	39	0	39	854	0	854
45912	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
45915	65	0	65	38	0	38	33	0	33	70	0	70
47105	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
47106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	7 206 643	1 507 173	8 713 816	7 206 643	1 507 173	8 713 816	0	0	0
47423	72	0	72	10 015	3 109	13 124	10 012	3 109	13 121	75	0	75
47427	5	0	5	155	0	155	159	0	159	1	0	1
50207	21 117	0	21 117	226	0	226	1 253	0	1 253	20 090	0	20 090
51405	49 491	0	49 491	285	0	285	0	0	0	49 776	0	49 776
60302	3 133	0	3 133	38	0	38	1 379	0	1 379	1 792	0	1 792
60308	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60310	7	0	7	128	0	128	130	0	130	5	0	5
60312	777	0	777	2 505	0	2 505	2 190	0	2 190	1 092	0	1 092
60401	2 683	0	2 683	0	0	0	34	0	34	2 649	0	2 649
60701	176 568	0	176 568	0	0	0	0	0	0	176 568	0	176 568
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	64	0	64	65	0	65	1	0	1
61009	0	0	0	97	0	97	58	0	58	39	0	39
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	926	0	926	0	0	0	47	0	47	879	0	879
70606	517 251	0	517 251	52 270	0	52 270	2	0	2	569 519	0	569 519
70608	43 078	0	43 078	4 629	0	4 629	0	0	0	47 707	0	47 707
70611	3 163	0	3 163	1 350	0	1 350	0	0	0	4 513	0	4 513
Итого по активу (баланс)	1 591 195	56 226	1 647 421	19 802 644	7 207 744	27 010 388	19 713 369	7 210 811	26 924 180	1 680 470	53 159	1 733 629
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	0	0	0	64 428	0	64 428
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	572 492	36 711	609 203	8 267 993	5 514 697	13 782 690	8 297 805	5 505 617	13 803 422	602 304	27 631	629 935
40703	5 961	0	5 961	5 110	0	5 110	3 162	0	3 162	4 013	0	4 013
40802	208	0	208	1 734	0	1 734	3 538	0	3 538	2 012	0	2 012
40911	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	69 299	0	69 299	0	0	0	0	0	0	69 299	0	69 299
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
42314	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
42315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	15 081	0	15 081	13 726	0	13 726	15 756	0	15 756	17 111	0	17 111
45515	10 115	0	10 115	1 855	0	1 855	3 083	0	3 083	11 343	0	11 343
45818	691	0	691	57	0	57	176	0	176	810	0	810
45918	32	0	32	16	0	16	25	0	25	41	0	41
47108	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
47407	0	0	0	7 214 269	7 025 070	14 239 339	7 214 269	7 025 070	14 239 339	0	0	0
47416	691	0	691	10 309	0	10 309	9 843	0	9 843	225	0	225
47422	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47425	2 161	0	2 161	2 617	0	2 617	2 575	0	2 575	2 119	0	2 119
50220	102	0	102	24	0	24	0	0	0	78	0	78
60301	2 407	0	2 407	4 250	0	4 250	2 866	0	2 866	1 023	0	1 023
60305	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60309	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60311	7	0	7	37	0	37	51	0	51	21	0	21
60601	1 209	0	1 209	16	0	16	39	0	39	1 232	0	1 232
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	180	0	180	55	0	55	25	0	25	150	0	150
70601	543 889	0	543 889	0	0	0	58 343	0	58 343	602 232	0	602 232
70603	35 141	0	35 141	0	0	0	5 798	0	5 798	40 939	0	40 939
Итого по пассиву (баланс)	1 610 710	36 711	1 647 421	15 528 018	12 539 767	28 067 785	15 623 306	12 530 687	28 153 993	1 705 998	27 631	1 733 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	282 261	0	282 261	2 959	0	2 959	3 851	0	3 851	281 369	0	281 369
90902	40 653	0	40 653	3 679	0	3 679	3 593	0	3 593	40 739	0	40 739
91414	97 966	0	97 966	3 057	0	3 057	0	0	0	101 023	0	101 023
91604	195	0	195	159	0	159	48	0	48	306	0	306
99998	187 311	0	187 311	53 363	0	53 363	52 694	0	52 694	187 980	0	187 980
Итого по активу (баланс)	608 387	0	608 387	63 217	0	63 217	60 186	0	60 186	611 418	0	611 418
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91004	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91312	175 797	0	175 797	39 130	0	39 130	40 249	0	40 249	176 916	0	176 916
91315	7 662	0	7 662	600	0	600	0	0	0	7 062	0	7 062
91317	557	0	557	12 293	0	12 293	12 443	0	12 443	707	0	707
91507	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99999	421 076	0	421 076	3 992	0	3 992	6 354	0	6 354	423 438	0	423 438
Итого по пассиву (баланс)	608 387	0	608 387	56 686	0	56 686	59 717	0	59 717	611 418	0	611 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 219 380	660 444	1 879 824	1 219 380	660 444	1 879 824	0	0	0
93801	0	0	0	11 173	0	11 173	11 173	0	11 173	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 230 553	660 444	1 890 997	1 230 553	660 444	1 890 997	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	655 880	1 226 366	1 882 246	655 880	1 226 366	1 882 246	0	0	0
96801	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	665 785	1 226 366	1 892 151	665 785	1 226 366	1 892 151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Пассив
98050	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000

Страница была полезной?