Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 182	48 791	264 973	1 179 602	38 259	1 217 861	1 152 883	34 912	1 187 795	242 901	52 138	295 039
30102	269 041	0	269 041	2 526 771	0	2 526 771	2 655 471	0	2 655 471	140 341	0	140 341
30110	26 260	9 694	35 954	1 067 622	432 117	1 499 739	1 059 908	415 588	1 475 496	33 974	26 223	60 197
30114	0	34 055	34 055	0	12 905 906	12 905 906	0	12 485 455	12 485 455	0	454 506	454 506
30202	55 147	0	55 147	0	0	0	10 555	0	10 555	44 592	0	44 592
30204	10 672	0	10 672	0	0	0	536	0	536	10 136	0	10 136
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	510 000	0	510 000	100 000	0	100 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	860 000	0	860 000	1 470 000	0	1 470 000	140 000	0	140 000
32005	3 070 000	0	3 070 000	1 260 000	0	1 260 000	3 030 000	0	3 030 000	1 300 000	0	1 300 000
32006	1 300 000	0	1 300 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0	3 630 000	0	3 630 000
32102	0	0	0	0	8 562 169	8 562 169	0	8 530 644	8 530 644	0	31 525	31 525
32103	0	698 722	698 722	0	2 562 503	2 562 503	0	3 261 225	3 261 225	0	0	0
45506	2 726	143	2 869	320	7	327	233	12	245	2 813	138	2 951
45507	36 683 602	18 089 047	54 772 649	1 530 707	1 150 727	2 681 434	686 491	956 515	1 643 006	37 527 818	18 283 259	55 811 077
45606	0	1 546	1 546	0	81	81	0	51	51	0	1 576	1 576
45705	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45706	372 808	372 718	745 526	20 605	19 362	39 967	12 214	21 133	33 347	381 199	370 947	752 146
45815	28 883	57 184	86 067	14 101	9 887	23 988	6 981	10 532	17 513	36 003	56 539	92 542
45817	0	485	485	147	286	433	147	216	363	0	555	555
45915	3 177	1 991	5 168	22 731	10 044	32 775	22 992	10 271	33 263	2 916	1 764	4 680
45917	0	7	7	471	173	644	471	180	651	0	0	0
47408	0	0	0	99 373	12 096	111 469	99 373	12 096	111 469	0	0	0
47423	74 783	3 803	78 586	869 382	80 341	949 723	904 589	82 904	987 493	39 576	1 240	40 816
47427	380 763	95 760	476 523	521 432	160 098	681 530	511 058	166 143	677 201	391 137	89 715	480 852
47801	9 987 332	1 685 588	11 672 920	293 209	102 789	395 998	188 547	118 932	307 479	10 091 994	1 669 445	11 761 439
50211	0	67 535	67 535	0	4 239	4 239	0	4 647	4 647	0	67 127	67 127
50311	0	104 788	104 788	0	6 820	6 820	0	7 454	7 454	0	104 154	104 154
60302	9 692	0	9 692	2 743	0	2 743	2 164	0	2 164	10 271	0	10 271
60306	5	0	5	38 211	0	38 211	38 210	0	38 210	6	0	6
60308	361	0	361	808	32	840	571	32	603	598	0	598
60310	1 706	0	1 706	6 918	0	6 918	6 250	0	6 250	2 374	0	2 374
60312	38 790	0	38 790	62 129	0	62 129	51 858	0	51 858	49 061	0	49 061
60314	154	1 227	1 381	20 668	454	21 122	7 151	750	7 901	13 671	931	14 602
60323	1 346	0	1 346	2 556	0	2 556	1 917	0	1 917	1 985	0	1 985
60401	184 544	0	184 544	511	0	511	0	0	0	185 055	0	185 055
60701	5 905	0	5 905	3 354	0	3 354	510	0	510	8 749	0	8 749
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	56	0	56	3	0	3	3	0	3	56	0	56
61008	561	0	561	1 443	0	1 443	1 285	0	1 285	719	0	719
61009	3 871	0	3 871	1 835	0	1 835	1 126	0	1 126	4 580	0	4 580
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	154 042	0	154 042	2 861	0	2 861	3 932	0	3 932	152 971	0	152 971
61209	0	0	0	4 336	0	4 336	4 336	0	4 336	0	0	0
61212	0	0	0	426 157	91 426	517 583	426 157	91 426	517 583	0	0	0
61403	56 595	0	56 595	2 275	0	2 275	1 100	0	1 100	57 770	0	57 770
70606	5 278 536	0	5 278 536	639 011	0	639 011	1 454	0	1 454	5 916 093	0	5 916 093
70608	23 570 177	0	23 570 177	1 798 008	0	1 798 008	0	0	0	25 368 185	0	25 368 185
70610	70	0	70	12	0	12	0	0	0	82	0	82
70611	395 373	0	395 373	52 361	0	52 361	1 876	0	1 876	445 858	0	445 858
Итого по активу (баланс)	83 443 377	21 273 084	104 716 461	15 902 683	26 149 816	42 052 499	13 112 368	26 211 118	39 323 486	86 233 692	21 211 782	107 445 474
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	43	0	43	550	0	550	603	0	603	96	0	96
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	17 088 229	18 328 662	35 416 891	0	1 532 466	1 532 466	0	1 420 210	1 420 210	17 088 229	18 216 406	35 304 635
40701	2 315	0	2 315	6 299	0	6 299	6 903	0	6 903	2 919	0	2 919
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	144 324	5 340	149 664	1 501	51 522	53 023	1 501	47 560	49 061	144 324	1 378	145 702
40817	649 457	142 546	792 003	3 853 682	894 176	4 747 858	3 806 350	885 154	4 691 504	602 125	133 524	735 649
40820	5 713	1 220	6 933	46 274	9 478	55 752	46 893	9 498	56 391	6 332	1 240	7 572
40901	8 066	0	8 066	21 646	0	21 646	29 535	0	29 535	15 955	0	15 955
40911	948	0	948	23 055	0	23 055	22 250	0	22 250	143	0	143
42005	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	196	3 762	3 958	199	12 536	12 735	200	12 843	13 043	197	4 069	4 266
42305	1 020	1 476	2 496	0	49	49	212	78	290	1 232	1 505	2 737
42306	0	765	765	0	828	828	0	63	63	0	0	0
42311	121 431	7 600	129 031	326 282	7 701	333 983	369 926	41 021	410 947	165 075	40 920	205 995
42601	2	3 957	3 959	110	3 785	3 895	108	361	469	0	533	533
43105	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	2 329 897	2 329 897	0	76 942	76 942	0	122 784	122 784	0	2 375 739	2 375 739
45515	899 523	0	899 523	63 974	0	63 974	46 720	0	46 720	882 269	0	882 269
45715	7 513	0	7 513	344	0	344	1 002	0	1 002	8 171	0	8 171
45818	83 250	0	83 250	4 818	0	4 818	11 876	0	11 876	90 308	0	90 308
45918	1 150	0	1 150	121	0	121	112	0	112	1 141	0	1 141
47401	6 462	84	6 546	6 241	2 930	9 171	5 018	3 010	8 028	5 239	164	5 403
47407	0	0	0	0	111 560	111 560	0	111 560	111 560	0	0	0
47411	20	49	69	0	48	48	10	12	22	30	13	43
47416	73	15	88	3 723	2 851	6 574	3 737	2 877	6 614	87	41	128
47422	62 604	14 844	77 448	204 056	30 116	234 172	203 906	18 911	222 817	62 454	3 639	66 093
47425	7 758	0	7 758	167	0	167	738	0	738	8 329	0	8 329
47426	558 501	405 726	964 227	180 424	115 326	295 750	225 514	106 510	332 024	603 591	396 910	1 000 501
47804	207 167	0	207 167	25 102	0	25 102	44 051	0	44 051	226 116	0	226 116
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	319 620	0	319 620	0	0	0	97 440	0	97 440	417 060	0	417 060
60301	10 804	0	10 804	71 193	0	71 193	67 417	0	67 417	7 028	0	7 028
60305	263	0	263	54 137	0	54 137	54 463	0	54 463	589	0	589
60307	2	0	2	324	0	324	345	0	345	23	0	23
60309	0	0	0	1 050	0	1 050	2 732	0	2 732	1 682	0	1 682
60311	3 306	0	3 306	5 166	0	5 166	4 757	0	4 757	2 897	0	2 897
60322	2 507	0	2 507	1 059	0	1 059	903	0	903	2 351	0	2 351
60324	453	0	453	318	0	318	11	0	11	146	0	146
60601	132 850	0	132 850	0	0	0	1 575	0	1 575	134 425	0	134 425
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
61304	629	0	629	1 336	0	1 336	1 416	0	1 416	709	0	709
70601	7 235 571	0	7 235 571	8	0	8	845 557	0	845 557	8 081 120	0	8 081 120
70603	23 555 788	0	23 555 788	0	0	0	1 798 253	0	1 798 253	25 354 041	0	25 354 041
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	83 470 518	21 245 943	104 716 461	4 903 159	2 852 314	7 755 473	7 702 034	2 782 452	10 484 486	86 269 393	21 176 081	107 445 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	8 066	0	8 066	29 535	0	29 535	21 646	0	21 646	15 955	0	15 955
91202	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 204 791	0	5 204 791	131 188	0	131 188	101 622	0	101 622	5 234 357	0	5 234 357
91414	5 384 108	1 565 774	6 949 882	151 070	87 935	239 005	50 553	76 553	127 106	5 484 625	1 577 156	7 061 781
91416	1 750 000	2 318 767	4 068 767	0	102 812	102 812	0	530 067	530 067	1 750 000	1 891 512	3 641 512
91418	9 827 484	1 673 447	11 500 931	285 259	100 895	386 154	181 788	116 711	298 499	9 930 955	1 657 631	11 588 586
91604	36 865	38 846	75 711	15 418	17 003	32 421	13 885	17 535	31 420	38 398	38 314	76 712
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 826	1 745	3 571	0	92	92	0	58	58	1 826	1 779	3 605
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	127 671	96 078	223 749	38	5 063	5 101	92	3 172	3 264	127 617	97 969	225 586
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	142 513 396	0	142 513 396	7 263 090	0	7 263 090	3 282 420	0	3 282 420	146 494 066	0	146 494 066
Итого по активу (баланс)	164 854 587	5 694 657	170 549 244	7 875 608	313 800	8 189 408	3 652 011	744 096	4 396 107	169 078 184	5 264 361	174 342 545
Пассив
91311	94 149 701	41 213 092	135 362 793	1 023 418	1 965 316	2 988 734	3 148 627	2 480 317	5 628 944	96 274 910	41 728 093	138 003 003
91312	1 076 522	773 867	1 850 389	7 103	286 583	293 686	519 760	114 386	634 146	1 589 179	601 670	2 190 849
91315	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	6 000 000	0	6 000 000
91507	300 214	0	300 214	0	0	0	0	0	0	300 214	0	300 214
99999	28 035 848	0	28 035 848	1 101 856	0	1 101 856	914 487	0	914 487	27 848 479	0	27 848 479
Итого по пассиву (баланс)	128 562 285	41 986 959	170 549 244	2 132 377	2 251 899	4 384 276	5 582 874	2 594 703	8 177 577	132 012 782	42 329 763	174 342 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000

Страница была полезной?