Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
20202	77 166	0	77 166	829 137	0	829 137	870 817	0	870 817	35 486	0	35 486
20208	88 234	0	88 234	735 386	0	735 386	750 154	0	750 154	73 466	0	73 466
20209	33 960	0	33 960	1 677 965	0	1 677 965	1 677 978	0	1 677 978	33 947	0	33 947
30104	15 485	0	15 485	5 444 188	0	5 444 188	5 454 339	0	5 454 339	5 334	0	5 334
30110	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	4 410 025	0	4 410 025	174 057	0	174 057	160 494	0	160 494	4 423 588	0	4 423 588
47423	21 325	0	21 325	6 910	0	6 910	22 095	0	22 095	6 140	0	6 140
60302	943	0	943	307	0	307	213	0	213	1 037	0	1 037
60306	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
60308	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60310	3 277	0	3 277	3 217	0	3 217	6 494	0	6 494	0	0	0
60312	150 041	0	150 041	32 238	0	32 238	23 858	0	23 858	158 421	0	158 421
60314	53 792	0	53 792	0	0	0	0	0	0	53 792	0	53 792
60323	8 130	0	8 130	315	0	315	1 780	0	1 780	6 665	0	6 665
60401	196 873	0	196 873	2 087	0	2 087	3 289	0	3 289	195 671	0	195 671
60701	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	816	0	816	616	0	616	616	0	616	816	0	816
61008	949	0	949	222	0	222	221	0	221	950	0	950
61009	137	0	137	48	0	48	48	0	48	137	0	137
61209	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
61403	5 539	0	5 539	0	0	0	453	0	453	5 086	0	5 086
70606	770 119	0	770 119	42 839	0	42 839	1 501	0	1 501	811 457	0	811 457
70611	87	0	87	102	0	102	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	5 841 504	0	5 841 504	8 954 861	0	8 954 861	8 979 577	0	8 979 577	5 816 788	0	5 816 788
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30109	101 588	0	101 588	3 853 075	0	3 853 075	3 846 125	0	3 846 125	94 638	0	94 638
30301	4 410 025	0	4 410 025	160 494	0	160 494	174 057	0	174 057	4 423 588	0	4 423 588
40702	72 528	0	72 528	19 721	0	19 721	28 415	0	28 415	81 222	0	81 222
40821	8	0	8	10 870	0	10 870	10 864	0	10 864	2	0	2
40903	168	0	168	368	0	368	398	0	398	198	0	198
40911	65 631	0	65 631	782 025	0	782 025	736 993	0	736 993	20 599	0	20 599
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	31 799	0	31 799	735 007	0	735 007	720 028	0	720 028	16 820	0	16 820
47426	356	0	356	356	0	356	811	0	811	811	0	811
60301	3 135	0	3 135	10 019	0	10 019	14 034	0	14 034	7 150	0	7 150
60305	2 920	0	2 920	9 094	0	9 094	7 647	0	7 647	1 473	0	1 473
60309	10 538	0	10 538	16 261	0	16 261	5 952	0	5 952	229	0	229
60311	16 712	0	16 712	22 290	0	22 290	7 129	0	7 129	1 551	0	1 551
60324	8 240	0	8 240	1 889	0	1 889	317	0	317	6 668	0	6 668
60601	136 239	0	136 239	2 647	0	2 647	5 184	0	5 184	138 776	0	138 776
60903	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
61304	275	0	275	3	0	3	0	0	0	272	0	272
70601	782 791	0	782 791	1 066	0	1 066	42 512	0	42 512	824 237	0	824 237
Итого по пассиву (баланс)	5 841 504	0	5 841 504	5 625 185	0	5 625 185	5 600 469	0	5 600 469	5 816 788	0	5 816 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	12 908	0	12 908	200	0	200	0	0	0	13 108	0	13 108
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	24 711	0	24 711	1 930	0	1 930	7 620	0	7 620	19 021	0	19 021
Итого по активу (баланс)	37 654	0	37 654	2 130	0	2 130	7 620	0	7 620	32 164	0	32 164
Пассив
91507	24 701	0	24 701	7 620	0	7 620	1 930	0	1 930	19 011	0	19 011
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	12 943	0	12 943	0	0	0	200	0	200	13 143	0	13 143
Итого по пассиву (баланс)	37 654	0	37 654	7 620	0	7 620	2 130	0	2 130	32 164	0	32 164

Страница была полезной?