Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 984	0	28 984	8 442	0	8 442	8 420	0	8 420	29 006	0	29 006
20202	8 100	15 278	23 378	55 734	56 799	112 533	45 613	50 886	96 499	18 221	21 191	39 412
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	235 659	0	235 659	34 129 520	0	34 129 520	34 285 706	0	34 285 706	79 473	0	79 473
30110	809	705	1 514	0	37	37	0	29	29	809	713	1 522
30114	47	857 990	858 037	0	17 966 000	17 966 000	0	18 638 418	18 638 418	47	185 572	185 619
30202	55 102	0	55 102	568	0	568	0	0	0	55 670	0	55 670
30204	82 741	0	82 741	2 699	0	2 699	0	0	0	85 440	0	85 440
30402	1 445	0	1 445	3 607 649	0	3 607 649	3 608 304	0	3 608 304	790	0	790
30404	0	0	0	3 243 772	0	3 243 772	3 243 772	0	3 243 772	0	0	0
30409	0	0	0	1 653 472	0	1 653 472	1 653 472	0	1 653 472	0	0	0
32002	0	0	0	1 840 000	1 652 228	3 492 228	1 540 000	1 336 976	2 876 976	300 000	315 252	615 252
32003	0	92 477	92 477	150 000	779 455	929 455	150 000	871 932	1 021 932	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 959 129	8 959 129	0	8 319 483	8 319 483	0	639 646	639 646
32103	0	725 286	725 286	0	2 152 395	2 152 395	0	2 877 681	2 877 681	0	0	0
32110	0	6 442	6 442	0	337	337	0	268	268	0	6 511	6 511
32201	0	2 496	2 496	0	130	130	0	104	104	0	2 522	2 522
32202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44605	0	0	0	0	163 792	163 792	0	933	933	0	162 859	162 859
45201	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45203	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45204	0	0	0	0	9 729	9 729	0	271	271	0	9 458	9 458
45205	970 000	723 034	1 693 034	0	29 709	29 709	55 000	620 337	675 337	915 000	132 406	1 047 406
45206	3 292 768	394 618	3 687 386	801 232	176 779	978 011	267 000	80 006	347 006	3 827 000	491 391	4 318 391
45207	2 097 150	573 678	2 670 828	0	29 963	29 963	0	23 892	23 892	2 097 150	579 749	2 676 899
45208	0	51 510	51 510	0	2 690	2 690	0	2 145	2 145	0	52 055	52 055
45505	0	665	665	0	35	35	0	138	138	0	562	562
45506	0	2 298	2 298	0	120	120	0	308	308	0	2 110	2 110
45812	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45912	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47404	0	0	0	1 653 472	0	1 653 472	1 653 472	0	1 653 472	0	0	0
47406	3 001	51 680	54 681	2 179 138	2 184 819	4 363 957	2 179 179	2 184 230	4 363 409	2 960	52 269	55 229
47408	0	0	0	2 439 218	4 440 471	6 879 689	2 439 218	4 440 471	6 879 689	0	0	0
47423	3 425	0	3 425	3 568 770	30 802	3 599 572	3 568 567	30 802	3 599 369	3 628	0	3 628
47427	2 791	609	3 400	52 927	9 757	62 684	55 718	9 850	65 568	0	516	516
50205	723 211	0	723 211	4 497 042	0	4 497 042	4 873 292	0	4 873 292	346 961	0	346 961
50207	251 888	0	251 888	9 292 426	0	9 292 426	9 391 966	0	9 391 966	152 348	0	152 348
50208	0	0	0	6 530 472	0	6 530 472	6 315 263	0	6 315 263	215 209	0	215 209
50211	0	0	0	0	4 681 139	4 681 139	0	4 681 139	4 681 139	0	0	0
50218	2 743 403	847 251	3 590 654	19 769 316	4 724 695	24 494 011	19 786 836	4 495 723	24 282 559	2 725 883	1 076 223	3 802 106
50221	6 992	0	6 992	57 147	0	57 147	56 545	0	56 545	7 594	0	7 594
52601	0	0	0	4 689	0	4 689	4 689	0	4 689	0	0	0
60302	55 052	0	55 052	79	0	79	54 747	0	54 747	384	0	384
60308	570	0	570	295	10	305	786	10	796	79	0	79
60310	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60312	4 877	0	4 877	4 620	0	4 620	4 567	0	4 567	4 930	0	4 930
60314	1 913	0	1 913	57	0	57	1 190	0	1 190	780	0	780
60323	2 625	0	2 625	9	0	9	9	0	9	2 625	0	2 625
60401	491 078	0	491 078	58	0	58	0	0	0	491 136	0	491 136
60701	208 958	0	208 958	58	0	58	58	0	58	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	835 571	0	835 571	835 571	0	835 571	0	0	0
61403	3 005	12 022	15 027	93	452	545	564	580	1 144	2 534	11 894	14 428
61601	0	0	0	332 360	0	332 360	332 360	0	332 360	0	0	0
70606	788 781	0	788 781	90 889	0	90 889	40	0	40	879 630	0	879 630
70608	4 088 578	0	4 088 578	320 694	0	320 694	0	0	0	4 409 272	0	4 409 272
70611	32 902	0	32 902	67 934	0	67 934	0	0	0	100 836	0	100 836
Итого по активу (баланс)	16 285 957	4 358 039	20 643 996	97 750 828	48 051 472	145 802 300	96 972 330	48 666 612	145 638 942	17 064 455	3 742 899	20 807 354
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	6 992	0	6 992	6 624	0	6 624	7 226	0	7 226	7 594	0	7 594
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	0	0	0	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	262	262	0	12	12	0	14	14	0	264	264
30111	37 525	124 326	161 851	2 158 753	447 134	2 605 887	2 164 378	432 172	2 596 550	43 150	109 364	152 514
30220	0	1 811	1 811	0	231 154	231 154	0	233 986	233 986	0	4 643	4 643
30223	70 357	0	70 357	2 805 041	0	2 805 041	2 760 666	0	2 760 666	25 982	0	25 982
30408	0	0	0	1 390 893	0	1 390 893	1 390 893	0	1 390 893	0	0	0
31302	0	0	0	15 240 000	0	15 240 000	16 590 000	0	16 590 000	1 350 000	0	1 350 000
31303	1 580 000	0	1 580 000	13 905 000	0	13 905 000	12 775 000	0	12 775 000	450 000	0	450 000
31304	730 000	0	730 000	1 870 000	0	1 870 000	1 690 000	0	1 690 000	550 000	0	550 000
31305	0	0	0	110 000	0	110 000	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000
31406	0	748 682	748 682	0	31 181	31 181	0	39 104	39 104	0	756 605	756 605
31407	0	935 853	935 853	0	38 976	38 976	0	48 879	48 879	0	945 756	945 756
31408	0	311 951	311 951	0	12 992	12 992	0	16 293	16 293	0	315 252	315 252
31502	0	0	0	2 417 398	0	2 417 398	2 577 450	0	2 577 450	160 052	0	160 052
31503	752 662	0	752 662	3 804 470	0	3 804 470	3 866 636	0	3 866 636	814 828	0	814 828
31504	0	0	0	163 068	0	163 068	163 068	0	163 068	0	0	0
32901	2 223 580	0	2 223 580	14 016 203	0	14 016 203	13 933 766	0	13 933 766	2 141 143	0	2 141 143
40702	573 343	130 113	703 456	10 136 775	1 835 068	11 971 843	10 050 102	1 840 747	11 890 849	486 670	135 792	622 462
40703	3 172	0	3 172	38	0	38	2 691	0	2 691	5 825	0	5 825
40802	731	470	1 201	2 427	1 258	3 685	1 992	788	2 780	296	0	296
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	372 460	1 209 478	1 581 938	3 806 019	1 724 787	5 530 806	3 681 381	1 056 027	4 737 408	247 822	540 718	788 540
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	4 211	13 307	17 518	11 649	24 341	35 990	9 743	19 620	29 363	2 305	8 586	10 891
40820	12 840	20 918	33 758	18 478	20 137	38 615	16 121	22 950	39 071	10 483	23 731	34 214
40909	0	362	362	0	62	62	0	66	66	0	366	366
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 443	3 443	0	3 443	3 443	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 503	3 503	0	3 503	3 503	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	469 000	0	469 000	1 008 000	0	1 008 000	607 000	0	607 000	68 000	0	68 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	134 002	0	134 002	134 002	0	134 002
42104	256 189	0	256 189	0	0	0	0	0	0	256 189	0	256 189
42105	1 011 537	202 328	1 213 865	0	96 343	96 343	506 232	99 710	605 942	1 517 769	205 695	1 723 464
42106	2 347	74 278	76 625	0	28 788	28 788	0	30 930	30 930	2 347	76 420	78 767
42301	10 776	10 483	21 259	9 236	7 514	16 750	10 167	6 584	16 751	11 707	9 553	21 260
42303	31 917	91 347	123 264	0	7 150	7 150	7 994	5 613	13 607	39 911	89 810	129 721
42304	26 331	61 098	87 429	0	3 023	3 023	273	3 512	3 785	26 604	61 587	88 191
42305	13 738	25 606	39 344	0	918	918	196	1 217	1 413	13 934	25 905	39 839
42306	15 827	28 121	43 948	700	2 949	3 649	0	1 695	1 695	15 127	26 867	41 994
42502	0	0	0	170 000	0	170 000	260 000	0	260 000	90 000	0	90 000
42503	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42601	49	12 839	12 888	564	19 514	20 078	564	21 223	21 787	49	14 548	14 597
42603	1 537	13 695	15 232	90	1 860	1 950	2 856	3 161	6 017	4 303	14 996	19 299
42604	12 353	9 590	21 943	1 650	1 859	3 509	0	492	492	10 703	8 223	18 926
42605	20 805	33 306	54 111	0	2 976	2 976	0	1 712	1 712	20 805	32 042	52 847
42606	0	124 377	124 377	0	5 742	5 742	0	7 548	7 548	0	126 183	126 183
45215	58 910	0	58 910	670	0	670	1 316	0	1 316	59 556	0	59 556
45818	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45918	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47403	0	0	0	19 215 312	0	19 215 312	19 215 312	0	19 215 312	0	0	0
47407	0	0	0	4 217 137	2 661 182	6 878 319	4 217 137	2 661 182	6 878 319	0	0	0
47409	0	1 304	1 304	0	2 272	2 272	0	968	968	0	0	0
47411	1 124	3 009	4 133	401	910	1 311	669	1 167	1 836	1 392	3 266	4 658
47416	4 583	0	4 583	138 313	189	138 502	133 730	3 363	137 093	0	3 174	3 174
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	3 428	0	3 428	75	0	75	327	0	327	3 680	0	3 680
47426	19 667	33 808	53 475	35 135	3 997	39 132	41 591	8 379	49 970	26 123	38 190	64 313
50220	28 984	0	28 984	340 561	0	340 561	340 583	0	340 583	29 006	0	29 006
52602	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
60301	353	0	353	73 138	0	73 138	73 129	0	73 129	344	0	344
60305	0	0	0	11 805	0	11 805	11 805	0	11 805	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60324	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
60601	53 346	0	53 346	0	0	0	1 626	0	1 626	54 972	0	54 972
60706	20 896	0	20 896	0	0	0	0	0	0	20 896	0	20 896
60903	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61301	0	0	0	296	96	392	296	99	395	0	3	3
61304	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
70601	1 054 795	0	1 054 795	342	0	342	125 375	0	125 375	1 179 828	0	1 179 828
70603	4 076 299	0	4 076 299	0	0	0	322 396	0	322 396	4 398 695	0	4 398 695
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70613	3 512	0	3 512	2 937	0	2 937	2 112	0	2 112	2 687	0	2 687
Итого по пассиву (баланс)	16 421 273	4 222 723	20 643 996	97 323 034	7 221 339	104 544 373	98 131 575	6 576 156	104 707 731	17 229 814	3 577 540	20 807 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433 033	0	433 033	22 965	0	22 965	25 251	0	25 251	430 747	0	430 747
90902	60 813	0	60 813	378	0	378	443	0	443	60 748	0	60 748
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 073 107	4 333 074	17 406 181	0	916 802	916 802	90 000	1 771 128	1 861 128	12 983 107	3 478 748	16 461 855
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	57 291	0	57 291	3 072	0	3 072	0	0	0	60 363	0	60 363
91704	55 845	54 728	110 573	0	2 858	2 858	0	2 279	2 279	55 845	55 307	111 152
91802	9 162	201 650	210 812	0	10 532	10 532	0	8 398	8 398	9 162	203 784	212 946
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 775 280	0	6 775 280	2 266 035	0	2 266 035	1 777 144	0	1 777 144	7 264 171	0	7 264 171
Итого по активу (баланс)	20 564 548	4 589 452	25 154 000	2 292 450	930 192	3 222 642	1 892 838	1 781 805	3 674 643	20 964 160	3 737 839	24 701 999
Пассив
91003	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91004	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
91311	246 418	0	246 418	0	0	0	0	0	0	246 418	0	246 418
91312	411 721	66 321	478 042	0	2 762	2 762	17 280	3 463	20 743	429 001	67 022	496 023
91315	3 140 475	500 701	3 641 176	157 013	38 084	195 097	129 908	24 027	153 935	3 113 370	486 644	3 600 014
91317	1 991 232	417 947	2 409 179	1 441 299	134 719	1 576 018	2 030 067	58 023	2 088 090	2 580 000	341 251	2 921 251
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 378 720	0	18 378 720	1 897 275	0	1 897 275	956 383	0	956 383	17 437 828	0	17 437 828
Итого по пассиву (баланс)	24 169 031	984 969	25 154 000	3 498 854	175 565	3 674 419	3 136 905	85 513	3 222 418	23 807 082	894 917	24 701 999
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	28 944	140 816	169 760	28 944	140 816	169 760	0	0	0
93002	120 000	0	120 000	1 734 015	0	1 734 015	1 706 015	0	1 706 015	148 000	0	148 000
93306	0	0	0	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0
93307	0	0	0	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0
93506	0	0	0	0	219 703	219 703	0	219 703	219 703	0	0	0
93507	0	0	0	0	220 028	220 028	0	220 028	220 028	0	0	0
93508	0	0	0	0	155 707	155 707	0	155 707	155 707	0	0	0
93801	963	0	963	11 483	0	11 483	11 219	0	11 219	1 227	0	1 227
93803	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120 963	0	120 963	2 439 866	736 254	3 176 120	2 411 602	736 254	3 147 856	149 227	0	149 227
Пассив
96001	0	0	0	140 648	29 015	169 663	140 648	29 015	169 663	0	0	0
96002	0	120 963	120 963	0	1 710 710	1 710 710	0	1 738 974	1 738 974	0	149 227	149 227
96306	0	0	0	0	552 891	552 891	0	552 891	552 891	0	0	0
96307	0	0	0	0	553 795	553 795	0	553 795	553 795	0	0	0
96308	0	0	0	0	155 506	155 506	0	155 506	155 506	0	0	0
96801	0	0	0	12 691	0	12 691	12 691	0	12 691	0	0	0
96803	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	120 963	120 963	154 954	3 001 917	3 156 871	154 954	3 030 181	3 185 135	0	149 227	149 227
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	974 000,0000	0	0	1 874 584,0000	0	0	2 144 584,0000	0	0	704 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	974 000,0000	0	0	1 874 584,0000	0	0	2 144 584,0000	0	0	704 000,0000
Пассив
98050	0	0	844 000,0000	0	0	2 137 584,0000	0	0	1 867 584,0000	0	0	574 000,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	974 000,0000	0	0	2 137 584,0000	0	0	1 867 584,0000	0	0	704 000,0000

Страница была полезной?