Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 061	26 519	127 580	691 949	520 814	1 212 763	707 227	527 620	1 234 847	85 783	19 713	105 496
20208	2 500	0	2 500	24	0	24	24	0	24	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	405 058	300 469	705 527	405 058	300 469	705 527	0	0	0
30102	86 443	0	86 443	2 609 343	0	2 609 343	2 592 331	0	2 592 331	103 455	0	103 455
30110	14 522	35 780	50 302	7 143	305 446	312 589	9 767	320 709	330 476	11 898	20 517	32 415
30202	12 459	0	12 459	0	0	0	74	0	74	12 385	0	12 385
30204	1 925	0	1 925	0	0	0	29	0	29	1 896	0	1 896
30233	18	31	49	12 901	2 366	15 267	12 916	2 397	15 313	3	0	3
30302	64 018	1 718	65 736	72 652	41 030	113 682	86 936	42 748	129 684	49 734	0	49 734
30602	252	0	252	0	0	0	1	0	1	251	0	251
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	205 000	0	205 000	20 000	0	20 000
32003	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	990	619	1 609	0	33	33	0	20	20	990	632	1 622
45203	20 349	0	20 349	25 138	0	25 138	41 358	0	41 358	4 129	0	4 129
45204	22 744	0	22 744	51 069	0	51 069	11 744	0	11 744	62 069	0	62 069
45205	142 233	33 391	175 624	25 001	1 695	26 696	54 101	12 073	66 174	113 133	23 013	136 146
45206	412 735	0	412 735	25 500	7 936	33 436	26 500	10	26 510	411 735	7 926	419 661
45207	13 148	0	13 148	20 000	0	20 000	361	0	361	32 787	0	32 787
45404	0	6 183	6 183	0	102	102	0	6 285	6 285	0	0	0
45405	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
45406	28 230	0	28 230	0	5 860	5 860	0	46	46	28 230	5 814	34 044
45502	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	5 100	0	5 100	1 200	0	1 200	6 220	0	6 220	80	0	80
45505	36 544	0	36 544	5 130	0	5 130	6 562	0	6 562	35 112	0	35 112
45506	181 453	545	181 998	3 500	21 167	24 667	2 192	2 441	4 633	182 761	19 271	202 032
45507	16 629	0	16 629	2 000	0	2 000	395	0	395	18 234	0	18 234
45704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45812	0	1 582	1 582	892	4	896	549	1 586	2 135	343	0	343
45815	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	87	0	87	24	0	24	111	0	111	0	0	0
47408	0	0	0	30 824	365 357	396 181	30 824	365 357	396 181	0	0	0
47423	963	0	963	1 421	72 105	73 526	1 391	72 001	73 392	993	104	1 097
47427	65	0	65	67	0	67	110	0	110	22	0	22
47803	3 999	0	3 999	3 991	0	3 991	3 999	0	3 999	3 991	0	3 991
60302	159	0	159	44	0	44	65	0	65	138	0	138
60308	5	0	5	126	0	126	124	0	124	7	0	7
60310	53	0	53	142	0	142	142	0	142	53	0	53
60312	782	0	782	2 339	0	2 339	2 136	0	2 136	985	0	985
60323	917	6	923	685	0	685	1 422	6	1 428	180	0	180
60401	202 213	0	202 213	43	0	43	0	0	0	202 256	0	202 256
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	43	0	43	43	0	43	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	3	0	3	68	0	68	69	0	69	2	0	2
61008	307	0	307	101	0	101	102	0	102	306	0	306
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61212	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
61403	335	0	335	58	0	58	55	0	55	338	0	338
70606	228 687	0	228 687	20 735	0	20 735	12	0	12	249 410	0	249 410
70608	103 168	0	103 168	8 378	0	8 378	0	0	0	111 546	0	111 546
70611	797	0	797	762	0	762	0	0	0	1 559	0	1 559
Итого по активу (баланс)	1 740 790	106 374	1 847 164	4 377 855	1 644 384	6 022 239	4 314 452	1 653 768	5 968 220	1 804 193	96 990	1 901 183
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 173	0	1 173	2 577	31	2 608	3 559	31	3 590	2 155	0	2 155
30301	64 018	1 718	65 736	86 936	42 748	129 684	72 652	41 030	113 682	49 734	0	49 734
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	324 938	64	325 002	2 245 498	179 240	2 424 738	2 270 889	180 026	2 450 915	350 329	850	351 179
40703	5 154	0	5 154	5 813	0	5 813	6 306	0	6 306	5 647	0	5 647
40802	15 202	1 395	16 597	77 165	14 310	91 475	79 708	12 918	92 626	17 745	3	17 748
40807	731	0	731	721	0	721	0	0	0	10	0	10
40817	13 761	11 871	25 632	119 567	31 135	150 702	125 721	29 629	155 350	19 915	10 365	30 280
40820	154	1 176	1 330	38	39	77	124	62	186	240	1 199	1 439
40905	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
40909	0	0	0	128	694	822	128	694	822	0	0	0
40910	0	0	0	30	41	71	30	41	71	0	0	0
40911	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
40912	0	0	0	507	8 496	9 003	507	8 969	9 476	0	473	473
40913	0	0	0	232	460	692	232	460	692	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42104	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	54 000	0	54 000	109 000	0	109 000
42301	9 926	9 915	19 841	74 149	12 456	86 605	71 946	3 022	74 968	7 723	481	8 204
42303	90	0	90	1 800	0	1 800	1 910	0	1 910	200	0	200
42304	597	152	749	91	629	720	1	632	633	507	155	662
42305	1 616	23 206	24 822	1 344	763	2 107	20	1 241	1 261	292	23 684	23 976
42306	433 462	64 930	498 392	58 135	3 773	61 908	93 788	6 835	100 623	469 115	67 992	537 107
42309	343	0	343	130	0	130	142	0	142	355	0	355
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
45215	11 861	0	11 861	1 139	0	1 139	989	0	989	11 711	0	11 711
45415	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
45515	1 707	0	1 707	81	0	81	678	0	678	2 304	0	2 304
45818	4 963	0	4 963	176	0	176	1 060	0	1 060	5 847	0	5 847
45918	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	523 677	49 669	573 346	523 677	49 669	573 346	0	0	0
47411	1 509	520	2 029	3 102	204	3 306	3 166	351	3 517	1 573	667	2 240
47416	10	0	10	890	284	1 174	880	284	1 164	0	0	0
47422	112	31	143	1 874	2 932	4 806	2 251	2 916	5 167	489	15	504
47425	3 324	0	3 324	3 369	0	3 369	3 422	0	3 422	3 377	0	3 377
47426	4 807	0	4 807	1 962	0	1 962	1 190	0	1 190	4 035	0	4 035
60301	263	0	263	2 472	0	2 472	2 520	0	2 520	311	0	311
60305	1 045	0	1 045	3 199	0	3 199	3 499	0	3 499	1 345	0	1 345
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60324	829	0	829	666	0	666	0	0	0	163	0	163
60601	31 524	0	31 524	0	0	0	593	0	593	32 117	0	32 117
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	285	0	285	82	0	82	96	0	96	299	0	299
70601	238 874	0	238 874	0	0	0	22 030	0	22 030	260 904	0	260 904
70602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70603	99 423	0	99 423	0	0	0	7 955	0	7 955	107 378	0	107 378
Итого по пассиву (баланс)	1 732 186	114 978	1 847 164	3 348 517	347 904	3 696 421	3 411 630	338 810	3 750 440	1 795 299	105 884	1 901 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	125	0	125	126	0	126	7	0	7
90902	154 472	0	154 472	1 474	0	1 474	252	0	252	155 694	0	155 694
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	609 437	0	609 437	55 660	0	55 660	48 741	0	48 741	616 356	0	616 356
91418	4 443	0	4 443	4 434	0	4 434	4 443	0	4 443	4 434	0	4 434
91501	16 381	0	16 381	0	0	0	0	0	0	16 381	0	16 381
91604	541	0	541	26	0	26	24	0	24	543	0	543
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	660	6	666	0	0	0	1 306	6	1 312
99998	1 149 692	0	1 149 692	222 294	0	222 294	258 443	0	258 443	1 113 543	0	1 113 543
Итого по активу (баланс)	1 941 718	0	1 941 718	284 673	6	284 679	312 029	0	312 029	1 914 362	6	1 914 368
Пассив
91312	863 213	0	863 213	61 750	0	61 750	32 413	0	32 413	833 876	0	833 876
91315	185 430	0	185 430	7 904	0	7 904	11 773	0	11 773	189 299	0	189 299
91316	4 190	0	4 190	33 250	0	33 250	32 400	0	32 400	3 340	0	3 340
91317	58 239	9 995	68 234	133 407	22 131	155 538	122 902	22 805	145 707	47 734	10 669	58 403
91507	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	792 026	0	792 026	53 585	0	53 585	62 384	0	62 384	800 825	0	800 825
Итого по пассиву (баланс)	1 931 723	9 995	1 941 718	289 896	22 131	312 027	261 872	22 805	284 677	1 903 699	10 669	1 914 368
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 998	3 998	0	86 912	86 912	0	90 910	90 910	0	0	0
93801	23	0	23	406	0	406	429	0	429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23	3 998	4 021	406	86 912	87 318	429	90 910	91 339	0	0	0
Пассив
96001	4 014	0	4 014	82 923	8 042	90 965	78 909	8 042	86 951	0	0	0
96801	7	0	7	429	0	429	422	0	422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 021	0	4 021	83 352	8 042	91 394	79 331	8 042	87 373	0	0	0

Страница была полезной?