Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 055	7 804	56 859	703 382	201 450	904 832	686 559	203 398	889 957	65 878	5 856	71 734
20208	68	0	68	1 210	0	1 210	287	0	287	991	0	991
20209	0	0	0	272 463	627	273 090	272 463	627	273 090	0	0	0
30102	78 665	0	78 665	1 689 195	0	1 689 195	1 523 296	0	1 523 296	244 564	0	244 564
30110	5 137	1 043	6 180	220 984	120 062	341 046	215 228	112 267	327 495	10 893	8 838	19 731
30202	5 600	0	5 600	296	0	296	0	0	0	5 896	0	5 896
30204	62	0	62	10	0	10	0	0	0	72	0	72
30210	11 500	0	11 500	34 245	0	34 245	45 745	0	45 745	0	0	0
30213	1 299	3 471	4 770	14 263	7 014	21 277	15 562	10 485	26 047	0	0	0
30221	0	0	0	195 400	0	195 400	195 400	0	195 400	0	0	0
30233	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30302	39 754	2 282	42 036	97 625	19 064	116 689	37 964	19 753	57 717	99 415	1 593	101 008
30402	6	0	6	15 003	0	15 003	3	0	3	15 006	0	15 006
32003	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
32004	110 000	0	110 000	300 000	0	300 000	275 000	0	275 000	135 000	0	135 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
44907	13 666	0	13 666	0	0	0	853	0	853	12 813	0	12 813
45201	10	0	10	565	0	565	426	0	426	149	0	149
45205	17 416	0	17 416	32 490	0	32 490	4 184	0	4 184	45 722	0	45 722
45206	4 162	0	4 162	0	0	0	3 854	0	3 854	308	0	308
45207	16 260	0	16 260	0	0	0	348	0	348	15 912	0	15 912
45208	9 758	0	9 758	0	0	0	108	0	108	9 650	0	9 650
45401	7 380	0	7 380	10 492	0	10 492	9 355	0	9 355	8 517	0	8 517
45405	16 568	0	16 568	6 958	0	6 958	17 510	0	17 510	6 016	0	6 016
45406	4 831	0	4 831	0	0	0	518	0	518	4 313	0	4 313
45407	48 201	0	48 201	0	0	0	3 991	0	3 991	44 210	0	44 210
45408	119 430	0	119 430	1 500	0	1 500	17 481	0	17 481	103 449	0	103 449
45504	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
45505	4 942	0	4 942	60	0	60	1 125	0	1 125	3 877	0	3 877
45506	50 662	0	50 662	3 647	0	3 647	4 052	0	4 052	50 257	0	50 257
45507	104 841	0	104 841	12 911	0	12 911	4 148	0	4 148	113 604	0	113 604
45812	2 589	0	2 589	0	0	0	44	0	44	2 545	0	2 545
45814	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45815	4 261	0	4 261	440	0	440	158	0	158	4 543	0	4 543
45912	120	0	120	0	0	0	11	0	11	109	0	109
45914	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45915	380	0	380	85	0	85	77	0	77	388	0	388
47408	0	0	0	1 743	95 398	97 141	1 743	95 398	97 141	0	0	0
47423	3 270	1 806	5 076	39 625	5 859	45 484	40 517	5 445	45 962	2 378	2 220	4 598
47427	2 420	0	2 420	6 621	2	6 623	6 866	0	6 866	2 175	2	2 177
60302	145	0	145	97	0	97	71	0	71	171	0	171
60306	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60308	105	0	105	115	0	115	163	0	163	57	0	57
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	1 299	0	1 299	2 114	0	2 114	2 441	0	2 441	972	0	972
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	70 144	0	70 144	188	0	188	20	0	20	70 312	0	70 312
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	23	0	23	356	0	356	161	0	161	218	0	218
61009	145	0	145	66	0	66	85	0	85	126	0	126
61011	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
61403	2 907	0	2 907	681	0	681	38	0	38	3 550	0	3 550
70606	91 959	0	91 959	11 101	0	11 101	48	0	48	103 012	0	103 012
70608	10 525	0	10 525	732	0	732	0	0	0	11 257	0	11 257
Итого по активу (баланс)	963 356	16 406	979 762	3 803 231	449 476	4 252 707	3 534 476	447 373	3 981 849	1 232 111	18 509	1 250 620
Пассив
10208	179 360	0	179 360	0	0	0	0	0	0	179 360	0	179 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
30126	121	0	121	76	0	76	97	0	97	142	0	142
30223	2 283	0	2 283	76 918	0	76 918	78 922	0	78 922	4 287	0	4 287
30232	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
30301	39 754	2 282	42 036	37 964	19 753	57 717	97 625	19 064	116 689	99 415	1 593	101 008
40502	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
40602	136	0	136	6 534	0	6 534	6 521	0	6 521	123	0	123
40701	947	0	947	1 180	0	1 180	697	0	697	464	0	464
40702	125 636	0	125 636	791 095	942	792 037	964 602	942	965 544	299 143	0	299 143
40703	4 786	0	4 786	11 865	0	11 865	9 141	0	9 141	2 062	0	2 062
40802	14 730	0	14 730	231 053	812	231 865	231 077	812	231 889	14 754	0	14 754
40817	8 489	42	8 531	68 613	19 239	87 852	70 901	19 239	90 140	10 777	42	10 819
40820	45	4 212	4 257	926	60 832	61 758	926	61 027	61 953	45	4 407	4 452
40821	14	0	14	2 113	0	2 113	2 128	0	2 128	29	0	29
40905	0	0	0	26 313	0	26 313	26 315	0	26 315	2	0	2
40909	0	0	0	7 816	2 974	10 790	7 816	2 974	10 790	0	0	0
40910	0	0	0	7 820	393	8 213	7 820	393	8 213	0	0	0
40911	569	0	569	54 694	0	54 694	54 745	0	54 745	620	0	620
40912	0	0	0	4 270	4 257	8 527	4 270	4 257	8 527	0	0	0
40913	0	0	0	4 833	8 282	13 115	4 833	8 282	13 115	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	45 500	0	45 500
42105	3 300	0	3 300	2 300	0	2 300	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	10 000	0	10 000	11 800	0	11 800
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	12 010	255	12 265	24 701	6	24 707	32 777	11	32 788	20 086	260	20 346
42305	160	180	340	0	5	5	109	49	158	269	224	493
42306	171 134	918	172 052	25 858	14	25 872	30 356	30	30 386	175 632	934	176 566
42307	102 952	0	102 952	5 404	0	5 404	8 241	0	8 241	105 789	0	105 789
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	133	0	133	8	0	8	0	0	0	125	0	125
45215	2 065	0	2 065	871	0	871	55	0	55	1 249	0	1 249
45415	1 106	0	1 106	1 128	0	1 128	698	0	698	676	0	676
45515	3 900	0	3 900	88	0	88	5	0	5	3 817	0	3 817
45818	6 641	0	6 641	89	0	89	300	0	300	6 852	0	6 852
45918	434	0	434	13	0	13	18	0	18	439	0	439
47407	0	0	0	95 304	1 738	97 042	95 304	1 738	97 042	0	0	0
47411	2 950	5	2 955	3 801	1	3 802	2 168	4	2 172	1 317	8	1 325
47416	4	0	4	1 488	0	1 488	1 593	0	1 593	109	0	109
47422	125	655	780	33 266	13 535	46 801	33 141	12 880	46 021	0	0	0
47425	362	0	362	429	0	429	481	0	481	414	0	414
47426	159	0	159	262	0	262	505	0	505	402	0	402
60301	342	0	342	1 048	0	1 048	1 243	0	1 243	537	0	537
60305	389	0	389	4 192	0	4 192	4 187	0	4 187	384	0	384
60309	29	0	29	33	0	33	16	0	16	12	0	12
60311	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60322	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60324	124	0	124	9	0	9	6	0	6	121	0	121
60601	11 756	0	11 756	21	0	21	238	0	238	11 973	0	11 973
61304	13	0	13	3	0	3	5	0	5	15	0	15
70601	101 974	0	101 974	0	0	0	12 628	0	12 628	114 602	0	114 602
70603	10 326	0	10 326	0	0	0	820	0	820	11 146	0	11 146
Итого по пассиву (баланс)	971 213	8 549	979 762	1 537 861	132 783	1 670 644	1 809 800	131 702	1 941 502	1 243 152	7 468	1 250 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 274	0	8 274	195	0	195	232	0	232	8 237	0	8 237
90902	366 339	0	366 339	215 423	0	215 423	4 607	0	4 607	577 155	0	577 155
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	746 196	0	746 196	91 495	0	91 495	39 824	0	39 824	797 867	0	797 867
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91604	1 057	0	1 057	171	0	171	113	0	113	1 115	0	1 115
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	722 460	0	722 460	65 634	0	65 634	65 083	0	65 083	723 011	0	723 011
Итого по активу (баланс)	1 846 400	0	1 846 400	372 926	0	372 926	109 866	0	109 866	2 109 460	0	2 109 460
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	27 925	0	27 925	2 858	0	2 858	0	0	0	25 067	0	25 067
91312	663 309	0	663 309	34 195	0	34 195	25 970	0	25 970	655 084	0	655 084
91315	14 977	0	14 977	1 016	0	1 016	2 380	0	2 380	16 341	0	16 341
91317	10 130	0	10 130	26 708	0	26 708	36 903	0	36 903	20 325	0	20 325
91507	6 119	0	6 119	0	0	0	75	0	75	6 194	0	6 194
99999	1 123 940	0	1 123 940	44 716	0	44 716	307 225	0	307 225	1 386 449	0	1 386 449
Итого по пассиву (баланс)	1 846 400	0	1 846 400	109 799	0	109 799	372 859	0	372 859	2 109 460	0	2 109 460
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?